金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_合并报表
合集下载
金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
金蝶云星空V7.2 星空 _产品培训_供应链_销售管理
应用场景
通过变更单处理变更，变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息，对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理， 对规范企业变更流程，控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
支持自定义字段变更。
④内部公开 请勿外传 P20
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单； 当前库存不足时，支持从备 货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量全 部出库后，通知单自动关闭 ； 支持发货通知单执行一次出 库后，即自动关闭； 支持库存查询、支持用量查 询；
销售管理参数
特性介绍
支持提供业务组织层级的参 数控制； 支持单据类型、单据上的参 数设置和控制；
应用场景
系统提供不同层级的参数设 置，提供了面向过程的管理 控制，在业务发生过程中对 业务行为的合规性、合理性 和风险进行有效的控制。
④内部公开 请勿外传 P10
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传 P8
基础设置-单据类型
特性介绍
预置常用单据类型，并支持 用户设置所需单据类型； 支持不同的单据类型有不同 的展示方式； 支持不同的单据类型设置不 同的业务流程；
应用场景
通过单据类型设置和应用， 可以细化业务流程的管理和 控制； 也可满足用户特殊业务流程 设计的需要。
④内部公开 请勿外传 P9
价格管理
特性介绍
支持价目表维护和管理； 支持价目表审核和行审核； 支持根据客户、销售员、销 售部门等多纬度定价； 支持价格调整； 支持自动取价； 支持最低限价控制
应用场景
作为销售管理系统的价格信 息处理中心，销售价目表集 中管理价格信息、并提供这 些信息的设置和维护等必要 功能，并且在权限控制的范 围内最大程度地实现信息资 源共享和同步更新，同时灵 活地进行价格控制。
通过变更单处理变更，变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息，对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理， 对规范企业变更流程，控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
支持自定义字段变更。
④内部公开 请勿外传 P20
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单； 当前库存不足时，支持从备 货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量全 部出库后，通知单自动关闭 ； 支持发货通知单执行一次出 库后，即自动关闭； 支持库存查询、支持用量查 询；
销售管理参数
特性介绍
支持提供业务组织层级的参 数控制； 支持单据类型、单据上的参 数设置和控制；
应用场景
系统提供不同层级的参数设 置，提供了面向过程的管理 控制，在业务发生过程中对 业务行为的合规性、合理性 和风险进行有效的控制。
④内部公开 请勿外传 P10
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传 P8
基础设置-单据类型
特性介绍
预置常用单据类型，并支持 用户设置所需单据类型； 支持不同的单据类型有不同 的展示方式； 支持不同的单据类型设置不 同的业务流程；
应用场景
通过单据类型设置和应用， 可以细化业务流程的管理和 控制； 也可满足用户特殊业务流程 设计的需要。
④内部公开 请勿外传 P9
价格管理
特性介绍
支持价目表维护和管理； 支持价目表审核和行审核； 支持根据客户、销售员、销 售部门等多纬度定价； 支持价格调整； 支持自动取价； 支持最低限价控制
应用场景
作为销售管理系统的价格信 息处理中心，销售价目表集 中管理价格信息、并提供这 些信息的设置和维护等必要 功能，并且在权限控制的范 围内最大程度地实现信息资 源共享和同步更新，同时灵 活地进行价格控制。
金蝶云星空+V7.2产品培训_BOS_套打设计平台
23
套打控件-图片字段
功能简介
用于打印单据上的图片字段 数据源，或者静态图片； 缩放支持：原始大小、按比 例缩放、原图导出、按图片 尺寸等比例缩放；
24
套打控件-布局表格
功能简介
布局表格也是一种表格，同 样由行、列、单元格组成， 主要用于布局； 布局表格本身不能绑定数据， 它的行没有类型； 单元格可以输入文字、绑定 字段或者作为容器放置包括 网格本身的任何控件； 布局表格可以作为一种容器 来放置数据表格，例如将不 同的数据表格放置布局表格 的不同行，设置布局表格行 高自适应，就可以同时完整 打印几个数据表格
单据字段：包括单据的 单据头、单据体等数据 字段；
28
套打模板管理
重命名
常用版式重命名是指对套打模板进行重命名， 可以修改名称，如果启用多语言，可以维护中 文简体、中文繁体、英文三种名称。
复制
套打设计器预置的套打模板是不允许编辑 的，如果需要修改预置模板或者创建套打 模板，可以在套打设计器复制预置模板， 复制的模板与源模板彼此独立。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 套打设计平台
BOS平台部
④内部公开 请勿外传
1
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
2
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
3
套打设计平台解决方案蓝图
数据源
套打设置
模板选择 方案设置 多模板设置
套打打印
连续套打 合并套打 选择套打
17
套打控件-数据表格-汇总管理
功能简介
【表格】->【汇总管理】， 打开汇总管理； 汇总的功能是按汇总依据字 段进行合并，并按高级设置 中的方式进行汇总，其他字 段取汇总依据字段的第一条 分录的数据
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_存货核算
存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理 账务处理 业务云巡检 成本监控
22
成本管理系统参数
功能介绍 应用介绍
按核算组织设置保存参数。 详细参数解析请参考帖子：
/forum.ph
p?mod=viewthread&tid=950946源自应用场景 业务价值10
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍
系统整体应用流程
基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理
账务处理
业务云巡检 成本监控
11
存货核算系统应用框架
12
应用价值
存货核算应用价值如下： – – – – 既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算； 支持多核算体系多会计政策成本核算； 支持多币别多会计日历成本核算； 支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；
–
– – – – – –
支持存货成本按费用项目分项核算；
支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等； 支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）； 支持组织间交易业务的成本核算； 支持赠品、不良品、废品零成本核算； 支持生产作业不良退料的残值计算； 支持物料计价方法的变更；
每个独立核算的组织采用不同的
核算系统参数。
重点参数解析： 1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值， 但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间； 2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况； 3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配； 4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换 核算日期排序。
22
成本管理系统参数
功能介绍 应用介绍
按核算组织设置保存参数。 详细参数解析请参考帖子：
/forum.ph
p?mod=viewthread&tid=950946源自应用场景 业务价值10
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍
系统整体应用流程
基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理
账务处理
业务云巡检 成本监控
11
存货核算系统应用框架
12
应用价值
存货核算应用价值如下： – – – – 既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算； 支持多核算体系多会计政策成本核算； 支持多币别多会计日历成本核算； 支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；
–
– – – – – –
支持存货成本按费用项目分项核算；
支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等； 支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）； 支持组织间交易业务的成本核算； 支持赠品、不良品、废品零成本核算； 支持生产作业不良退料的残值计算； 支持物料计价方法的变更；
每个独立核算的组织采用不同的
核算系统参数。
重点参数解析： 1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值， 但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间； 2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况； 3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配； 4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换 核算日期排序。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台
应用场景
对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。
金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_供应商协同
客户价值
通过供应商对订单的确认操 作，来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同，提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后，供应商可以在供应商协 同中查询； 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息； 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1：实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端，以系统管理员身 份登录，为供应商设置供应 商协同平台的用户； 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定，系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限，提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单，或从 采购申请单下推询价单； 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式，以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围； 询价单审核后，供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后， 供应商可以在供应商协同中 查询； 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作，来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况，便于财务核算和对账。
通过供应商对订单的确认操 作，来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同，提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后，供应商可以在供应商协 同中查询； 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息； 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1：实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端，以系统管理员身 份登录，为供应商设置供应 商协同平台的用户； 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定，系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限，提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单，或从 采购申请单下推询价单； 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式，以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围； 询价单审核后，供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后， 供应商可以在供应商协同中 查询； 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作，来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况，便于财务核算和对账。
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_往来管理整体培训内容
P35
整体应用流程
应付系统业务流程图
基础设置 付款条件 应付付款核销
方案 应付开票核销
方案
P36
初始化 初始数据录入
日常业务 采购应付 其他应付 付款申请 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
付款条件
应用介绍
设置预付比例 确定到期日计算日期，包括：订单 日期、入库日期、应付单日期或者收料 日期 按金额或者比例设置多到期日 系统预设四种付款条件 支持三种付款方式
P17
应用场景二：费用应付业务
采购订单
资产应付 单
采购入库单 应收单
应付单
费用应付单
业务场景：
费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成 本分配到采购入库单上
P18
应用场景三：资产应付业务
供应商
客户
资产应付单
资产调拨业务
资产应收单
5
组织间结算
业务场景：
P30
应付款管理面临的困惑
不了解资金价值 ，不考虑资金情
况
经常受到期债务的 困扰
日常管理不到 位
最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难
P31
应付款管理规划思路
应付款确认 1
到期付款 2
• 采购应付、其他应付区别管理 • 通过应付单确认应付账款，应
付单与发票彻底分离 • 多到期日管理 • 多方交易 • 入库单自动生成应付单 • 退料单自动生成应付单 • 应付单自动生成发票 • 费用应付单指定入库单、出库
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 采购应付与其他应付的定义不清晰
整体应用流程
应付系统业务流程图
基础设置 付款条件 应付付款核销
方案 应付开票核销
方案
P36
初始化 初始数据录入
日常业务 采购应付 其他应付 付款申请 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
付款条件
应用介绍
设置预付比例 确定到期日计算日期，包括：订单 日期、入库日期、应付单日期或者收料 日期 按金额或者比例设置多到期日 系统预设四种付款条件 支持三种付款方式
P17
应用场景二：费用应付业务
采购订单
资产应付 单
采购入库单 应收单
应付单
费用应付单
业务场景：
费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成 本分配到采购入库单上
P18
应用场景三：资产应付业务
供应商
客户
资产应付单
资产调拨业务
资产应收单
5
组织间结算
业务场景：
P30
应付款管理面临的困惑
不了解资金价值 ，不考虑资金情
况
经常受到期债务的 困扰
日常管理不到 位
最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难
P31
应付款管理规划思路
应付款确认 1
到期付款 2
• 采购应付、其他应付区别管理 • 通过应付单确认应付账款，应
付单与发票彻底分离 • 多到期日管理 • 多方交易 • 入库单自动生成应付单 • 退料单自动生成应付单 • 应付单自动生成发票 • 费用应付单指定入库单、出库
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 采购应付与其他应付的定义不清晰
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_应收款管理
P31
客户对账单
应用介绍
提供应收的原始金额、已收款金额 、未收款金额和对应的账龄分析 双击可以查看单据
应用场景
可以将客户对账单通过短信、电邮等 形式发送给对方，对方在此基础上核对每 项业务是否正确
P32
应收单开票核销明细表
P6
提纲
产品框架介绍
– – – – 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
系统应用介绍
– – – – – – – – – – – – – –
系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 应收款成本确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 应收开票核销 管理报表与分析
应用场景
与销售有关的所有应收都需要 通过应收单确认。应收单是后期收 款、报表查询的主要依据。
P15
应收款成本确认-收入成本匹配
应用介绍
在应收单、销售发票中，提供获 取成本的功能，以此实现收入成本匹 配的业务场景
应用场景
满足客户销售商品时，一次出 库，但是会分次开票，为了收入与 成本匹配，成本也需要分次确认
应用场景
由于某种原因，对客户A的应收需要 转给客户B，后期对账和催款都针对客户 B进行，此时需要应收转销功能
P19
应收收款核销
应用介绍
支持关联关系核销、匹配条件核销 、特殊业务核销 可以自定义核销方案 匹配条件核销为向导式，支持应收 单与应付单、其他应收单与其他应付单 的核销 特殊业务核销支持任意单据的核销 支持直接核销与定时核销
系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 应收款成本确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 应收开票核销 管理报表与分析
金蝶云星空合并报表培训案例
合并 准备
股权关系
合并方案
报表检查
集团调整
报表模板（个别、抵消）
分录模板（调整、抵 消）
数据分析 外币折算准备
基础设置
报表项目
项目数据类型
报告维度
交易类型与种类
金额单位
报表核心资料：报表系统完成个别报表的编制与上报，合并报表系统负责个别报表的收集与合并
报表系统与合并报表系统共用表项目、项目数据类型，保证系统间数据的传递
北京分公司 银行存款
5970
实收资本
5970
广东省公司
长投-广州公司 长投-深圳公司
6000 4000
实收资本
10000
④内部公开 请勿外传 7
培训案例
广州分公司
深圳分公司（假设对外卖出2/3）
④内部公开 请勿外传 8
广州分公司
A公司 假设全部 对外卖出
④内部公开 请勿外传 9
广州分公司
④内部公开 请勿外传 10
贷：主营业务收入、销项税 收款： 借：其他应收款-总部
贷:应收账款-外部客户
抵消分录：
借：其他应付账款 贷：其他应收账款
总部凭证 还钱给a公司： 借：其他应付款-A公司
贷:银行存款
A公司凭证 收到总部的还款： 借：银行存款
贷:其他应收款-总部
抵消分录：
借：其他应付账款 贷：其他应收账款
借：支付其他与经营活动相关 贷：收到其他与经营活动相关
场景6-交易双方相互买卖
④内部公开 请勿外传 38
场景7-追加填充
④内部公开 请勿外传 39
场景8-代收代付
总部凭证 收款： 借：银行存款
贷：其他应付款-A公司
借：银行存款 销售商品、提供劳务（是来自外部） 贷:中转科目
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_固定资产
产品竞争分析- K/3 WISE V12.3
分析项目 多组织管理 多核算制度 金蝶云 支持单一组织和多组织管理 K/3WISE V12.3 仅支持单一组织管理
支持多账簿管理，同一资产在不同账簿下均需 支持多会计政策核算，同一会计政策下支持多 账簿管理。不同会计政策间只是财务信息不同， 要设置卡片管理。存在重复信息 实物信息是共享的 支持完整流程的盘点业务 支持组织间调拨业务 支持一张卡片管理多实物信息 支持与供应链相结合的资产采购业务，更利于 系统集成 不支持 不支持 一张卡片只能管理单个的实物信息 脱离供应链，单独的资产采购流程。不利于系 统集成
28
历史卡片录入—初始化卡片
29
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
支持多价值管理，资产的价值管理按折旧账簿来核算。 需要对每种业务按账簿分别设置相关的交易分录模板， 交易分录模板要求用户对Ｕ９数据表结构有较深的了解。 普通用户操作起来比较困难。
支持一张卡片管理多个实物资产，每个实物资产通过资 产标签来区分，资产标签记录行对应着使用分配等信息 的一个页签，需要不停地在实物信息页和使用分配等其 他信息页签间来回切换来完成不同资产标签的使用分配 等信息。易用性不是很好。 账务处理与业务绑定一起，业务处理涉及到账务的需要 同时处理。业务管理受了账务处理的约束。
多数量管理
账务处理
账务处理完全独立于资产业务系统。通过单独的 智能会计平台处理。业务管理不受账务处理滞后 的限制，处理起来更灵活。
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_阿米巴报表
30
基础数据设置-模板样式方案
应用介绍 【模板样式方案】中关 键属性含义；
应用场景 模板样式方案维护；
包含合计项：勾选，则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计； 维度值允许手工录入：勾选，则可手工录入明细维度值； 默认插入行列数：设置模板中默认的明细维度 行数。
样式类型=“动态罗列报表”：
24
自定义取数平台--2.自定义函数
应用介绍
定义针对单据、基础资料、报表 的取数函数； 从单据取数，提供【前置条件】 设置。 支持自定义函数SQL取数及自定 义函数接口取数。
应用场景
当报表系统需要从业务系统获取 数据时，可以通过自定义函数来 获取； 当系统预置的报表来源不满足， 或取数逻辑复杂，则可以使用自 定义函数SQL取数及接口取数 设置报表属性与参数的对应关系， 为参数指定对应“取数来源”中 取数参数页签相当于设置过滤条件，取数设置 自定义函数在报表编辑器函数列表中也存在， 目的是为了报表取数时能直接将 的字段。在报表取数时，能将参 页签相当于取数目标，即到底取什么值。支持 也可像ACCT 等函数一样进行设置作为报表项 报表属性值传至单元格取数公式 数值作为过滤条件获取单据中的 设置多个取数目标。 目的取数公式。 中的参数。 目标值。
门店管理部门
各门店
财务报表、管理报表 AMBACCT（）屏蔽了核算维度的设置，系统默认只按部门维度取 值，取报表参数中的阿米巴单元对应的部门。 自动生成报表方案选择某一阿米巴报表模板，选择多个阿米巴单元， 自动生成当期各阿米巴单元的报表。
16
提纲
整体框架介绍 阿米巴核心功能介绍 阿米巴具体操作指引
报表项目罗列
各类分析数据
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_发票管理
认证管理
可抵扣额管理
电子发票
电子发票开票 电子发票收票 销售发票账龄分析 表
报表
采购发票账龄分析表 销项明细表 进项明细表
P5
产品竞争分析
分析项目
彻底分离应付单与采购 发票
金蝶云
1、彻底分离应付单与采购发票，完全支持业务应 付。 2、完全支持应付单与采购发票的松散型关系。
U9
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 1、应收单与销售税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应收 需求。 2、无法支持应收单与销售税务发票的松散型 关系。 不支持
P28
手工接收发票
应用介绍
在收票单列表中，提供手工接收发 票的功能 可以按销方税号、发票代码、发票 号码、开票日期、发票状态等不同条件 进行批量收票，收票成功后自动生成收 票单 收票成功后自动生成收票单
应用场景
通过税务盘进行批量收票
P29
自动定时收票
应用介绍
提供智能收票设置的功能 支持按小时间隔自动进行收票，收 票范围包括本月、本周、本日等下拉选 项
应用场景
通过金税连接设置，实现金蝶云与 金无忧的无缝连接
P19
税收分类编码
应用介绍
税收分类编码支持编辑但是不允许 删除；后续如有调整可手工新增修改相 应的编码信息
应用场景
预置了目前国家税务局发布的最新 版的税收分类编码
P20
物料税收分类编码
应用介绍
物料和费用费用项目中增加税收分 类编码字段，F8选择 设置了对应的税收分类编码后，物 料、费用项目所在发票方可进行金税发 票操作
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_标准成本分析
财务云产品部金蝶云 星空 V7.2产品培训 -- 标准成本分析提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程控制策略基础数据标准成本计算报表分析产品规划思路1.标准成本卷算功能支持标准成本分析和标准成本核算的标准成本数据来源2.标准成本分析与产品成本核算配套使用，支持国内多数用户实际成本核算的事中事后成本分析3.标准成本核算将物料标准成本数据贯穿至业务，以满足外资企业的标准成本核算及账务处理需求提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程控制策略基础数据标准成本计算报表分析产品框架产品委外加工价目表标准成本版本外购物料标准价目表成本BOM设置标准工时维护标准费率维护标准成本卷算产品标准成本成本计算产量归集实际费用归集产品实际成本实际与标准成本差异分析应用价值支持制定多版本的标准成本，可以从不同角度分析成本制定目标成本，对实际成本进行监控支持成本结构的差异分析提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程控制策略基础数据标准成本计算报表分析系统整体应用流程提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程控制策略基础数据标准成本计算报表分析控制策略：标准成本版本应用介绍⏹制定多个标准成本版本；⏹各版本可以选择不同的标准成本影响因素，如准备工时、变动损耗率、成品率。
应用场景⏹综合考虑物料采购成本、生产配方，生产工艺、工人素质等因素制定多版本的标准成本，从各角度考核实际成本。
提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程控制策略基础数据标准成本计算报表分析外购物料标准价目表应用介绍⏹按“核算体系+核算组织+会计政策+版本”维护标准采购价；⏹支持手工维护；⏹支持批量处理；⏹支持外部引入；⏹支持版本间复制。
应用场景⏹根据市场行情及企业采购议价能力制定外购物料标准采购价成本BOM设置应用介绍⏹按“核算体系+核算组织+版本”维护成本BOM；⏹支持手工维护⏹支持根据物料清单批量生成⏹支持成本BOM批量更新应用场景⏹根据企业生产管理水平及同行产品成本设计物料清单制定标准成本BOM。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台
4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式：100万家
3
深度集成金蝶“云之家”，
务流程设计模型，为企业提 供了适应其动态发展的开放 性管理平台； B/S、多端支持、跨数据库 支持、SOA架构，为企业提 供了开放的信息化整合平台 开放的ERP开发云平台，为 伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈；
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型，抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性 组合， 133个业务服务构件，通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空 技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 动态表单建模 计算机的产生与发展 一次设计，多端运行 支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署，实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同 动态流程建模 局域网络的普遍应用 端到端业务流程和节点审批流程支持 动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭 全流程生命周期管理
27
创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点 新建 复制 继承
业务价值 提供快速创建业务 对象功能
28
创建业务对象-三种方式的比较
创建方式 功能 新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象， 创建出新的业务对象；
继承
• 继承原对象的元数据、 界面元素以及相关属 性，创建出新的业务 对象； • 对新对象的改动、增 加字段，不影响原对 象； • 原对象的改动、增加 字段，新对象会感知 并体现出来； • 原对象字段不得随意 删除，关键属性不得 随意修改；
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_经营会计
2
经营会计-产品概述
阿米巴经营会计是将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算 制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实 现“全员参与”的经营方式。 经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。 核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。 侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
3
经营会计-产品特性
经营会计通俗易懂
– 经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。 – 流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级阿米巴
– 阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。 – 阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
– 支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。 – 支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。 – 支持费用分配生成流水账。
定时生成经营流水账
经营会计报表分析
账户余额表 账户收支明细表 利润明细表 利润汇总表 自定义报表 （可结合预算/ 计划）
阿米巴组织架构
阿米巴单元
阿米巴结算价目表
阿米巴单元变更 阿米巴报表
轻应用
经营流水账录入
V7.2已实现
后续版本规划
7
提纲
经营会计产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品设计流程 – 产品蓝图
20
经营会计-内部结算单
功能介绍
阿米巴单元内部交易的结算 单录入卖方阿米巴和买方阿米 巴内部交的物料、数量、单价 和金额。 通过业务单据来源设置方案 生成阿米巴单元经营会计流水 账。
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_固定资产
22
折旧政策
新增当月、清理当月是否计提折旧，根据管理需要可能存在不一样的标准。 系统根据会计准则预设了一种常用折旧政策：当期新增的固定资产当月不提折旧，清理当月计 提折旧。用户可根据企业实际管理需要来设置新增和清理时的折旧规则
23
会计政策基础资料设置
在会计政策中可以定义资产计价的主币别、汇率；可以定义资产记账需要的科目范围、会 计日历等
会计政策对资产进行多价值管理；
– 支持多来源途径管理资产新增业务：采购收货、库存领用、合并建卡、拆分建卡 调拨建卡、盘盈建卡等; – 支持资产盘点业务
6
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
28
历史卡片录入—初始化卡片
29
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
24
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
25
启用期间设置
与资产相关的财务数据必须有个时点确定开始期间。 设置货主组织适用会计政策的启用期间
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_报表
28
报表模板定义-报表批量填充
应用介绍
通过报表批量填充快速完成报表 模板的编制；
理解单元格取数公式； 理解单元格项目公式；
单元格取数公式 用于从财务、业 务系统自动取数。
应用场景
快速定义报表模板；
29
单元格项目公式 用于标识和记录 该单元格数据值 的含义，如：*报 表项目*年期的值。
应用场景
企业报表编制规范管理，统一报 表模板；
提高报表编制效率，一次性完成 报表样式、报表取数函数、项目 公式的设置，即可以快速编制以 后各期报表；
26
属性字段
周期
核算体系、所属组 织
样式类型
说明 报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年） 报表所属的核算体系和核算组织
“固定样式”报表如：资产负债表、利润表。 “动态样式”报表如：按客户来统计应收账款，按费用项目来统计费用明细；
32
报表编制
应用介绍
根据报表模板，新建各期报表； 自动重算；
应用场景
编制报表；
33
报表模板
选择已审核的报表模板；
年度、期间
基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；
动态罗列表编制流程
编制准备
报告维度
动态罗列样式 报表模板
个别报表编制
动态罗列样式报表 编制
在现代企业的管理当中，企业财务报表的作用只是一部分，更多的作用来自于管理报表，管理报表信息需要对财务 报表信息和非财务报表信息进行加工。 编制管理报表无具体法规要求，其格式完全由管理层决定，能够专注于企业经营活动的特定范围，这类报表的特点 在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。 例如按客户统计的应收账款明细表，每个公司由于面向的客户不一样，因此集团无法像资产负债表一样，在一开始 就能确定好报表项目和格式，但集团进行数据采集和汇总，又必须遵循规范的报表数据。
报表模板定义-报表批量填充
应用介绍
通过报表批量填充快速完成报表 模板的编制；
理解单元格取数公式； 理解单元格项目公式；
单元格取数公式 用于从财务、业 务系统自动取数。
应用场景
快速定义报表模板；
29
单元格项目公式 用于标识和记录 该单元格数据值 的含义，如：*报 表项目*年期的值。
应用场景
企业报表编制规范管理，统一报 表模板；
提高报表编制效率，一次性完成 报表样式、报表取数函数、项目 公式的设置，即可以快速编制以 后各期报表；
26
属性字段
周期
核算体系、所属组 织
样式类型
说明 报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年） 报表所属的核算体系和核算组织
“固定样式”报表如：资产负债表、利润表。 “动态样式”报表如：按客户来统计应收账款，按费用项目来统计费用明细；
32
报表编制
应用介绍
根据报表模板，新建各期报表； 自动重算；
应用场景
编制报表；
33
报表模板
选择已审核的报表模板；
年度、期间
基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；
动态罗列表编制流程
编制准备
报告维度
动态罗列样式 报表模板
个别报表编制
动态罗列样式报表 编制
在现代企业的管理当中，企业财务报表的作用只是一部分，更多的作用来自于管理报表，管理报表信息需要对财务 报表信息和非财务报表信息进行加工。 编制管理报表无具体法规要求，其格式完全由管理层决定，能够专注于企业经营活动的特定范围，这类报表的特点 在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。 例如按客户统计的应收账款明细表，每个公司由于面向的客户不一样，因此集团无法像资产负债表一样，在一开始 就能确定好报表项目和格式，但集团进行数据采集和汇总，又必须遵循规范的报表数据。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品先进性
合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2
手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日）
项目数据类型 整理所有需要编制的报表 包含的项目数据类型，并统 一维护到【项目数据类型】。
项目数据类型统一定义
21
小知识
自动取数设置的作用？
系统根据当前报表的报表类型，自动 填充获取报表项目数据的公式。
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
10%+100%*20%（A→B→C）
D
A 100%
+100%*80%*70%(A→B→C→D)
+20%*70%（A→C→D）
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
被投资公司
投资公司
持股比例
B
A
100%
C
A
20%
C
B
80%
D
A
10%
D
B
20%
D
C
70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
5
合并报表系统整体框架
基础设置
报表项目 项目数据类型
金额单位 抵消类型 交易种类 报告维度
6
会计核算体系
会计政策
控制策略
合并方案版本
数据权限
系统参数
合并准备
股权关系 合并方案 外币折算准备 表间勾稽关系
调整分录模板 抵消分录模板
报表模板 个别/抵消/合并 模板样式方案
个别报表编制
编制个别/抵消 报表
18
会计核算体系中的核算组织信息即合并方案 中的组织信息来源
基础设置
报表项目 整理所有需要编制的报表 包含的报表项目指标，并统 一维护到【报表项目】
报表项目统一管理
19
小知识
项目引入
香港财务报表的报表项目，大部分直接是科目。 则建2议0 使用“项目引入”-“科目”，快速完成报表项目的维护。
基础设置
专题应用讲解
17
基础设置
核算体系&会计政策 合并方案的建立基于核算体系 与会计政策。
会计日历
报表的期间概念来源于会计日 历。 支持月、季、半年、年报四种 周期类型的报表。 月报期间与总账期间始终一致。
账簿及汇率体系 报表ACCT及ACCTCASH取数 的数据来源于账簿 报表进行外币折算时的汇率来 源于汇率体系
特别是复杂预算表
仅支持单维罗列表的编制
11
报表模板与样式 报表模板定义脱离编辑器
通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式 重用性
不支持。
12
自动同比、环比、计算列
报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列 支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
不支持。
13 外币折算
14
报表中各项目数据折算汇率值，折算结果，等信息都可清晰查
外币折算过程清晰透明、支持 询。
动态样式报表的折算
自动填制【 外币报表折算差额】项目。
不支持。
支持抵消表和多维动态罗列表的外币折算。
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报 合并控制 合并报表数据授权
专题应用讲解
15
产品应用流程
机构 （报表系统）
9
产品先进性
向导式的合并控制管理。
个别报表
报表接收
合并报表编制流程
报表调整
汇总报表
内部会计 事项抵消
调整分录
查询与核 对
调整报表
抵消分录
外币折算
工作底稿
合并报表
合并结构
持股比例
报表检查
报表重算
结转年末数
一个管理界面，清晰完成一期合并报表的编制。 在合并控制中，通过自上而下的流程向导式菜单，帮助报表编制人员清晰的完成个别报表的收集、 调整10，权益、往来、交易等内部会计事项的核对与抵消，汇总、合并报表的编制。
编制个别报表
模板下发
总部 （合并报表系统）
抵消分录
上报前检查
编制进度监控
内部事项处理
异常处理，数据调整
报表接收
外币折算
个别报表上报
合并 准备
股权关系
合并方案
报表检查
录模板（调整、抵 消）
基础设置
报表项目
项目数据类型
报告维度
交易类型与种类
汇总报表 工作底稿 合并报表 数据分析 外币折算准备
末数
在合并报表中，利润表的“本年累计数”或者“本期数”，建议只其中一个类型，另一个通过“自动 取数设置”，系统自动填充取数公式取数。
如：2“2 本年累计数”=上期本年累计数+本期数。或者，本期数=本期本年累计数-上期本年累计数。
小知识
自动取数设置的作用？
系统 报表
合并报表
报表类型 个别报表 个别报表 汇总报表 合并报表
产品先进性
标准、开放的抵消业务处理。
权益类
抵消类型
取数方选择
取数来源选择
抵消分录板
报表权项益目类库抵消数据
权益查询
往来/现金流量 内置以借贷方为判
类
断依据
抵消表 公式定义
抵
现自
消 类
往交权金定 来易益流义 类类类量类
往来类（现金
往来类 抵消分录板
交易类
购买方 销售方
抵消表 公式定义
差额
型 抵消表 类 型
自动填充使用函数 Acctitem
CR_Acctitem AcctitemHZS AcctitemHBS
23
基础设置
金额单位 用于标识报表的金额单位， “元”、“千元”、“万 元”； 用于报表的舍位平衡； 报表属性之一； 报表项目数据属性之一；
24
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
2
国际化与本地化 的兼顾
与手工实务高度一致的合并方案构 建过程
合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 确定权益抵消方法
不支持。 权益抵消方法等信息，在系统参数中定义
3 4 5 6 调整与抵消
7
与手工实务高度一致的工作底稿样 式
工作底稿样式显示【调整数】列，与实务报表保持一致；
合并报表系统定位
金蝶云合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人 的合并财务报表编制。
支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对 内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度
合并等。）
满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。
主营业务收支明细表（市场来源、产品类别、产品编号组合小计） 2.符合预算、计划报表编制特点。
12
针对K/3WISE的改进分析
序号
1
分析项目
金蝶云
K/3WISE
国际化应用支持 。支持多会计准则，允许定义国际准则报表项目，相应准则报表模板、调整、抵
并行出具合并报表
消分录模板的自由定义
不支持。 如：权益类项目对应报表项目固化在系统 参数中
控
括子集团
仅支持对单体组织的编制进度监控。
子集团报表上报，合并、汇总 两条线，保证上报数据规范和 正确性
允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集 团层面的合并报表和汇总报表。
不支持。 无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。
10
多维动态罗列表
支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，不支持。
柴油机 ￥
管理合并
国内变压器
国内柴油机
基于企业不同的报告目的，建立多套产并品线行会的计报核算表体合系 并结国构际，变压满器足企业国内际外柴油报机表合并需求。通过合并层 次的7 确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。
产品先进性
多种权益核算方法。
案例：以下为A集团公司的股权关系以及合并结构。
股权关系
A公司
集团调整与个别调整的清晰界定 集团调整不影响原上报个别数
不支持。
不支持。 集团调整直接调整个别数
调整过程的追溯
调整的历史追溯，包含手工调整、分录调整。 调整留痕，清晰的审计线索
不支持。
完全开放的自定义类型抵消
从自定义抵消类型，到对应自定义抵消分录模板，对应自定 不支持。
义
仅支持权益、往来自动抵消。
调整明细项目，自动更新调整父级
报前调整
上报个别/抵消 报表
数据采集
接收个别/抵消 报表
外币折算
外币报表 集团调整
调整报表
内部事项抵消
内部事项查询 往来/交易/权益/ 现金流量/自定义