金蝶云星空资金管理案例培训

法人账簿：山东省公司 付款单： 借：其他应收款-青岛分公司
贷:银行存款
法人账簿:青岛分公司 财务应付单： 借：原材料、进项税
贷：应付账款-外部供应商 付款单： 借：应付账款-外部供应商
贷:其他应付款-山东省公司
系统操作
• 内部账户设置及内部账户期初录入
业务流程&财务处理
• 采购流程（山东省公司代青岛分公司付款）
金蝶云星空 资金管理培训
业务场景
CONTENTS
1 统一法人内、统收统支 3 法人代法人收付 4 收支两条线，上划下拨
业务场景（同一法人内，本部给事业部统支统收）
组织架构：济宁分公司是法人组织，下属济宁本部（本部）、日照事业部（事业部） 场景1：日照事业部采购原材料，采购订单→收料知→采购入库→应付单→付款单（采购组织日 照事业部、库存组织日照事业部、结算组织日照事业部，付款组织济宁本部）
应付单——付款单
业务场景（收支两条线，上划下拨）
广东省公司、广州市公司都是法人，广东省公司（总部）对广州市公司采取收支两条线，上划、 下拨的形式。将广东省公司（总部）作为资金组织，在资金组织开设广州市公司的内部账户，并 分配给相应的组织。
内部账户虚拟为成员单位在资金组织开设的银行账户，当成员单位有银行账户有余额时，自动上 划到资金总部的银行账户，同时内部账户增加余额，相当于存了一笔钱在资金总部；当成员单位 需要支付钱时，资金总部的银行账户付一笔钱给成员单位的银行支出账户，同时内部账户减少余 额，相当于取了一笔钱在资金总部
法人账簿：济宁分公司 财务应付单： 借：原材料、进项税
贷：应付账款-外部供应商 付款单： 借：应付账款-外部供应商
贷:银行存款
责任账簿: 济宁本部 付款单： 借：其他应收款-日照事业部
贷:银行存款
系统操作
• 组织业务关系设置
• Administrator账号登录系统设置组织间委托关系
系统操作
•基础资料控制策略
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“资金组织”后，表体会显示“内部账户”字段
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 子公司新增资金请款单
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
母公司从资金请款单下推资金下拨单
业务流程&财务处理
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
采购订单——采购入库
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
应付单——付款单
业务场景（法人代法人收付）
组织架构：山东省公司、青岛分公司都是法人组织，山东省公司（总部）对青岛分公司（子公司） 代收代付
场景1：青岛分公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织青 岛分公司、库存组织青岛分公司、结算组织青岛分公司，付款组织山东省公司）
•设置内部账户的分配策略
系统操作
会计核算体系 的设置
系统操作
• 银行&银行账号设置
系统操作
• 内部账户设置
系统操作
• 初始化 银行存款初始化，济宁本部的银行账号，这个是真实的银行账号
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“结算组织”后，表体会显示“内部账户”字段
• 子公司资金请款、母公司下划பைடு நூலகம்子公司对外支付
资金下拨单审核后，自动生成收款单（广州市公司组织下的收款单）
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 广州市分公司对外支付
场景1：广州市公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织 广州市公司、库存组织广州市公司、结算组织广州市公司，付款组织广州市公司）。广州市公司 付款之前需要向广东省公司申请付款，等到广东省公司下划后，才能从支出账户对外支付，内部 账户余额减少。
系统操作
系统操作
• 内部账户设置