金蝶云K3 Cloud V7.2_新增功能_财务_存货核算
K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册
XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程页脚内容1文档信息：文档名称操作规程文档编号文档版本文档作者项目名称目录1.库存管理及存货核算系统整体流程图52.各操作节点详细说明页脚内容262.1库存管理系统参数设置 (6)2.2存货核算系统参数设置 (9)2.3核算范围及物料计价方法设置 (12)2.4库存管理系统启用及初始化 (14)2.4.1 启用库存管理系统 (14)2.4.2 初始库存数据录入 (16)2.4.3 库存管理结束初始化 (23)2.5存货核算系统启用及初始化 (25)2.5.1 启用存货核算系统 (25)2.5.2 初始核算数据录入 (27)2.5.3 存货核算初始化 (28)2.6采购入库、其他入库操作 (30)2.6.1 采购入库 (30)2.6.2 其他入库 (46)2.7销售出库、其他出库操作 (55)2.7.1 销售出库 (55)页脚内容32.7.2 其他出库 (64)2.8库管管理期末关账 (66)2.9存货核算期末关账 (69)2.10采购入库核算 (70)2.11入库成本维护 (72)2.12成本调整 (75)2.13出库成本核算 (80)2.3.1存货核算汇总报告 (87)2.3.2存货核算明细报告 (89)2.3.3异常余额汇总表 (90)2.14报表查询 (92)2.14.1 存货收发存汇总表 (92)2.14.2 存货收发存明细表 (96)2.15凭证生成 (98)2.16期末结账 (101)页脚内容41.库存管理及存货核算系统整体流程图页脚内容52.各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品新增功能_基础管理
语音 交互 语音 播报
语音 合成 语音 唤醒
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
特性介绍
主控台菜单提供独立的初始化 向导菜单； 按照总账初始化的所需步骤 提供指引向导； 基础资料初始化提供清单； 每步完成有状态的变化。
5
云服务—IT管理服务（线上）
应用价值
客户可以使用手机通过云之家的 IT管理轻应用远程监控金蝶云星空的 运行数据，随时随地掌握现场情况， 并进行远程优化处理。
特性介绍
云之家点击【IT管理】轻应用； IT管理远程查看金蝶云的运行情 况，并自动打分；也可在线优化； 可查看云监控数据； 可查看金蝶云星空的运行数据。
6
云短信优化
应用场景
企业使用云短信发送业务信息， 需要支持内容可配置，减少发送时的 再次加工，同时接收人预先配置减少 手机号的即时录入。
特性介绍
公有云官网支持订购WISE升 级服务； 客户在官网下载WISE数据检 查工具并可以上传WISE账套； 金蝶云星空公有云提供专门的 WISE升级环境，进行WISE数据迁 移（主要财务数据、基础资料）。
4
云服务—初始化实施服务
应用价值
针对金蝶云星空大量上线的新客 户，对产品的熟悉度不够，金蝶云官 网提供自助实施的流程以及对应的实 施文档，同时结合金蝶云星空产品提 供初始化实施向导，让客户可以完成 上线实施工作。
特性介绍
短信接收人配置； 短信内容支持选择单据头字段配 置； 短信发送界面支持增加手机号； 封装独立【发送短信】操作，可 以自行发布使用。
7
HTML5应用
应用场景
金蝶云K3 Cloud V7.2_新增功能_财务_标准成本分析
应用场景
适用于数据来源不等于“手工 录入”而且来源物料单价存在波动 的场景；
5
功能完善
标准费率维护支持覆盖引入 标准成本版本设置功能优化
6
标准费率维护支持覆盖引入
特性介绍
将源“外部引入”功能进行改造 ，使用平台的引入功能可实现覆盖引 入
应用场景
适用于需要卷算的物料多，同 时需要快速置换标准费率进行标准 成本测算的场景；
7
标准成本版本设置功能优化
特性介绍
标准成本卷算支持变动损耗率、 成本率，不再考虑固定损耗率； 增加“是否使用简化BOM”参 数
应用场景
适用于因或者 成品率经常变化的场景； “是否使用简化BOM”参数 主要是原参数性能进行了优化，建 议所有版本勾选此参数，尤其是卷 算的物料超过2万个时，勾选参数 可提升卷算性能。
8
同时勾选变动损耗率、成品率： 子项用量=（基本单位分子用量/基本单位分母用量）*（1 +变动损耗率）/成品率； 当不勾选变动损耗率、成品率时： 子项用量=（基本单位分子用量/基本单位分母用量）；
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
9
3
外购物料标准价目表新增“批量更新”功能
特性介绍
可按数据来源批量更新标准单价 ， “手工录入”的数据来源除外；
应用场景
适用于数据来源不等于“手工 录入”而且来源物料单价存在波动 的场景；
4
产品委外加工价目表新增“批量更新”功能
特性介绍
可按数据来源批量更新标准加工 价， “手工录入”的数据来源除外 ；
金蝶云 星空 V7.2新增功能介绍 -- 标准成本分析
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_存货核算
22
成本管理系统参数
功能介绍 应用介绍
按核算组织设置保存参数。 详细参数解析请参考帖子：
/forum.ph
p?mod=viewthread&tid=950946源自应用场景 业务价值10
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍
系统整体应用流程
基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理
账务处理
业务云巡检 成本监控
11
存货核算系统应用框架
12
应用价值
存货核算应用价值如下： – – – – 既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算； 支持多核算体系多会计政策成本核算； 支持多币别多会计日历成本核算； 支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；
–
– – – – – –
支持存货成本按费用项目分项核算；
支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等； 支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）； 支持组织间交易业务的成本核算； 支持赠品、不良品、废品零成本核算； 支持生产作业不良退料的残值计算； 支持物料计价方法的变更；
每个独立核算的组织采用不同的
核算系统参数。
重点参数解析： 1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值， 但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间； 2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况； 3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配； 4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换 核算日期排序。
金蝶K3系统标准操作流程存货核算
金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。
2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。
3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。
4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。
5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。
6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。
五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。
C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶云K3 Cloud V7.3_新增功能_财务_存货核算
统计分步式调出单下推分步式调 入单的情况，包括数量、金额 需要启用分步式调出未调入功能 剩余数量当前版本未考虑分步式 调入单的途损数量
应用场景
异地仓库调拨会有时效，企业 经常会用到分步式调出单和分步式 调入单来处理这种业务场景，但是 存货报表缺少一张统计此类在途存 货的报表，不方便客户管理及对账
应用场景
加权平均法下，退货类单据系 统目前是作为出库序列，无法参与 加权平均计算，如果本期存在退货 类单据时，退货单的单价和本期出 库单从有偏差时，就会导致产生异 常余额。
5
出库序列退货方向单据参与加权计算-应用流程
应用介绍
勾选此参数后，需要固定出库序 列退货方向单据的成本，才能实现出 库序列退货方向单据参与加权计算；
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 存货核算
财务云产品部
提纲
功能：出库成本维护 参数：出库序列退货方向单据参与加权计算 功能：其他存货核算 增加“获取分配权重”功能 功能：成本性能诊断报告 报表：分步式调出未调入明细表
*本PPT仅介绍主要功能，更多新增功能及改善请看发版说明
2
出库成本维护
应用介绍
对核算后的出库类核算单据，提 供批量维护功能：目前仅支持退货/ 退料单据、领料/补料类单据； 提供外部引入和内部引入两种维 护方式
应用场景
存在大量无原单下推的销售退 货单，且无法核算出成本的情况， 需要手工维护成本； 存在大量生产嵌套，领料单需 要批量暂估的情况。
3
出库成本维护-应用流程
应用介绍
对核算后的出库类核算单据，提 供批量维护功能：目前仅支持退货/ 退料单据、领料/补料类单据； 提供外部引入和内部引入两种维 护方式
金蝶云星空 V7.2新增功能_财务_产品成本核算
财务云产品部
1
新增功能
材料成本项目设置支持按类型设置 共耗材料分配标准支持按单据类型分别设置 在产品分配标准设置增加“汇报未入库数量”
2
材料成本项目设置支持按类型设置
特性介绍
可批量按物料分组、存货类别设 置对应的材料成本项目；
应用场景
适用需要按存货类别或者物料 分组做为科目影响因素生成凭证的 场景； 解决原功能新增物料时忘记设 置对应的成本项目时导致对账出现 差异的场景；
应用场景
当期入库单库存状态全部等于 废品，不存在合格品入库，同时等 级品中设置的废品权重为0。
7
费用引入方案优化
特性介绍
修复原方案同时勾选多个费用归 集来源时，引入的数据不对问题； 增加保存校验：总账科目必须挂 部门维度； “引入费用项目范围”选择费用 项目后科目的核算维度必须挂“费用 项目”。
10
应用场景
适用于启用车间作业成本同时 需要按报汇数量做为在产品分配标 准的场景； 解决原在产品分配标准“完工 数量”无法真实反应在产品成本和 完工成本在各作业车间的分布情况 。
5
功能完善
等级品计算逻辑优化 费用引入方案优化 费用分配标准设置列表优化
6
等级品计算逻辑优化
特性介绍
优化前报废品入库有成本，优化 后废品入库零成本； 注：等级品是按“库存状态”做 为核算依据进行关联，不是“入库类 型”。
应用场景
费用归集有多个来源； 同一科目不同的核算要求； 避免设置好方案之后再修改科 目维度无法正确校验的问题。
8
勾选 情况；
应用场景
满足按费用项目进行成本分析 与核对的场景；
金蝶云星空+V7.2新增功能_财务_预算管理
预算控制规则
应用场景
满足跨国集团企业的预算一体 化管控需求：跨国集团企业，多个 国家设置分子机构，多记账本位币 ，预算基于集团本位币统一管控。 单据已下推字段基本都是原币 金额，本位币控制时，需系统自动 换算。
10
业务部
供应部 大陆 分公司 财务部 业务部 供应部
记账本位币
• • 人民币 提交 or 审核
集团
记账本位币
港币
财务部 业务部 供应部
财务部预算
编预算
预算本位币.港币 人民币 供应部预算 港币
美元 .港币 预算表 预算本位币 预算表 预算表 美元 业务部预算 人民币 港币 预算表 预算本位币 预算表 预算表 .港币 港币 预算表 人民币 预算表 美元 预算表
印尼 分公司
记账本位币
印尼盾
财务部
全集团汇总预算控制 （基于集团本位币） 控制币别=综合本位币 预算本位币种=港币
自动换算
费用报销单 报销币种：美元 报销金额：1000 费用报销单 预算本位币：港币 预算本位币金额：7800
预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控
特性介绍
预算控制规则.控制币别=综合本位 币时，允许设置任意币别作为综合本位 币，设置汇率类型，换算单据字段。 预算数币别与目标综合本位币币别 不一致时，对预算数的自动换算（汇率 来源于：预算方案.默认汇率类型）。 实际数单据币别与目标综合本位币 币别不一致时，对实际数的自动换算
按需 分发 实际数模板管理
实际数报 表模板 实际数报 表模板
勾选，分发为实际数报表 模板
4
实际数报表管理-实际数报表编制
特性介绍
集团分发的实际数模板，各级成 员单位可在【实际数模板】中，查询 模板，根据实际需要调整模板（如： 维度值填充、单元格取数公式定义）。 各级成员单位，在实际数报表中， 完成实际数报表的编制。 支持模板/报表导出、导入 EXCEL。支持备注、取数公式的 EXCEL导入导出。 各级预算组织 基于 分发到各组织的 实际数报表模板 编制 实际数报表 审核
金蝶云K3 Cloud V7.1_新增功能_存货核算
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④内部公开 请勿外传
P9 ④ 内部公开 请勿外传
按标准成本获取 按历史出库成本获取 按历史出库成本获取
业务价值
成本领先是企业在竞争中取 胜的关键战略之一,成本控制是 所有企业都必须面对的一个重 要管理课题。“成本监控”帮 助客户建立成本价目标值，并 将它嵌入业务单据中，进行实 施监控、预警及分析，帮助财 务实现成本即时管控的目标。
提供获取时间范围供用户自行定义，出库成本从用户指定时间范围内获取；时间范围最 大为一年且必须是已结账期间。） 目标成本维度：不论目标成本的来源，一个物料只允许一个维度组合 监控方案设置：点击新增，选择成本监控对象为目标成本预警后开始后续设置。 用户设置成本预警的合理范围，超出该范围则系统会进行预警提示
④内部公开 请勿外传
P5
提纲
新增功能 1. 2. 3. 完善功能 嵌套循环出库核算次数设置 有单价无成本时按0.01暂估 成本监控
1.
2.
业务云巡检增加新检查项
定时核算增加“累计已执行次数统计”
④内部公开 请勿外传
P6
业务云巡检增加新检查项
功能介绍
对成本核算和存货核算预设 检查项 在结账前检查业务操作导致 的数据问题 在核算后检查业务单据与凭 证金额是否一致
④内部公开 请勿外传
P3
有单价无成本时按0.01暂估
功能介绍
此参数默认隐藏 勾选后，有单价无成本的单 据将按0.01暂估
业务价值
解决了因为基本单位与业务 单位转换造成的基本单位数量 过小，核算后，成本为0的情 况。
④内部公开 请勿外传
金蝶云星空+V7.2新增功能_财务_发票管理
销售方可以在销售增值税专用发 票中，申请红字信息表。 当开具成功后，可以查看红字信 息表 。
应用场景
满足销售方对于开具有误的销 售增值税发票，直接由销售方开具 红字申请信息表。
4
下载信息表
特性介绍
销售方支持在红字专票信息表中， 下载由购买方申请的红字专票信息表。 下载成功后，可以与销售增值税 发票进行匹配关联 。
6
完善功能
财务应付单支持收票 采购发票支持收票
7
财务应付单支持收票
特性介绍
财务应付单的收票信息页签支持 选择收票、查验发票、查看发票。
应用场景
财务应付单支持收票，应付单 与真实发票可以直接关联。
8
采购发票支持收票
特性介绍
采购发票的收票信息页签支持选 择收票、查验发票、查看发票。
应用场景
应用场景
满足由购货方开具红字申请信 息表，销售方直接下载信息表即可。
5
开具红字销售增值税发票
特性介绍
当申请信息表成功后，在销售增 值税发票单据和列表中，点击“金税 发票开具”进行红字发票的开具。
应用场景
满足销售方开具红字销售增值 税发票、查看红字销售增值税发票、 打印红字销售增值税发票。
金蝶云 星空 V7.2新增功能介绍 --发票管理
财务云产品部
1
新增功能
增值税红字专用发票开具
2
增值税红字专用发票开具流程
购买方
提交申请信息表
销售方
提交申请信息表
购买方税务机关审核
销售方税务机关审核
购买方开具信息表
销货方开具信息表
销售方获取信息表
销售方开具红字发票
销售方开具红字发票3开具信息申请表 采购发票支持收票，采购发票 与真实发票可以直接关联。
金蝶云K3 Cloud管理会计——存货核算
支持企业不同管理需求下的多种币别和多种会计期间核算，如外资投资企业财务汇报按美元以自然 月为期间核算成本，内部管理却按人民币以季度核算成本。
多维度的存货成本核算及管理
基于库存管理维度，如货主、仓库、仓位、批号、BOM版本、计划跟踪号、辅助属性、库存状态 核算存货成本
11
场景4：成本监控
特性介绍
以过去期间的历史成本或者 物料标准成本计算目标成本
提供物料实际成本与目标成 本差异率分析
提供差异预警功能
应用场景
成本领先是企业在竞争中取胜 的关键战略之一,成本控制是所有企 业都必须面对的一个重要管理课题。 “成本监控”帮助客户建立成本价 目标值，并将它嵌入业务单据中， 进行实施监控、预警及分析，帮助 财务实现成本即时管控的目标
会 计 政 策
控 制 策 略
成 本 管 理 系 统 参 数
存货核算初始化
启用期间
初始核算数据
结束/反结束初始化
存
货
核
存货核算基础设置
算
核算范围
物料计价方法
费用项目
物料计价方法变更
退料残值率维护
核算方法
先进先出 加权平均 移动平均
计划价 即时成本核算
入库核算
采购费用分配 采购入库核算 委外入库核算 入库成本暂估
存货 收发存汇总表
存货 收发存明细表
异常余额汇总表 入库暂估明细表
已实现
本年新增
4
重大完善
后续产品规划
成本监控
目标成本计算 物料目标成本表
成本预警设置 异常成本监控
移动与智能应用
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能
基础设置
币别 会计日历 核算维度 凭证字 结算方式 账簿 汇率体系 会计要素 科目 摘要库 现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询 凭证过账 期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型 凭证模板 凭证生成 对账
账表查询
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏式明细账 核算维度明细账 科目余额表 核算维度余额表 核算维度明细表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度与科目 组合表 调汇历史信息表 账簿隶属关系 多账簿合并
10
当执行方式为实时执行时，在来源账 簿新增的所有满足转存条件的凭证都 会实时转存到目的账簿。 可以通过勾选同步更新选项来实现修 改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保 存成方案，不要每次重新选择 需要支持选择多个账簿批量执 行或自动执行 需要支持指定科目结转损益和 期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体 进度。
12
支持在一个界面按照指引完成总账初始 化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常 用的科目一般不会太多，默认 将常用的科目排在前面，可以 提供凭证录入效率。 使用非大陆会计准则的客户 ，凭证号不要求从1号开始。 勾选选项后，录入凭证时自动 填充系统日期，当系统日期不 允许录入凭证时，日期默认为 当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件 实施人员，需要通过系统引导 快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度 及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账 相关基础资料及其数据状态， 可以直接点开进行维护。
金蝶云星空+V7.2新增功能_财务_应收款管理
应用场景
通过总账的未实现汇兑损益的 调汇，可以支持不同账薄不同汇率 的调汇。
8
新增功能
支持启用已实现汇兑损益 新增应收款管理门户 新增轻分析应用
9
应收款管理门户
应收款管理门户是一个应收款管理的综合性平台，为应收会计提供一个日常工作的环 境。包括日常的待办事项、应收简报、日常工作、以及相应的分析和应收结账状况。
3
启用计算已实现汇兑损益
特性介绍
在参数设置中增加了“启用计算 已实现汇兑损益”的参数。 该参数为系统级参数 。 勾选该参数后，则不能取消启用。
应用场景
满足企业应付款业务需要计算 已实现汇兑损益时，可以勾选“启 用计算已实现汇兑损益”参数。
4
支持本位币金额应收收款核销
特性介绍
应收收款核销支持本位币金额的 核销。 应收单、收款单、收款记录中， 记录已核销本位币金额。
应用场景
当企业存在不同的业态的多组 织时，如外贸公司需要使用业务应 收，工厂需要使用暂估应收时，可 以通过组织级参数进行设置。
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参数“自动生成应收单验证权限”
特性介绍
应收款管理参数中，增加“自动 生成应收单验证权限”勾选项。 当勾选此选项，自动生成的应收 单需要验证应付单权限。 当不勾选此选项，自动生成的应 收单不需要验证应收单权限。
待办项
应收简报
我的工作
我的分析
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应收款管理门户
特性介绍
在应收款管理新增菜单项“应收 款管理门户”。 点击该菜单进入应收款管理门户。
应用场景
应收款管理门户是应收会计的 一个工作平台。
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应收款管理门户
特性介绍
应收款管理门户支持待办事项， 包括：待审核、待开票、待收款、已 到期应收的处理。 应收款管理门户支持应收简报， 包括：新增客户、本期应收、本期收 款、本期预收、逾期应收等内容。
K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册
XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程目录1。
库存管理及存货核算系统整体流程图 (3)2。
各操作节点详细说明 (4)2。
1库存管理系统参数设置 (4)2.2存货核算系统参数设置 (6)2.3核算范围及物料计价方法设置 (8)2。
4库存管理系统启用及初始化 (9)2.4.1 启用库存管理系统 (9)2.4。
2 初始库存数据录入 (10)2.4。
3 库存管理结束初始化 (12)2。
5存货核算系统启用及初始化 (14)2。
5.1 启用存货核算系统 (14)2。
5。
2 初始核算数据录入 (15)2。
5。
3 存货核算初始化 (15)2。
6采购入库、其他入库操作 (17)2。
6。
1 采购入库 (17)2。
6。
2 其他入库 (23)2。
7销售出库、其他出库操作 (27)2。
7.1 销售出库 (27)2。
7。
2 其他出库 (31)2.8库管管理期末关账 (32)2.9存货核算期末关账 (34)2.10采购入库核算 (35)2.11入库成本维护 (36)2.12成本调整 (38)2.13出库成本核算 (40)2.3.1存货核算汇总报告 (44)2。
3。
2存货核算明细报告 (45)2。
3.3异常余额汇总表 (46)2。
14报表查询 (48)2。
14。
1 存货收发存汇总表 (48)2。
14.2 存货收发存明细表 (50)2.15凭证生成 (51)2。
16期末结账 (53)1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明2。
1库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－〉【参数设置】－〉【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数,是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向.用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置.由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚.参数说明库存更新方式1、按组织设定。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_经营会计
2
经营会计-产品概述
阿米巴经营会计是将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算 制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实 现“全员参与”的经营方式。 经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。 核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。 侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
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经营会计-产品特性
经营会计通俗易懂
– 经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。 – 流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级阿米巴
– 阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。 – 阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
– 支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。 – 支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。 – 支持费用分配生成流水账。
定时生成经营流水账
经营会计报表分析
账户余额表 账户收支明细表 利润明细表 利润汇总表 自定义报表 （可结合预算/ 计划）
阿米巴组织架构
阿米巴单元
阿米巴结算价目表
阿米巴单元变更 阿米巴报表
轻应用
经营流水账录入
V7.2已实现
后续版本规划
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提纲
经营会计产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品设计流程 – 产品蓝图
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经营会计-内部结算单
功能介绍
阿米巴单元内部交易的结算 单录入卖方阿米巴和买方阿米 巴内部交的物料、数量、单价 和金额。 通过业务单据来源设置方案 生成阿米巴单元经营会计流水 账。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
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分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
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凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
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未勾选参数后，按创建组织 存货类别显示
应用场景
将物料分配给其他组织后修改 过存货类别的。在存货类报表按核 算维度显示时，存货报表显示物料 创建组织的存货类别，而生成凭证 时又是显示核算的业务组织的存货 类别。导致存货对账不等的情况
勾选参数后，按核算组织存 货类别显示
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新增“启用分布式调出未调入”功能
第二步：打开分录单据体的工具栏
新增按钮，获取成本，点击事件->新增服务->获取对应维度成本
应用场景
可实时获取历史成本、即时成 本、标准成本，适用于启用即时成 本，使用标准成本分析模块的情况 下需要实时获取即时成本或者标准 成本的场景；
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提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图
应用介绍
委外超耗单：类似于销售出库单 ，可下推应收单，但不与委外订单相 关联。具体业务可参看制造云新产品 介绍 委外超耗单成本不计入委外订单 的生产成本，不计入委外入库产品成 本。
应用场景
委外业务发生补料时，不计入 产品成本，而是直接向委外供应商 收款的业务
不关联委外生产订单
4
费用项目新增“批改”功能
其他存货核算保存功能改进应 Nhomakorabea介绍 保存金额：对核算后金额进行保存 保存权重：对其他存货核算类单据的权重进 行保存。 清除权重：1、清除已修改的权重，还 原为默认权重（数量） 2、不当操作导致后台权重错误，组装 拆卸单计算的父项金额不等于子项需要进行 清除权重重新核算 3、清除权重后，需要刷新，才能在界 面看到默认权重
套件核算的定义 套件出库是指按套件子项出库，但是对客户开票时，按套件的父 项名称进行开票结算，例如：某家具厂商，接受客户订货高级实木床 一套，此商品是由实木床架和高级床垫构成，实木床架和高级床垫就 是被称作套件子项，高级实木床就被称作套件父项。工厂按照子项进 行生产、库存管理。但是按“高级实木床”进行开票结算。 因此，套件的核算是按照套件子项的库存单据进行核算。套件父 项的成本金额等于套件子项成本的累加。 套件子项权重应用场景 当套件业务涉及到了跨组织业务，现在以跨组织销售举例：如 果该业务是按照套件父项进行结算，那么销售组织中，套件父项 的采购成本就会取结算价，而套件子项此时是获取不到结算价的。 因此在销售组织中，就需要一个权重来作为子项成本进行分配依 据
第三步：点击确定，进入获取成本的维护界面：
第一个界面的物料维度，即为当前需要获取成本的库存维度信息 成本来源，即为所需要获取的成本来源信息，目前标准产品主要提供3种成本来源 即时成本： 主要为启用了即时成本的客户，获取的是当前库存维度，即时成本的余额，如果当前单据已经审核，在 点击此操作，则获取的是当前单据的实际核算的即时成本； 历史成本(本期期初) 目前提供的是默认核算体系，默认会计政策下，当前期间，当前核算维度的期初成本，如果当前核算维 度不存在期初余额，则会存在成本为0的状况； 标准成本 主要给使用了标准成本分析的客户使用，获取的是当前物料(没有核算以及库存维度的区别)，进行标准 成本卷算的最新版本的成本；
2
采购费用分配：支持对物权转移单进行费用分配
应用介绍
分配条件：已下推标准应付单的 物权转移单 目前仅支持在采购费用分配功能 下对物权转移单进行费用分配，不支 持在费用应付单表体选择物权转移单 的方式进行分配
应用场景
应用在物权转移单需要分配采 购费用的业务场景
3
支持对委外超耗单业务的核算
第二步：打开分录单据体的工具栏
新增按钮，获取成本，点击事件->新增服务->获取对应维度成本
应用场景
可实时获取历史成本、即时成 本、标准成本，适用于启用即时成 本，使用标准成本分析模块的情况 下需要实时获取即时成本或者标准 成本的场景；
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提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图
应用场景
可实时获取历史成本、即时成 本、标准成本，适用于启用即时成 本，使用标准成本分析模块的情况 下需要实时获取即时成本或者标准 成本的场景；
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提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图
应用介绍
管理员登陆，对指定角色进行功 能授权后，即可在存货核算-初始化 目录下看到。 按核算体系+核算组织+会计政 策启用 介绍中提及的“分布式调出单” 本期均未下推“分布式调入单”
未启用该功能时，报表统计情况，汇总表过滤条件未勾选“不统计组织内调拨单据”
做一张分布式调出单，来看下启用该功能前后报表展示情况 汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第九期发出和期末结存都未统计分布式调出单 汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第九期发出和期末结存不统计分布式调出单
应用介绍
应对国家税率调整政策，需要对 之前预置的税率进行调整而推出的功 能 费用项目-业务操作-批改
应用场景
批量修改税率
5
定时核算增加“修改执行时间”功能
应用介绍
路径：存货核算-定时核算 操作步骤： 1、打开已有的定时核算计划； 2、在工具栏点击“修改执行时 间” 3、然后在弹出的执行计划窗口 ，修改你需要调整的内容，最后点击 “保存”
第五步：在配置成功之后点击获取成本即可
应用场景
可实时获取历史成本、即时成 本、标准成本，适用于启用即时成 本，使用标准成本分析模块的情况 下需要实时获取即时成本或者标准 成本的场景；
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感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
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金蝶云星空 V7.2新增功能介绍 -- 存货核算
财务云产品部
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提纲
采购费用分配：支持对物权转移单进行费用分配
支持对委外超耗单业务的核算 费用项目：新增“批改”功能
定时核算：新增“修改执行时间”功能
套件子项权重维护 新增成本管理系统参数“按核算组织显示存货类别”
新增“启用分布式调出未调入”功能
其他存货核算保存功能改进 提供成本获取服务
应用场景
解决了本期做分布式调出单， 跨期下推分布式调入单，存货报表 本期期末结存与下期期初结存不一 致的情况； 存货报表下期期初与总账下期 期初因为上期有分布式调出未做调 入的物料，而对账不平的问题
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汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第十期期初存统计了张分布式调出单 汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第十期期初存不统计分布式调出单
功能说明：
2、不当操作导致后台权重错误，组装拆卸单计算的父项金额不等于子项 需要进行清除权重重新核算 3、清除权重，需要刷新，才能在界面看到默认权重
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提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图
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提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图
应用场景
跨组织销售，按套件父项结算 价进行结算时，销售组织需要对套 件子项的采购入库成本进行暂估。
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新增成本管理系统参数“按核算组织显示存货类别”
应用介绍
不勾选时，存货报表库按存维度展示时 ，存货类别取库存组织，按核算维度展示时 ，存货类别取创建组织 勾选时，存货报表均按核算组织显示存 货类别 勾选并保存后，无需再次核算，直接刷 新报表即可 涉及报表：存货收发存汇总表、存货收 发存汇总表（按日期）、存货收发存明细表 、存货收发存明细表（跨维度）、入库勾稽 汇总表、入库勾稽明细表、核算单据查询。
第二步：打开分录单据体的工具栏
新增按钮，获取成本，点击事件->新增服务->获取对应维度成本
应用场景
可实时获取历史成本、即时成 本、标准成本，适用于启用即时成 本，使用标准成本分析模块的情况 下需要实时获取即时成本或者标准 成本的场景；
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提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图