中小企业公司财务部统计报表目录(清单)表

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公司基础工作报表目录及报出时间表

固定资产明细表及合同执行台账（含折旧）各项费用汇总表（制造、期间）
开始执行时间：2015年01月01日
编制部门/上报人
经手人填制、文员归档出纳、费用、往来、总账会计
报送时间次月3日前日清月结发生即办，审核签收日清（签收、审核）
次日11点前清明显，次月3日前出终板、6日前出账龄
内部接受单位机修部财务部财务部财务部财务部财务部、营销部财务部财务部财务部人事行政、财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部人事、财务部各部门财务部财务部生产部生产部
各部商定，财务汇总各部商定，财务汇 KPI目标（公司、部门、个人）总月度产量、原料需求计划月度财务收支计划表生产任务（订单）通知单
销售合同归档及执行台账（订单完成情况）
营销部、生产部
各部商定，财务汇总
跟单跟单跟单跟单
生产部
销售部、财务部采购、销售部财务部、营销部财务部、营销部人事行政、生产部人事行政部生产部、财务部人事行政、财务部人事行政部人事行政部各部门安全、消防负责人
总经理、财务、业务员随时掌握执行情况，跟踪订单完成情况，车间关注未完成订单总经理、财务、业务员回款、付款情况统计底稿。营销部，往来会计分岗签收，收入确认依据，明确签单关键要素不可缺
营销部采购付款、销售回款统计明细表《送货单》原件《客户货款对账单》员工出勤统计表（考勤）劳保用品领用登记表
成本会计资产、总账会计费用、总账会计工资、总账会计成本会计、仓管成本会计成本会计税务、总账会计成本、报表、总账会计报表、总账会计
文员，成本、总账会计
部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人总经理、各部门财务部总账会计、主管生产部生产部、成本会计

中小企业财务报表(样本格式)

0.00
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负债和所有者权益总计制表人：
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2月31日
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资产总计企业负责人：
0.00 复核人：
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产
负
债
表
会企01表单位：元期末金额年初金额负债和所有者权益
2010年12月31日流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其它应付款一年内到期的非流动负债其它流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动性负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00
资
编制单位：资产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其它应收款存货一年内到期的非流动投资其它流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产累计折旧固定资产清理固定资产净值在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其它非流动资产非流动资产合计 0.00 0.00 0.00 期末金额

河南省中小企业统计报表制度

河南省中小企业统计报表制度目录一、总说明 (3)二、报表表式目录 (5)三、调查表式 (7)（一）中小企业1、综合年报表表式（1）中小企业主要经济指标表 (7)（2）中小工业企业生产经营情况表 (8)（3）中小企业固定资产投资情况表 (10)（4）产业集聚区情况表 (11)（5）中小工业企业技术创新情况表 (12)（6）中小企业部门服务情况表 (13)2、综合定期报表表式（1）中小企业主要经济指标月(季)报表 (14)（2）中小企业固定资产投资情况季报表 (15)3、基层年报表表式（1）中小企业统计年报基层表（参考表式） (16)（2）产业集聚区情况表 (17)（3）中小工业企业技术创新情况表 (18)（二）非公有制企业1、综合年报表表式非公有制企业主要经济指标表 (19)2、综合定期报表表式非公有制经济季报表 (20)3、基层年报表表式年营业收入5000万元以上非公有制企业经营情况表 (21)四、附录 (22)五、指标解释 (26)六、非公有制、中小企业统计报表的上报要求 (54)一、总说明（一）为了解全省中小企业和非公有制经济企业的基本情况，根据《中华人民共和国统计法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》的有关规定，为进一步加强对全省中小企业和非公有制经济的统计与分析，准确掌握运行情况，及时发现和解决中小企业发展中存在的问题，为制定和完善相关政策提供依据,河南省工业和信息化厅依托中国中小企业河南网建立“河南省中小企业统计直报系统”，对全省中小企业和非公有制经济的经营情况和经济指标进行统计和监测。

（二）中小企业统计报表制度是省工业和信息化厅对省辖市各级工业和信息化部门的综合要求，各市应按照统一的统计范围、计算方法、统计口径和填报目录，根据省工业和信息化厅制定的《中小企业统计报表制度》的内容，认真组织实施，按时填报。

（三）综合统计报表制度的主要内容包括：中小企业：年综ZX1表中小企业主要经济指标表, 年综ZX2表中小工业企业生产经营情况表, ,年综ZX3表中小企业固定资产投资情况表,年综ZX4表产业集聚区情况表,年综ZX5表中小工业企业技术创新情况表,年综ZX6表中小企业部门服务情况表,定综ZX1表中小企业主要经济指标月(季)报表,定综ZX2表中小企业固定资产投资情况季报表,年基ZX1表中小企业统计年报基层表（参考表式）,年基ZX2表产业集聚区情况表,年基ZX3表中小工业企业技术创新情况表。

中小企业财务EXCEL模板

主营业务成本主营业务税金及附加
二、主营业务利润加：减：其他业务利润营业费用管理费用财务费用
三、营业利润（亏损用“－”号） 9 加：投资收益补贴收入营业外收入减：减：营业外支出以前年度损益调整 10 11 12 13 14 15 16 17 财会负责人：
四、利润总额减：五、净利润单位负责人：所得税
累计数 dl(k5101) jl(k5401) jl(k5402) #VALUE! dl(k5102)-jl(k5405) jl(k5501) jl(k5502) jl(k5503) #VALUE! dl(k5201) dl(k5103) dl(k5301) jl(k5601) jl(k5801) #VALUE! jl(k5701) #VALUE! 制表：
利润表
会小企01表 "编制单位：" & tzm()
year() & "年" & month() & "月"
金额单位：元
项一、主营业务收入月数 df(k5101) jf(k5401) jf(k5402) #VALUE! df(k5102)-jf(k5405) jf(k5501) jf(k5502) jf(k5503) #VALUE! df(k5201) df(k5103) df(k5301) jf(k5601) jf(k5801) #VALUE! jf(k5701) #VALUE! 复核：

企业财务管理整套表格大全(共118页)

企业财务管理部整套表格大全
现金及周转零用金
小计
面值
现金盘点报告表（一）
年月日
数量
金额
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目
张数盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计核准：
复核：
盘点人：
盘点异常及建议事项
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
工程编号：字第号
工程名称：
金额
备注
会计科长
复核
填表
27
名称及规格
年月
日起至
物料耗用汇总表月日止
厂别
单位单位数量金额数量金额数量金额
合计数量金额
变动成本固定成本
合计复核签章
制表人签章
28
存货表
项目
行次
1．库存材料
1
[1]原材料
2
（1）原料及主要材料 2
（2）辅助材料
月日
兑现日张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张支票票额
备注
合计
46
部门别
部门别盈亏管理计划表
１．销售２．变动３．边际４．销售固５．部门直６．回收
总额
费用
利益
定费用
接利益
总额
销售部门合计
计划实绩
达成率
计划本公实绩
司达成率
计划
本公司实绩第一科
达成率
计划
本公司实绩第二科
达成率

中小企业财务主管必备的报表模板

财务主管必备报表文件目录
一、会计报表目录
序号报表名称报出日期1现金日记帐每周一报一次
2财务收支一览表每月2日前报出
3应付供应商货款明细表每月10日前报出
4应收客户货款明细表每月10日前报出
5产品销售利润表（含加工收入）每月10日前报出
6财务利润表每月10日前报出
7
8交税计算月报表每月5日前报出
9
二、企业生产经营报表目录
序号报表名称报出日期1生产日报表/生产成本
2产品出货录/销售报表
3
4
5
三、企业人事/行政报表目录
序号报表名称报出日期1全厂员工名册
2全厂人数变动表
3工资底薪月报表
4工资发放表（保密部份人员）
5
帐表目录
序号帐表名称报出日期1出纳日记帐每周一报一次
2财务收支一览表每月2日前报出
3应付供应商货款明细表(含其他应付款表)每月10日前报出
4应收客户货款明细表(含未定价未开票表)每月10日前报出
5商品销售利润表每月10日前报出
6会计报表（利润表、经营费用表、资产负债表）每月10日前报出
7交税计算月报表每月２5日报出
8生产成本计算表每月10日前报出
9存货进出存帐（原材料、库存商品、发出商品）每月10日前报出10存货盘点表（原材料、库存商品）每月１日报出。

企业财务管理部整套表格大全

企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1）
人资管理师
2）现金盘点报告表
人资管理师
2.银行存款余额调节表
人资管理师
3.现金银行存款结存表
人资管理师
4.备用金明细表
人资管理师
5.零用金明细表
人资管理师
6.零用金报表清单
人资管理师
人资管理师
7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
人资管理师10.外币资金情况表
人资管理师11.年、月份应收款日程表
人资管理师12.预收预付款明细表
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
人资管理师16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
人资管理师18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
人资管理师20.采购控制表
人资管理师21.提货单
人资管理师21.存货盘点单。

公司年终报表汇总表

部
2023-12-31
已完成
员工福利明细表
人事部
2023-12-31
已完成
其他费用明细表
财务部
2023-12-31
已完成
说明：
1.“报表名称”列中，填写各报表的名称。
2.“编制单位”列中，填写负责编制该报表的部门名称。
3.“编制日期”列中，填写报表的编制完成日期。
4.“报表状态”列中，填写报表的当前状态，如“已完成”、“未完成”等。
公司年终报表汇总表
报表名称
编制单位
编制日期
报表状态
资产负债表
财务部
2023-12-31
已完成
利润表
财务部
2023-12-31
已完成
现金流量表
财务部
2023-12-31
已完成
所有者权益变动表
财务部
2023-12-31
已完成
产品销售明细表
销售部
2023-12-31
已完成
客户销售明细表
销售部
2023-12-31
5.此表格可用于汇总公司年终报表的编制情况，方便各部门了解报表的进展和状态。

第8章-中小企业财务管理制度表格

第8章-中小企业财务管理制度表格由于中小企业规模较小，财务管理制度也需要精细、简单、实用，为此，制定了以下中小企业财务管理制度表格：一、收款管理表格1：销售收款管理表表头：销售日期、客户名称、应收金额、实收金额、欠款金额、收款日期、备注。

功能：用来记录销售收款情况，及时了解客户欠款情况，协助企业维护客户关系。

表格2：物流收款管理表表头：收款日期、物流公司、应收金额、实收金额、欠款金额、转账日期、备注。

功能：用来记录物流收款情况，协助企业了解物流运营情况。

二、支出管理表格3：采购支出管理表表头：采购日期、供应商名称、应付金额、实付金额、欠款金额、付款日期、备注。

功能：用来记录采购支出情况，及时了解供应商欠款情况，协助企业维护供应商关系。

表格4：运营支出管理表表头：支出日期、支出项目、支出金额、收款人、备注。

功能：用来记录运营支出情况，协助企业了解运营成本情况，控制成本。

三、固定资产管理表格5：固定资产清单表表头：资产编号、资产名称、规格型号、使用部门、购置日期、购置金额、累计折旧、净值、资产状态、备注。

功能：用来记录企业的固定资产情况，协助企业做好固定资产的管理和维修。

四、财务分析表格6：利润表表头：年份、收入总额、成本总额、营业利润、其他收支、净利润、备注。

功能：用来统计企业的收入和成本情况，计算营业利润和净利润，为企业提供利润数据参考，方便经营决策。

表格7：资产负债表表头：年份、流动资产、固定资产、总资产、流动负债、长期负债、总负债、所有者权益、备注。

功能：用来统计企业的资产和负债情况，计算所有者权益，协助企业了解自身资产状况。

综上所述，中小企业财务管理制度表格能够有效协助企业做好资产管理、收支记录、经营决策等方面工作，为企业管理提供重要数据支持。

统计财务科固定报表目录XLS

上报基础报表
上报电子稿和打印表
以书面形式，写出报告。以书面形式，反映推行进度和有关问题。年报企业监测资产负债表
二
企业企业监测损益表监测
企业监测效益分析表
农产小麦监测点
三
品成本监
秋粮、果品监测点
测水产蔬菜蛋禽及肉畜禽监测点
四
专业合作组织
专业合作组织备案登记表及分析报告
农村集体企业资产存量及运行情况
五
资产统计表管理
农村集体产权登记台账
科目余额表
会计账簿征订表
六
财务管理结账建账总结
统计财务科固定报表目录
年度
序报表号类别
报表名称
报表日期报表份数报表要求负责人
月报：1、收益分配汇总表 2、收益分配汇总过录表（村级经济）
劳动力分布情况统计表
一
收益分配
农户人均纯收入调查摸底调查基
础表
月日月日
月日
各份各份
数据网络传输，上报打印汇总表。
各份
网络传输数据，上报基础表和汇总表。
月日月日月日月日月日月日月日
月日
月日月日月日月日
村账托管情况
月日
另定
各份各份各份
数据网络传输，上报各基础报表。（市点11月份加报一次）
各份各份各份各份
各份
各份各份各份各份各份
上报基础报表
数据网络传输，上报各基础报表。
上传电子稿、上报打印汇总报表
上报基础表和汇总报表

小微企业科目表

小微企业科目表(总1页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、资产类1 1001库存现金四、成本类2 1002银行存款3 1101短期投资 42 4001生产成本（劳务成本）4 1201应收票据 43 4101制造费用5 1202应收账款 44 4401工程施工6 1203预付账款 45 4402工程结算7 1211应收股利 46 4403机械作业8 1221应收利息9 1231其他应收款五、损益类10 1301在途物资11 1302原材料 47 5001主营业务收入12 1303库存商品 48 5002其他业务收入13 1304包装物 49 5101投资收益14 1305低值易耗品 50 5201营业外收入15 1311消耗性生物资产 51 5301主营业务成本16 1401长期债券投资 52 5302主营业务税金及附加17 1411长期股权投资 53 5303其他业务支出18 1501固定资产 54 5401销售费用19 1502累计折旧 55 5402财务费用20 1503在建工程 56 5403管理费用21 1504固定资产清理 57 5501营业外支出22 1511生产性生物资产 58 5601所得税费用23 1512生产性生物资产累计折旧24 1601无形资产25 1701长期待摊费用26 1801待处理财产损溢二、负债类27 2001短期借款28 2101应付账款29 2102预收账款30 2201应付职工薪酬31 2301应交税费32 2401应付利息33 2501应付利润34 2601其他应付款35 2701长期借款36 2801递延收益三、所有者权益类37 3001实收资本（或股本）38 3002资本公积39 3101盈余公积40 3102本年利润41 3103利润分配。