资金收支计划表
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资金收支计划表
单位：xxxxxxxxxxxx有限公司 20 年 1月 2月 3月 月
项目
一、期初资金余额 其中：现金 银行存款
Baidu Nhomakorabea
日期
二、资金收入 其中:（1）xxxxxxxx收入 （2）xxxxxxxx收入 （3）xxxxx贷款资金 （4） （5） 三、资金支出 其中:（1）绩效工资 （2）工资 （3）社保费 （4）证书费用 （5）日常报销费用 （6）借款支出1 （7）借款支出2 （8）半年物业费 （9）电费 （10）工装费用 （11）车辆油费 （12）xxxxx租金 四、期末资金余额 其中：现金 银行存款
资金收支计划表
20 年 月 4月 5,000,000.00 5,000,000.00 10,379,312.77 379,312.77 10,000,000.00 4,507,000.00 1,300,000.00 335,000.00 120,000.00 77,500.00 120,000.00 2,500,000.00 5,500.00 45,000.00 4,000.00 10,872,312.77 10,872,312.77 5月 10,872,312.77 10,872,312.77 229,656.39 229,656.39 673,500.00 335,000.00 120,000.00 35,000.00 120,000.00 46,000.00 4,000.00 13,500.00 10,428,469.16 10,428,469.16 6月 10,428,469.16 10,428,469.16 239,656.39 239,656.39 765,000.00 335,000.00 120,000.00 175,000.00 120,000.00 11,000.00 4,000.00 9,903,125.54 9,903,125.54 7月 9,903,125.54 9,903,125.54 160,000.00 160,000.00 654,000.00 335,000.00 120,000.00 120,000.00 5,000.00 4,000.00 70,000.00 9,409,125.54 9,409,125.54 2,000,000.00 935,948.00 260,000.00 335,000.00 120,000.00 50,000.00 120,000.00 28,448.00 5,000.00 4,000.00 13,500.00 10,473,177.54 10,473,177.54 金额单位：元 8月 9,409,125.54 9,409,125.54 2,000,000.00
单位：xxxxxxxxxxxx有限公司 20 年 1月 2月 3月 月
项目
一、期初资金余额 其中：现金 银行存款
Baidu Nhomakorabea
日期
二、资金收入 其中:（1）xxxxxxxx收入 （2）xxxxxxxx收入 （3）xxxxx贷款资金 （4） （5） 三、资金支出 其中:（1）绩效工资 （2）工资 （3）社保费 （4）证书费用 （5）日常报销费用 （6）借款支出1 （7）借款支出2 （8）半年物业费 （9）电费 （10）工装费用 （11）车辆油费 （12）xxxxx租金 四、期末资金余额 其中：现金 银行存款
资金收支计划表
20 年 月 4月 5,000,000.00 5,000,000.00 10,379,312.77 379,312.77 10,000,000.00 4,507,000.00 1,300,000.00 335,000.00 120,000.00 77,500.00 120,000.00 2,500,000.00 5,500.00 45,000.00 4,000.00 10,872,312.77 10,872,312.77 5月 10,872,312.77 10,872,312.77 229,656.39 229,656.39 673,500.00 335,000.00 120,000.00 35,000.00 120,000.00 46,000.00 4,000.00 13,500.00 10,428,469.16 10,428,469.16 6月 10,428,469.16 10,428,469.16 239,656.39 239,656.39 765,000.00 335,000.00 120,000.00 175,000.00 120,000.00 11,000.00 4,000.00 9,903,125.54 9,903,125.54 7月 9,903,125.54 9,903,125.54 160,000.00 160,000.00 654,000.00 335,000.00 120,000.00 120,000.00 5,000.00 4,000.00 70,000.00 9,409,125.54 9,409,125.54 2,000,000.00 935,948.00 260,000.00 335,000.00 120,000.00 50,000.00 120,000.00 28,448.00 5,000.00 4,000.00 13,500.00 10,473,177.54 10,473,177.54 金额单位：元 8月 9,409,125.54 9,409,125.54 2,000,000.00