安装工程概预算编制说明

执行电力工程造价与定额管理总站文件电定总造[2009]3号“关于调整电力工程建设预算费用项目及计算标准的通知”。
1.2.6 基本预备费
基本预备费费率按 %。
1.2.7 价差预备费
执行原国家计委文件计投资[1999]1340号“关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知”，价差预备费为零。
年
项目资本金投资回收期（税后）
年
总投资收益率
%
资本金净利润率
%
单位电量分摊金额(不含税)
元/MWh
单位电量分摊金额(含税)
元/MWh
2.4 敏感性分析
……。（注：对总投资、电量、经营成本及收益率等因素按±10%，步长10%进行敏感性分析的结果进行综合说明）
具体影响结果见下表（项目资本金收益率目标值：10%）：
编 制说 明
1 投资估算 1.1 工程概况
本输变电工程包含XX变电站、XX间隔扩建、XX线路，共 项子工程。 1.1.1 XX变电站工程 建设地址 ……。（例：贵州省XX地区XX县XX乡） 设计容量 ……。（注：新建需说明最终、本期设计容量，主变扩建需说明最终、本期及原有设计容量） 主要设备选型 ……。（注：说明主变、断路器等主要设备选型） 出线 ……。（注：说明各电压等级出线回路数） 配电装置型式 ……。（注：说明各电压等级配电装置型式） 接线方式 ……。（注：说明各电压等级接线方式） 无功补偿 ……。（注：新建需说明最终、本期设计容量，主变扩建需说明最终、本期及原有设计容量） 土建工程 ……。（注：说明土建构架建设情况，如新建是否一次建成，扩建是否已建成等） 1.1.2 XX间隔扩建工程 ……。（注：说明土建构架是否已建成等） 1.1.3 XX线路工程
2.2 基本条件及参数
2.2.1 投融资条件
项目资金来源为：20%注册资本金，80%银行贷款，名义年利率为 %，按季结息，经营期25年，贷款期10 年，其中宽限期 年，以本息等额方式偿还；
2.2.2 资金筹措及分年度使用计划
本工程注册资本金20%，其余80%为银行贷款；
2.2.3 资产形成
折旧年限15 年，残值率5%；
1.2 编制依据
1.2.1 引用标准 项目划分和构成、取费计算标准、其他费用项目和计算标准：引用中华人民共和国国家发展和改革委员会2007年发布的《电网工程建设预算编制与计算标准》。
定额标准：引用中国电力企业联合会2007年发布的《电力建设工程概算定额（2006年版）》第一册（建筑工程）、第三册（电气设备安装工程）；《电力建设工程 预算定额（2006年版）》第四册`（送电线路工程）、第六册（调试工程）；不足部份执行中国电力企业联合会2007年发布的《电力建设工程预算定额》第一册（建筑工 程）、第三册（电气设备安装工程）。
送电线路工程：砂、石及水泥价格采用贵州省建设工程造价管理总站发布的《贵州省建设工程造价信息》XX年第X期中XX地区主要建筑安装材料市场综合参考价计 入本体工程；其他装置性材料价格采用中国电力企业联合会2007年发布的《电力建设工程装置性材料预算价格（2006年版）》，其中钢筋按贵州省建设工程造价管理总 站发布的《贵州省建设工程造价信息》XX年第X期XX地区主要建筑安装材料市场综合参考价计算价差，其他按贵州电力建设经济定额站文件黔电定额[2009]4号“关于发 布2009年1～6月贵州电网建设工程设备、材料价格信息的通知”附件《贵州电网建设工程设备材料信息价（2009年1～6月）》计算价差；定额材机价格按贵州电力建设经 济定额站文件黔电定额[2009]02号文“关于发布贵州省2008年送变电安装工程定额材机调整系数的通知”计算价差。上述价差计取税金后列入编制年价差。
敏感性分析表 不确定因素 变化率(%) 基本方案 0
电价(含 税）
电价变化率 敏感度系数
总投资 -10
总投资 10
电量
-10
电量
10
经营成本 -10
经营成本 10
2.5 结论
……（注：对经济评价结果进行综合分析说明）。
除调试工程外，其他工程执行贵州电力建设经济定额站文件黔电定[2008]01号“关于公布贵州地区工资性津贴的通知”，贵州省地区工资性补贴按 2.91元/工日调整。
2） 材机价格
建筑工程：材料价格按贵州省建设工程造价管理总站发布的《贵州省建设工程造价信息》XX年第X期中XX地区主要建筑安装材料市场综合参考价计算价差；机械价 格按贵州电力建设经济定额站文件黔电定额[2009]03号文“关于发布贵州省2008年电力建设建筑工程施工机械价差的通知”计算价差。上述价差计取税金后列入编制年价差 。
2.2.4 损益类数据
销项税率
17
%
城市维护建设税
7
%
教育费附加
3
%
企业所得税
25
%
法定公积金
10
%
2.3 财务指标
主要财务指标见下表：
电网
建设 指标名称
单位
技术经济指标
项目投资内部收益率（税前）
%
项目投资内部收益率（税后）
%
项目资本金内部收益率（税后）
%
项目投资回收期（税前）
年
项目投资回收期（税后）
1.2.8 建设期贷款利息
建设期按 个月；贷款名义年利率为 %，按季结息。
1.2.9 执行的其他文件
贵州电网公司部门文件电计[2009]55号“关于在概算中计列变电站标准化设施补助费用的通知”；
贵州电网公司部门文件电技经[2009]3号“关于印发《贵州电网公司工程造价管理办法》的通知”。
1.3 主要工程量数量或指标
1.2.4 取费计算标准
执行贵州电力建设经济定额站文件黔电定[2008]04号“关于明确贵州省内电网工程规费项目费率的通知”。
具体费率如下：
1）措施费
冬雨季施工增加 夜间施费工：增加 施工工费具：用具使
用费： 临时设施费：
变电建筑 变电建筑 变电建筑 变电建筑
%
变电安装
%
变电安装
%
变电安装
%
变电安装
架空送电
%
线架路空送电
%
线架路空送电
%
线架路空送电
%
线路
% % % %
(注：间隔扩建工程临时设施费率：变电建筑 %，变电安装 %)
施工机构转移费( kV)： 变电建筑
%
变电安装
架空送电
%
线路
%
安全文明施工措施补助费： 变电建筑
%
变电安装
架空送电
%
线路
%
2）间接费
(1) 规费
社会保障费：
住房公积金： 危险作业意外伤害保险 费： (2) 企业管理费：
1.3.1 XX变电站工程
名称 电力电缆 控制电缆 接地钢材
镀锌钢管构支架
单位
km
km
t
t
数量
1.3.2 XX线路工程
名称
导线
地线
塔材
挂线金具 基础钢材 现浇砼 接地钢材 绝缘子 间隔棒 土石方 插入式角钢 地脚螺栓
单位
t/km
t/km
t/km
t/km
t/km
m3/km t/km
片/km
组/km
m3/km t/km电建筑 变电建筑
%
变电安装
%
变电安装
%
变电安装
%
变电安装
%
变电安装
%
架空送电
%
线架路空送电
%
线架路空送电
%
线架路空送电
%
线架路空送电
%
线路
% % % % %
1.2.5 其他费用
建设场地征用及清理费：参照贵州省目前同类地区同类工程价格水平计列。
勘察设计费：根据国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号文）计列。
3） 设备价格
主变压器
万元/台
其他设备价格按贵州电力建设经济定额站文件黔电定额[2009]4号“关于发布2009年1～6月贵州电网建设工程设备、材料价格信息的通知”附件《贵州电网建设工程设 备材料信息价（2009年月1～6月）》计列，不足部分参照近期同类工程招标价、定货价或询价。
主变运杂费率按 %计列，其他设备运杂费率按 %计列。
建设地址 ……境内，起于……，迄于……。 建设规模 ……。（注：说明单双回路，线路长度，杆塔基数，杆塔类别等） 气象条件 ……。（注：说明设计覆冰及风速） 导、地线型号
导线：……；地线：……。 地形比例
丘陵 %，山地 %，高山大岭 %。 地质分类
土： %，松砂石 %，岩石 %。 工地运输
人力平均运距： 千米，汽车平均运距： 千米。
t/km
数量
1.4 工程投资
本输变电工程静态投资： 万元，动态投资： 万元。
各项子工程投资额及造价指标详见“汇总表”
2 经济评价
2.1 财务评价的原则及依据
根据原国家计划委员会和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行的财务、税收法规进行编制。
财务评价计算原始数据按本院设计专业提资。
电气设备安装工程：装置性材料价格采用中国电力企业联合会2007年发布的《电力建设工程装置性材料预算价格（2006年版）》，并按贵州电力建设经济定额站文 件黔电定额[2009]4号“关于发布2009年1～6月贵州电网建设工程设备、材料价格信息的通知”附件《贵州电网建设工程设备材料信息价（2009年月1～6月）》计算价差； 定额材机价格按贵州电力建设经济定额站文件黔电定额[2009]02号文“关于发布贵州省2008年送变电安装工程定额材机调整系数的通知”计算价差。上述价差计取税金后列 入编制年价差。
1.2.2 工程量 根据技术审查所确定的建设规模、建设标准和设计方案以及本院各设计专业提供的可行性研究阶段设计资料、图纸、设备材料清册或业主提供的本工程有关资料进行