报销单据模板

表单样式

1、差旅费报销单

销售人员差旅费报销单（A-1类）

附件

单据共张

销售人员差旅费报销单（A-2类）

报销日期年月日

附件单据共张

一般人员差旅费报销单

报销日期年月日

附

件

单

据

共

张一般人员差旅费报销单

附

件

单

据

共

张

2、日常开支报销单

销售人员日常开支报销单

经办人: 年月日

销售人员日常开支报销单

经办人: 年月日

一般人员日常开支报销单

3、汇款申请单

如下表所示：

基建设备汇款申请单

申请日期：年月日

费用开支汇款申请单

月日

申请日期：年

外加工汇款申请单

申请日期：年月日

原材料汇款申请单

申请日期：年月日

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2014年5月6日附件：样本

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆

佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2013年11月20日

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范：一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。 1.报销日期如实填写报销时的日期。 2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次，则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。餐费：写明XX事、XX人就餐住宿费：XX人住宿X天X房型出租车：写明X事、X地到X地加油票：XX车牌加油印刷：X人名片、公司门牌等通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。 3.“类别”处填写所属财务类别。招待费包括招待餐费及其他的接待费用交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等住宿费办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等 4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。 5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字

前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。 9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。 10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。 11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。二、票据粘贴要求 1.所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”，不要简写、漏字或多字。 2.票据粘贴在粘贴单上，用胶水靠左粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，由右往左，先小后大粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。 3.尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。山东蓝创新能源科技有限公司财务处二○一六年三月二十二日

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2015年X月X日附：填写样张

Excel制作单据模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 Excel制作单据模板篇一：excel实例一制作提货单 excel实例一制作提货单请同学们按照要求完成表格的制作【实例效果】【实例介绍】提货单是一种在各个企事业单位中经常用到的一种单据，通常使用提货单来说明收货的地点，送出什么物品，物品的规格、价格和数量等，以保证交易的正常进行。本实例介绍如何在excel中制作一份简单的提货单。在这个实例中，我们要学会以下几点基本操作：启动excel输入基本数据选择多个列和行调整列宽和行高设置表格内容的格式【实例步骤】请同学们按照下列步骤完成表格的制作一、启动 excel 二、输入数据录入数据是需注意：用鼠标单击某个单元格即可将其选中，状态栏会显示“就绪”的字样，表明可以开始输入数据了输入完单元格数

据后，按下“enter”键系统自动选中下方单元格按下键盘上的上下左右光标键，可以向上下左右四个方向移动选中单元格输入数据是发现错误，按下“backspace”可以删除光标前面的一个字符如要清除单元格中的数据，可先选定该单元格，然后按下delete键三、调整表格表格的列宽和行高都是可以调整的，我们既可以精确地调整行高和列宽，也可以手动地调整行高和列宽。我们可以一次调整某一行的行高或某一列的列宽，也可以同时调整多行的行高或多列的列宽。（1）精确地调整某一行的行高值：篇二：用excel巧做记帐凭证用excel巧做记帐凭证一、制作凭证模板启动excel，仿照记帐凭证样式，在sheet1中制作一张空白记帐凭证。二、输入明细项目为了规范明细项目的内容，我们利用数据有效性规则，制作成下拉菜单样式。1，切换到sheet2工作表，在a列中依次输入一级会计科目名称；然后分别将二级科目或明细科目名称输入到一级科目相应的行中。 2，同时选中b1至h1（具体区域请根据实际情况确定），

原始单据报销封面

重庆大学原始单据报销封面报销单位（盖章）：年月日正据：张、附据：张备注：报账须知详见背面

报账须知 1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。原始凭证大写与小写金额必须相等。定额发票应要求开票单位加盖公章。 2、原始凭证不能涂改、挖补。在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。 3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。 4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。 5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。报销会议差旅费时，须附会议通知。 6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。 7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。 8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。

外贸单据模板

装箱单

发票

海运提单 1. Shipper Insert Name, Address and Phone GREAT WALL TRADING CO.，LTD. RM201，HUASHENG BUILDING ， NINGBO ，P. R CHINA 中远集装箱运输有限公司 COSCO CONTAINER LINES TLX: 33057 COSCO CN FAX: +86(021) 6545 8984 ORIGINAL 2. Consignee Insert Name, Address and Phone TO ORDER Port-to-Port or Combined Transport BILL OF LADING RECEIVED in external apparent good order and condition except as other- Wise noted. The total number of packages or unites stuffed in the container, The description of the goods and the weights shown in this Bill of Lading are Furnished by the Merchants, and which the carrier has no reasonable means Of checking and is not a part of this Bill of Lading contract. The carrier has 3. Notify Party Insert Name, Address and Phone (It is agreed that no responsibility shall attsch to the Carrier or his agents for failure to notify) F. T. C. CO. AKEKSANTERINK AUTO P. O. BOX 9，FINLAND Subject to Clause 7 Limitation LADEN ON BOARD THE VESSEL DATE MAY 25，2005 BY COSCO CONTAINER LINES ENDORSED IN BLANK ON THE BACK

销售单据表格模板大全

直接购货订单公司专用请详阅说明：１．请用钢笔或原子笔以正楷填写。订货直销商姓名２．填写此购货单时请用直销商价目表为据。订货直销商编号３．本公司的送货服务，公限本公司的下销商。收货地址４．如有缺货，由公司发出现金代用券。收货直销商姓名Ａ．第１联寄交公司Ｂ．第２联寄交推荐人收货直销商编号（电话）Ｃ．第３购货人存底直系直销商姓名直系直销商编号

注意事项向推荐人购货订单1．请用此订单向推荐人购货 :2．订单分送①第一联给你的推荐人②第二联给你的直系直销商订单编号日期 ②第三联是你的存底直销商姓名推荐人姓名推荐人编号直销商编号直系直销商姓名地址直系直销商编号电话请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内推荐人专用数量货品编号货品名称积分额售货额直销商价目总积分额本月订单的总积分额

本月订单的总售货额总售货额直销商价目总额本月订单的业绩奖金签收：手续费推荐人专用备注：现金／支票收讫单贷订企业名称电话

附表3送货单顾客姓名：址：地电话：

此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。直销商：（请签名盖章，并示地址及电话）第二联：直销商存单第一联：顾客存单第三联：记录存单．退货申请书退货性质公司专用日期 1.请用打字或原子笔正楷填写。请用（√）号表示买受人姓名必须检附原购统一发票/2.退货时,□开立代用券送货凭

单、进货退回证明单。直销商编号 □退还款项．如不填妥本表格各栏，或欠缺任3村乡县何必须检附的证明文件，公司将段地址退货原因代号等候文件齐全后再受理退货。区镇市联寄交公41至第4．退货申请书第楼 A.顾客不满意联是你的存底。5司，第电话号弄巷 B.品质瑕疵室 C.存货过多 D.包装损坏直系直销商姓名直销商退出E.直系直销商编号计退总如为直钧商退出请详列货组仓公扣除手续费退出直销商编号退出直销商姓名扣除运费储司部扣除奖金专司用应退总额会用计营业税备注：部

空白单据模板

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： ?

1、合同/售货确认书销售确认书 SALES COＮFIRMATＩON 号码: Ｎo.__＿__________＿＿_ 日期： Date：__＿_＿____＿___ 签约地点: Signeｄat：__＿____＿＿＿卖方： Selleｒs:____＿_＿_＿_＿＿＿＿_＿______＿__＿_＿________＿_ 地址：电传／传真： Adｄress:＿_＿___＿＿_＿_________________＿_____＿__＿Telex/Faｘ：＿____＿___＿__＿买方： Buyｅｒs：_＿____＿＿_____＿___＿__________________＿_ 地址:电传/传真: Adｄreｓｓ：_＿＿＿_______＿＿______________＿__＿＿__＿__ Teleｘ/Fax：_＿____＿______ 兹买卖双方同意成交下列商品，订立条款如下： Tｈe undeｒsigｎed Sｅｌlers aｎd Bｕｙers hａｖe agreed ｔo close the folｌｏwing transactionｓａccoｒｄiｎg to the terｍsａｎｄｃonｄｉtionｓsｔiｐulated bｅlow: 1．货物名称及规格: Ｎame ｏｆＣommoｄitｙand Spｅcification： 2．数量: Ｑuantiｔy: 3．单价： UnｉｔPrice： 4．总值: TotaｌAｍoｕnｔ： 5.包装: Packinｇ: 6．装运期： Tiｍe ｏｆSｈiｐｍｅnｔ: ７.装运口岸： Pｏｒt of Loaｄinｇ：８．目的港： Poｒt of Dｅstiｎaｔion: 9．付款条件：买方须于年月日前将不可撤销的即期信用证开到卖方。议付有效期延至装运期后15天在中国到期 Terｍｓof pａｙmeｎt：ＢｙIrｒevocablｅLettｅr of Credit to be avaiｌable by

空白单据模板

1、合同/售货确认书销售确认书 SALES CONFIRMATION 号码： No.________________ 日期： Date：_____________ 签约地点： Signed at：__________ 卖方： Sellers：______________________________________ 地址：电传/传真： Address：_____________________________________ Telex/Fax：_____________ 买方： Buyers：______________________________________ 地址：电传/传真： Address：_____________________________________ Telex/Fax：_____________ 兹买卖双方同意成交下列商品，订立条款如下： The undersigned Sellers and Buyers have agreed to close the following transactions according to the terms and conditions stipulated below： 1．货物名称及规格： Name of Commodity and Specification： 2．数量： Quantity： 3．单价： Unit Price： 4．总值： Total Amount： 5．包装： Packing： 6．装运期： Time of Shipment： 7．装运口岸： Port of Loading： 8．目的港： Port of Destination： 9．付款条件：买方须于年月日前将不可撤销的即期信用证开到卖方。议付有效期延至装运期后15天在中国到期 Terms of payment：By Irrevocable Letter of Credit to be available by sight draft to reach the Sellers before____________ and to remain valid for negotiation in China until the 15th day after the foresaid Time of Shipment. 10．保险：由卖方按发票金额110%投保至_________________为止的___________险

外贸全套单据

外贸全套单据装箱单

商业发票COMMERCIAL INVOICE

BILL OF LADING 1. Shipper Insert Name, Address and Phone GREAT WALL TRADING CO.，LTD. RM201，HUASHENG BUILDING ， NINGBO ，P. R CHINA 中远集装箱运输有限公司 COSCO CONTAINER LINES TLX: 33057 COSCO CN FAX: +86(021) 6545 8984 ORIGINAL 2. Consignee Insert Name, Address and Phone TO ORDER Port-to-Port or Combined Transport BILL OF LADING RECEIVED in external apparent good order and condition except as other- Wise noted. The total number of packages or unites stuffed in the container, The description of the goods and the weights shown in this Bill of Lading are Furnished by the Merchants, and which the carrier has no reasonable means Of checking and is not a part of this Bill of Lading contract. The carrier has 3. Notify Party Insert Name, Address and Phone (It is agreed that no responsibility shall attsch to the Carrier or his agents for failure to notify) F. T. C. CO. AKEKSANTERINK AUTO P. O. BOX 9，FINLAND Subject to Clause 7 Limitation LADEN ON BOARD THE VESSEL DATE MAY 25，2005 BY COSCO CONTAINER LINES ENDORSED IN BLANK ON THE BACK

商务单证上机操作练习空白单据模板

商务单证上机操作练习空白单据模板 Certificate No. CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 5.For certifying authority use only 12.Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.-------------------------------------------- - Place and date, signature and stamp of certifying authority Place and date, signature and stamp of authorized signatory ORIGINAL 10.Number 11.Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and -----------------3.Means of transport and route 4.Country / region of destination 1.Exporter

2.Consignee 6. M arks and numbers 7. N umber and kind of packages;description of goods 8.H.S.Code 9.Quantity

仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单

一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写入库单编号； 2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间； 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员； 11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员； 11.提货人：填写将货物提走的人； 12.制单人：填写制作出库单的人。（三）《盘点单》填制相关说明： 1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量； 8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量； 9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“ 0 箱”等；若不相等，则填写“亏/ 盈（）箱”的格式； 10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0 箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；

[公司报销单据样本]报销单据填写样本

[公司报销单据样本]报销单据填写样本【--个人简历封面】费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。以下是为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读! 报销单据填写样本

如何规范填写费用报销单 1 在"报销部门处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 2 "用途此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3 "金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4 "合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。"合计此行上方有空栏的，划S 线注销 5 "金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字

样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6 在费用报销单右下角的"报销人处签字。 7 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.

9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等. 10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

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【公司报销单据样本】报销单据填写样本【--个人简历封面】费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。以下是为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读! 报销单据填写样本