温州新建润滑油项目商业计划书

温州新建润滑油项目商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，

到2023年将达到4550万吨左右。随着全球机动车保有量的进一步增加，

车用润滑油比重将继续提高。2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润

滑油总需求的一半以上，达到53%。发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服

务点灌装小型客车机油的需求。

过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。从全球润滑油市场

的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油

生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。

该润滑油项目计划总投资11082.94万元，其中：固定资产投资8864.73万元，占项目总投资的79.99%；流动资金2218.21万元，占

项目总投资的20.01%。

达产年营业收入16951.00万元，净利润2573.61万元，达产年纳

税总额1508.92万元；达产年投资利润率30.96%，投资利税率36.84%，投资回报率23.22%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位255个。

温州新建润滑油项目商业计划书目录

第一章概况

第二章建设背景及必要性分析

第三章项目市场调研

第四章建设规划方案

第五章工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险概况

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度

第十章投资估算与资金筹措

第十一章经济收益

第十二章综合结论

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

温州新建润滑油项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以润滑油为核心的综合性产业基地，年产值可达17000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根

据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

xxx经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调

整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济

的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业

规划和发展定位可成为xxx经济技术开发区示范项目，有利于吸引科

技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济技术开发区，进一步巩

固xxx经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11082.94万元，其中：固定资产投资8864.73万元，占项目总投资的79.99%；流动资金2218.21万元，占项目总投资

的20.01%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入16951.00万元，总成本费用13519.52

万元，税金及附加177.74万元，利润总额3431.48万元，利税总额4082.53万元，税后净利润2573.61万元，达产年纳税总额1508.92万元；达产年投资利润率30.96%，投资利税率36.84%，投资回报率

23.22%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位255个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经

济技术开发区及xxx经济技术开发区润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区润滑油产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“温州新建润滑油

项目”，项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为

社会提供就业职位255个，达产年纳税总额1508.92万元，可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.96%，投资利税率36.84%，全部投资回报率23.22%，全部投资回收期5.81年，固定资产投资回收期5.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第二章建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以

优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准

确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目

承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审

核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量

工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通