现金收入表
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
家庭现金流量表(财务自由版)
0
投资活动现金流出小计
0
投资活动产生的现金流量净额
0
三、筹资活动产生的现金流量
房贷
车贷
其他借款
筹资活动现金流入小计
0
房贷按揭还款
车贷按揭还款
其他经常性还款
筹资活动经常性现金流出小计
0
偿还其他借款
因筹资发生的费用
筹资活动非经常性现金流出小计
0
筹资活动现金流出小计
0
筹资活动产生的现金流量净额
0
四、本期家庭现金流量净额
银行存款利息收入
税后
逆回购利息收入
扣除手续费后
货币基金分红收入
债券利息收入后
股权分红收入
税后
房租收入
基金分红收入
税后
版税收入
税后
其他经常性现金流入
投资活动经常性现金流入小计
确定性很强的投资收入
0
逆回购到期回本
卖出货币基金
卖出债券
卖出股票
卖出REITs
卖出基金
卖出房地产
家庭现金流量表（财务自由版）
日期：
项目
单位：元
姓名： 备注
金额
一、工作、生活产生的现金流量
——
——
工资收入 其他劳动收入 劳动收入小计
房租 餐费 交通费 油费 衣服、化妆品 教育费 休闲娱乐 水电气 停车费 物业费 旅游 保险费 医疗费 日常生活支出小计
税后 税后
0
0
工作、生活产生的现金流量净额
0
二、投资活动产生的现金流量
0
加：期初家庭现金余额
五、期末家庭现金余额
0
六、财务自由现金流量净额
>0,则财务自由
利润表与现金流量表的差异解读
利润表与现金流量表的差异解读在财务报表中，利润表和现金流量表是两个重要的财务报表，用于展示公司的财务状况和经营活动。
虽然它们都是反映公司财务状况的工具，但利润表和现金流量表之间存在一些差异。
本文将对利润表和现金流量表的差异进行解读，帮助读者更好地理解这两个报表。
1. 利润表利润表，也叫做损益表或收入表，是用于记录和总结公司在特定时间范围内的收入和支出的报表。
利润表的目的是提供一个全面的财务概览，展示公司经营业绩的好坏。
利润表通常按照以下格式展示：公司名称: XXX公司报表期间：YYYY年度收入:销售收入: 100,000其他收入: 10,000总收入: 110,000成本:原材料成本: 40,000人工成本: 20,000其他成本: 10,000总成本: 70,000利润:总收入 - 总成本 = 利润110,000 - 70,000 = 40,0002. 现金流量表现金流量表是用于记录和总结公司在特定时间范围内的现金流入和流出情况的报表。
现金流量表的目的是展示公司现金流动的情况，包括经营活动、投资活动和融资活动。
现金流量表通常按照以下格式展示：公司名称: XXX公司报表期间：YYYY年度经营活动现金流量:现金流入1: 80,000现金流入2: 10,000现金流出1: 50,000现金流出2: 20,000净现金流入: 20,000投资活动现金流量:现金流入3: 15,000现金流出3: 10,000净现金流入: 5,000融资活动现金流量:现金流入4: 10,000现金流出4: 5,000净现金流入: 5,000总现金流量:经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 融资活动现金流量 = 总现金流量20,000 + 5,000 + 5,000 = 30,0003. 利润表与现金流量表的差异虽然利润表和现金流量表都是用于反映公司财务状况的报表，但它们记录的内容和表现方式有一些差异。
首先，利润表主要关注公司在一定时间范围内的收入和支出，以计算出公司的利润。
个人现金流量表
现金流量表 一，收入
工资和薪金
姓名 姓名
自雇收入（稿费及其他非薪金收入）
奖金和佣金
养老金和年金
利息和分红
投资收入
资本利得 租金收入
其他
他 搭建消费
汽车
日常生活开支
购买衣服开支 个人护理支出 休闲和娱乐 商业保险费用
医疗费用
租金（抵押贷款）支付（包括保险和纳 税）
维修，维护和装饰
购买和维护
贷款支付 汽油和维护费用 保护费，养路费，车船税等 过路停车费等 水电气等费用
通讯费 交通费 日常生活用品 外出就餐
其他 衣服鞋子及附件 化妆品头发护理美容健身
度假 其他娱乐和休闲
人身保险 财产保险 责任保险 医疗费用 其他费用
（Ⅱ)总支出
姓名： 数量 占收入的总比例
数量 占收入的总比例
现金结余（或超支)【（Ⅰ)-（Ⅱ）】
现金流量表的计算公式
现金流量表的计算公式现金流量表是一种重要的财务报表，可以帮助企业更好地识别并分析资金状况，以便决策者管理财务状况。
现金流量表中的发生额可以通过一定的计算公式来计算，以下介绍现金流量表中发生额计算公式。
1.利润：在现金流量表中，净利润是第一个需要计算的金额，其计算公式为总收入减去总费用，即：净利润=总收入-总费用2.旧、摊销和投资损失：折旧、摊销和投资损失是指企业在一定期限内因投资或固定资产折旧、摊销、减值等原因而产生的经济损失，其计算公式如下：折旧、摊销、投资损失=（期初固定资产+期末固定资产）/2旧率3.本支出：资本支出是指企业在经营过程中投入的资金，以获得资本收益，其计算公式为：资本支出=期末资本+期末固定资产-期初资本-期初固定资产4.营性现金流：经营性现金流是指企业在一个特定期间通过经营活动产生的现金流量，包括营业收入、营业成本、税金等，其计算公式为：经营性现金流=净利润+折旧、摊销、投资损失-资本支出5.资性现金流：投资性现金流是企业在一个特定期间通过投资活动产生的现金流量，其计算公式为：投资性现金流=（期初投资+期末投资）/2-（期初固定资产+期末固定资产）/26.资性现金流：筹资性现金流是企业在一定期限内通过筹资活动产生的现金流量，其计算公式如下：筹资性现金流=（期初资本+期末资本）/2-（期初投资+期末投资）/2以上就是现金流量表中发生额的计算公式。
在编制现金流量表时，需要根据各项现金收入、现金支出及账户交易记录，结合上述计算公式，精确计算出相应的金额。
现金流量表是企业财务状况诊断的重要工具，可以清楚地显示企业内部资金流动情况，帮助决策者更好地了解企业的经营状况，更好地进行财务管理。
正确的编制现金流量表是实现企业财务管理的前提，需要重视现金流量表中发生额的计算，并准确地按照上述公式计算出金额。
2024年现金流量表的编制公式
现金流量表是财务会计报表的一部分，用于反映企业在一定会计期间内的现金流入和现金流出情况，从而评估企业的现金收入和支出状况。
编制现金流量表需要使用特定的公式和计算方法。
下面是2024年现金流量表编制的相关公式：1.经营活动产生的现金流量：经营活动现金流量=销售收入-销售成本-营业税金及附加-销售及管理费用-财务费用+其他经营性收入-其他经营性支出其中，销售收入可以直接从利润表中获得，销售成本、营业税金及附加、销售及管理费用和财务费用也可以从利润表中找到相应的数值。
其他经营性收入和其他经营性支出可能需要根据企业的具体情况确定。
2.投资活动产生的现金流量：投资活动现金流量=收回投资所收到的现金+取得投资收益收到的现金+处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金这个公式衡量了企业从投资活动中获得的现金流入与现金流出的情况。
收回投资所收到的现金、取得投资收益收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金可以从企业的投资活动中获得。
3.筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流量=吸收投资者投资收到的现金+偿还借款所支付的现金+偿还债券利息所支付的现金-发放债券所收到的现金这个公式衡量了企业从筹资活动中获得的现金流入与现金流出的情况。
吸收投资者投资收到的现金、偿还借款所支付的现金和偿还债券利息所支付的现金可以根据企业的财务报表找到相应的数值。
发放债券所收到的现金是指企业从发行债券中获得的现金流入。
4.现金净增额：现金净增额=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量现金净增额衡量了企业在特定的会计期间内现金流入和现金流出的净额。
5.期初现金余额和期末现金余额：期末现金余额=期初现金余额+现金净增额期初现金余额为上一会计期间末的现金余额。
通过以上公式，可以编制出2024年的现金流量表，该表将详细反映了企业在该年度内经营、投资和筹资活动中产生的现金流入和现金流出情况，从而为用户提供了关于企业现金收入和支出的重要信息。
现金流量表填写方法
现金流量表填写方法
现金流量表是一个简单明了的财务报告，它提供了一个关于公司经营活动中收付现金情况的整体概述。
它可以帮助评估公司未来的财务健康，并且可以帮助分析公司的经营能力。
现金流量表的填写方法非常简单，主要有三步：
1、填写收入部分：现金流量表的收入部分包括收到的现金，及其他形式的现金收入，如银行存款、债券利息等。
2、填写支出部分：现金流量表的支出部分包括支付的现金，及其他形式的现金支出，如工资、租金、水费、电费等。
3、填写结果部分：现金流量表的结果部分是收入部分减去支出部分得出的结果，反映了公司当期现金状况。
在填写现金流量表时，需要遵循几条基本原则：
1、必须真实反映公司实际的现金流动情况；
2、采用合理的会计核算原则，如按照“收付原则”，即收款时填写收入，而付款时填写支出；
3、不能将资产或负债转换为现金；
4、只能使用公司实际存在的现金，不能够使用其他货币；
5、现金流量表只能反映本期资金流动，不能反映资金的增减情况。
现金流量表的填写方法是比较简单的，但是也要注意遵循上述要求，以便反映准确的资金流动情况。
此外，还需要注意一些细节和特殊情况，如财务费用、借款等，以便准确的填写现金流量表。
年底收支情况统计表
2、支出类别：支出包括原材料采购、人员工资、办公用品、市场营销和年终维护等。
3、备注：特别说明，如“春季促销活动”导致 3 月的市场营销支出增加，“年终奖金”导致 12 月人员工资增
加。
12,000
市场营销
15,000
春季促销活动
...
...
...
...
...
...
12 月
销售收入
200,000
原材料采购
80,000
-
服务收入
50,000
人员工资
50,000
年终奖金
投资收益
15,000
年终维护
20,000
设备维修更新
总计
收入总额
2,200,000
支出总额
1,050,000
-
说明：
1、收入类别：本表中的收入来源包括销售收入、服务收入和投资收益。
年底收支情况统计表
月份
收入类别
收入金额 (元)
支出类别
支出金额 (元)
备注
1月
销售收入
150,000
原材料采购
60,000
-
服务收入
30,000
人员工资
40,000
-
投资收益
10,000
办公用品
5,000
-
2月
销售收入
180,000
原材料采购
70,000
-
服务收入
35,000
人员工资
45,000
-
投资收益
光伏项目120MW项目现金流量及营业收入表
序号项目合计第1年第2年第3年第4年1营业收入681,145,920.003013920029898086.429656972.829415859.21.1售电收入681,145,920.003013920029898086.429656972.829415859.2单价(元1.2 1.2 1.2 1.2/kwh)上网电量567,621,600.0025,116,00024,915,07224,714,14424,513,216 (kwh)销项税额48,247,836.0021348602117781.122100702.242083623.36- - - -1.2其它营业收入2营业税金及46,505,486.88 - - - -附加2.1营业税 -2.2消费税 -2.3增值税43,060,636.00 - - - -2.3.1销项税额48,247,836.0021348602117781.122100702.242083623.362.3.2进项税额51872003052340934558.88-1166143.362153031.8 - - - -2.4城市维护建设税2.5教育费附加1291819.08 - - - -序号项目合计建设期第1年第2年第3年1现金流入681,145,920.00-3013920029898086.429656972.81.1营业收入681,145,920.003013920029898086.429656972.81.2补贴收入17757001.3回收固定资产余值1000001.4回收流动资金2现金流出100,946,386.8840,995,200.005780005746005712002.1建设投资40,895,200.0040,895,200.002.2流动资金1000001000002.3经营成本13,445,700.005780005746005712002.4营业税金及46,505,486.88---附加582,075,233.12-40,995,200.002956120029323486.429085772.83所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量-40,995,200.00-11,434,000.0017,889,486.4046,975,259.205调整所得税170,286,480.0075348007474521.67414243.26所得税后净现金流量411,788,753.12-40,995,200.002202640021848964.821671529.67累计所得税后净现金流量-40,995,200.00-18,968,800.002,880,164.8024,551,694.40表3 营业收入、营业税金及附加第5年第6年第7年第8年第9年第10年29174745.62893363228692518.428451404.828210291.227969177.629174745.62893363228692518.428451404.828210291.227969177.61.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.224,312,28824,111,36023,910,43223,709,50423,508,57623,307,6482066544.482049465.62032386.722,015,3081998228.961981150.08- - -- - -- - -2066544.482049465.62032386.722,015,3081998228.961981150.08-3249766.72-5316311.2-7365776.8-9398163.52-11,413,471-13,411,700- - ----- - ----5 项目投资现金第4年第5年第6年第7年第8年第9年29415859.229174745.62893363228692518.428451404.828210291.229415859.229174745.62893363228692518.428451404.828210291.2 567900564500561100557700554400551100567900564500561100557700554400551100----28847959.228610245.62837253228134818.427897004.827659191.275,823,218.40104,433,464.00132,805,996.00160,940,814.40188,837,819.20216,497,010.40 7353964.87293686.472334087173129.67112851.27052572.8 21493994.421316559.22113912420961688.820784153.620606618.4 46,045,688.8067,362,248.0088,501,372.00109,463,060.80130,247,214.40150,853,832.8表3 营业收入、营业税金及附加估算表第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2772806427486950.427245836.827004723.226763609.62652249626281382.4 2772806427486950.427245836.827004723.226763609.62652249626281382.41.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.223,106,72022,905,79222,704,86422,503,93622,303,00822,102,08021,901,152 1964071.21946992.321929913.441912834.561895755.681878676.81861597.9218745475.332102751.7062084306.5152065861.3252047416.1342028970.9442010525.75417,356,9221946992.321929913.441912834.561895755.681878676.81861597.92 1964071.21946992.321929913.441912834.561895755.681878676.81861597.92 -15,392,850867846.0897349.61696495.67295641.72894787.78493933.8493079.896 520707.64858409.769657897.403257385.036856872.670456360.30455847.9376表5 项目投资现金流量表第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年27969177.62772806427486950.427245836.827004723.226763609.626522496 27969177.62772806427486950.427245836.827004723.226763609.62652249654780019289975.332643951.7062622206.5152600461.3252578716.1342556970.94454780054450054120053790053460053130052800018745475.332102751.7062084306.5152065861.3252047416.1342028970.944 27421377.68438088.67224842998.6924623630.2824404261.8824184893.4723965525.06243,918,388.00252,356,476.67277,199,475.37301,823,105.65326,227,367.53350,412,260.99374,377,786.05 6992294.469320166871737.66811459.26751180.86690902.46630624 20429083.21506072.67217971261.0917812171.0817653081.0817493991.0717334901.06 171,282,916.0172,788,988.7190,760,249.8208,572,420.9226,225,501.9243,719,493.0261,054,394.0: 元第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年26040268.825799155.225558041.62531692825075814.424834700.824593587.226040268.825799155.225558041.62531692825075814.424834700.824593587.21.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.221,700,22421,499,29621,298,36821,097,44020,896,51220,695,58420,494,6561844519.041827440.161810361.281793282.41776203.521759124.641742045.761992080.5631973635.3731955190.1821936744.9921918299.8021899854.6111881409.4211844519.041827440.161810361.281793282.41776203.521759124.641742045.761844519.041827440.161810361.281793282.41776203.521759124.641742045.7692225.95291372.00890518.06489664.1288810.17687956.23287102.28855335.571254823.204854310.838453798.47253286.105652773.739252261.3728第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年26281382.426040268.825799155.225558041.62531692825075814.424834700.826281382.426040268.825799155.225558041.62531692825075814.424834700.82535225.7542513480.5632491735.3732469990.1822448244.9922426499.8022403654.6115247005214005181005148005115005082005038002010525.7541992080.5631973635.3731955190.1821936744.9921918299.8021899854.61123746156.6523526788.2423307419.8323088051.4222868683.0122649314.622431046.19398,123,942.69421,650,730.93444,958,150.76468,046,202.18490,914,885.18513,564,199.78535,995,245.97 6570345.66510067.26449788.86389510.463292326268953.66208675.2 17175811.0517016721.0416857631.0316698541.021*******.011638036116222370.99 278,230,205.1295,246,926.13312,104,557.16328,803,098.176345,342,549.184361,722,910.182377,945,281.17单位: 元第25年24352473.624352473.61.220,293,7281724966.881862964.231724966.881724966.8886248.34451749.0064单位：元第24年第25年24593587.224352473.6 24593587.224352473.61775700100000 2381809.4212359964.23500400497000 1881409.4211862964.23 22211777.7823868209.37558,207,023.75582,075,233.12 6148396.86088118.4 16063380.9817780090.97 394,008,662.15411,788,753.12。
现金流测算表模板
5500
生活费用
2200
3300
6800
2023-02-10
租金收入
2000
投资支出
1500
500
7300
可以根据实际情况对表格进行修改和扩展，以便适应个人或企业的需要。通过编制现合理的财务计划。
现金流测算表模板
现金流测算表模板可以包含以下列标题：
1.日期：记录现金流发生的日期。
2.收入来源：列出每笔收入的来源，例如工资、投资收益、租金等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额。
4.支出用途：列出每笔支出的用途，例如日常生活费用、贷款还款、投资支出等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额。
6.净现金流：计算每笔交易的净现金流，即收入金额减去支出金额。
7.累计净现金流：将每笔交易的净现金流加总，以计算出累计净现金流。以下是一个简单的现金流测算表模板示例：
日期
收入来源
收入金额
支出用途
支出金额
净现金流
累计净现金流
2023-01-01
工资
5000
生活费用
2000
3000
3000
2023-01-15
投资收益
1000
贷款还款
500
500
3500
2023-02-01
家庭现金流量表(简表)
结余
家庭现金流量表
收入
（一） （1） （2） （3） 工资性收入 工资 货币性福利收入 兼职或其他工资性收入 金额 （一） （1） （2） （3） （4） （5） （6）
支出
日常生活支出 交通费 通讯费 水电费 娱乐费 餐费 其他生活成本支出 金额
（二） 投资性收入（当期） （1） 银行利息 （2） 股票分红 （3） 基金分红 （4） 互联网理财投资收入 （5） 出租房租金收入 （6） 分红型保险的分红收入 （7） 汽车租赁收入（快车，顺风车等） （三） 变现资产的资本利得 （1） 卖出股票增值收入 （2） 卖出房屋增值收入 （3） 卖出股权增值收入 （4） 卖出其他股权或债券类资产增值收入 （四） 其他 （1） 偶然所得-彩票等 （2） 继承或接受遗赠等 （3） 其他临时性收入
（二） 利息支出 （1）房产贷款利息支出（当期） （2其他贷款的当期利息支出 (三) 保险费支出 （1）财产险保费支出 （2）意外险保费支出 （3）消费型医疗费用类保费支出 （四）投资性支出（当期） （1）购买股票支出 （2）购买债券支出 （3）购买投资基金支出 （4）购买投资型保险支出 （5）房地产投资 （6）对外放贷等
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现金收入表
请尽可能填写本表格。
本表不是福利申请表，但可以在您接受面试时为我们的工作人员提供帮助。
如果您对回答不确定，则应留白。
您无需为申请福利而填写本表。
请圈出您正在申请的所有福利：
TAFDC EAEDC TEEN SNAP（食品券）
姓名：___________________________________________________________________________社会安全号码/代理 ID：______‐______‐_______
当前地址： ________________________________________________________________________________________________________________
出生日期： _________________ 可以联系到您的电话号码：____‐_____‐_____
您家中是否有人怀孕？ 是 否。
如果是，是谁？____________ 预产期：________
您是否有阻碍您工作的残疾状况？ 是 否。
列出当前与您同住的所有人员：
姓名 与您的关系 出生日期 美国公民？
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
您家中是否有人有收入或拥有任何资产？
来源 领取？ 资产 所有？ 工作薪酬 是 否 银行账户 是 否 社会保险 是 否 车辆 是 否 SSI 是 否 人寿保险 是 否 子女抚养费 是 否 养老金 是 否 失业补偿 是 否 丧葬保险 是 否 工人薪酬 是 否 不动产 是 否 退伍军人福利 是 否 所得税退税 是 否 其他 是 否 其他 是 否 您是否支付租金？是 否。
如果是，您每月需要支付多少租金？ ___________
您近期是否失业？是 否。
如果是，您领取最后一次薪水的日期是哪天？ _________
您近期是否从其他国家或州搬来本地？是 否。
如果是，来自哪里？ _______________________
您是否在该地领取现金援助或 SNAP（食品券）福利？是 否。
如果是，该情况结束的日期是哪天？
________________
Cash Intake Form (Chinese)(2/2017)
25‐213‐0217‐05。