郑州煤电2020年一季度经营成果报告

郑州煤电2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为负13,734.12万元，与2019年一季度的5,573.41万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损13,734.12万元。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为8.07万元。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为146.68万元，与2019年一季度的550.99万元相比有较大幅度下降，下降73.38%。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为56,924.77万元，比2019年一季度的100,349.31万元下降43.27%，营业成本为52,687.73万元，比2019年一季度的76,910.03万元下降31.49%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入56,924.77 -43.27 100,349.31 -10.87 112,591.14 0 实现利润-13,734.12 -346.42 5,573.41 -63.62 15,321.86 0 营业利润-13,880.8 -376.38 5,022.42 -60.01 12,560.62 0 投资收益8.07 0 0 -100 19.39 0

营业外利润146.68 -73.38 550.99 -80.05 2,761.24 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度郑州煤电成本费用总额为70,788.76万元，其中：营业成本为52,687.73万元，占成本总额的74.43%；销售费用为1,714.64万元，占成本总额的2.42%；管理费用为9,155.81万元，占成本总额的12.93%；财务费用为4,687.94万元，占成本总额的6.62%；营业税金及附加为

2,542.64万元，占成本总额的3.59%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额70,788.76 100.00 95,327.45 100.00 100,048.85 100.00 营业成本52,687.73 74.43 76,910.03 80.68 73,833.32 73.80 销售费用1,714.64 2.42 1,931.07 2.03 1,577.19 1.58 管理费用9,155.81 12.93 8,477.72 8.89 13,835.78 13.83 财务费用4,687.94 6.62 3,931.93 4.12 5,936.99 5.93 营业税金及附加2,542.64 3.59 4,076.7 4.28 4,865.56 4.86

2、总成本变化情况及原因分析