费用申请审批流程

费用申请审批，报销流程

各分公司：

为规范公司各分公司采购申请及费用审批，明确采购费用预算及费用申请情

况。为企业未来的计划经营奠定基础，要求按照统一采购流程进行采购申请及费

用审批，特明确相应细则规定如下：

一，目的：规范公司的费用报销，完善审核报批程序。

二，适用范围：适用于公司所有的款项支出。

三，程序和管理

1.外部支付：

A,各分公司需要定制采购物件的，需要提前向总部申请，经批准后方可申请打款，私自采购的不予报销。

B,付款按合同规定支付，合同需要快递至总部签订敲章

C,各分公司将“付款申请单”以及购物发票邮寄至总部财务处D,总部打款所需材料：采购签报、采购合同（含物品明细）、发票、付款申请单。材料准备齐全后，3个工作日内统一安排打款。

2.内部报销

A,报销凭证

a,员工发生费用报销需要提前向总部行政总申请审批，未经审批的费用一律不予报销。

b,发票和收据要分开黏贴，原始单据粘存单备注上写明费用使用具体情况。

B,报销审核，审批流程

a,总部财务助理审核“审批签报”、“原始凭证粘存单”，以及发票，收据等单据的规范性、准确性、合理性。并签名确认审核。b，部门经理负责审核列支的费用是否合理，并签名确认。

c，总经理办同意报销并签名确认

d，财务同意付款并签名确认，再报销

注明：所有原始凭证后面都需要签上报销人员的姓名，以免混淆。

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