2017年度库存商品盘点报告

山西煤炭运销集团长治有限公司

2017年度贸易板块库存商品盘点报告

根据《山西煤炭运销集团长治有限公司关于认真做好2017年度财务决算基础工作的通知》（长煤销发﹝2017﹞706号）要求，现就贸易板块各公司2017年度库存商品盘点情况汇报如下：

一、库存商品盘点组织情况

（一）盘点基准日：2017年12月31日

（二）盘点时间：2018年1月17日- 2018年1月31日

（三）盘点方式：过磅称重法、整剁丈量法、激光测量法等

（四）盘点人：

（五）监盘人：

二、盘点情况

按照长治公司统一安排，贸易板块盘点工作组共对17家贸易单位进行库存煤炭盘点。截止2017年12月31日，17家贸易单位库存商品账面数量合计:xx吨；金额合计xx 元。各单位盘点情况如下：

库存煤清查盘点表

单位：吨、元

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三、盘点分析

（一）长治县公司：

账面库存吨，金额元，系长治县公司经坊集运站存煤。经盘点估算吨。

（二）长子县公司：

账面库存149874.2吨，金额7166.88万元。其中：100161.88吨，金额4119.83万元，系未结算；另49712.32吨，金额3047.05万元，系长子县公司与东田良煤站分立时该站存放的库存煤。

（三）武乡县公司：

账面库存11.24万吨，金额536.80万元。其中：9656.39吨，金额1754246.66元，系未结算；另102783.49吨，金额3613793.25元，系原和信公司并账转入挂账至今。

（四）沁源县公司：

账面库存13.99万吨，金额8211.46万元。其中：6.74万吨，金额3251元，系未结算；另预估入账7.25万吨，金额4960万元。

（五）壶关县公司：

账面库存煤金额24684693.61元，其中：31871.78吨（金额不详），系集店铁路发煤站存煤。此煤为黄山煤业基建煤，2010年存放至今。鉴于此煤煤质差无销售市场，壶关公司原计划在黄山煤业出产优质煤后，进行配比销售，因

黄山煤业停产，导致此煤滞销并长期堆放于煤站。现因地方政府环保要求不允许露天堆放，煤堆已推平填充至煤场旁沟壑洼地全部用防尘网覆盖，无法盘点。账面库存其余部分系历史遗留，无法确认。

（六）潞城市公司：

账面库存34583.2吨，金额10814587.26元。其中：23897.83吨，金额9292385.42元，系未结算；另10685.37吨，金额1522201.84元，系历史遗留。

（七）屯留县公司：

账面库存26677.86吨，金额5618856.78元。其中：23235.74吨，金额5428245.34元，系历史遗留；另3442.12吨，金额190611.44元，系该公司振兴储煤场垫底煤矸石，经多年碾压，已无法收集。2017年5月21日，根据屯留县政府“五道五治”要求，已将该储煤场整体拆除，该库存商品实际已形成损失。

（八）城区公司：

账面库存21031.79吨，金额10164834.84元，系该公司铁路发运站历年存煤，因煤质较差长期堆放于此。2017年11月初，应城区政府和环保部门要求，现已对整个煤场进行防尘网覆盖，部分存煤已推至铁道底下，无法打点定位进行测绘。

（九）郊区公司：

账面库存1.3万吨，金额555万元，全部系历年以来铁路、公路业务未结算形成的库存。

（十）沁县公司：

账面库存12709.68吨，金额6979334.58元，系公司成立以来，未能全部处理站存煤的正常损耗。

（十一）黎城县公司：

账面库存7250.40吨，金额5756132.37元，其中：市公司未结算2500吨，金额50000元。剩余4750.4吨，金额5256132.37元，为历年累计未结算煤。

（十二）公路公司：

账面库存35009.95吨，金额5711993.75元，其中：32591.52吨，金额5870418.6元，系未结算，另2418.43吨为煤场损耗。

附表：各单位库存煤盘查表

2018年2月7日