出纳人员月工作总结最新总结
出纳月度工作总结范文5篇
出纳月度工作总结范文5篇篇1一、引言本月，作为财务部门出纳岗位的一员，我肩负着公司资金流动与管理的重任。
在上级领导的指导及同事的支持下，我顺利完成了各项任务，并积累了宝贵的工作经验。
以下是我对本月工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 现金收付管理- 严格执行公司现金管理规定，确保现金收入准确无误，及时入账。
- 每日核对现金库存，确保账实相符，避免长短款现象的发生。
- 按时支付各项费用，如员工工资、供应商款项等，确保资金的正常流转。
2. 银行存款管理- 定期核对银行账目，确保银行存款余额与公司账目一致。
- 跟进银行票据的开具与承兑，确保票据的合法性和有效性。
- 关注银行存款利率变动，为公司资金获取最大化利息收入提供建议。
3. 票据管理- 严格按照票据管理规定，审核、登记、保管各类票据。
- 跟进票据的领取和作废，确保票据的完整性和安全性。
4. 财务凭证编制- 及时编制现金、银行存款凭证，确保财务数据的准确性和完整性。
- 配合会计部门完成其他财务凭证的编制工作。
5. 沟通与协作- 与各部门保持密切沟通，确保资金的及时调配和合理使用。
- 协助财务部门完成内部和外部的审计工作，提供所需的财务数据。
三、重点成果1. 提高了现金管理的效率，减少了现金差错率。
2. 成功降低了银行票据处理成本，提高了资金使用效率。
3. 加强了与各部门之间的沟通协作，优化了资金调配流程。
4. 完成了本月度的财务凭证编制工作，确保了财务数据的准确性。
5. 为公司提供了合理的存款策略建议，增加了利息收入。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题：现金流水较大时，账务处理速度需进一步提升。
解决方案：加强培训，提升出纳团队整体业务能力；优化账务处理流程，提高工作效率。
2. 问题：部分票据管理存在疏漏，偶有丢失现象。
解决方案：加强对票据管理的监督和检查；引入电子化管理系统辅助管理，确保票据安全无虞。
3. 问题：与外部银行的沟通需要进一步加强。
解决方案：定期组织与银行的沟通会议，及时解决存在问题；加强对外联络能力，建立良好的银企关系。
会计出纳月工作总结范文5篇
会计出纳月工作总结范文5篇篇1一、引言本月，我作为会计出纳，主要负责公司的财务核算和资金管理工作。
在工作中，我始终坚持“严谨、细致、务实”的工作作风，认真履行岗位职责，积极协调沟通，为公司的发展贡献了自己的一份力量。
现将本月工作进行总结，以便更好地反思和提高。
二、工作内容及完成情况1. 财务核算工作本月，我按照公司财务制度和会计准则，认真完成了各项财务核算工作。
包括但不限于：（1）日常账务处理：及时、准确地完成日常账务处理工作，确保会计信息的真实性和完整性。
（2）报表编制：按时完成了资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制工作，为公司的经营决策提供了重要依据。
（3）税务申报：按时完成了各项税务申报工作，确保了公司的税务合规性。
2. 资金管理工作本月，我严格按照公司资金管理制度，加强了资金管理工作。
具体包括：（1）资金调度：根据公司的经营计划和资金需求，合理安排资金调度，确保了公司资金的正常运转。
（2）资金监控：通过定期编制资金报表和进行资金分析，及时掌握公司的资金状况，为公司决策提供了重要参考。
（3）风险控制：加强了对财务风险的控制，通过建立风险预警机制和制定风险应对措施，有效降低了公司财务风险。
三、工作亮点和成果本月，我在工作中取得了一些亮点和成果，主要体现在以下几个方面：1. 提高了财务核算的准确性和效率：通过学习和运用新的会计处理软件，我提高了财务核算的准确性和效率，减少了人为错误的发生。
2. 优化了资金调度流程：通过对公司资金调度流程的优化，我提高了资金调度的效率和准确性，确保了公司资金的正常运转。
3. 降低了财务风险：通过建立风险预警机制和制定风险应对措施，我有效降低了公司财务风险，为公司的发展提供了有力保障。
四、工作不足和改进措施本月，我在工作中还存在一些不足和需要改进的地方。
主要体现在以下几个方面：1. 学习意识有待提高：虽然本月我取得了一些亮点和成果，但我认为自己的学习意识还有待提高，需要不断学习和更新自己的知识结构。
出纳的月工作总结(12篇)
出纳的月工作总结（12篇）出纳的月工作总结（精选12篇）出纳的月工作总结篇1一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的月工作总结篇2转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。
在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。
出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。
回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。
出纳人员月工作总结7篇
出纳人员月工作总结7篇篇1一、引言本月作为财务部门出纳人员，我肩负着公司资金流动监控与操作的重要职责。
在紧张而有序的工作环境中，我认真履行职责，确保了各项财务工作的顺利进行。
以下是本月工作的总结报告。
二、工作内容及概述1. 现金管理- 严格执行现金管理规定，确保每日现金的准确无误的存入银行，并对现金余额进行实时监控，确保资金安全。
- 每日核对现金日记账，确保现金收支记录准确无误。
- 定期盘点现金库存，确保现金与账目相符，防止现金流失和账实不符的情况发生。
2. 银行存款操作- 及时处理银行相关业务，包括存款、取款、转账等，确保银行交易及时到账。
- 核对银行对账单，确保银行账目清晰无误，及时处理未达账项。
- 跟踪管理银行票据，确保票据的合法性和安全性。
3. 收支管理- 及时准确录入公司各项收入支出，确保财务数据准确无误。
- 分析公司收支情况，为管理层提供财务决策依据。
- 协助编制财务报表，确保报表的准确性和及时性。
4. 凭证制作与审核- 按照公司规定制作和审核各类财务凭证，确保凭证的合规性和准确性。
- 对凭证进行分类整理，确保财务记录的清晰和完整。
5. 客户服务与沟通- 及时解答内外部关于财务问题的咨询，提供专业的财务建议和服务。
- 与各部门保持良好沟通，确保财务工作的顺利进行和信息的畅通。
三、工作成绩与亮点- 成功应对突发大额现金流转任务，保证了资金流转的高效与安全。
- 在银行存款管理中优化操作流程，提高了工作效率。
- 通过精细化收支管理，有效降低了公司的财务风险和经营成本。
- 凭证审核更加严格规范，避免了可能出现的财务风险点。
- 加强了与各部门的沟通协作，提高了财务部门的服务质量。
对客户需求的响应速度和满意度显著提高。
四、问题与解决方案在执行本月工作中遇到的主要问题有以下几点：现金管理中的账实不符问题；部分银行业务处理效率不高；与某些部门在数据共享方面存在一定沟通障碍。
针对上述问题提出的解决措施包括：增强账实核对频次以减少误差；积极与银行沟通提升业务处理效率；加强与各部门的沟通协作以优化数据共享流程等。
出纳的每月工作总结5篇
出纳的每月工作总结5篇不知不觉中这个阶段的工作结束了，一起来写工作总结吧，工作总结是我们持续优化工作流程的关键，以下是本店铺精心为您推荐的出纳的每月工作总结5篇，供大家参考。
出纳的每月工作总结篇1十月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
此刻我把这个月来自己的工作、学习等方面的状况做个简要汇报：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律。
认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务。
合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。
为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁贴合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系。
在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。
除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、完成主要的各项工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。
2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。
3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用状况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。
4、用心参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
出纳月底工作总结报告范文5篇
出纳月底工作总结报告范文5篇篇1一、本月主要工作内容1. 现金和银行存款管理本月作为公司出纳，我主要负责现金及银行存款的管理。
实现了公司日常现金收支的平衡，保证了公司业务的正常运行。
对于每一笔现金的收支，我都仔细核对相关凭证，确保数据的准确无误。
同时，针对银行存款，我保持了密切的监控，确保资金的流动性与安全性。
2. 票据的开具与整理本月内，我共开具各类票据XX余张，包括但不限于发票、收据等。
所有票据的开具均严格按照公司规定进行，保证了票据的真实性和合法性。
同时，我还对本月所有票据进行了细致的整理与归档，确保财务资料的完整性和可追溯性。
3. 工资发放与税务申报本月，我按时完成了本月的工资发放工作，确保员工的合法权益。
同时，我还负责完成了本月的税务申报工作，与税务部门保持了良好的沟通，确保了公司税务工作的顺利进行。
4. 内部审计与外部审计的配合在月底，我参与了公司的内部审计工作，提供了相关的财务数据与资料。
同时，还配合外部审计师完成了本月的财务报表审计工作，确保财务数据的真实性和准确性。
二、本月工作亮点与成就1. 提高了工作效率通过优化工作流程和使用财务软件的辅助，本月我在处理财务事务时提高了工作效率，加快了财务处理的速度。
2. 确保了资金安全我始终保持高度的警惕性，对每一笔资金的流动都进行了严格的把关，确保了公司资金的安全。
三、存在的不足之处及改进方案1. 专业技能的进一步提升虽然本月工作基本顺利，但在某些专业问题上仍需进一步提高技能水平。
为此，我计划参加相关的财务培训课程，加强自己的专业知识储备。
2. 工作中的细节问题在工作中，我发现自己在某些细节问题上还需更加细心。
针对这个问题，我将加强自我审查机制，对每一项工作都进行细致的检查，确保工作的准确性。
四、下月工作计划1. 继续做好现金和银行存款的管理，确保公司资金的流动性与安全性。
2. 加强与内外部审计部门的沟通与合作，确保财务工作的顺利进行。
3. 按时完成领导交办的其他任务，确保工作的质量和效率。
出纳每月工作总结报告范文6篇
出纳每月工作总结报告范文6篇篇1一、引言本月，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。
在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行了各项职责，取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。
以下是我对本月工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 现金及银行管理- 严格执行每日现金盘点制度，确保现金账面与实际金额相符。
- 及时处理银行往来账务，确保银行流水与账目一致。
- 监控银行账户余额，确保资金安全并随时掌握资金动态。
2. 票据管理- 审核并登记所有票据，包括收款发票、支出凭证等。
- 及时更新票据追踪系统，确保票据信息准确无误。
- 对票据进行归档管理，确保票据的完整性和安全性。
3. 报销与付款处理- 审核员工报销单据，确保其合规、合理。
- 按时处理供应商付款，确保资金及时到账。
- 对外进行各项付款操作，包括税金、水电费等。
4. 财务报表编制- 编制现金流水账，详细记录资金流入流出情况。
- 参与编制部门财务预算和实际支出对比表。
- 提交月度出纳工作报告，反映本月工作情况。
三、重点成果与亮点1. 提高了工作效率：通过优化流程和使用财务软件，本月我成功提高了工作效率，减少了手工操作，降低了出错率。
2. 资金安全保障：本月成功避免了多起可能的资金安全风险事件，确保了公司资金的安全与稳定。
3. 精准预算控制：在预算编制方面，我积极参与并与各部门沟通，实现了预算的精准控制，有效降低了不必要的支出。
4. 优化报销流程：针对员工报销流程中的瓶颈问题，我提出了改进意见并被采纳，简化了审批流程，提高了员工报销的满意度。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：现金流动性管理面临挑战，有时出现临时性资金短缺。
解决方案：加强与销售部门的沟通，提高预付款项的收取率；合理安排资金使用计划，优化支付时序。
2. 问题：票据种类繁多，管理难度较高。
解决方案：制定票据管理规范，强化员工培训；引入票据管理系统，提高管理效率。
五、自我评估/反思本月我在工作中取得了一定的成绩，但也意识到自己在风险管理、专业技能学习等方面还有待提高。
出纳一月工作总结5篇
出纳一月工作总结5篇篇1一、工作回顾在过去的一个月里，我作为出纳员，认真履行自己的职责，较好地完成了各项工作任务。
现将本月的工作总结如下：1. 日常账务处理本月，我共处理了XX笔日常账务，涉及金额达到XX万元。
在处理过程中，我严格按照公司财务制度的要求，认真审核每一笔业务的合法性和合规性，确保了账务处理的准确性和规范性。
同时，我也及时与会计人员进行了沟通，确保了账务信息的及时性和完整性。
2. 资金收付管理在本月的工作中，我严格把控资金收付的各个环节，确保了资金的安全和合规性。
在收款方面，我认真核对每一笔款项的金额和来源，避免了误收和漏收的情况发生。
在付款方面，我严格按照公司的审批流程进行操作，确保了每一笔款项都经过严格的审批程序，避免了资金损失和财务风险。
3. 票据管理在本月的工作中，我加强了票据的管理工作。
对于每一笔业务，我都会认真开具和保管相关票据，确保了票据的真实性和有效性。
同时，我也及时对票据进行了分类和归档，方便了日后的查询和使用。
4. 报表编制在本月的工作中，我按照公司的要求，认真编制了各项报表。
这些报表包括日常账务报表、资金收付报表、票据使用报表等，为公司的财务管理提供了重要的参考依据。
在编制报表的过程中，我严格按照会计准则和财务制度的要求进行操作，确保了报表的准确性和真实性。
二、存在的问题及改进措施虽然在本月的工作中，我取得了一定的成绩，但也存在一些问题需要改进：1. 在日常账务处理中，有时会出现一些疏漏和错误。
为了避免这种情况的发生，我会加强学习和培训，提高自己的专业素养和业务能力。
同时，我也会加强对账工作，及时发现和纠正可能出现的错误。
2. 在资金收付管理中，有时会遇到一些复杂的收款和付款情况。
为了更好地应对这些情况，我会加强与会计人员和其他相关人员的沟通和协作，共同解决问题。
同时，我也会不断完善自己的知识结构和业务技能，提高自己的应变能力和解决问题的能力。
3. 在票据管理中，有时会出现一些票据遗失或损坏的情况。
出纳人员月工作总结6篇
出纳人员月工作总结6篇篇1一、引言在过去的一个月里，作为出纳人员，我负责管理公司的日常财务收支、编制财务报表以及协助领导做出财务决策。
本月工作结束后，我对自己的工作进行了全面的总结，以便更好地了解自己的工作状况，发现问题并寻求改进方法。
二、日常财务收支管理在日常财务收支管理方面，我严格按照公司的财务制度执行，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批流程。
同时，我积极与各部门沟通，了解他们的资金需求，确保资金能够及时、准确地到位。
此外，我还定期对公司的现金流进行预测和分析，以便领导能够更好地掌握公司的财务状况。
三、财务报表编制在财务报表编制方面，我严格按照会计准则和公司的财务制度进行编制，确保报表的准确性和完整性。
同时，我也注重提高报表的编制效率，尽量减少因报表编制而浪费的时间和资源。
经过努力，我成功完成了本月的财务报表编制工作，得到了领导的认可和肯定。
四、财务决策支持在协助领导做出财务决策方面，我积极收集和分析财务数据，为公司提供有力的数据支持。
同时，我也根据公司的实际情况和市场需求，提出了一些合理的财务建议和方案。
这些建议和方案得到了领导的重视和采纳，为公司的财务决策提供了有力的支持。
五、存在问题及改进措施尽管本月的工作取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处。
例如，在处理某些复杂的财务问题时，我仍显得经验不足，需要进一步加强学习和提高自己的专业素养。
针对这些问题，我计划在今后的工作中，更加注重学习新知识、新技能，提高自己的专业素养和解决问题的能力。
同时，我也将积极与同事和领导沟通，寻求他们的帮助和指导，以便更好地完成工作任务。
六、结论与展望总的来说，本月的工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
我将继续努力，提高自己的专业素养和解决问题的能力，为公司的发展做出更大的贡献。
同时，我也希望公司能够提供更多的学习和培训机会，以便我能够更好地适应工作的需要。
在今后的工作中，我将继续发扬团结协作、勇于创新的精神，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳月份工作总结范文7篇
本月现金管理工作严格按照公司规定执行。我确保现金库存量保持在合理水平，并定期进行现金盘点。同时，我严格执行现金管理制度，对现金的收支情况进行实时监控，确保现金安全无风险。
3. 票据管理
作为财务工作中的重要一环，票据管理直接影响到公司的资金安全。本月我严格按照票据管理规定，对各类票据进行妥善保管和整理。同时，我认真审核票据的真实性和合法性，确保票据的安全性和有效性。
2. 问题：银行对账过程中发现不明款项。
解决方案：主动联系银行查询，及时清理不明款项，确保账务准确。
3. 问题：票据种类繁多，管理难度较大。
解决方案：进一步细化票据管理流程，加强培训，提高团队票据管理水平。
五、自我评估/反思
本月我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在面临突发问题时，还需更加冷静应对，提高解决问题的能力。此外，还需加强学习，不断提升自己的专业技能和综合素质。
篇4
一、引言
作为公司财务部门的一名出纳，本月的工作紧张而有序。面对各项财务事务，我始终保持着高度的责任感和敬业精神，确保资金的准确流转和记录。本报告旨在全面回顾本月的工作内容，总结得失，并提出改进建议，以期更好地服务于公司整体发展。
二、主要工作内容
1. 资金收支记录与核对
本月公司资金流动性良好，日常收入与支出均有序进行。作为出纳，我认真执行公司的财务收支规定，及时记录每一笔资金的流入流出，并定期进行核对。在收入方面，我仔细核对各类票据的真实性和准确性，确保资金及时入账。在支出方面，我严格按照审批流程，确保各项支出合法合规。此外，我还定期与会计部门核对账目，确保账目准确无误。
4. 加强沟通：积极与各部门沟通，了解资金需求和报销情况，确保公司资金的合理使用和高效运转。
出纳月工作总结(经典版)5篇
出纳月工作总结（经典版）5篇篇1一、工作概述在过去的一个月里，我作为出纳员，认真履行岗位职责，积极配合公司做好现金管理、票据审核和账务处理等工作。
现将本月的工作进行总结，以便更好地找出不足，改进工作方法，提高工作效率。
二、工作亮点与成果1. 现金管理方面：本月公司现金流量较大，我严格按照公司财务制度，认真核对每笔收入和支出，确保账实相符。
同时，我加强了对现金的监管，定期进行现金盘点，及时发现并解决了现金短缺问题，确保了公司资金的安全。
2. 票据审核方面：在日常工作中，我严格把控票据的审核关，对每张票据的真实性、合法性和完整性进行认真审核。
在审核过程中，我积极与相关部门沟通，及时了解业务背景和票据来源，确保了票据的合规性。
同时，我加强了对票据的档案管理，规范了票据的存放和销毁流程，提高了公司票据管理的规范性和安全性。
3. 账务处理方面：我严格按照会计准则和公司财务制度，认真进行账务处理。
在记账过程中，我仔细核对每笔会计分录，确保科目使用准确、金额无误。
同时，我加强了对账工作，定期进行科目余额核对和账实核对，及时发现并纠正了可能存在的记账错误，提高了公司账务处理的准确性和完整性。
三、工作不足与改进措施1. 学习积极性有待提高：虽然我已经具备了一定的会计专业知识和出纳工作经验，但我认为自己的学习积极性还有待提高。
在未来的工作中，我将更加注重学习新知识、新技能，不断提高自己的专业素养和综合能力。
2. 沟通协调能力需加强：在日常工作中，我发现自己的沟通协调能力和团队协作精神还有待加强。
在未来的工作中，我将更加注重与相关部门的沟通和协调，共同解决问题，提高工作效率。
3. 工作纪律需严格遵守：虽然本月我在工作纪律方面表现良好，但我认为自己还需要更加严格地遵守工作纪律和公司制度。
在未来的工作中，我将更加注重工作态度和工作质量，确保每项工作都按时、按质完成。
四、未来工作计划与展望1. 加强学习培训：在未来的工作中，我将继续加强学习培训，特别是针对会计专业知识和出纳工作流程进行深入学习。
出纳月度工作总结范文7篇
出纳月度工作总结范文7篇篇1一、工作内容本月，我主要在出纳岗位上工作，具体职责包括但不限于：1. 负责公司日常的现金收付、银行结算及票据的审核。
2. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
3. 办理银行账户的开立、销户及日常维护工作。
4. 协助财务经理进行成本核算和预算控制。
5. 及时更新和整理财务相关资料，确保财务信息的准确性和完整性。
二、工作成绩与亮点1. 顺利完成了公司日常的现金收付工作，确保了资金的安全和高效运转。
2. 严格审核票据，防止了虚假或重复报销的情况发生。
3. 及时登记日记账，做到了日清月结，确保了账目的准确性。
4. 成功协助财务经理完成了成本核算和预算控制工作，为公司节约了成本。
5. 更新和整理了财务相关资料，为公司提供了准确完整的财务信息。
三、遇到的问题及解决方案1. 在进行现金收付时，偶尔会出现数额不符的情况。
针对这一问题，我加强了与相关部门的沟通，明确了责任人，并加强了内部审核流程，确保了资金的安全和准确。
2. 在审核票据时，发现有些票据存在虚假或重复报销的情况。
我及时向领导汇报了这一问题，并建议加强票据审核流程，防止了类似情况的再次发生。
3. 在进行成本核算和预算控制时，发现有些部门的成本超出了预算范围。
我及时与相关部门进行了沟通，明确了原因，并提出了相应的解决方案，确保了公司的成本控制在合理范围内。
四、下一步工作计划1. 继续加强现金收付和票据审核工作，确保资金的安全和准确。
2. 进一步完善内部审核流程，防止虚假或重复报销的情况发生。
3. 加强与相关部门的沟通，及时解决成本核算和预算控制中的问题。
4. 继续更新和整理财务相关资料，为公司提供准确完整的财务信息。
五、总结与感悟本月，我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也遇到了一些问题。
通过不断努力和解决这些问题，我学到了很多宝贵的经验和教训。
我认为，在出纳工作中，最重要的是细心和耐心，同时还需要具备高度的责任心和职业道德。
出纳每月工作总结5篇
出纳每月工作总结5篇篇1一、引言本月，作为财务部门的出纳人员，我本着严谨、细致的工作态度，完成了各项出纳工作。
以下是对本月工作的全面总结。
二、主要工作内容及成果1. 现金管理（1）每日核对现金日记账，确保账目清晰无误。
（2）严格执行现金管理制度，确保现金安全无损失。
（3）定期盘点现金库存，保证现金实物的准确性。
2. 银行存款管理（1）及时核对银行对账单，确保银行存款准确无误。
（2）跟进银行票据的传递与结算，保证资金的及时到账。
（3）管理银行网银系统，确保资金转账操作的准确性及安全性。
3. 票据管理（1）对各类票据进行登记、保管，确保票据的安全与完整。
（2）审核票据的真实性及合法性，确保票据使用规范。
4. 报表编制与报送（1）按时编制现金、银行存款日报、周报及月报，确保数据的准确性。
（2）定期向领导及相关部门报送财务报表，提供准确的财务数据。
5. 工资发放及其他付款（1）按时完成员工工资发放，确保员工的合法权益。
（2）及时完成其他各项付款工作，保障公司业务的正常运行。
三、重点问题及解决方案本月工作中，遇到的主要问题包括：银行票据处理效率不高、现金库存管理存在微小误差。
针对这些问题，我们采取了以下措施：1. 对银行票据处理流程进行优化，提高处理效率。
2. 加强与供应商的沟通协作，确保票据信息准确无误。
篇2一、工作内容在过去的一个月里，我主要负责了以下工作：1. 日常账务处理：包括收入、支出、报销等账务的录入和审核，确保每笔交易的准确性和合法性。
2. 资金管理：负责资金的调度和管理，确保资金的安全和合理使用。
3. 财务报表编制：根据会计准则和公司要求，编制各类财务报表，为公司的财务决策提供依据。
4. 税务申报：负责税务申报和税务筹划工作，确保公司遵守税法规定，降低税务风险。
5. 内部审计：协助内部审计部门进行内部审计工作，发现并纠正潜在的财务风险。
二、工作亮点与成果1. 成功完成了月度财务报表的编制工作，为公司的财务决策提供了有力支持。
出纳的月总结6篇
出纳的月总结6篇篇1一、引言随着本月工作的结束，我作为出纳员，对本月的工作进行了全面的总结。
本篇总结将围绕本月的工作重点、遇到的问题及解决方案、心得体会以及未来工作计划等方面进行展开，旨在为未来的工作提供有价值的参考和指导。
二、本月工作重点1. 日常财务核算：本月，我完成了公司日常的财务核算工作，包括收入、支出、资金划拨等。
在核算过程中，我严格遵守公司财务制度，确保了数据的准确性和真实性。
2. 资金管理：本月，我加强了对公司资金的管理，通过合理的资金调度，确保了公司资金的流动性和安全性。
同时，我也积极参与了公司的资金预算工作，为公司的财务管理提供了有力的支持。
3. 财务报表编制：本月，我按时完成了公司的财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在编制过程中，我注重数据的逻辑性和合理性，确保了报表的准确性。
三、遇到的问题及解决方案1. 账目核对问题：在本月工作中，我发现部分账目存在核对不准确的情况。
针对这一问题，我加强了与相关部门的沟通与协作，及时发现了问题并进行了更正。
同时，我也提高了自身的业务水平，以避免类似问题的再次发生。
2. 资金调度问题：在本月工作中，由于市场变化等因素的影响，公司资金调度面临一定的困难。
针对这一问题，我积极与公司领导和相关部门沟通，共同商讨解决方案。
最终，通过调整销售策略和加强应收账款的催收工作等方式，成功缓解了资金压力。
3. 报表编制问题：在本月工作中，我发现部分报表存在数据不准确、格式不规范等问题。
针对这一问题，我加强了对应收账款的管理和催收工作力度；对存货进行定期盘点并形成盘点报告；加强与其他部门之间的沟通与协作等措施来提高报表编制的质量和效率。
四、心得体会通过本月的工作实践，我深刻认识到作为一名出纳员所肩负的责任重大。
首先需要具备扎实的专业知识基础和良好的职业道德素养；其次需要具备敏锐的洞察力和判断力以及较强的沟通协调能力和团队协作精神；最后还需要不断学习和提升自己的业务水平以适应日益复杂的财务工作环境。
2024年出纳人员个人月度工作总结（四篇）
2024年出纳人员个人月度工作总结我已调任至财务部担任出纳，负责管理现金收支、登记现金日记账、执行账务核对，以及处理手写支票、工资和奖金的核算与发放。
在过去的数月中，我以谦逊的态度学习新的专业知识，积极配合团队工作，迅速适应新的职务，全力以赴地进入高效的工作状态。
在此过程中，我得益于领导的指导，理解了出纳岗位的各项规章制度和日常操作流程。
同事们的帮助使我迅速掌握了工作中的关键知识，使我能够快速熟悉并胜任新工作。
我深信，无论岗位高低，都应该全力以赴，以体现个人的职业价值。
为了提升效率，我自学了电脑技能和ERP系统的出纳应用，利用这些工具使工作更加精确和高效。
作为公司的出纳，我在收付、记录、监督等方面全面履行了职责。
在不断优化工作方法的我成功完成了以下任务：1. 严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计进行现金和账目核对，确保及时报告并处理任何不匹配的情况。
2. 及时收取公司各项收入，准确开具收据，并将现金存入银行。
3. 根据会计提供的信息，有序地完成了员工工资和其他应发款项的发放。
4. 坚持严格的财务手续，只有经过完整审批流程的凭证才会被允许付款。
我还积极参与了公司上市审计的准备工作，对可能出现的问题进行了自我检查和统计，并提交给领导审阅。
在工作中，我始终保持敬业精神，全力以赴，同时感谢领导和同事们的宝贵支持和鼓励。
自我反思，我认识到自身在学习和适应方面存在不足。
当前的会计技术和理论知识更新迅速，我需要进一步加强学习，以提升工作效率。
我将积极寻求专业发展，通过学习和请教，提升分析问题和解决问题的能力，争取在下一年度获得会计从业资格证书。
总结过去，我付出了努力，也收获了成果。
在职业生涯的中期，我以严谨认真的态度对待工作，严格执行规章制度，这是我的优势。
作为财务人员，我将努力在制度要求和人际交往中找到平衡，保持原则性的保持灵活性。
我将持续提升专业技能，确保更高效地执行任务。
我将吸取经验，改正不足，以更佳的状态完成本职工作。
出纳员月工作总结5篇
出纳员月工作总结5篇篇1一、引言本月以来，出纳科在领导的正确指导下，在各部门的大力支持下，紧紧围绕“内抓管理、外树形象、服务业主”的工作方针，团结一心，努力工作，较好地完成了各项任务。
现将所做的工作总结如下。
二、工作完成情况1. 完成了银行代发工资业务。
在发放工资时，我们认真仔细，确保将每一分钱都准确无误地发放到每位员工手中。
同时，我们还及时与银行沟通，解决在发放过程中遇到的问题，确保工资发放的顺利进行。
2. 完成了住房公积金缴纳工作。
我们严格按照规定比例缴纳住房公积金，并及时办理相关手续，确保每位员工的住房公积金权益得到保障。
3. 完成了社保缴纳工作。
我们根据国家相关规定，及时为员工缴纳社会保险费用，并办理相关手续，确保每位员工的社保权益得到保障。
4. 完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
我们认真记录每笔现金和银行存款的收支情况，做到日清月结，确保账目清晰、准确。
5. 完成了发票的开具工作。
我们严格按照规定开具发票，确保每张发票都符合要求，并加盖公章和签名，确保发票的真实性和有效性。
6. 协助会计完成了凭证的装订工作。
我们按照会计的要求，将凭证进行分类、整理和装订，确保凭证的完整性和安全性。
7. 协助会计完成了财务报表的编制工作。
我们根据会计提供的数据，认真编制财务报表，确保数据的真实性和准确性。
三、工作中存在的问题及改进措施1. 在发放工资时，有时会出现员工未签字确认的情况。
针对这一问题，我们将加强与员工的沟通，确保每位员工都签字确认工资发放情况。
2. 在缴纳社保费用时，有时会出现计算错误的情况。
我们将加强内部审核和核算工作，确保社保费用的准确计算和及时缴纳。
3. 在开具发票时，有时会出现填写不规范的情况。
我们将加强培训和学习，提高开具发票的规范性和准确性。
四、下月工作计划1. 继续做好银行代发工资业务，确保工资发放的顺利进行。
2. 继续做好住房公积金缴纳工作，保障每位员工的住房公积金权益。
出纳一个月工作总结5篇
出纳一个月工作总结5篇篇1一、概述作为公司出纳，我在过去的一个月中，认真负责、兢兢业业地完成了各项任务。
在严格遵守公司财务制度和流程的基础上，积极处理各类现金、银行存管等事务，确保公司资金安全、准确、高效地流转。
接下来，我将从工作内容、成果亮点、问题反思及未来规划等几个方面进行具体阐述。
二、工作内容1. 现金管理（1）日常现金收支管理：确保现金收入及时入账，支出按照规定流程审批，保证现金流水清晰、合规。
（2）现金盘点：每日对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时纠正存在的差异。
2. 银行存款管理（1）银行存款对账：每月与银行间进行对账，确保存款余额准确无误。
（2）银行票据管理：负责接收、登记、传递银行票据，确保票据安全、有效。
3. 报销与付款（1）审核报销单据：对报销单据进行核实，确保其合规、合理。
（2）付款审批：按照公司规定，对各类付款进行审批，确保付款及时、准确。
4. 财务报表编制（1）现金流水账：详细记录现金收支情况，确保流水账真实、完整。
（2）月度财务报表：按时编制月度财务报表，为公司财务管理提供数据支持。
三、成果亮点1. 提高了工作效率：通过优化工作流程，提高了现金、银行存款等事务的处理速度，确保了财务工作的及时性。
2. 保障了资金安全：加强了对现金、票据等的管理，确保了公司资金的安全无误。
3. 提升了工作质量：通过细致的审核和盘点，确保了财务报表的准确性和完整性。
4. 加强了沟通协作：与各部门及银行保持良好的沟通，为财务工作的顺利进行创造了有利条件。
四、问题反思1. 服务意识待提高：在面对部分紧急事务时，需进一步提高服务意识，确保公司各部门的需求得到及时满足。
2. 专业知识待加强：随着财务领域的不断发展，需不断学习新知识，提高专业素养。
3. 风险防范意识待增强：在资金管理和风险防范方面，还需进一步增强意识，确保公司资金安全。
五、未来规划1. 加强学习：积极学习财务领域的新知识，提高专业素养和综合能力。
出纳月底工作总结范文5篇
出纳月底工作总结范文5篇篇1一、工作总结本月，我在出纳岗位上付出了较多的努力，现将主要工作情况总结如下：1. 资金管理方面：严格遵守公司的资金管理制度，确保公司资金的安全与高效运作。
在日常工作中，我认真审核每笔款项的支付，核对相关票据和凭证，确保手续齐全、凭证合法。
同时，我及时与银行沟通，了解账户余额及资金流动情况，确保公司资金的安全。
2. 费用报销方面：严格按照公司费用报销制度执行，规范费用报销流程。
对于每笔报销申请，我认真核对票据的合法性、合规性，以及报销单的填写是否完整、准确。
在确保报销无误后，及时进行款项支付，提高报销效率。
3. 会计核算方面：按照会计准则和公司财务制度，进行日常的会计核算工作。
对于每笔会计分录，我认真核对会计科目、金额及附件是否齐全、准确。
同时，我定期对会计凭证进行装订、整理，确保会计档案的完整性和安全性。
4. 发票管理方面：严格遵守发票管理规定，加强发票的申领、使用、核销等环节的管理。
确保每张发票的开具符合规定要求，发票内容真实、合法。
同时，我定期对发票进行盘点、核销，确保发票的安全性和合规性。
二、工作亮点与成果在本月工作中，我取得了一定的成果和亮点，主要体现在以下几个方面：1. 提高了资金管理效率：通过规范资金管理制度和优化资金支付流程，提高了公司资金的管理效率和使用效益。
2. 降低了费用报销错误率：严格执行费用报销制度，认真核对每笔报销申请，降低了费用报销的错误率。
3. 提升了会计核算质量：严格按照会计准则和公司财务制度进行会计核算，提高了公司会计核算的准确性和完整性。
4. 加强了发票管理力度：通过规范发票管理流程和加强发票核销工作，确保了发票的安全性和合规性。
三、存在的问题与不足在工作中，我也存在一些问题和不足，主要体现在以下几个方面：1. 沟通协调有待加强：在与其他部门沟通协调时，有时存在沟通不畅、协调不到位的情况，需要进一步加强沟通协调能力。
2. 专业知识有待提升：出纳岗位需要不断学习新知识、新政策，我在专业知识方面还有待进一步提升。
出纳员月度工作总结6篇
出纳员月度工作总结6篇篇1一、背景本月，作为公司财务部的一名出纳员，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。
在紧张而有序的工作节奏中，我完成了各项任务，现将本月的工作总结如下，以便更好地为接下来的工作做出规划与准备。
二、主要工作内容与成果1. 资金流入与流出管理- 及时核对银行账目，确保每日资金准确无误地入账与支出。
- 对各类收款与付款凭证进行细致审核，保证资金流动的合法性与合规性。
- 完成了月度资金流量表的编制与分析，为管理层提供了有力的决策依据。
2. 现金管理- 严格执行现金管理制度，确保现金库存安全无风险。
- 每日进行现金盘点，确保账实相符，防止现金短缺或盈余。
- 及时办理现金收付手续，提高工作效率与服务质量。
3. 票据管理- 认真审核各类票据的真实性与合法性，确保票据的完整与安全。
- 对已使用与未使用的票据进行细致登记与管理，避免票据遗失或滥用。
- 加强与采购、销售等部门的沟通协作，确保票据流转的顺畅。
4. 报表编制与上报- 按时完成了月度财务报表的编制工作，包括现金日报、收支明细表等。
- 对报表数据进行细致分析，为财务预测和决策提供数据支持。
- 及时向上级部门汇报工作进展与异常情况，确保信息畅通无阻。
5. 内部沟通与协调- 与会计、审计等部门保持良好沟通，确保财务工作的顺利进行。
- 协助解决各部门在财务方面的问题与需求，提升整体工作效率。
- 积极参加部门会议，提出工作建议与意见，促进团队发展。
三、问题与改进措施本月工作中遇到的主要问题包括：银行对账效率有待提高、部分票据管理环节存在疏漏等。
针对这些问题，我计划采取以下改进措施：1. 加强银行对账流程的自动化建设，减少人工操作环节，提高工作效率。
2. 对票据管理流程进行重新梳理与优化，确保票据管理的严谨性与规范性。
3. 加强学习与培训，不断提升自己在财务管理方面的专业能力与技能。
四、经验教训与展望建议结合工作中的得失分析梳理，对自身的职业生涯的反思及规划心得教训主要体现在：仍需强化理论与实践相结合的能力；对于突发事件的应对能力还需进一步提升；在未来的工作中，我将继续加强学习与实践相结合的能力培养；积极参与各类培训与交流活动；注重个人职业发展与公司需求相结合；积极适应数字化财务管理的新趋势新技术手段的应用不断提升自己的工作效率与质量总之未来我将以更加饱满的热情和更高的标准要求自己确保财务工作的高效有序运行为公司的发展贡献自己的一份力量五、自我评价本月我在工作上取得了一定的成绩但也意识到自身的不足我始终保持着谦虚谨慎的态度对待每一项任务力求做到最好我相信通过不断学习和努力一定能更好地完成本职工作为公司的发展做出更大的贡献六、总结通过本月的工作学习我收获了许多宝贵的经验在今后的工作中我将继续努力为公司的发展贡献自己的力量。
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出纳人员月工作总结
总结一：出纳人员月工作总结
我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
（一）、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。
（二）、月底正式工资发放。
在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
（三）、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
（四）、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要.。
（五）、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，xx月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备
资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。
（六）、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
（七）、去银行拿回单。
在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
(八)、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付
（九）、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。
（十）、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制
xx年xx月计划：
（一）、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，
和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号;
（二）、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。
总结二：出纳人员月工作总结
在xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责中融信、中大南分的出纳工作以及统计填报工作。
现将这一年的工作总结进行汇报：
（一）、工作方面
(一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1.以票据结算的方式到银行进账付款。
主要支付了中融信办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费; 设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。
中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。
2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。
积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。
8.为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。
今年共有大约17 家业主来办理发票，2 人购买了森林故事四个车位。
9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。
后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。
年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10.从去年9 月底到今年9 月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。
收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。
期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。
工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
(二)对于统计填报方面
1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。
因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。
（二）、工作中存在的问题以及反思
(一)本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。
财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。
但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。
出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
(二)需要不断加强专业学习。
1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。
由于今年全省
会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过的学习来加强我的工作技能。
2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
(三)参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。
财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。
同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。
要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。
(四)在工作中团结同事，和睦相处。
我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。
在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。
总结三：出纳人员月工作总结
xx 年11 月23 日我来到xx 有限责任公司，今天是2xx 年12 月19 日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。
惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
（一）、日常工作：
（1）、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
（2）、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
（3）、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
（4）、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付) ，对不符手续的凭证不付款。
（5）、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
（二）、思想建设情况
（1）、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（2）、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（3）、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
（三）、回顾检查自身存在的问题，我认为：
（1）、学习不够当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。
需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
（2）、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。
我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的2xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。