现金银行存款收付日报表
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偿还债务
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支付利息
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其他
6
支出小计
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现金当日余额
8
购买原材料包装物 9
存款支出数
2
支付给职工的现金 3
各种费用开支
4
偿还债务
5
支付利息
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其他
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存款当日余额
11
备注
填报人：
项目 现金前日余额 销售收入 借款 提现 回收欠款 其他
行次 1 2 3 4 5 6
收入部分 金额
收入部分
7
收入小计
8
存款前日余额 9
销售收入
2
借款
3
提现
4
回收欠款
5
其他
6
存入数
10
存入小计
11
现金银行存款收付日报表
年月日 支出部分
备注
项目
行次
金额
购买原材料包装物 1
支付给职工的现金 2
各种费用开支