现金银行存款收付日报表

资金管理部部门职责

资金管理部部门职责资金管理部部门职责（篇1）1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。

5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

资金管理部部门职责（篇2）1、核对企业资金相关事宜、账务；2、负责报销审核，费用支出查核；3、梳理资金流，协助应收付、总账。

资金管理部部门职责（篇3）1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理部部门职责（篇4）1、对外报价或其他销售单位报价支持；2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

资金管理部部门职责（篇5）1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;资金管理部部门职责（篇6）1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。

关于现金收付管理的规定(3篇)

第1篇第一条为加强企业现金收付管理，规范现金收付行为，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部所有现金收付活动，包括现金收入、现金支出、现金存取、现金结算等。

第三条企业应当建立健全现金收付管理制度，明确现金收付的职责、权限和流程，确保现金收付的合规、安全、高效。

第四条企业应当加强对现金收付的监督和检查，确保现金收付的真实性、合法性和准确性。

第二章现金收付管理职责第五条企业财务部门负责现金收付的管理工作，具体职责如下：（一）制定和完善现金收付管理制度，并组织实施；（二）审核现金收付凭证，确保其真实、合法、完整；（三）监督现金收付的执行情况，及时发现和纠正问题；（四）定期进行现金盘点，确保现金实存数与账面数相符；（五）配合审计、税务等部门的检查工作。

第六条企业其他部门在现金收付管理中的职责：（一）各部门负责人对本部门现金收付活动负责；（二）各部门应积极配合财务部门开展现金收付管理工作；（三）各部门应建立健全内部现金收付管理制度，明确职责和权限。

第三章现金收付流程第七条现金收入流程：（一）客户将款项交至收款人，收款人开具收款凭证；（二）收款人将收款凭证交至财务部门；（三）财务部门审核收款凭证，确认无误后，登记现金收入账；（四）财务部门将收款凭证及相关资料存档。

第八条现金支出流程：（一）各部门填写现金支出申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金支出申请单，确认无误后，登记现金支出账；（三）财务部门开具现金支付凭证，交至收款人；（四）收款人将现金支付凭证交至财务部门；（五）财务部门将现金支付凭证及相关资料存档。

第九条现金存取流程：（一）各部门填写现金存取申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金存取申请单，确认无误后，办理现金存取手续；（三）财务部门将现金存取申请单及相关资料存档。

第十条现金结算流程：（一）各部门填写现金结算申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金结算申请单，确认无误后，办理现金结算手续；（三）财务部门将现金结算申请单及相关资料存档。

2024年关于酒店出纳的岗位职责(三篇)

2024年关于酒店出纳的岗位职责1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。

对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳的岗位职责(二)1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;8、保守财务秘密。

9、及时取回银行回单，每月____日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;12、承办上级交办的其他工作。

货币资金管理制度

精品文档精心整理货币资金管理规定第一章总则第一条为了切实加强货币资金管理工作，建立货币资金管理责任制，保障各公司货币资产的安全完整，提高货币资金周转速度和使用效益，依据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条货币资金是指企业暂时停留在货币形态上的资产，本规定所指货币资金是指各公司所拥有和控制的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条货币资金归口管理部门为集团和各公司财务部，管理货币资金和办理货币资金收付业务，应当遵守国家相关法律、法规及本制度，各公司可以结合公司自身特点在不违背本制度前提下制定本公司实施细则。

第四条公司负责人及经营部负责人对本单位货币资金的安全、完整负责。

第五条各公司应加强资金使用效益分析，努力提高流动资金周转率，降低使用成本。

第二章资金计划和控制第六条集团及各分、子公司应建立货币资金收支预算管理制度，货币资金收支预算包括货币资金持有量、货币资金收入、货币资金支出、货币资金余缺及货币资金调节等。

第七条各公司财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第八条确定公司年度及月度货币资金的合理持有量。

货币资金持有量的确定主要由以下因素决定：（一）正常经营规模。

为维持公司日常正常经营活动所必须的货币需要量，包括采购开支、日常经营费用。

（二）周期性支付规模。

如应交税金、支付利息等。

（三）突击性（偶然）支出规模。

突击性（偶然）支出一般数额较大，如重大赔偿及罚款。

（四）风险规模。

即公司安排的应付货币资金短缺风险而进行的货币资金准备第九条新成立公司及集团直属经营部初始营运资金由集团办公会确定投入金额，属于员工应缴纳的个人风险金部分一律直接交付集团公司，集团公司再按确定的营运资金标准进行拨付。

具体由各公司提出申请，经集团财务部审核，集团负责人批准后拨付。

各公司下属经营部营运资金由各公司确定，报集团备案，其所需资金由各公司统一安排拨付。

出纳现金日报表模板

出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。

二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。

以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。

2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。

对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。

3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。

14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。

5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。

6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。

三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。

1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。

记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。

酒店出纳的岗位职责_1

酒店出纳的岗位职责酒店出纳的岗位职责一1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。

到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。

2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

负责保管酒店发票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。

8、每10天做一次支票签出汇总表。

月末编制本月资金情况变动表。

9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。

10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。

11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。

并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。

15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。

酒店出纳的岗位职责二1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

公司企业资金管理岗位职责范文(二篇)

公司企业资金管理岗位职责范文公司企业资金管理岗位是负责公司资金的筹集、使用和监控的重要岗位。

下面是公司企业资金管理岗位的职责范本，共分为五个方面：一、资金筹集管理方面的职责1. 制定资金筹集计划：根据公司业务发展需求，编制资金筹集计划，包括债务融资、股权融资、内部资金周转等，确保资金筹集的及时性和有效性。

2. 开展融资活动：与银行、证券市场、投资机构等建立合作关系，积极参与融资活动，寻求融资渠道，提高企业的融资能力和融资效率。

3. 监督资金使用情况：与各部门、项目组合作，监督资金使用情况，确保资金用于正当的业务开展，并制定相应的管理制度和控制措施。

4. 建立资金库存管理制度：建立科学合理的资金库存管理制度，根据资金需求和生产经营情况，优化资金库存结构，提高资金利用效率。

5. 风险管理：制定风险管理策略，加强对市场变化、经营风险等因素的预测和监控，降低公司资金筹集和使用过程中的风险。

二、资金支付管理方面的职责1. 确定支付计划：根据公司的支出需求，制定资金支付计划，包括供应商付款、员工薪酬支付、税费缴纳等，保证支付的及时性和准确性。

2. 寻求优化支付方式：与供应商、合作伙伴等协商，寻求优化支付方式，提高支付效率和降低支付成本。

3. 管理支付风险：建立支付风险管理制度，确保支付流程的合规性和安全性，防范各类支付风险，如财务诈骗、支付信息泄露等。

4. 监控支付情况：与财务部门、项目组合作，监控支付情况，确保支付款项的及时到账和正确使用。

5. 建立支付指标和评估体系：建立支付指标和评估体系，对支付流程进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施。

三、资金投资管理方面的职责1. 制定资金投资计划：根据公司的投资需求和风险偏好，制定资金投资计划，确定投资的规模、期限和目标。

2. 执行投资决策：根据资金投资计划，进行投资决策，并监督投资的执行情况，确保投资项目符合公司的战略目标和风险容忍度。

3. 风险管理：对投资项目进行风险评估和控制，及时发现和应对潜在风险，确保资金安全和投资回报。

银行出纳工作总结（4篇）

银行出纳工作总结我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。

编制现金和银行存款日报表。

这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。

自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。

现讲本年度的工作总结如下：1、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。

一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。

(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前____分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。

从而确保各项任务的顺利完成。

(2)千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储____多万元，较好的完成了信用社下达的任务。

2、加强学习，努力提高政治与业务素质。

一年来，我能够认真学习建设具有____的理论，自觉____执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。

能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。

同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的`工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。

3、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。

我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。

出纳基本工作流程全解

会计实操——出纳的基本工作流程出纳的定义（结合出纳票据来讲解）出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。

从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。

出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

简单的说 ,在企业里 ,出纳就是负责现金和银行存款的收入和支出的工作,是一项很具体的工作。

各银行的储蓄、结算等窗口的工作也属于这个范畴。

而从事这项工作的人员称为 :出纳人员或出纳员。

出纳的基本工作流程出纳的基本工作流程出纳工作的具体内容（ 1 ）货币资金核算① 办理现金收付，严格按规定收付款项。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

② 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③ 登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。

对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

④ 保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。

现金及银行存款收付日报表制作透视表流程

现金及银行存款收付日报表制作透视表流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!现金及银行存款收付日报表的透视表制作流程详解在财务管理中，现金及银行存款收付日报表是至关重要的工具，它能够清晰地反映出企业的日常资金流动情况。

财务管理体系

总则本制度是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《财务通则》、《会计准则》和《企业会计制度》等法律、法规的规定，结合公司具体情况制订的。

本制度之规定，是为使公司各部门及各工作人员在经营活动和业务工作中有所遵循，使公司的各项工作和经营活动均能按照法律法规的规定顺利进行，促使经营活动规范化、制度化、标准化，以确保公司顺利运作和不断发展。

第一部分财务会计制度一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责（一）财务经理工作职责1、对董事长负责，负责对全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，及时组织编制财务预算和决算。

并向董事长、总经理汇报。

2、做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金运用，调剂业务部门所需资金，保证业务活动顺利运作。

3、负责审核各项开支，包括每项开支是否公司正常支出，各经理的经济开支权限是否超标，超出总经理审批权限的，须报董事长批准后方能支付。

研究并合理掌握成本和费用水平。

4、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

5、每月组织一次全面检查库存现金和备用金情况，（包括各收款岗位库存现金或备用金）。

每月负责组织对仓库物资抽杳和盘点检查，负责组织对业务部门（如厨房、前厅、收银）的物资检查和盘点检查，督促仓库和业务部门做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。

6、负责与财税、金融、工商、会计师事务所等部门联系，密切与这些部门的关系，准时提交符合各政府部门要求的会计、统计报表和交纳各种税费。

7、参加总经理召开的例会，与经营班子一齐，编制管理目标预算表，并与实际营业中完成情况与计划详细比较，找出差距。

协助总经理作出经营决策和制定成本费用控制方案，并贯彻执行。

8、监督采购人员是否按采购制度、采购计划按质、按量、按时完成，审查采购物资是否按定价采购，检查采购人员在采购业务中是否遵纪守法。

9、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，监督财务人员按制度处理公司的帐务。

银行现金岗位职责

银行现金岗位职责【篇一：银行岗位职责说明书】银行岗位职责说明书一：网点负责人1、现场管理——指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业；对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客户满意度。

参与组织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。

划分网点卫生区域，责任到人，确保网点营业环境干净整洁。

2、销售管理——制定网点各期销售计划，定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行情况，对网点各项目标任务的进度跟踪，定期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵宾客户的跟进维护情况。

3、营销管理——管理、组织网点营销活动。

关注、督促参与营销人员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进成功率的提升。

4、客户管理——a、分配需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户群体；b、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户；c、通过pcrm系统查看梳理网点内新增目标客户列表，将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护；d、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。

5、绩效管理——负责网点员工的绩效管理，包括绩效目标设定，绩效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。

6、网点服务精神管理——负责网点员工的服务精神管理，包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。

7、网点资源管理——对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。

8、内部运营管理——加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理和后期保障等。

二：客户经理1、负责管户客户的客户关系管理。

①负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系拜访客户；②主动发现和挖掘客户需求，并推介适合的产品；③管理客户升、降级；④接受贵宾客户预约服务，为贵宾客户提供必要的交易协助。

⑤监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。

2、个人新客户拓展。

①获取新客户线索，及时跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为**行贵宾客户；②负责pcrm系统和cfe系统的使用、管理和客户梳理，定期整理客户资料，掌握本网点贵宾客户的构成情况；③通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户；④承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户，进行拓展维护。

酒店出纳的基本工作内容

酒店出纳的基本工作内容酒店出纳的基本工作内容（通用21篇）酒店出纳的基本工作内容篇1工作内容：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、依据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作7、审核酒店前台的房价、营业额等;8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，生疏银行结算业务;3、娴熟使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;4、擅特长理流程性事务、良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量;5、工作细致，责任感强，良好的沟通力量、团队精神。

6、从事过酒店和房地产行业优先录用;酒店出纳的基本工作内容篇2工作内容：1、完成酒店现场日常财务基础工作;2、完成酒店现场的发票申领、核销工作;3、完成各项收付手续和银行结算业务;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务;5、听从公司各项支配。

任职要求：1、财会专业专科以上学历，具有初级以上的技术职称;2、具有酒店2年以上的出纳工作阅历;3、生疏酒店的内部运作，娴熟操作计算机和财务软件;4、有责任感、严守商业机密。

酒店出纳的基本工作内容篇3工作内容：1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。

2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。

3、负责库房、餐厅物品盘点4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。

5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。

6、日常财务支出凭证制作。

7、领导交给临时性工作职位要求：1、财务，会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格证书;2、具有扎实的会计基础学问和三年以上财会工作阅历;3、生疏现金管理和银行结算，生疏税务增值税工作;4、具有良好的职业操守及团队合作精神工作踏实，认真细心，乐观主动，较强的沟通的力量。

财务管理常用表格

财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。

本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。

七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。

固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。

01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。

公司资金管理表格

第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准：复核：盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行：日期：
主管：复核：出纳：
说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
主管：填表：
146
第二十一章公司利润与税务管理表格
147
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
续表
十三、收支日报表
148
第二十一章公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
续表
150
第二十一章公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：
十八、资金差异报告表
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：152
第二十一章公司利润与税务管理表格
153
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
续表
二十一、出纳日报表
总经理：经理：主管：出纳：
154。

现金及银行存款收付日报表

年
月日
出纳（签名）
年
月日出纳（签名）附：现金收入凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张现金付出凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张银行收入凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张银行付出凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。

会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表
附：现金收入凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张现金付出凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张银行收入凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张银行付出凭证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。

会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表。

银行柜员日报表报告范本

银行柜员日报表报告范本一、日期具体年月日二、柜员姓名＿____三、工作时间开始时间结束时间四、业务办理情况1、存款业务个人活期存款：共办理X笔，总金额为X元。

个人定期存款：办理了X笔，其中X年期X笔，金额为X元；X 年期X笔，金额为X元。

单位存款：X笔，金额为X元。

2、取款业务个人活期取款：X笔，金额为X元。

个人定期取款（提前支取）：X笔，金额为X元。

单位取款：X笔，金额为X元。

3、转账业务个人转账：共X笔，其中本行内转账X笔，金额为X元；跨行转账X笔，金额为X元。

单位转账：X笔，总金额为X元。

4、开户业务个人结算账户开户：X个。

单位基本账户开户：X个。

5、销户业务个人结算账户销户：X个。

单位账户销户：X个。

6、银行卡业务新办银行卡：X张。

银行卡挂失/补办：X张。

7、其他业务外汇兑换：X笔，金额为X外币。

理财业务咨询/办理：X笔。

五、现金收付情况1、现金收入总计：X元。

来源明细：存款业务X元，其他业务X元。

2、现金支出总计：X元。

用途明细：取款业务X元，其他业务X元。

3、库存现金余额日终库存现金：X元。

与现金日记账余额是否相符：是/否六、重要凭证使用情况1、支票领用数量：X本。

使用数量：X张。

作废数量：X张。

2、汇票领用数量：X张。

使用数量：X张。

作废数量：X张。

3、本票领用数量：X张。

使用数量：X张。

作废数量：X张。

4、其他重要凭证名称：具体凭证名称领用数量：X份。

使用数量：X份。

作废数量：X份。

七、客户服务情况1、接待客户数量总计：X位。

2、客户投诉及处理投诉数量：X件。

投诉内容：详细描述投诉问题处理结果：说明处理方式和客户满意度3、客户表扬及反馈表扬数量：X件。

表扬内容：具体表扬事项八、工作中遇到的问题及解决办法1、问题一描述：详细说明问题解决办法：阐述解决过程和结果2、问题二描述：解决办法：九、工作心得与体会简要分享当天工作中的收获、经验教训，以及对未来工作的展望和改进计划十、明日工作计划1、继续高效办理各类业务，确保准确性和服务质量。

资金岗位职责

资金岗位职责资金岗位职责第一篇1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理状况。

按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必需在年终对帐会上彻底清算。

年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单〞。

5.催促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

资金岗位职责第二篇1、依据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资本钱，协调贷款事宜，落实融资计划;2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款状况，对按揭客户进行分类统计管理，协作市场营销部协调有关按揭工作事宜;3、依据资金预算，完成公司整体资金统筹、支配，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;4、协作集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。

资金岗位职责第三篇1、定期根据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

2、定期根据审批完成的付款申请单、预付款单合理支配现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻留意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

3、每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、每月进行网银对账及打印对账单，协作年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、依据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、依据领导资金支配进行资金网银调拨划转。

资金岗位职责第四篇严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作仔细，钻研业务，严格管理，团结协作;负责财务部资金运作方面的管理与操作;负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表〞，调整账目，与总分类账核对;管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发觉问题准时向财务部经理汇报;每天依据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表〞，送财务部经理批阅;对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承当出国人员外汇领取的有关手续事项;抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理批阅;做好每天的业务预报，以预备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带着所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。