现金银行存款收支日报表模板
财务收支日报表范表
2003年1月10日 填报单位：北京业之峰装饰有限公司( 项 目 收取工程款 收取设计费 收取工队押金 收取质保金 收取各种罚款 其它业务收入 公司内部往来 总部拨入资金 收取其他款项(工程定金) 税收返还 本 日 )分公司 收 入 本月合计 金额单位：元 支 出 本月合计 本年累计
本年累计
项 目 支付首、中期款及物业押金 支付工程结算款(工队尾款) 员工工资及补贴 广告费 宣传费 业务招待费 房租 车辆费用 其它费用 税金（不含个人所得税） 购入固定资产 购低值易耗品 附注： 1、本月截止今日签单额
合 计 元。 本年累计签单额： 元。 银行。 银行 金额： 金额： 元。 元。 制表: 2、本月截止今日签单量： 份。本年累计签单量： 3、本日货币资金余额： 其中现金： 4、本月应付工队结算款： 5、上交总部往来款(银行)从 6、上交总部往来款(现金)从 7、本月末小区签单总金额： 元。 银行到 银行到
元。市场签单总金额：
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至北京总部特许经营总部
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
企业现金收支日报表
凭证 号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
二B02银行存款收支日报表
凭证 号码
票据 号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
二B03现金盘点报告表
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 调 度
J—|—A
零 用 金
¥ 100
50
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
r0.01
小计
其他项目：未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点
时本人在场，并如数归 还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计账面数盘盈Fra bibliotek或盘亏）项目
张数
金额
盘点数
盘盈（亏）
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：主管：制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签
资金日报表的格式(新)
收 到 归 还借款
其他 往 来 收 入 外 收 入 他
1
2
3
4
5
6
7
8
办 公 费 招 聘 费 通 讯 费 差 旅 费 市 内 交 通费 运 杂 费 邮 电 费 报 刊 杂 志 工 资 福 利 费 社 会 保 险费 职 工 教育经费 劳 务 费
佣 金
9
10
11
16
17
18
能 源 费 业 务 招 待 费 车 辆 费 用 业 务 宣 传 费
广 告 费
19
20
21
22
23
资 金 流 出 24
25
维 修 维 护 费 清 洁 费 垃 圾 清 运 费 证 照 年 检 咨 询 审 计 费 会 务 费
资 金 流 出
26
27
28
29
30
31
32 1
租 赁 费 商 业 保 险 税 费 环 境 创 设 费 考 察 费 产 权 交 易 费
存款数前后统一判断
银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"
开户名称 开户行
账号
一般户
银 行 存 款
基本户
临时户
专用户
银行存款合计
开户名称 开户行
账号
存 折
存折合计
编报日期:
说明 1 2 3 4 5 6=1+2+5+3 7=1+2+5-4
*公司
0 0
注册本 代收手续费、水电费 本金 银行、单位 集团、子公司之间的调度 辅营业务收入 营外项目的回款 有金额需要插入批注
10
11
12
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》年月日
收入
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！支出
传票
摘要
银行存款
现金
传票
摘要
银行存款
现金
ห้องสมุดไป่ตู้合计
合计