现金及银行存款日报表
货币资金日报表
银行存款 3、对公户（邮政银行） 2627.11 4、对公户（工商银行） 合计 16411.16 47617.6 审核： 制表： 注：个人银行卡中存款按库存现金列示；个人银行卡数据和报表数据不一致为未达账项。
年
备注
月
日
二、银行存款（对公户） 昨日余额 13415.62 金额（元） 8,607.00 3,000.00 2,000.00 2,备注
本日收入摘要
本日现金与银行存款实际可用余额共计： 1、现金： 2、银行卡（长安卡） 现金 3、银行卡（工行卡） 备注 2、白条（借条） 对公户（建设银行） 7733.38 4400 9984.35 3149.6 3312
货币资金日报表
日期：
一、现金（含个人银行卡现金） 序号 昨日余额 本日收入摘要 1 2 3 4 5 6 本日收入合计 本日支出摘要 1 2 3 4 5 6 本日支出合计： 本日现金日记账余额： 966 18594.9782 本日支出合计： 本日银行存款日记帐余额： 0 29022.62 47617.5982 5,426.00 金额（元） 566 400 本日收入合计 本日支出摘要 15,607.00 金额（元） 14134.9782 金额（元） 5,311.00 95.00 20.00 现金 现金 现金
【税会实务】银行存款-现金收支日报表
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【税会实务】银行存款/现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表
年月日
收入
支出
传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金合计合计现金/银行存款行库名称账号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
123……银行存款小计
现金
合计
负责人：会计：复核：出纳：
会计是一门操作性很强的专业，同时，由于会计又分很多行业，比如工业企业会计、商业企业会计、酒店企业会计、餐饮企业会计、金融。
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
银行存款、现金收支日报表
摘要
行号
银行存款
现金
传票号码
摘要
行号
支票号码银行存款来自现金合计合计现金
银行存款
行库名称帐号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
1
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4
银行存款小计
现金
合计
负责人会计覆核出纳
银行存款、现金收支日报表
年月日
收入
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英语单元考试有时你能考到90多分，语文考试你能进入中上水平，或许你没有想开去，但老师觉得，只要你想要，就可以很好。但愿你真能做到“只要有百分之一的希望，就会付出百分之九十九的努力”请付之行动！支出
现金及银行存款收付日报表
年
月日
出纳（签名）
年
月日出纳（签名） 附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表
附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表。