现金及银行存款日报表格式
适用于各类型企业的资金日报表.xls
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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车间生产日报表格式日报表格式
车间生产日报表格式日报表格式工作日报表年月日编报单位：单位：元一、行政单位行次年初数期末数二、事业单位行次年初数期末数栏次1 2 栏次3 4一、资产合计1 0.00 0.00 一、资产合计58 0.00 0.00现金2 流动资产59银行存款3 其中：现金60其中：外币存款4 银行存款61有价证券5 零余额账户用款额度62其中：国债6 应收票据63暂付款7 应收账款64库存材料8 预付账款65固定资产9 其他应收款66零余额账户用款额度10 材料67财政应返还额度11 产成品6812 对外投资6913 固定资产原值7014 减：累计折旧71二、支出合计15 0.00 0.00 固定资产净值72 0.00 0.00经费支出16 无形资产73拨出经费17 财政应返还额度74结转自筹基建18 其他7519 二、支出合计76 0.00 0.0020 拨出经费77三、预拨下年经费21 拨出专款7822专款支出79四、基本建设资金占用合计23 事业支出8024 经营支出8125 成本费用8226 销售税金8327上缴上级支出8428对附属单位补助8529 结转自筹基建8630 三、预拨下年补助8731 四、地勘工作支出合计8832 五、基本建设资金占用合计89行政资产部类合计33 0.00 0.00 事业资产部类合计90 0.00 0.00 34 91五、负债合计35 0.00 0.00 六、负债合计92 0.00 0.00应缴预算款36 借入款项93应缴财政专户款37 其中：银行贷款94暂存款38 应付票据95应付工资(离退休费) 39 应付账款96应付地方(部门)津贴补贴40 预收账款97应付其他个人收入41 其他应付款9842 应缴预算款99六、净资产合计43 0.00 0.00 应缴财政专户款100固定基金44 应交税金101结余45 应付工资(离退休费) 102基本支出结余46 应付地方(部门)津贴补贴103项目支出结余47 应付其他个人收入10448 七、净资产合计105 0.00 0.00七、收入合计49 0.00 0.00 事业基金106拨入经费50 其中：一般基金107预算外资金收入51 固定基金108其他收入52 专用基金10953 经营结余110八、预收下年经费54 其他净资产111九、基本建设资金来源合计55 八、收入合计112 0.00 0.0056 财政补助收入113行政负债部类合计57 0.00 0.00 上级补助收入114125拨入专款115126事业收入116127 经营收入117128附属单位缴款118三、汇总部分129 其他收入119130 九、预收下年补助120资产总计131 0.00 0.00 十、地勘工作收入合计121负债总计132 0.00 0.00 十一、基本建设资金来源合计122 净资产总计133 0.00 0.00 其中：基建借款123国有资产总量134 0.00 0.00 事业负债部类合计124 0.00 0.00。
现金日记账表格
现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。
通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。
在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。
本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。
2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。
•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。
•收入：记录每笔现金交易的收入金额。
如果是支出交易，则在该列填写。
出纳资金日报表-最新
部门
销售部
财务部
前日余额：
其中： 现金
行政部 后勤管理部
资金日报表
金额
日期：
账户 兴业银行 农村信用社 其中： 工行 银行存款
月
日
金额
项目
部门
合计：
本日收入额
摘要
金 额 备注
部门
合计：
本Байду номын сангаас支出额
摘要
金 额 备注
现 金
收入小计：
银 行
支出小计：
收入小计：
部门
销售部
财务部
当日余额：
其中： 现金
行政部 后勤管理部
金额
支出小计： 账户 兴业银行 农村信用社 其中： 银 工行 行存款
金额
合计：
合计： 填表人：
现金及银行存款收付日报表制作透视表流程
现金及银行存款收付日报表制作透视表流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!现金及银行存款收付日报表的透视表制作流程详解在财务管理中，现金及银行存款收付日报表是至关重要的工具，它能够清晰地反映出企业的日常资金流动情况。
财务管理常用表格
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
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授信额度 已用额度
本日减少
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比例
单位：元
本日余额
备注
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本日可用 备 注
银行柜员日报表报告范本
银行柜员日报表报告范本一、日期具体年月日二、柜员姓名＿____三、工作时间开始时间结束时间四、业务办理情况1、存款业务个人活期存款：共办理X笔，总金额为X元。
个人定期存款：办理了X笔，其中X年期X笔，金额为X元；X 年期X笔，金额为X元。
单位存款：X笔，金额为X元。
2、取款业务个人活期取款：X笔，金额为X元。
个人定期取款（提前支取）：X笔，金额为X元。
单位取款：X笔，金额为X元。
3、转账业务个人转账：共X笔，其中本行内转账X笔，金额为X元；跨行转账X笔，金额为X元。
单位转账：X笔，总金额为X元。
4、开户业务个人结算账户开户：X个。
单位基本账户开户：X个。
5、销户业务个人结算账户销户：X个。
单位账户销户：X个。
6、银行卡业务新办银行卡：X张。
银行卡挂失/补办：X张。
7、其他业务外汇兑换：X笔，金额为X外币。
理财业务咨询/办理：X笔。
五、现金收付情况1、现金收入总计：X元。
来源明细：存款业务X元，其他业务X元。
2、现金支出总计：X元。
用途明细：取款业务X元，其他业务X元。
3、库存现金余额日终库存现金：X元。
与现金日记账余额是否相符：是/否六、重要凭证使用情况1、支票领用数量：X本。
使用数量：X张。
作废数量：X张。
2、汇票领用数量：X张。
使用数量：X张。
作废数量：X张。
3、本票领用数量：X张。
使用数量：X张。
作废数量：X张。
4、其他重要凭证名称：具体凭证名称领用数量：X份。
使用数量：X份。
作废数量：X份。
七、客户服务情况1、接待客户数量总计：X位。
2、客户投诉及处理投诉数量：X件。
投诉内容：详细描述投诉问题处理结果：说明处理方式和客户满意度3、客户表扬及反馈表扬数量：X件。
表扬内容：具体表扬事项八、工作中遇到的问题及解决办法1、问题一描述：详细说明问题解决办法：阐述解决过程和结果2、问题二描述：解决办法：九、工作心得与体会简要分享当天工作中的收获、经验教训，以及对未来工作的展望和改进计划十、明日工作计划1、继续高效办理各类业务，确保准确性和服务质量。
现金日记账模板
贷 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
4
摘 要
承 √
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
25000000 25000000 25000000 60000000 60000000 85000000
85000000 6600
40000000 40000000 40000000 85000000
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2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
11
摘 要
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余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
7
摘 要
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借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
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