浙江海亮财务分析报告

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资产负债表水平分析表余额单位：元

项目期末余额期初余额变动情况变动额变动（%）

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流淌资产：

货币资金 1,371,574,923.34 1,671,395,402.27 -299,820,478.93 -17.94

结算备付金 - - - -

拆出资金 - - - -

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交易性金融资产 2,215,425.49 5,807,347.49 -3,591,922,00 -61.85

应收票据 577,920,970.41 1,327,036,151.70 -749,115,181,29 -56.45

应收账款 1,080,929,265.36 905,327,913.13 175,601,352.23 19.4

预付款项 209,482,789.03 128,873,956.54 80,608,832.49 62.55

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应收保费 - - - -

应收分保账款 - - - -

应收分保合同预备金 - - - -

应收利息 - - - -

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应收股利 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 -

其他应收款 42,567,620.93 62,998,810.08 -20,431,189.15 32.43

买入返售金融资产 - - - -

存货 852,187,636.49 843,958,749.22 8,228,887.27 0.98

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一年内到期的非流淌资产 - - - -

其他流淌资产 17,531,361.99 1,354,840.31 16,176,521.68 1193.98

流淌资产合计 4,166,409,993.04 4,946,753,170.74 -780,343,177.7 -15.77

非流淌资产：

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长期股权投资 638,788,886.86 618,170,514.47 20,618,372.39 3.34

投资性房地产 - - - -

固定资产 1,056,737,097.79 1,078,601,461.37 -21,864,363.58 2.03

在建工程 78,998,899.10 61,998,089.80 17,000,809.30 27.42

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工程物资 - - - -

无形资产 212,683,807.99 214,875,357.30 -2,191,549.31 1.02

长期待摊费用 284,384.55 359,527.39 -75,142.84 20.9

递延所得税资产 21,658,996.57 17,380,912.87 4,278,083.70 24.61

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其他非流淌资产 - - - -

非流淌资产合计 2,009,152,072.86 1,991,385,863.20 17,766,209.66 0.89

资产总计 6,175,562,065.90 6,938,139,033.94 -762,576,968.04 -10.99

流淌负债：

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短期借款 1,990,960,705.31 1,841,651,129.78 149,309,575.53 8.11

交易性金融负债 644,542.92 1,391,700.00 -747,157.08 -53.69

应付票据 0.00 10,732,855.43 -10,732,855.43 -100

应付账款 1,025,651,898.03 1,409,570,595.45 -383,918,697.42 -27.24

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预收款项 112,555,697.78 124,817,798.37 -12,262,100.59 9.82

应付职工薪酬 20,232,518.33 34,478,095.14 -14,245,576.81 -41.32

应交税费 -5,928,039.62 17,331,965.45 -23.260.005.07 -134.2

应付利息 5,388,109.06 7,563,372.98 -2,175,263.92 -28.76

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应付股利 14,396,736.98 0.00 14,396,736.98 -

其他应付款 40,339,478.29 38,141,840.37 2,197,637.92 5.76

一年内到期的非流淌负债 397,203,720.00 602,695,236.00 -205,491,516.00 -34.1

其他流淌负债 3,158,843.54 877,110.48 2,281,733.06 260.14

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流淌负债合计 3,604,604,210.62 4,089,251,699.45 -484,647,488.83 -11.85

非流淌负债：

长期借款 26,564,580.00 311,894,550.00 -285,329,970.00 -91.48

应付债券 - - - -

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递延所得税负债 1,267,932.26 1,313,199.36 -45,267.10 -3.44

其他非流淌负债 - - - -

非流淌负债合计 27,832,512.26 313,207,749.36 -285,375,237.10 -91.11

负债合计 3,632,436,722.88 4,402,459,448.81 -770,022,725.93 -17.49

所有者权益（或股东权益）：

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