便利店-门店长短款管理---开店内部资料
便利店门店管理制度
便利店门店管理制度一、前言便利店是一种经营面积小、商品多样且服务便利的零售门店，因其经营者时常关注商品种类及销售速度。
对于门店的管理制度，更加需要规范和严谨，以保证门店的正常运营和发展。
本文将从便利店门店管理制度的内容、实施及效果等方面进行详细说明，旨在加强门店管理意识，提高服务质量，促进门店发展。
二、便利店门店管理制度的内容便利店门店管理制度包括了门店岗位设置、人员培训、仓库管理、商品管理、销售管理、财务管理、绩效管理及安全管理等方面，下面将对每一个方面进行详细说明。
1.门店岗位设置门店岗位设置是门店管理制度中非常重要的一环。
门店的工作人员一般包括店长、副店长、店员、防损员及清洁员等，每一个岗位都有其详细的工作职责和管理规定。
店长负责整个门店的经营及管理，副店长协助店长管理门店，店员负责前台货品的摆放与销售，防损员负责防范及打击商品损失，清洁员负责门店环境的卫生清洁。
这些岗位的设置和职责明确是门店管理制度的重要组成部分。
2.人员培训便利店门店经营者需要对员工进行培训，使其了解门店的规章制度及商品知识，提高员工的专业素质和服务意识，培训内容包括业务知识、商品管理、客户服务、销售技巧、安全防范及卫生规范等，保证员工能够胜任工作并且不断提升自己。
3.仓库管理便利店的仓库管理是门店制度中的一个重要环节，包括货品的采购、存储、出库及库存盘点等。
门店需要根据自身销售情况制定合理的采购计划，合理安排货品的存放位置，及时补货和清点库存，保证货品的充足及新鲜，提高门店的销售额和利润。
4.商品管理商品管理是便利店门店管理制度中非常重要的一环。
门店需要根据客户需求及季节变化合理安排商品的搭配和陈列，提高商品的销售速度和销售额。
对过期商品需要及时清理及处理，陈列方式需要符合客户购物习惯，提高商品滞销的可能性，保证商品的新鲜及优质。
5.销售管理销售管理是便利店门店管理制度中不可忽视的一个环节。
门店需要制定合理的销售策略，利用促销活动提高销售额，做好商品的陈列及宣传，提高门店的知名度和美誉度。
门店收银长短款管理制度
门店收银长短款管理制度一、制度目的本制度的目的是规范门店收银操作，加强收银长短款的管理，确保门店资金安全，保证门店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员。
三、相关定义1.长款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额大于应收金额的差额。
2.短款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额小于应收金额的差额。
四、制度内容1. 收银操作规范1.收银员在进行收银操作前，应确认收银台上的现金金额与上一班次交班记录的金额一致。
2.收银员需仔细核对商品价格与数量，确保输入正确无误。
3.收银员应按照门店规定的收款方式进行收银，不得私自使用其他收款方式。
4.收银员需礼貌地对待顾客，不得恶意拖延顾客的时间。
5.收银员在收银过程中，应保持警惕，防止顾客故意找零错误或钞票置换的情况发生。
6.收银员收到货币后，应当当场点清，核对金额是否正确。
7.收银员应主动提供收据给顾客，确保交易信息的透明和记录。
2. 长短款处理程序1.收银员发现长款时，应将多出的金额上报给主管，并准确记录在长款登记表上。
2.主管收到长款报告后，应及时核对、确认，并在长款登记表上签字。
3.长款产生后，应立即采取措施查清原因，并尽快追回多收的金额。
4.长款应妥善保存，不得占为己有或私自处理。
3. 短款处理程序1.收银员发现短款时，应立即向主管报告，并准确记录在短款登记表上。
2.主管收到短款报告后，应核对、确认，并在短款登记表上签字。
3.短款产生后，应立即采取措施查明原因，并进行处理。
4.如查明是收银员失误导致的短款，收银员应负责偿还短缺的金额。
4. 监督与考核1.门店应定期对收银员的收银操作进行监督和考核，确保制度的执行情况。
2.监督人员应在收银员不知情的情况下进行监察，以减少干扰。
3.监督人员发现违反制度行为时，应及时和门店管理层进行沟通并采取相应的纠正措施。
4.收银员应定期接受培训，提高操作技能和风险意识。
五、附则1.本制度的修订和解释权归门店管理层所有，并根据实际情况进行调整。
便利店-门店单据管理规定---开店内部资料
门店单据管理规定第一部分：说明1.0目的：使门店更规范地管理各种业务单据。
2.0适用范围：万店通所有门店第二部分：具体内容1.0单据内容门店单据的管理主要为业务单据门店上传总部后门店存底一联单据的管理。
主要包括街货收货单、街货退货单、配送单、退仓单、调拨单、报损单等涉及到商品的进、销、存的业务单据。
2.0单据管理2.1管理时间表各种业务单据的保存时间为3个月，主要是依据门店按每月进行一次常规盘点，便于门店查询商品库存的差异原因；而业务单据几乎为每天发生，因此，在进行每日单据管理时按照日期将同一日期的单据归集，在下月初时将上月的所有单据按单据类型装订封存。
界定单据是否到了封存日期的依据是以单据实际发生日期计算，而不是以门店收到单据的日期计算。
2.2封存处理2.2.1纸箱准备各门店保留一个与“长40cm*宽60cm*高50cm”大小差不多的纸箱，用作存放封存的各种单据，其他未作规定的单据及表格不得存放。
2.2.2封存操作封存时由门店店长负责整理，将需封存单据归类整理好后填写封箱记录表然后将单据封存在纸箱内；单据及表格封存后，门店不得私自打开纸箱，必须经督导同意后才能开启查询。
2.2.3封箱记录表填写封箱记录表编号：--------------门店：--------------单据类型：--------------单据时间：--------------封箱时间：--------------经手人：--------------封箱记录表填写分为2联，1联附在所封单据及登记本上表面，另1联存底并集中张贴在《店长交接班本》上，便于查询。
封箱记录表填写张贴后应在记录表上加盖门店店长。
2.3单据销毁2.3.1销毁时间单据销毁时间为每季度的第三个月末，即为3月31日、6月30日、9月31日和12月31日，销毁的单据为封存满三个月的单据。
其中3月31日销毁的单据为1月1日前发生的单据；6月30日销毁的单据为1月1日-3月31日发生的单据；9月31日销毁的单据为4月1日-6月31日发生的单据；12月31日销毁的单据为7月1日-9月31日发生的单据。
门店存营业款规章制度范本
门店存营业款规章制度范本
《门店存营业款规章制度范本》
第一条为了规范门店存放营业款的管理，确保资金安全，特制定本规章制度。
第二条门店应当根据实际销售情况确定营业款的金额，并按照规定的时间存入指定的银行账户。
第三条门店应当在每天营业结束后，将当日所得营业款清点后封存，并记录在营业款清点表中。
第四条门店应当制定严格的存款程序，包括清点、封存、交接等步骤，并由相关工作人员严格执行。
第五条门店应当建立健全的监督制度，对存款程序进行定期检查，确保程序的执行情况。
第六条门店应当对负责存放营业款的人员进行培训，使其了解存款程序并严格执行规定。
第七条门店应当严格禁止擅自挪用营业款或用于个人目的，一经发现，将从严处理。
第八条门店应当每月对存款情况进行汇总，形成存款台账，作为参考依据。
第九条门店应当定期进行资金盘点，检查存款情况并作出相应的处理。
第十条门店应当建立完善的报警机制，一旦发现存款异常情况，及时上报相关部门并采取措施处理。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
门店管理人员和工作人员必须严格执行，并不得违反规定。
以上为《门店存营业款规章制度范本》，希望门店能够严格遵守并执行，确保营业款的安全管理。
便利店-店长手册---开店内部资料
店长，是便利商店店铺的经营者，是门店的灵魂人物，无论连锁店还是单体店，门店店长都必须将店铺的各项资源有效地加以运用，完成各项经营指标。
连锁店铺的店长还要服从公司总部的高度集中统一指挥，积极配合总部的各项营销策略的实施。
其主要作用与职责如下：（1）教育管理作为零售企业要树立一切为了顾客的观念，店长要随时教育全体员工“站在顾客的立场上考虑一切”，这是店铺工作的立足点。
（2）商品管理商品管理的好坏是考核店长管理能力的重要标准。
①监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。
②执行总部下达的商品价格变动。
③监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。
（3）销售管理①执行总部下达的销售计划。
店长应结合本店的实际，制定自己店铺完成年度销售计划以及分月销售计划的销售，以保证各项经济指标的完成。
制定各部门的各项经济指标，将计划落实到各部门，与经济效益挂钩，调动全体员工的工作积极性。
②执行总部下达的促销计划和促销活动，制定本店的具体实施方案。
③掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。
（4）组织管理店长要具备组织管理的能力，有效的汇集各部门的能量，从而充分发挥整体效能。
①做好门店各个部门的分工管理工作。
②对店员的管理负责对职工考勤、仪容、仪表和服务规范执行情况的管理；负责对员工的培训教育；负责对职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议。
③对店员的业务操作进行监督和指导监督和审查门店会计、收银和报表制作、账务处理等作业；监督和检查理货员、服务员及其他人员作业。
（5）管理报表分析在现代化的零售业中均运用POS系统来管理门店，使店长能够及时得到门店经营状况的信息资料。
店长要对这些信息资料进行分析研究，做出改进经营的对策。
信息资料有：销售额日报表、商品销售排行表、促销效果表、费用明细表、盘点记录表、损益表、顾客意见表等。
（6）公共管理①向属地顾客做好店铺的自我宣传。
②妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。
2023年便利店财务管理制度_便利店财务管理制度范文
2023年便利店财务管理制度_便利店财务管理制度范文便利店财务管理制度篇1一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。
二、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。
剩余现金必须当天归还财务部。
货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
三、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。
逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
四、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1.差旅费借支的管理。
因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐.2.备用金借支。
备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。
备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。
收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员.店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
3.其他借支的管理。
公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
便利店-关于门店营业款的管理规定
关于门店营业款的管理规定一、目的：规范门店营业款的操作要求二、范围：万店通所有直营门店三、操作要求：1、门店的营业款投库：当门店钱箱营业款超过备用金时，100元的全部投库，50元的不能超过2张（不含2张）；同时门店员工在投库时必须要另一名当班员工签名确认，且面对摄像头进行投库；2、门店的每天存款时间为：每天上午12：00前必须将前一天的营业款合并全部存入指定银行；3、门店存款的班次时段：深圳（A班：23：00—7：00、B班：7：00—15：00、C班：15：00—23：00）23：00—23：00三个班次、东莞：22：00—22：00 ；4、存款人的确定和保险柜钥匙交接的规定：存款人必须是门店的店长或助理店长(店长上班期间必须是店长存款，店长休息助理存款，没有助理的门店管理人员或店长回店存款)；保险柜钥匙交接必须是店长和助理之间每班进行书面交接登记好时间并签名确认（见附表）；同时管理人员当班期间必须将保险柜钥匙带在身上。
5、保险柜营业款交接：保险柜的营业款必须进行书面交接（见上表）6、营业款登记表按照规定执行：门店管理人员存完营业款后，将存款回执带回门店并在营业款存款登记表上登记，同时另一名当班员工根据缴款单和存款回执进行核对并签名确认；7、财务核对时间：必须在下午14：30前将门店的存款差异邮件知会门店和营运部，由营运部和门店当天内查明原因反馈给财务部。
8、门店长短款核对和确认：财务部每天下午14：30将前一天门店的长短款确认出来后发给营运；由营运和门店进行核对确认；门店每天的长短款差异不予调整（系统问题除外）；每班短款在0.5元以下的门店免赔，超过的将由责任人全额赔偿（店长第二天必须要责任人在长短款登记本上签名确认）；门店员工连续三天长短款分别在免赔额以上的，将停止收银并责令进行整改。
门店店长现金管理制度范文
门店店长现金管理制度范文门店店长现金管理制度范文第一章概述为规范门店店长的现金管理行为，确保门店现金资金安全，提高门店经营效益，特制定本制度。
第二章现金管理职责1. 门店店长是门店现金管理的责任人，应对门店现金资金负有监督和管理责任。
2. 门店店长应具备较高的现金管理能力和责任心，严格遵守公司的现金管理政策和规定。
3. 门店店长应保密相关现金管理信息和业务数据，避免泄露。
第三章现金管理流程1. 起始资金管理1.1 门店店长需每日在开店前按照规定程序从公司财务部领取起始资金。
1.2 店长需确认并签字，负责所领取现金的准确性和完整性。
1.3 店长需对所领取的现金进行清点并将金额准确填写在起始资金交接单上，将起始资金存放在专用保险柜中。
1.4 店长需在起始资金交接单上填写日期、时间以及店长签字，并将交接单存档备查。
2. 销售现金管理2.1 门店店长应确保现金销售过程中的安全和准确性。
2.2 店长需对现金销售进行监督和审核，确保现金金额的准确性。
2.3 店长需对现金销售进行实时记录，并填写相关销售记录单。
2.4 店长需定期进行现金销售记录的统计和分析，及时发现和解决问题。
3. 退换商品现金管理3.1 门店店长需定期检查退换商品现金管理制度的执行情况，并做好相应的记录。
3.2 店长需确保退换商品现金的准确性和完整性，对退换商品时产生的现金进行清点并填写相关退换商品现金管理记录。
3.3 店长需在退换商品现金管理记录上填写日期、时间以及店长签字，并将记录存档备查。
4. 临时调减及上缴现金管理4.1 门店店长应根据需要和业务变动情况，及时对现金资金进行调减或上缴。
4.2 店长需按照公司现金管理规定，准确填写临时调减及上缴现金管理表，并将表格存档备查。
4.3 店长需将临时调减或上缴的现金及时交予公司财务部，并确保交接过程的安全和准确性。
5. 异常现金处理5.1 店长需对现金异常情况进行及时处理，包括假币、残损币、冠字号码不符等情况。
门店收银长短款管理制度范文
门店收银长短款管理制度范文门店收银长短款管理制度第一章总则第一条为规范门店收银长短款管理，维护门店的财务安全，提高门店的财务效益，特制定本《门店收银长短款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度旨在明确门店收银长短款的责任和权限，建立科学、合理、规范的收银管理制度，有效防止收银长短款的发生，及时处理长短款纠纷，确保门店财务的准确性和安全性。
第三条本制度适用于本门店所有的收银工作，所有关于门店收银管理的业务操作均应依照本制度进行。
第四条门店收银长短款管理应遵循以下原则：规范性、公平性、公正性、安全性、合法性。
第二章收银岗位设置及职责第五条门店应按实际情况和需要设置相应收银岗位，明确岗位职责。
第六条收银员是门店收银岗位的核心人员，必须具备一定的财务知识和操作能力，遵守相关制度规定。
第七条收银员在收银过程中应严格按照规定操作，保证收银的准确性和安全性。
第三章收银流程及管理要求第八条门店的收银流程包括：支付方式选择、商品计算、价格核对、找零、收款及交账等环节。
第九条收银员在收银前应检查收银台及相关设备是否正常工作，需要及时报修或更换故障设备。
第十条收银员在收银过程中应按照门店制定的收银操作规范，确保交易准确无误。
第十一条收银员应妥善保管好收银现金、POS机等收银工具，禁止随意调用，防止损失。
第十二条收银员在交账过程中应仔细核对现金和POS机结算明细，确保交账准确无误。
第四章收银长短款处理第十三条门店应建立健全收银长短款处理流程，及时处理长短款发现的问题。
第十四条发现收银长款时，收银员应立即停止交款，并报告上级主管。
第十五条收银长款应立即查找原因，并记录在相关登记表中，核实无误后将长款金额返还给客户。
第十六条发现收银短款时，收银员应立即停止交款，并报告上级主管。
第十七条收银短款应立即查找原因，并记录在相关登记表中，核实无误后由相关岗位承担责任。
第五章收银长短款管理的监督与评估第十八条门店应定期进行收银长短款的检查与评估，确保收银的准确性和安全性。
便利店-便利店店长工作手册---开店内部资料
店长工作手册一、丿占长的身份二、丿占长应有的能力三、店长不能具备的品质四、店长一天的活动五、店长的管理权限1、人员的管理2、缺货的管理3、损耗的管理4、收银的管理5、报表的管理6.卫生的管理7、促销的管埋8、培训的管理9、奖惩的管理10、目标的管理11x情报的管理12、对投诉的管理13.突发爭件的管理14、降低成木的管理15.安全的管理16.和总部的联系17.店面设备的管理1&保密管理六、店长的自我检査七、店长的考核木于册是帮助面包丿占各营业丿占的店长.理解自己的职责范囤，并更好的完成店长的II作任务。
一.店长的身份公司营业店的代表人从你成为丿占长的一刻起，你不再是一名普通的员工，你代表了公司整体的形奴.是公司营业店的代表.你必须站在公司的立场上.强化管理，达到公司经营效益之目标。
2、营业额目标的实现者你所管理的店面，必须有盈利才能证明你的价值.而在实现目标的过程中•你的管理和以身作则.将是极其重要的.所以，营业额目标的实现.50%是依赖你的个人的优异表现。
3、营业丿占的指挥者一个小的营业丿占也是一个集体.必须要有一个指挥者，那就是你•你不但要发挥自己的才能.还要负担指挥其他员工的责任——帮助每一个员工都能发挥才能，你必须用自己的行动.思想來影响员丄.而不是让员工影响你的判断和思维。
二.丿占长应有的能力X指导的能力是抬能扭转陈旧观念，并使其发挥最大的才能.从而使营业额得以提商。
2、教育的能力能发现员工的不足.并帮助员匸提岛能力和素质3、数据il•算能力学握、学会、分析报表、数据］从而知道自己店面成绩的好坏4、目标达成能力指为达成目标。
而须拥有的组织能力和凝聚力.以及掌握员工的能力5、良好的判断力面对问題有正确的判断.并能迅速解决6、专业知识的能力对于你所卖西饼、倆包的了解和营业服务时所必备的知识和技能7、营业丿占的经营能力指营业店经营所必备的管理技能&管理人员和时间的能力9、改善服务品质的能力指让服务更加合理化.让顾客有亲切感，方便感，信任感和舒适感10.自我训练的能力要跟上时代提升自己，和公司一起快乐成长11x诚实和忠诚三.丿占长不能有的品质仁越级汇报，自作主张（抬突发性的问题）2、推卸责任，逃避责任3、私下批评公司.抱怨公司现状4、不设立目标.不相信自己和于•下员工可以创造营业奇迹5、有功劳时.独自享受6、不擅长运用店员的长处.只看到丿占员的短处7、不愿训练手下•不愿手下员工超越自己&对上级或公司•报喜不报忧专挑好听的讲9、不愿严格管理店面，只想做老好人四.丿占长一天的活动X 早晨开门的准备（开店前半小时）A：手下员工的确认.出勤和休假的情况，以及人员的糊神状况。
收银长短款管理办法
收银长短款管理办法为规范长短款操作，及时收回各种收银短款，特制定本管理办法。
一、收银长短款的内容1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。
包括：现金长款、支票长款、信用卡长款。
2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。
包括：现金短款、支票短款、信用卡短款。
二、处理原则1收银长款：一律归公。
2收银短款：现金短款超市收银员低于或等于收银款的万分之一由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿；支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。
三、长短款的调整程序：收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。
四、收银短款缴纳程序：1、驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班长）传收银员。
驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。
2、收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据，并在“收银员长短款明细表”上注明。
五、收银员有下列情形之一的不予调整1、多留备用金而造成少缴营业款。
2、兑换零钞错误的。
3、假币短款。
六、处罚规定：1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。
附：收银长短款调整表好又多超市二○一五年六月二十日附表：收银长短款调整表营业点：营业时间：年月日。
门店营业款管理制度范文
门店营业款管理制度范文门店营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店营业款的管理，保障门店资金的安全，提高门店资金管理的效率，制定本制度。
第二章门店营业款管理的基本原则第二条门店营业款管理应遵循合法、公正、公平、公开的原则，确保门店营业款的安全和正确使用。
第三条门店营业款应由专人负责管理，实行门店收退一体化管理，做到收款及时、准确，退款及时、有据可查。
第四章门店营业款的收款管理第四条门店收款应按规定的收款方式和要求进行，严禁私自收取现金、克扣款项、收取无关费用等违规行为。
第五条接待员应具备良好的服务意识和业务知识，接待顾客时，应主动介绍门店的产品和服务，并向顾客提供准确的价格信息和交费方式。
第六条门店收款应采用统一的门店收款单进行，收取现金时，应及时向顾客发放正式的门店收款凭证，同时将现金按照票面金额分类、编号，放入专用的收款箱内。
第七条门店收款员在收款时，应当仔细核对顾客的身份信息，确保收款的准确性和真实性。
对于大额收款，应当向顾客提供正式的发票，并将相关信息录入门店收款系统。
第八条门店收款员应按照门店的收款政策和要求进行收款，不得私自降低顾客的收款金额，不得放任短缺现象的发生。
第九条门店收款员应保管好门店的收款工具和凭证，严禁私自使用或让他人使用门店的收款工具和凭证。
第十条收款凭证应按照规定的时间和要求进行核对，在收款凭证上应做好相应的记录，包括顾客姓名、收款金额、收款方式等信息。
第五章门店营业款的退款管理第十一条门店退款应按照门店的退款政策和要求进行，准确记录顾客的退款信息，确保退款的及时性和准确性。
第十二条门店退款应先核查门店系统中的账户余额，确保门店有足够的资金用于退款。
第十三条门店退款应采用统一的门店退款单进行，对顾客的退款信息进行记录，并在退款单上留存相关的身份证明和收款凭证。
第十四条门店退款应经过门店负责人的审批，审批人应核实相关的退款信息，确保退款的合法性和真实性。
第十五条门店退款应由退款员按照门店的退款政策和要求进行，准确计算退款金额，并及时将款项退回到顾客的账户中。
门店营业款管理办法
门店营业款管理制度1、目的：为更好的规范门店营业款管理流程、确定营业款的安全，规范门店相关人员对营业款操作的行为，细化管理责任，充分发挥各岗位的监督职能，特制定本制度。
2、适用范围：公司所属各门店3、定义：营业款是指门店收到顾客购买商品的款项，目前公司营业款的收款方式有：现金、银行卡。
4、营业款管理：4.1、未经财务部主管领导同意，任何人不得动用、挪用营业款。
4.2、营业款现金应当每日存入公司指定账户。
对于有特殊情况的门店，经财务部审批，可次日存入前一天的营业款。
4.3、门店人员交接班时，须清点备用金及营业款并核对系统。
店长负责门店日常的备用金、营业款、存储营业款等事项管理，出现问题由店长负责。
4.4、店员对营业款、备用金有监督责任，若出现不法行为，可直接向经理及财务部汇报。
4.5、长短款处理：如出现“短款”应由当班的营业员补齐；如出现“长款”应存入公司指定账户，门店月长款累计金额可抵减最近一期盘点的盘亏金额，该金额不可跨盘点期进行抵减。
5、备用金管理：5.1、门店的备用金做换零钱、日常物品报销使用。
5.2、备用金由店长负责，受经理监管。
6、单据管理：6.1、门店产生的银联卡消费交易单、营业款现金存款回执联，由门店自行保管，保管期限为一年。
6.2、上述单据装订成册，每月按时间顺序装订一册。
6.3、店长对门店所产生的各种财务单据的上交、建档、保管工作负责，如造成损毁、遗失等情况将追究当事人的责任。
店长调岗或离职时，此项工作须进行交接。
7、奖惩：7.1、门店出现了本办法4.4，反应情况真实有效，公司将给予50-200元奖励。
7.2、门店违反本法中4.2，店长及时补交营业款，罚款50元。
7.3、门店违反本法中4.3，店长补足营业款、备用金，并处罚款50—200元。
7.4、门店涉及本法中4.4，根据情况处罚责任人50—500元，情节严重者（涉及资金超过1000元）给予开除处分。
7.5、门店违反本法中6.1，如缺失部分提供有效凭证，按10元/张罚款。
收银员管长短款管理规范
河南通用新零售商贸有限公司收银员长短款管理规范商超中心各门店：为确保公司应收资金安全、准确、准时回收，规范门店收银员收银管理，规避收银员长、短款情况发生，特对门店收银员长、短款规范如下：一、收银员每班交班时，必须按流程操作，首先由收银员点现金，然后由再打交接班报表，打完交接班报表后，由店长或当班主管核对当班收银现金与报表差异。
凡不按该流程操作的，发现一次，对责任收银员成长100元，并做调岗处理，责任店长或当班主管负连带责任，成长50元。
二、由店长或当班主管负责与收银员核对当班次收银款，现金当面点清，并按表格要求认真填写《收银员班次交接表》，严禁当班主管或店长在后台查询收银员流水，发现一次，对责任人成长100元。
三、当班次收银员现金交于店长或主管后，现金附现金金额条存保险柜内等公司人员收款或交银行，严禁个人携带现金。
凡发现不及时将现金存入保险柜内的，对当班店长成长500元，情节严重的，按内盗处理。
四、核对收款现金时，对于长款（即现金大于报表金额），归公司所有，并计入收银员考核，对于短款（即现金小于报表金额在1元以上的），由收银员个人承担。
短款金额大于1元的，由收银员个人承担。
五、对每日、班、次收银员长短款，计入收银员月度考核，考核如下：1、收银员差错率=当月收银差错次数/当月收银次数2、收银差错率计入当月收银员考核工资。
3、门店收银员长短款汇总表，每月随工资考勤表一并交于会计。
五、未尽事宜，以公司财务部下发文件为准。
商超中心财务中心2018年月日附表：月份收银员长短款汇总表合计：收银员店长填表说明：1、收银员差错率=当月收银差错次数/当月收银次数2、收银差错率计入当月收银员考核工资。
3、该表每月随工资考勤表一并交于会计。
门店库存周转管理制度范本
门店库存周转管理制度范本一、总则第一条为了规范门店库存管理，提高库存周转效率，降低库存成本，确保门店正常经营，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国商业企业管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于门店在日常经营活动中对库存商品的管理。
第三条门店库存周转管理应遵循以下原则：（一）合理预测，及时补货；（二）分类管理，重点控制；（三）优化供应链，提高供应商服务水平；（四）准确记录，及时分析；（五）降低库存成本，提高库存周转率。
二、库存管理第四条门店应根据商品的销售情况、季节性、市场需求等因素，合理预测商品的销售量，制定采购计划。
第五条门店应建立商品档案，对商品的名称、规格、型号、单价、供应商、库存量、销售量等信息进行详细记录。
第六条门店应按照商品的销售情况、库存量、保质期等因素，对商品进行分类管理。
对于销售较好、库存量较大、保质期较短的商品，应重点控制，及时处理。
第七条门店应与供应商建立良好的合作关系，优化供应链，提高供应商服务水平。
对于供应商的服务水平、商品质量、交货时间等因素，应进行定期评估。
第八条门店应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
对于盘点结果出现的差异，应及时查找原因，并进行调整。
第九条门店应建立库存预警机制，当库存量低于预警线时，应及时补货。
三、库存周转第十条门店应提高库存周转率，降低库存成本。
对于库存周转率较低的商品，应进行原因分析，并采取相应措施。
第十一条门店应定期分析库存周转情况，对库存周转率、库存成本等指标进行监控。
第十二条门店应优化库存结构，减少滞销商品，提高畅销商品的库存量。
四、违规处理第十三条门店库存管理人员应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
五、附则第十四条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十五条本制度的解释权归门店所有。
便利店资金管理
便利店资金管理1. 引言本文档旨在为便利店的资金管理提供指导和建议。
在日常运营中，便利店需要合理管理资金，确保收入与支出的平衡，并保证资金的安全和有效利用。
2. 收入管理为了有效管理资金，便利店需要注意以下几个方面：- 销售记录：便利店应建立完善的销售记录系统，记录每一笔销售的金额和商品种类，以便进行资金核对和统计分析。
- 现金管理：便利店应建立严格的现金管理制度，包括合理设定零钞量、零钞更换频率等，确保现金的安全和流动性。
- POS系统：便利店可以使用POS系统进行收款，提高收入管理的效率和准确性，避免人为错误和遗漏。
- 进货管理：便利店需要根据销售情况合理采购商品，确保库存的合理与充足。
3. 支出管理为了确保资金的有效利用，便利店需要合理管理支出，避免不必要的浪费和损失。
以下是一些建议：- 成本控制：便利店应严格控制各项成本，包括人工成本、租金、水电费等，确保成本与收入的平衡。
- 供应商管理：便利店应与供应商建立良好的合作关系，争取较为优惠的采购价格，并进行有效的供应链管理，降低库存过多或过少的风险。
- 优化运营：便利店可以通过优化业务流程和管理方式，提高效率，减少资源浪费，从而降低运营成本。
4. 资金安全资金安全是便利店资金管理的重要方面。
以下是一些建议：- 银行账户管理：便利店应建立合适的银行账户，确保资金的安全性和流动性。
定期监测银行账户余额，及时做好资金调配和投资规划。
- 风险防范：便利店应加强安全防范措施，包括视频监控、防盗门锁等，减少风险事件对资金产生的影响。
- 内部控制：便利店应建立健全的内部控制制度，分工明确，责任落实，防止内部人员的不当行为对资金安全造成损失。
5. 总结便利店的资金管理对于日常运营的顺利进行至关重要。
通过合理管理收入、支出和资金安全，便利店能够保持财务稳定，提高运营效益。
同时，不断优化资金管理策略，便利店能更好地适应市场变化，实现可持续发展。
以上是对便利店资金管理的一些建议和指导，希望能对您的工作有所帮助。
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门店长短款管理
1、长短款管理要求
（1）员工长短款金额在0.5元之内（含0.5元）属于免赔范围；店长做完缴款单后如发现员工有长短款，须第一时间告知员工并让员工在《收银长短款登记表》上核对
签名。
（2）员工长短/短款连续三天超过10元及以上者，,店长须对其进行口头警告并立即安排和自己一个班次，观察员工是否按照收银8步曲操作。
（3）员工长短款金额连续两天且每天超过50元以上者，店长除及时上报经理外，对该员工进行书面警告并立即停止收银岗位，让该员工重新参加公司的员工培训。
2、店长核对
（1）店长当班期间应注意抽查员工对《收银员缴款单》的填写是否规范，填写的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符，并核对钱的银码。
（2）店长存款前应先打开保险柜，在收银台内面对监控头进行现金核对，主要核对每个信封袋内金额与缴款单金额是否相符，银码是否相符，是否存在假钞，不得将
不同信封袋内的现金混放（信封袋上面须注明班次）。
（3）一旦发现有假钞，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在“收银员长短款登记表”注明并让该员工签名确认。
店长还应在当班责任人已填写的
缴款单上注明“收到假钞XX元，建议作短款处理”，注明假钞的银码，签字确认。
3、奖惩制度
（1）区域内每个月评出一名收银能手奖，收银能手上机必须超过20次，每次长/短款金额不能超过1元，月累计赔款金额不能超过5元者，将获得现金奖励50元并颁发
收银能手证书，以兹鼓励。
（2）公司每个季度评选一次收银无差错奖，此奖项要求收银员每个月上机次数为20次，每次收银长短款不能超过1元，连续一个季度最终赔款不超过10元的，将获得公
司奖励现金100元并颁发收银无差错奖，以兹鼓励。
附表：长短款登记表
门店：
日期班次姓名系统金额实收金额差异数调整原因最终赔款确认人是否与系统一致确认人
12月1日 A
B
C
12月2日 A
B
C
12月3日 A
B
C
12月4日 A
B
C
12月5日 A
B
C
一．食品盒食品原料采购查验制度：
1.食品与食品原料的采购、验收有专人负责。
2.采购食品和食品原料必须符合国家有关卫生标准与规定；采购食品和食品原料的经营单位
必须持有卫生许可证和营业执照并且质检合格，同时按照国家有关规定进行索证。
3.运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。
4.验收食品和食品原料时，必须对运输工具、相关证明、保存温度及产品标签等进行查验，
并做好进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及联系方式等内容的记录。
5.对于各类腐败变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂作假的食品和食品原料坚决拒收。
二．场所环境卫生管理：
1.保持经营场所及仓库的环境卫生，做到落手轻，地沟要常疏通，废物桶必须加盖并及时清
理。
2.积极采取各类防虫防害措施，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害。
3.经营场所及仓库的地面必须保持干净、干燥、无积水、无污垢、无垃圾、无卫生死角。
4.不乱倒垃圾，不乱倒污水。
5.经营场所及仓库的门窗有防虫防害设施，保持室内通风。
三．设施设备卫生管理：
1．公共餐具在用餐后必须清洗消毒，并倒置放在保洁柜中。
2．操作设备使用前后必须清洗消毒。
3．操作工具、抹布、容器等必须生熟分开，用后清洗消毒，定位保存。