财务管理制度及工作流程分解

财务管理制度

一、现金管理制度

1、支付程序（1、

付额度和时间控制6、办理支付）

2、现金管理（1、现金的使用范围2、现金的库存管理

3、现金收支的日

常管理4、）

二、银行存款管理

1、结算范围

2、账户的开设

3、账户的使用

4、日常管理

支付申请2、支付审批3、支付复核4、支付方式5、支

三、财务印章管理四、暂借款管理

1、因公出差需借支

2、对于零星购物借支

3、对于个人因私借支

4、外部

人员借支五、备用金管理

1、备用金借支

2、备用金结清

六、内部费用支出

1、业务招待费规定

2、办公费用规定

3、通讯费

4、差旅费

5、市内交通

费6 、费用报销责任界定7 、费用报销审批程序8、核算及考核管理9、处

罚规定

1、固定资产的计价

2、固定资产的折旧

3、固定资产的管理职责

4、固定资产的构建

5、固定资产的修理

6、固定资产的期间处理

7、固定资产的盘点及报废

八、低值易耗品管理办法

1、低值易耗品的管理原则（物品的界定）

2、低值易耗品的采购与入库制度（先入库后领用）

3、低值易耗品的领用与管理制度（低值易耗品指定人员专门管理，以月

或定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏数额，说明原因，报财务检核；制定对低值易耗品的领用标准和使用期限的规定，并严格专人把关，按标准领用并设台账；每月规定领用低值易耗品的时间，在领用时必须签字领用。

九、应收账款管理办法

1、客户资信管理

2、赊销业务管理

3、应收账款的管理

4、坏账管理

十、财务盘点制度

1、盘点方式（1、年终盘点

2、年中盘点

3、月盘点

4、周盘点

5、日盘点

6、不定期抽点）2、盘点人员（1、盘点人2、复盘人3、协盘人4、监盘人）

3、盘点准备

4、盘点过程

十、发票（收据）管理办法

1、发票（收据）的开具

一、全面预算管理办法

1、预算管理体系（1、预算管理的基本任务

2、预算管理的基本原则

3、

预算管理的责任人4、预算管理的组织机构）2、预算范围和内容3、预算编制程序和方法4、预算的执行5、预算的调整6、预算的分析

十二、银行票据管理办法

1、支票管理办法

2、应收票据管理办法

3、其他票据管理办法

十三、会计档案管理办法

1、会计档案的范围

2、会计档案的整理

3、会计档案的归档

4、会计档案的保管

5、会计档案的借用（借用申请人填写申请，由总经办签字准借，档案管

理人员核实借阅，借阅人必须按期规还，违期应受相关处罚）

6、会计档案的销毁

十四、工作交接管理

1、会计核算的组织流程

计账凭证账务处理程序

科目汇总表账务处理程序

应收账款管理流程

资金管理

1、借款流程

借款人填写（借款审请表），由总经理审批签字, 交由出纳审核付款, 会计做好相关账务处理。

2、报销流程

款，会计做好相关账务处理。

3、采购付款流程

原材料保管上报原材料库存，总经理根据生产任务拟定采购计划，采购人员提供供货商资料，财务部审核采购报价，决定采购，总经理审批采购计划，采购人员进行采购，财务部审核付款，会计入账。

4、备用金领取流程

备用金领用人（分支机构）填写备用金审领单，财务部审核，总经理签字，出纳审核付款，会计做好相关账务处理。

5、销售收款流程

市场部与购货（供货）单位签定合同，财务部保留合同副本归档，总经理保留合同原件归档，若合同规定赊销，会计应及时记录“应收账款明细账”，若合同规定现收，应由出纳收款，并出具相关单据，会计做好明细账。

6、银行收款流程

收到银行对账单，确定收款类型，会计应及时登记财务账，月末编制银行调节表，并查看是否有异常，没有异常的存档，有异常的，找到原因，汇报总经理，进行账项调整，之后存档。

7、现金收款流程

出纳核对票据与交来的现钞或收入支票所列金额是否一致，收取现

金后，在票据存根上盖“现金收讫”章，同时按编号顺序开具收据。所有收入款项，均应于当日存入银行，并由会计做账。

进度专题会议

太原理工大学新校区启动区、二标段项目总体工程进度计划专题会议纪要二O一二年二月二十八日

太原理工大学新校区启动区、二标段项目总体工程进度计划专题会议纪要时间：2012年2月28日上午10:00 地点：工地会议室会议主题：新校区启动区、二标段项目工程进度计划宣讲会参加人员: 建设单位：太原理工大学校园与规划建设处韩勇鸿、王守谦、吴小兵、葛忻声、赵玉祥、刘粉婵、沈丽文、王孟定、马俊莲、闫丽芳、陈坚、武霄鹏、杨彦明、乔新屹监理单位（启动区、二标段）：太原理工大学建设监理公司时润生、张丽、高华、李红燕、李秉永、陈云田监理单位（启动区）：山西中太工程建设监理公司程立军、王希双施工单位（启动区）：中铁十二局高兴良、赵军、张长发施工单位（二标段）：太原市第一建筑公司康利、阎晋、田景慧会议主持人：建设单位吴小兵首先由建设单位项目负责人吴小兵宣布本次会议开始，介绍参会人员后，明确指出本次工程进度宣讲会的重要意义，要求参建各方对进度计划进行科学分析，全面地判断其合理性、可行性，最终科学地确定出一个符合客观条件、措施得当、合理的进度计划，切实推进工程进度，确保工期目标的实现。第一项：请施工单位宣讲制定好的工程进度计划。中铁十二局项目经理高兴良从以下四个方面分别进行阐述。首先，详细介绍了编报的各楼座工程进度横道图；然后就材料招标暂定价进行了说明；其次明确

为保证进度计划的实现所采取的保证措施，即保证工程质量、安全第一，建立健全的组织保障措施，最优的施工方案，劳动力、材料、机械设备、资金投入的足够和实行全面地考核、考评制度。最后，提出一些需要建设单位配合和协调解决的几个影响工程进度的问题，即施工图纸问题、“三通”问题、施工用电、供水问题。发言结束时，高经理再次口头表态，项目部将全力以赴、保质保期完成交给的施工任务。市建一公司项目经理康利发言表示，针对目前施工存在的问题会虚心改正，延误的工期将采取有效措施力争抢回，保证完成二标段的施工任务。第二项：请监理单位就施工单位工程进度计划进行发言。太原理工大学建设监理公司启动区项目总监理工程师高华结合实践体会，以《监理工程师如何有效地进行进度控制》为题，阐述了监理工程师如何运筹、科学组织，有效地做好施工进度控制，达到工程建设的目标，为监理工作指出明确的工作思路。同时就施工单位编报的进度计划提出以下两点意见：第一，进度计划采用网络图编制，以明确关键线路上的关键工作、关键节点，这样才能抓住重点，保证总工期的提前或按时完成。第二，指出“技术先行”的重要意义，不仅仅是工程质量的保证，也是进度控制的有效手段。最后，高总监表示，一个建设项目进度控制成败的影响因素很多，其所需应对的措施和对策也会更多，但万变不离其宗，只要监理单位因时因地制宜，采取切合实际的控制方法和手段，就会使工程进度始终处于受控状，从而最终圆满地实现建设的总工期目标。山西中太监理公司王希双总监理工程师阐述了四方面内容：即第一个方面，结合“工程节点目标”，协调好“质量——安全——进度”三者的关系，取得效益最大化；第二个方面，结合“工程节点目标”，管理好“人员投入量、材料投入量、设备投入量、资金投入量”的工作；第三个方面，结合“工程节点目标”，做好“工程资料、工作纠偏、工作协调”的管理工作。王总监指出，作为施工单位，应明确“工程节点目标”把目标层层分解，把目标工作落实到实处，让每位参与者都明白工作做到什么程度就能验收，部出现返工，做好“三交底、三活动、三检查、三验收”的有序作业和有序管理的日常工作，达到一次验收通过，就实现了效益最大化的目标。作为监理单位，应坚持

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则（考核内容）一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。二：外协加工作业细则：公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则：原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

财务管理制度(流程图版)

公司财务制度广州市辉旺家居饰品有限公司

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力五、财务部经理职责四、财务总监的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程六、财务部主管职责

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

会议一览表

会议一览表序号类别召开时间主责部门参加人员会议材料会议成果会议讨论内容备注一计划工作会 1 月度业务调度会每月25日前集团运营部集团公司各中心、子公司总经理以上人员上月财务报表及各项进度计划完成情况汇报表会议纪要工程重大节点，营销、商业、财务等经济指标完成情况评估上午会议、下午巡视现场定期召开 2 周工作例会每周二集团运营部集团公司各中心、子公司总经理以上人员周工作简报会议纪要 1．听取审议各中心、子公司上周工作计划中未完成部分的说明； 2．评审各中心、子公司下周工作计划； 3．分析研讨弱项工作，协调解决困难问题，制定改进措施。注：每月第一周的工作例会与月度计划工作会议合并召开。定期召开二业务评审会 1 设计方案评审会土地获取后 1个月集团工程设计中心集团执行总裁、各专业中心、项目公司总经理及各专业部门负责人专题方案初稿专题方案规划方案、设计任务书、建筑设计方案、初步设计方案、环境设计方案、装饰方案、灯光亮化方案、综合管线（道路）设计方案、智能化设计方案不定期召开 2 项目整体开发计划评审会土地获取后 2个月集团运营部集团执行总裁、设计、工程、成本、营销、人事等负责人、项目公司经理级以上人员项目整体开发计划初稿项目整体开发计划里程碑计划、工程、项目目标成本、销售、行政人力资源配备不定期召开 3 工程专项计划评审会开发计划实施中集团工程设计中心工程设计中心及集团相关专业中心、项目公司工程部及相关专业部门专项计划初稿专项计划总进度规划（计划）、年度、季度、月度和旬计划不定期召开

公司各项业务流程表及制度汇总

管理制度合办公室 2012年1月1日综目录 1、人员招聘管理制度 (1) 2、人事管理制度 (3) 3、考勤管理制度 (4) 4、岗位竞争管理制度 (6) 5、工资管理管理制度 (7) 6、绩效工资考核管理制度 (7) 7、工作过失责任追究管理制度 (9) 8、后勤管理制度 (10) 9、宿舍管理制度 (10) 10、财务管理制度 (12) 11、各项费用报销管理制度 (15) 12、办公用品购买管理制度 (17) 13、车辆管理制度 (18) 14、合同管理制度 (21) 15、工程材料管理制度 (21) 16、公司例会制度 (23) 17、仓库管理制度 (25) 18、内业资料管理制度 (26) 19、工程结算管理制度 (27) 20、工程施工管理制度………………………………………27 - 1 - 管理制度总则为了强化公司的各项业务管理，使公司各项工作都能够有计划，有顺序的进行，公司对企业内部管理体制进行了重大的改革，公司将积极推进“岗位靠竞争、报酬凭贡献”和“公平竞争、择优上岗”的全新用人与分配机制。打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上、积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰，尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，公司将实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制

度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，对任何人违反公司规定和各项规章制度的行为，公司都要予以追究，为了每位员工工作都能有章可循，特制订以下管理制度细则，希望大家都能够遵照执行。一、人员招聘管理制度： 1、素质要求招聘人员需人品行为端正，诚实进取，责任心强，爱岗敬业，身体健康有和公司同甘共苦、共同创业的精神，有长期在公司发展的思想，有较强的个人工作能力和业务水平，吃苦耐劳、谦虚好学、积极 - 2 - 向上，具备从事本岗位工作必要的专业知识和技能，有一定的实际工作经验。2、学历及能力要求： 1）、新招毕业生需具备大专及以上学历。 2）、招收社会人员必须具备岗位独立工作能力，需能够独立胜任所在岗位的工作，没有专业技术能力的人员，公司不在予以入用。 3、试用制及服务年限： 1）、新分配学生：和公司签订3年聘用合同（含3个月见习期），见习期内发现不能胜任该项工作，公司另行安排其它工作，如不服从安排，公司将解除劳动合同。见习期内要认真学习专业知识，见习期满后须能够独立工作， 2）、外聘专业人员：和公司签订2年以上聘用合同（含试用期）。试用期内不能胜任所从事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司将解除劳动合同。试用期根据具体情况决定，一般为3个月。 3）、在合同中明确职责、职务、义务、劳动报酬、工资标准、合同期限以及解除合同的有关事宜，注明合同人的家庭详细地址、姓名、身份证号码及个人履历。 4）、试用期间工资将实行试用期工资，试用期不足15天，个人提出辞职的，公司将不予以发放工资，新入用的学生，试用期执行试用期工资，试用期满合格后，工资将按照工作能力及岗位，给予定岗定薪。对外聘专业技术人员，试用期工资标准以，如试用不合格，公司将给以解聘。 - 3 - 二、人事管理制度： 1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用或雇用合同(指临时工)。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同，如有违约，将承担违约责任。 2、公司人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖罚、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、调动、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。

某某工程进度计划汇报专题会议纪录

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程工程进度计划汇报专题会议纪要建设单位xxxxxx建设有限公司监理单位：xxxxxx有限公司施工单位：xxxxxx有限公司日期：2020年7月27日

xxxxxx工程工程进度计划汇报专题会议纪要时间：2020年7月27日13:30 地点：xxxxxx会议室参会单位：xxxxxx建设有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司。会议议程： Ⅰ、施工单位汇报工程进度情况； Ⅱ、监理单位对工程进度要求和建议。 Ⅲ、建设单位对工程进度要求。 Ⅰ施工单位：工程概况进行了一下简介，并对现场施工进度做如下总结： 1、工程进度情况：因雨季，土方外运困难，造成工程进度整体滞后。现已完成1、桩号0+500-0+980段土方外运； 2、0+650-0+980段水泥拌土； 3、0+680-0+980段雨污水管道； 4、1号和2号桥梁桥桩； 5、2号桥3号承台和台身。 6、红线碰到的何过港绿化已移植 2、下月计划 1）完成2号桥梁2号桥墩，河道挡墙，0号承台。 2）0+030-0+500段土方外运。 3）1号桥0号桥台开挖。 4）0+200-0+650段水泥土施工

5）0+400-0+680段雨污水管道完成。 2、进度计划安排表：一、土方工程 1、土方挖运（投入挖机3台，车辆30辆）2020.8.1—2020.9.20 二、道路工程 1、水泥土路基（投入挖机4台，人工5个）2020.8.1—2020.9.25 2、水泥搅拌桩（桩机1台，人工5个）2020.10.1—2020.10.15 3、塘渣回填（投入挖机3台，车辆20辆，人工10个）2020.8.5—2020.10.25 4、级配，水泥稳定层（投入摊铺机1台，人工20）2020.11.1—2020.11.20 5、平侧石，人行道（投入人工30个）2020.11.5—2020.12.5 6、沥青铺设（投入摊铺机1台，人工20个）2020.12.15—2020.12.20 三、桥梁工程 1、2号桥梁下部结构，浆砌挡墙2020.8.1—2020.10.1 2、1号桥梁下部结构，浆砌挡墙2020.8.20—2020.10.20 3、1号和2号桥梁梁板架设，桥面铺装2020.11.10—2020.11.30 四、管道、管线工程 1、雨水管道（投入挖机2台，人工20个）2020.8.1—2020.9.30 2、污水管道（投入挖机2台，人工20个）2020.8.10—2020.10.5 3、弱电管道（投入挖机1台，人工20个）2020.9.20—2020.10.15 五、照明、绿化、智能、标线2020.11.25—2020.12.25 六、收尾2020.12.20—2020.12.30 已完成1130万，八月份计划产值650万，九月份计划产值600万，十月份计划产值600万，十一月份计划产值750万，十二月份计划产值660万。 Ⅱ监理单位： 1、对工程进度计划安排提出意见：应该考虑强电施工的影响；道路沥表铺设时间比较紧凑，应保证工程质量合理安排施工。 2、要求施工单位认真执行已定施工进度计划，保证工程顺利完工。

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司流程图 2013年11月

目录封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

财务管理规定流程图

财务管理规定流程图 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

公司财务制度东莞市长成纸张有限公司

项目推进协调会会议制度

项目推进协调会会议制度一、会议目的：为切实加强项目的有序推进，增强会议管理，规范会议程序及流程，明确会议参会各单位的职责及分工。确保会议切实发挥领导决策、统筹协调、信息交流汇总、推动各项工作快速有序进行的目的，制定本办法。为统一思想解决项目开展中出现的各种问题，落实各自职责、彻底解决问题，本着高效务实、共同讨论得出结论，跟踪督办的原则，会议的组织者和与会者按照既定会议程序和流程进行方案或信息的交流，确定解决问题的工具和措施，将任务或职责落实到责任单位，明确完成的时间及质量要求，形成会议决议及工作任务单，最终使问题得以圆满解决。二、会议适用范围：本管理办法适用于项目建设期现场协调例会三、会议定义：是指项目组通过各参建单位集体参与，通过集体议事的工作形式，及时贯彻上级领导指示、制定项目推进的方针策略、讨论主要瓶颈问题及工作焦点、决定重要事项、部署和检查任务执行情况，进行跟踪考核。四、[

五、会议管理：会议组织单位对会议的召开前准备、会议过程、会后跟踪督导进行相关管理工作六、会议原则： 1、会议管理应遵循务实、节俭、高效、有效反馈的原则；会议规模保证应到尽到、会议时间严格把控、会前充分准备、会中高效决策，会后快速反应； 2、“首办负责制”原则：依据职责范围及会议决定，会议任务承办者必须认真办理、注重实效，对会议安排的工作任务全权负责，指定专人办理并随时跟踪，确保工作任务完成质量，不得因任何原因推诿、延迟工作进度； 3、奖罚兑现原则：项目领导小组对工作任务办理情况随时记录，视完成情况给予相关责任单位处相应的奖罚措施；七、管理职责： 1、会议的召集及主持： 2、— 3、会议召开时间：每月最后一周的周四 4、会议地点：项目工地 5、参会人员：集团项目主管领导项目组成员、项目单位总经理、

督导工作流程(表1)

三彩服饰督导工作流程对督导的认识和角色定位：随着品牌不断的发展，市场不断的壮大，从整个市场来看。终端市场的饱和趋向明显，业绩的提升就需要靠终端店铺的提升来达到，另一方面，目前的三彩终端大部分还处于产品营销的情况下。从长远来看市场会逐步倾向于品牌销售。督导在整改转变及发展中其实起着相当关键的作用，传递公司的理念落实到所有终端店铺，反馈终端的需求，以谋求企业的不断壮大。在目前总公司的角度来看待督导，督导人员下终端一定要使用二八原则。首先确定百分之八十业绩的集中客户是哪些，针对性重点去抓。逐步整改剩下的店铺。下终端一定必须与货品部负责的区域主管沟通，并做记录。你需要了解的客户货品情况，发货情况，终端销售偏向和存在问题。工作一：外出督导工作流程：一、督导任务来源(6种)： 1、计划性业绩提升督导任务：根据公司营销部的年度计划、营运目标、年度发展重点及重点支持辅导区域，确定本年度需督导的区域，制定年度督导计划，根据年度督导计划的要求，安排每季每月的督导任务，以此做为督导的计划性的任务。维护客户方面主要工作方向是提升终端维护的认识，打造完善的终端维护体系。造血而非单一的输血。 2、临时性业绩提升督导任务：在每季的营运中，根据目前客户营运情况，如客户业绩下滑或业绩需要进一步提升，由客户或公司提出督导任务。 3、新店督导：新店开业时，由公司新店的业务辅导。 4、一般性督导：如进行陈列、服务、店务等单项或几项以标准化营运为目的的督导任务。 5、店铺认证：进行店铺评级论证的扫街督导任务。 6、试销：公司要求进行试销时由员工下到店铺进行季节性产品前期的预销售，并配合店铺认真填写表格以及顾客反馈问题。二、督导前的路线图安排： 1、接到督导科长分配之《月督导部巡店计划表》（附表一），出差前，必须按照事件的轻重缓急界定拜访客户和安排店铺的先后顺序； 2、根据本次《督导任务单》（附表二）的难度，确认每个客户的辅导时间； 3、如果是一批的《督导任务单》，则需按最短线路、最快来回程时间、最少差旅费用为原则进行店铺路线的安排。三、督导工作流程：分：业绩提升督导任务、新店督导、一般性督导、店铺认证、试销。（一）、业绩提升督导工作流程： A、督导前的准备工作：

重点任务分工及进度安排表

— 1 — 重点任务分工及进度安排表主要任务工作措施负责单位时间进度（一）深化安全风险摸排管控。 1. 按照国家《高危化学品目录》组织高危化学品排查，按行业、地域建立高危化学品分布情况档案。安监局牵头，发改经信局、公安分局、交通运输局、港航局、综合执法局、环保局、教体局、农海局、卫生计生局等按职责分工负责 6月底前 2.进一步核查各行业门类危险化学品安全风险和重大危险源，完善覆盖各部门、各环节、各领域的“一张图一张表”,明确管控措施，落实责任单位、责任人，实施网格化管理。（二）完善危化品监管体制机制。 3.制定完善各级、各有关部门危险化学品安全监管权力清单和责任清单。完善危险化学品安全监管联席会议制度，调整并重新公布烟台开发区危险化学品及化工行业安全生产监管联席会议成员和联络员名单。安监局牵头，发改经信局、教体局、交通运输局、农海局、环保局、公安分局、综合执法局、港航局等按职责分工负责 5月底前（三）深化危化品生产、储存专项整治。 4.实行“三个一律”，涉及光气、液氯、液氨、硝酸铵、硝酸胍等物品的生产经营企业储存场所与周边安全距离不满足《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》的，一律停止使用；构成一级、二级重大危险源，未设置紧急停车（紧急切断）功能的危险化学品罐区，一律停止使用；凡是未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的构成重大危险源的危险化学品罐区，一律停止使用。安监局牵头，发改经信局、公安分局、交通运输局、港航局、综合执法局、环保局等按职责分工负责 6月底前

各部门工作流程框架

公司整体管理框架招投标操作流程投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业务部、工程部共同配合）→签订合同整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合

工程部工作流程现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程）现场交底流程设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组（交底回执单）工程部工程款催讨流程现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部预算部无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程）预算部办公室主任档案保管员进行保管预算制作流程（由预算部牵头，全程督促流程）预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管

决算流程现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部交给档案管理员归档保存材料部材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核战略供应商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程）材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档外加工供应商采购流程材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档

公司统计工作流程

公司统计工作流程一、工作隶属关系统计员既是各车间部门日常工作的后勤服务人员，同时也是公司各项任务指标上传下达的执行者和监督者，属管理编制由公司统筹安排，工作由公司和部门实行交叉管理。工作地点在各车间部门，考勤、纪律、工作态度受部门监督。二、工作目的为了让管理者及时了解生产作业进度、生产成本（工时、物料消耗等）投入情况，合理调度安排生产作业，有效控制生产成本，保证生产计划切实可行，工厂统计要准确、及时、全面、系统地报出公司规定的各种统计报表，收集、整理、分析统计资料,满足各部门对统计信息的需要。三、工作责职 1.工厂统计的工作内容涵盖面较多，需要对整个企业的工作流程有较深的认知度，所以统计员首先要做的就是全面了解企业的生产流程，运作流程。 2.按照公司下达的工作任务，进行各项基础数据的统计、归纳、整理工作。生产统计工作受生产部统筹督导，成本统计工作受财务部统筹督导。 3.协助部门领导建立健全部门统计的原始记录、大事记录，力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。 4.为生产车间提供准确及时的生产进度数据，以便车间生产安排。 5.及时向管理负责人反映车间部门的问题及需要，以利车间部门的生产、管理决策。 6.全面掌握车间部门的员工信息，及时办理新进人员登记手续，做好本部门员工个人信息的入档管理工作。 7.管理部门员工考勤、工时、计件生产数量等工资结算记录，坚持实事求是,把好关卡,不弄虚作假篡改数据，按公司规定进行岗位工资、计件工资的计算。 8.按成本管理要求统计原辅材料、燃料动力用量，产品生产数、入库数，库存在产品数量，员工工资等，然后提交上级部门，如果兼成本核算的话，以表格形式进行核算上报。

有关推进进度的会议纪要

欢迎阅读工程进度推进会会议纪要会议时间：2015年11月24日，星期二，上午11点参会地点：主持人：记录人：参会人员：（详见签到表）会议主题：1、施工进度及节点完成情况； 2、落实施工进度计划，提出保障措施； 3、协调解决施工中出现的问题。会议内容：一、施工进度及节点完成情况： 1、取水口部分：正在施工管理房主体，其余部分结束。管道部分（0+000—8+980）：管道沟槽开挖4.7公里。准备11月26日机械全部进场，全面开挖沟槽。于12月15日完成沟槽开挖，12月23日完成管道及管件安装，12月底前完成打压工作。（8+980—13+980）：沟槽开挖完成2.4公里，管道安装完成460米；沟槽开挖于12月15号完成，管道安装于12月23日完成。 3、（13+980—15+890）：沟槽开挖完成1.5公里，管道安装完成1.1公里；沟槽开挖于12月15号完成，管道安装于12月23日完成。二、施工进度计划与保证措施 1、施工进度计划：管道部分于12月15日前完成沟槽开挖，12月23日前完成管道安装，12月31日前确保打压完成，正式通水。

欢迎阅读 2、保证措施：（1）项目部与监理、施工单位加大协调配合力度，充分发挥自身优势，确保工程顺利通水。（2）加大机械的投入力度，增加专业安装队伍。（3）做好施工进度计划，重点抓好计划的落实，层层分解责任，落实到每一天、每一组、每一人。（4）加大现场施工管理力度，监理方与施工方管理人员必须到位，抓好各项施工方案的实施。（5）提前做好管道与管件的进场计划，施工单位直接与厂家对接，并及时做好管道设备的进场预备工作。（6）项目部人员要增强责任感，加大管理力度，实施有效的奖惩措施。（7）搞好例会制度，做好会议纪要。做到每日一次碰头会，每周一次例会，发现问题及时解决，重大问题及时上报。三、质量与安全控制要求（1）面对工期紧、任务重的现实，施工单位必须在确保质量与安全的前提下赶工期，抓进度。采取切实有效的质量与安全保障措施，尤其是管道安装施工、暗渠施工。（2）安全责任书必须到位，层层落实到每一个队、班组、个人，保证施工安全。

样板确认工作流程表

设计管理工作内容一、设计招标、合同起草和执行监督 1.根据公司开发建设计划，制定项目设计的框架计划、设计进度计划和出图计划并负责跟踪落实。 2.负责根据设计进度计划进程提出设计单位进场需求；协助合约预算部编写招标文件、工程量清单；参与发标答疑会、发标议标会；参与商务谈判；参与设计单位评审。 3.负责设计合同的起草，经由相关部门审核报公司审批。 4.在整个实施过程中，跟踪了解合同的执行情况，负责合同范围内设计费的支付请款二、设计协调工作 1.负责组织相关部门研讨，编制《设计任务书》。 2.负责督促协调设计单位进行图纸设计。 3.负责组织公司相关部门对报（送）审前的扩初设计、施工图设计进行研究讨论，并将整理意见落实在设计当中。 4.在图纸设计阶段，对设计单位提出施工功能、外观效果和技术经济指标控制性要求。严格执行出图计划，严格施工图审图制度将问题尽可能在施工前解决。 5.施工图完成后，负责施工图设计审图和施工图交底。 6.在建设期，负责设计与施工之间的协调，及时处理工作联系函，现场设计签证和设计变更事宜，解决施工过程中出现的设计问题。 7.在工程竣工后，跟踪相关部门的意见反馈。在其它建设项目中给予及时调整，形成较为完善的设计质量管理体系。三、招投标配合 1、组织设计单位对项目设计中所涉及材料、设备的技术要求进行总结形成技术报告。 2、组织公司相关专业人员对技术报告进行分析研究，并负责编制技术标书。 3、负责组织涉及单位共同参加招投标工作中的询标和技术答疑工作。 4、参加技术考察和评审工作。

5、负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。四、相关部门的协作 1.配合销售，进行有关规划、房型、景观、配套、特殊设计卖点的设计问题的销讲。 2.按销售法规，提供销售合同用的规划总平面、房型图及宣传效果图。 3.配合营销部销售模型的制作，提供相关图纸资料及制作效果的咨询和确认。 4.配合其它部门组织的评选活动，负责基础资料的提供和配合。 5.配合进行面积预测、实测工作。五、图纸管理 1.负责图纸接收、送审、发放，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求； 2.负责组织图纸审查及审查后的修改、项目报建图纸的日常管理；负责图纸加晒管理。

软件项目进度计划表(实用文案)

LOGO 公司名称软件项目进度计划表 X X X有限责任公司

软件项目进度计划表极限挑战！小组Spring 计划表： 11.15 进行软件需求分析，了解调查社会背景，确定要编写的软件，分配各小组成员的任务。确定小组会议每天召开地点时间。 3h 11.16 将任务进一步精确分配，制成索引卡，各成员在自己任务的大前提下领取小任务，查阅相关资料，完成至少一个任务。 3h 11.17 将前一天个人的问题在小组会议上整理集结，集体在会议上共同查阅资料，团队解决这些问题。 2h 11.18 进一步完成对自己软件的开发，各个成员继续完成各个成员所领的未完成的任务。 2h 11.19 同样将前一天的问题集体查阅相关资料解决，并将代码整合，初步调试，记录所遇到的问题。 3h 11.20 将调试时遇到的问题群策群力解决，复审，调试。 4h 11.21 集体商讨软件2.0版本能否进一步优化，并进行改进，终审，完成。 2h 个人一周详细计划列表：王栋预计时间陈浩东预计时间杨洋预计时间 11.15Day1 确定要编写的软件大体框架。 1h 将软件框架分为三个部分，进行区域代码的编写 1h 代码i 编写完成，总结问题，查询资 1h

料。 11.16Day2 将编码区域进一步划分成不可再分的小问题，并着手进行解决至少一个问题 1.5h 负责索引卡片的制作、打印、分发 2h 整理三人区域代码划分的问题并着手解决 1.5h 11.17Day3 去图书馆查阅资料，确保团队软件开发大致方向正确 1.5h 将自己昨天遇到的问题进行整理，在站立会议上与大家分享讨论，并在以后的工作中避免同样的问题发生。 1h 总结团队前两天的工作并认真向小组成员反映 1h 11.18Day4 大致完成剩余代码的编写 1.5h 整合团队成员各自负责的代码 1.5h 检查团队整合后代码中的问题 2h 11.19Day5 进行软件的第一次调试 1h 记录第一次调试中遇到的问题 1h 进行相关资料的搜索，查阅调试中出现的问题类型等 1h 11.20Day6 着手解决昨天的调试问题并将解决方案共享 1.5h 进行实践，再次检查是否完美解决，可再次调整 2h 进行第二次调试，争取通过 1h 11.21Day7 召开集体会议，商讨可能的优化项，进一步合力调试 12h 发现软件运行中的各种问题，提出优化方案，争取2.0版本 1.5h 对问题进行解决，改进优化项，最终完成软件的运行 1.5h

建设公司财务管理制度汇编及流程图

目录第一章总则 (1) 第二章范围 (1) 第三章财务管理职能 (1) 第四章财务管理部组织结构图 (2) 第五章财务员工岗位职责 (3) 一、财务经理岗位职责 (3) 二、主管会计岗位职责 (3) 三、出纳员岗位职责 (4) 第六章财务各项工作管理要求 (5) 一、预算管理要求 (5) 二、资金管理要求 (5) 三、应收及预付款管理要求 (6) 四、固定资产管理要求 (7) 五、收入、成本、费用管理要求 (7) 六、会计档案管理要求 (7) 七、发票管理要求 (8) 八、其他资产管理要求 (9) 第七章财务管理审批流程图 (9) 一、财务预算流程图 (9) 二、资金收支预算流程图 (10) 三、借款审批流程图 (11) 四、报销审批流程图 (12)

五、预付款审批流程图 (13) 六、薪资支付流程图 (14) 七、工程款结算审批流程图 (15) 第八章附则 (16)

第一章总则一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《小企业会计准则》制定本制度；二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和提高经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理部工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度；第二章范围本制度适用于集团对财务工作的管理，集团各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定；第三章财务管理职能一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；二、集团经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和集团的章程规定执行；三、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；厉行节约，合理使用资金；五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；领导会计机构、财务人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督；六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；七、集团财务管理机构设财务经理，负责组织开展会计核算、财务管理，主持财务管理部的日常工作；

进度协调会会议纪要

龙山县湖湘商贸广场进度、质量、安全协调会议纪要时间：2016年7月13日下午3点地点：龙山县湖湘商贸有限公司会议室参加单位及人员：建设方：薛照辉、彭佳、易国付、李杰、蔡军监理方：蔡劲松总包单位：宁强、徐石明消防施工单位：邢光华中央空调施工单位：车钺会议主持：周勇会议内容摘要：一、总包单位对施工进度、质量、安全文明施工说明情况 1、进度情况：1#栋外架已拆至8层，裙楼石材干挂预埋已部分施工。2#栋外墙抹灰完成2/3，本周开始干挂石材预埋。3#栋外墙抹灰本周开始。4#栋主体完成至27层，砌体已完成3~11层。 2、质量情况：整体质量可控，满足验收标准，个别质量问题均及时整改到位。 3、安全文明施工情况：整体工地现场安全可控，施工至今零安全事故。个别临边洞口安全防护不到位的均有及时整改。

4、提出几个事情需建设方配合解决：（1）、2#栋东面拆迁问题，拆迁不了将无法进行2#栋东面外墙施工，需解决。（2）、3#栋划铺图尽快出蓝图。（3）、4#栋南面架空层如何施工。 5、针对4#栋进度滞后问题，现已根据现场实际情况调整施工方案，具体采取砌体提前施工，分段验收；内外墙粉刷提前施工，争取按照建设方2016年12月31日进度目标完成交房任务。二、中央空调施工单位汇报施工情况： 1#栋基本完成，差的部分配合酒店装修完成；2#栋按原图基本完成，局部调整；3#栋材料已到现场，设备已定下来，相关主管道已施工完成。施工质量和施工安全情况均无大问题，满足要求。三、消防施工单位： 1#栋基本完成，2#栋排烟、消防主管基本完成，3#栋主管已基本完成，4#栋跟土建主体同步。施工质量和施工安全情况均无大问题，满足要求。四、监理公司现场监督情况进度方面除4#栋进度有所滞后外，其他均在可控范围内。施工质量无大问题，小问题已及时督促整改，现场安全文明方面施工至今无安全事故，但需加强外来进出人员管理，加强保卫。五、建设方意见： 1、总包落实如下几个施工进度节点：（1）1#栋主体外墙月底完成并拆除外架，裙楼石材干挂8月10日完成。（2）2#栋主体外墙西面、南、北面干挂石材8月底完成。（3）3#栋外墙干挂幕墙