某电网公司-A中国南方电网有限责任公司全面预算管理职责表(模板)

全面预算管理职责表

一、公司系统全面预算管理职责分工

财务部：是公司全面预算管理归口管理部门，负责国资委年度、任期经营业绩考核，统筹设定公司经营目标；负责拟定公司利润、EVA、资产负债率等预算编制预控目标和预算编制规则，开展投资能力测算，提出公司及各单位投资规模建议，并分解各单位预控目标；组织公司中长期、年度预算编制、审查、汇总、平衡、上报、下达、分析、调整、控制和评价等具体工作；负责建立健全预算编制模型、经营目标核定机制；负责公司固定资产投资、股权投资、金融工具投资以及成本费用等各项预算资源配置的统筹平衡，统筹公司投资能力，归口管理投资形成的股权，负责所属单位增加或减少注册资本；组织成本标准的制定；负责公司总部预算的组织编制、综合平衡和组织实施；负责金融业务相关企业的发展规划、投资计划；负责核定所属各单位经营效益目标并纳入绩效考核；负责建立投入产出考评机制；负责预算管理日常的组织和协调工作。

办公厅（党组办公室、董事会办公室）：负责办公成本、物业成本、车辆成本和安全保卫经费，以及本专业大修、技改项目的管理工作，配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

全面深化改革办公室（政策研究室）：负责公司体制改革工作，

组织制定公司相关企业改革、改制、重组方案并指导实施；参与因公司体制改革、国家重大政策调整造成的预算变更的审查及对执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

计划发展部：负责投资规划、投资策略、项目库建设和销号项目的管理，负责提出万元固定资产售电量等固定资产利用效率、节能减排相关指标目标及投资需求，组织编制中长期、年度投资计划，提出公司及各单位投资规模建议；负责电源基建、电网基建、小型基建等投资项目入库出库审核，以及电网规划专题费、基建工程前期费专业管理，参与审查预算方案；开展固定资产投资投入产出评价；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

生产技术部：负责提出供电可靠性等专业领域目标，负责生产及其它类技改、修理、委托运行、试验检修、其他材料等的专业管理，负责相关项目库入库出库审核；配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施，开展投入产出评价。

安全监管部（应急指挥中心）：负责提出安全目标，负责审核安全技术措施，安措费用以及应急、保供电等安全生产专项费用预算；配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

市场营销部（农电管理部）：负责提出客户满意度等专业领域目标，负责电力销售、电力生产和外购业务，负责编制购售电业务中长期规划和年度计划；负责营销计量类材料、营销类技改、营销类修理、

营销费用等的专业管理，负责相关项目库入库出库审核；负责客户资产接收预算编制；配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施，开展投入产出评价。

基建部：负责基建项目组织实施工作，配合计划发展部做好基建投资计划管理工作；配合编制基建成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

物资部：负责开展物资采购和物资仓储管理工作，负责编制物资储备定额标准；配合计划发展部固定资产投资计划管理工作；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

产业投资部：负责综合能源等涉电业务相关企业的发展规划、投资计划，负责相关项目库入库出库审核；根据核定的预控目标和管控策略，参与审查相关竞争性业务及企业的中长期、年度收入、成本以及投资预算；负责开展对相关竞争性业务企业投资投入产出评价，以及预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

国际业务部：负责国际业务相关企业的发展规划、投资计划，负责相关项目库入库出库审核；根据核定的预控目标和管控策略，参与审查相关国际业务企业的中长期、年度收入、成本以及投资预算；负责开展相关企业的投资投入产出评价，以及预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

科技部：负责提出科技创新目标，负责管理科技项目专业管理，负责相关项目库入库出库审核；配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施，开展投入产出评价。

信息部：负责提出信息化科技创新和应用目标，负责信息化项目专业管理，负责相关项目库入库出库审核；配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施，开展投入产出评价。

审计部：对预算管理的全过程进行审计。

法律部：负责法律费用的管理工作，配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；负责对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

组织人事部（直属党委与机关党委办公室）：负责党建工作经费的管理工作，配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；负责对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

人力资源部：负责提出全员劳动生产率等相关指标目标，负责职工薪酬等相关成本费用的专业管理，配合编制相关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；负责对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

企业管理部：负责管理咨询项目类中介费项目的管理工作，配合编制有关成本费用标准；参与审查中长期、年度预算方案；负责对专

业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

宣传文化部：负责定点扶贫捐赠支出的管理工作；参与审查中长期、年度预算方案；负责对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

监察局（纪检组办公室）：负责监督检查预算管理中涉及“三重一大”决策制度的执行情况。

工会：负责教育事业捐赠支出、工会经费的管理工作，参与审查中长期、年度预算方案；对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

系统运行部：负责提出发电量等系统运行领域目标，参与审核购售电预算，参与审核二次设备技改修理项目预算，对专业管理项目的预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

二、公司总部全面预算管理职责分工

财务部：负责公司总部预算的组织编制、综合平衡和组织实施；负责对总部预算执行情况进行分析及监督，组织落实管控措施。

办公厅（党组办公室、董事会办公室）、全面深化改革办公室（政策研究室）、计划发展部、生产技术部、安全监管部（应急指挥中心）、市场营销部（农电管理部）、基建部、物资部、产业投资部、国际业务部、科技部、信息部、审计部、法律部、组织人事部（直属党委与机关党委办公室）、人力资源部、企业管理部、宣传文化部、监察局（纪检组办公室）、工会、系统运行部：负责本部门预算的编制和组织实施，负责对本部门预算执行情况进行分析；办公厅（党组办公室、