主要财务指标分析表(excel电子表格实用工模板)

运用Excel构建杜邦分析模板进行财务报表分析

１１
连环替代法分析表
销售净利率１２变动的影响
－
３．６６％
＝Ｂ８＊－Ｃ７
Ｃ９＊
Ｃ１０
总资产周转率１３变动的影响
－
１．８７％
＝Ｂ８＊－Ｂ８＊
Ｂ９＊Ｃ９＊
Ｃ１０Ｃ１０
权益乘数变１４动的影响
＝Ｂ７－Ｂ８＊Ｂ９１．３６％＊Ｃ１０
１５合计
－４．１７％＝ＳＵＭ（Ｄ１２∶ Ｄ１４）
０＝Ｅ１０－Ｆ１０
１１投资收益
１２
０１２＝Ｂ１１－Ｃ１１０．２０％＝Ｂ１１／Ｂ３
０＝Ｃ１１／Ｃ３０．２０％＝Ｅ１１－Ｆ１１
１２二、营业利润
３１２
３３６－２４＝Ｂ１２－Ｃ１２５．２０％＝Ｂ１２／Ｂ３５．８９％＝Ｃ１２／Ｃ３－０．６９％＝Ｅ１２－Ｆ１２
销售净利率的驱动因素分析模板
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
１
ＡＢＣ公司销售净利率分析表
２
项
目本年金额上年金额变动额
本年结构
上年结构
变动百分比
３一、营业收入
６０００５７００３００＝Ｂ３－Ｃ３
１００％＝Ｂ３／Ｂ３１００％＝Ｃ３／Ｃ３
０＝Ｅ３－Ｆ３
４减：营业成本
５２８８５０００２８８＝Ｂ４－Ｃ４８８．１３％＝Ｂ４／Ｂ３８７．７２％＝Ｃ４／Ｃ３０．４１％＝Ｅ４－Ｆ４
５营业税金及附加
５６
５４
２＝Ｂ５－Ｃ５０．９３％＝Ｂ５／Ｂ３０．９５％＝Ｃ５／Ｃ３－０．０２％＝Ｅ５－Ｆ５

20个财务报表模板

20个财务报表模板，助您轻松管理企业财务一、资产负债表模板1. 简易资产负债表模板：适用于小型企业，简洁明了，便于快速了解企业资产状况。

二、利润表模板3. 按项目利润表模板：详细展示各项收入、成本和费用，便于分析企业盈利来源。

4. 按功能利润表模板：将收入、成本和费用按功能分类，便于了解企业运营状况。

三、现金流量表模板5. 直接法现金流量表模板：直观展示企业经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入和流出。

6. 间接法现金流量表模板：从净利润出发，调整不涉及现金变动的项目，得出经营活动产生的现金流量。

四、财务分析报表模板7. 财务比率分析表模板：包括流动比率、速动比率、资产负债率等，帮助企业评估财务风险。

8. 杜邦分析表模板：通过分解净资产收益率，分析企业盈利能力、资产周转率和权益乘数。

五、预算报表模板9. 年度预算表模板：帮助企业制定全年财务预算，指导经营决策。

10. 月度预算表模板：便于企业实时监控预算执行情况，调整经营策略。

六、税务报表模板11. 增值税申报表模板：简化税务申报流程，提高申报效率。

12. 企业所得税申报表模板：帮助企业准确计算企业所得税，降低税务风险。

七、其他财务报表模板13. 应收账款管理表模板：帮助企业监控应收账款情况，提高回款效率。

15. 存货管理表模板：帮助企业掌握存货状况，优化库存结构。

16. 固定资产管理表模板：便于企业了解固定资产状况，提高资产使用效率。

17. 费用报销管理表模板：规范企业费用报销流程，降低成本支出。

18. 薪资管理表模板：帮助企业合理制定薪资政策，激发员工积极性。

19. 投资项目管理表模板：监控投资项目进度，评估投资效益。

20. 融资管理表模板：帮助企业规划融资渠道，降低融资成本。

当然，让我们继续深入探讨这些财务报表模板的实用价值和应用场景。

九、内部管理报表模板21. 部门费用分析表模板：帮助企业管理层分析各职能部门费用支出情况，优化资源配置。

22. 成本控制报表模板：针对生产成本、销售成本等进行监控，为企业降本增效提供数据支持。

财务报表分析excel公式.xls

指标名称一、盈利能力分析 1、长期资本报酬率 2、资本金收益率 3、净资产报酬率 4、总资产报酬率 5、销售毛利率 7、销售净利率 8、成本费用利润率二、短期偿债能力分析 1、流动比率 2、速动比率 3、现金比率三、长期偿债能力分析 1、资产负债比率 2、产权比率 3、有形净值债务比率 4、利息保障倍数 5、长期负债与营运资金比率 6、权益比率 7、权益乘数四、资产运营能力分析 1、总资产周转率 2、固定资产周转率 3、流动资产周转率 4、应收账款周转率 5、存货周转率 6、营业周期五、现金流量分析 1、现金流动负债比率 2、现金债务总额 3、现金净利润比率 4、总资产净现率 5、销售现金比率
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#VALUE!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
经营活动净现金流量/净利润
0.00
经营活动净现金流量/平均资产总额
0.00
经营活动净现金流量/销售收入
0.00
注： 1、凡涉及平均数的比率，本年按年末年初平均计算，上年按年末数计算。
分母数值
日期：上年数
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
分子数值
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

财务必学的excel表格

财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。

无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。

在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。

本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。

1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。

在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。

日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。

它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。

预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。

收益力分析(表格模板、DOC格式)

比率越低,表示员工创造的营业额越高,或人事费用越低
降低薪资与销货额比例
广告
费用率
广告费÷销货净额
比率越高,表示广告所创造之营业额越低
比率越低,表示广告所创造之营业额越高
降低广告费用率
租金
费用率
租金÷销货净额
比率越高,表示地点选择不佳
比率越低,表示地点选择较佳
(租金和销货净额的关系是相对的)
降低租金费用率在一定百分比以下
期间越长,表示经营效率越低或存货管理越差
期间越短,表示经营效率越高或存货管理越好
以零售价计算存货
降低存货周转期间
销货
毛利率
毛利÷销货净额
比率越高,表示获利空间越大
比率越低,表示获利空间越小
提高销货毛利率
DC退货
率分析
自DC退货金额
÷自DC进货金额
比率越高,表示存货管理控制越差
比率越低,表示存货管理控制越好
表4－18收益力分析
项目
公式
说明
资本
周转率
总收入÷资本
比率越高,表示资本经营效率越高
比率越低,表示资本经营效率越低
提高资本周转率
存货
周转率
销货净额÷(期初存货+期末存货) / 2(以零售价计)
比率越高,表示经营效率越高或存货管理越好
比率越低,表示经营效率越低或存货管理越差
提高存货周转率
存货周
转期间
平均存货÷销货净额/ 360
品效越高,表示商品开发及淘汰管理越好
品效越低,表示商品开发及淘汰管理越差
提高品效
面积效
率分析
营业收入÷全场面积
面积效越高,表示卖场(全场)面积所创造的营业额越高

Excel数据表分析财务报表和指标

Excel数据表分析财务报表和指标Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务分析和报表制作。

通过分析Excel数据表，我们可以深入了解财务报表和指标，从而更好地评估企业的财务状况和经营绩效。

本文将介绍如何利用Excel数据表进行财务报表和指标分析。

一、数据表的准备在进行财务分析之前，首先需要准备相关的财务报表数据表。

一般而言，常用的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。

通过将这些报表数据录入Excel中的工作表中，可以方便地进行后续的分析。

二、财务指标的计算计算财务指标是财务分析的核心内容之一。

利用Excel中的公式和函数，我们可以快速、准确地计算各种财务指标。

以下是一些常用的财务指标及其计算公式：1. 资产负债表指标- 流动比率 = 流动资产 / 流动负债- 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债- 负债比率 = 负债总额 / 资产总额2. 利润表指标- 毛利率 = (销售收入 - 销售成本) / 销售收入- 净利率 = 净利润 / 销售收入- 资产回报率 = 净利润 / 总资产3. 现金流量表指标- 现金比率 = 现金和现金等价物余额 / 流动负债- 现金流动比率 = 经营活动现金流量净额 / 流动负债以上仅为一小部分财务指标的计算公式，根据具体情况，还可计算其他指标，以更全面地分析、评估财务状况。

三、数据可视化和图表分析通过Excel的数据可视化功能，我们可以将财务数据转化为图表，使得数据更加直观、易于理解。

Excel提供了多种图表类型，如折线图、柱状图、饼图等，这些图表可以将大量的数据以直观、美观的方式展示出来。

通过比较和分析图表，我们可以更加深入地理解财务报表和指标的变化趋势，帮助我们做出更准确的决策。

四、数据透视表的应用数据透视表是Excel中非常有用的功能之一，特别适用于复杂的财务数据分析。

数据透视表可以将大量的数据按照不同的维度进行聚合和分组，并生成相应的汇总报表。

Excel财务报表数据分析模板

一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。

公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。

速动比率计算表项目流动资产存货财务指标分析流动比率计算表项目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。

Excel数据表分析财务报表和趋势

Excel数据表分析财务报表和趋势在现代商业环境中，财务报表分析是务实决策的关键组成部分。

借助现代技术的发展，我们可以利用Excel等电子表格软件来分析和解释财务数据，以便更好地理解企业的财务状况和趋势。

本文将探讨如何使用Excel数据表来分析财务报表和趋势。

一、设置电子表格在开始分析之前，首先我们需要正确设置Excel电子表格。

可以按照以下步骤进行设置：1. 打开Excel软件，并创建一个新的工作表。

2. 在第一行输入财务报表的列标题，例如日期、收入、成本、利润等。

3. 在第一列中输入各个项目的具体数据，例如每个月的日期、每个月的收入和成本数据。

确保数据输入无误，并按照正确的格式进行格式化和编排。

4. 在新增一个工作表，用于进行数据分析和图表制作。

此工作表将是我们展示财务报表趋势的主要工作表。

二、财务报表分析1. 利用排序功能进行数据分析在财务报表分析中，我们可能需要对数据进行排序，以便更好地理解和比较各个项目的数据。

通过Excel的排序功能，我们可以轻松实现这一目标。

例如，如果我们想了解每个月收入最高的产品，我们可以选择“收入”列，并按降序进行排序。

这样，我们就可以清楚地看到每个月收入最高的产品是什么，进而分析其原因和趋势。

2. 制作数据透视表数据透视表是一种有力的财务报表分析工具，可以帮助我们汇总和汇报大量数据，并提供有关关键数据的摘要信息。

以利润为例，我们可以选择“利润”列，并使用Excel的数据透视表功能将其汇总。

通过设置行和列的字段，我们可以轻松地分析不同产品或不同时间段的利润，并将其可视化为直观的图表。

3. 制作财务报表图表图表是财务报表分析中不可或缺的一部分，可以以一种直观的方式展示数据和趋势。

选择合适的图表类型，例如折线图、柱状图或饼图，并将财务数据应用到图表中。

通过调整图表的样式和格式，我们可以使其更易于理解和分析。

在图表中，我们可以比较不同的财务指标，检查其变化趋势，并得出相关结论。

如何在EXCEL中制作和管理财务报表

如何在EXCEL中制作和管理财务报表在现代商业环境中，财务报表的制作和管理是每位财务人员必备的技能。

利用Excel这一强大的工具，可以更高效地进行数据分析、报表制作以及财务管理。

本文将详细介绍如何在Excel中创建、管理和优化财务报表，助你提升工作效率。

了解财务报表的基本结构财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。

这三种报表各自拥有不同的目的和格式，但它们的核心数据来源相同。

确保熟悉这些报表的基本构成，有助于在Excel中进行相应的数据处理和分析。

资产负债表：显示公司在特定时间点的资产、负债和所有者权益。

利润表：反映公司在一定时期内的收入、费用和利润情况。

现金流量表：展示公司在特定时期内的现金流入和流出情况，分为经营、投资和融资活动。

准备数据在开始制作财务报表之前，确保数据的完整性和准确性至关重要。

对于财务报表而言，数据通常来源于会计系统、银行对账单以及其他相关文件。

可以通过以下步骤准备数据：数据收集：整理所有财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。

最好采用按类别分类的方式，方便后续分析。

数据清理：审查数据的完整性，删除重复项，并修正任何错误。

数据格式化：确保日期、数字和文本等格式一致，便于后续的计算和分析。

创建财务报表模板在Excel中创建模板能够大幅提升工作效率。

以下是创建财务报表的基本步骤：新建工作簿：打开Excel，选择“新建工作簿”。

设置标题和日期：在顶部插入报表的标题和日期。

插入表格：资产负债表：在一列中列出资产项目，另一列列出对应的金额，再分别列出负债和所有者权益项目。

利润表：按收入、费用和税前利润的顺序列出相关项目。

现金流量表：分为三大部分，清晰地列出现金流入和流出。

使用公式进行自动计算Excel的一大优势在于其强大的公式功能，可以实现数据的自动计算。

掌握一些常用的公式，可以减少手动输入错误，提高工作效率：求和：使用=SUM(范围)函数快速计算各项合计。

差额计算：可利用=A1-B1自动计算收入与支出的差额。

如何使用Excel进行财务指标分析

如何使用Excel进行财务指标分析在当今企业管理和决策过程中，财务指标分析是非常重要的工具之一。

通过对企业财务数据进行分析，可以帮助管理者深入了解企业的财务状况，发现问题所在，并做出相应的决策。

在这篇文章中，我将介绍如何使用Excel这一强大的工具进行财务指标分析。

首先，要进行财务指标分析，我们需要收集并整理企业的财务数据。

财务数据包括利润表、资产负债表和现金流量表等。

将这些数据输入到Excel表格中，可以极大地简化数据的分析和计算过程。

一、利润表分析利润表是衡量企业经营状况的重要指标。

使用Excel，我们可以根据利润表的数据计算一系列财务指标，比如销售收入增长率、毛利率、净利润率等。

1. 销售收入增长率销售收入增长率可以反映企业的盈利能力。

我们可以通过Excel的公式计算销售收入的增长率。

假设销售收入分别在A列，我们可以在B列使用公式“=(A2-A1)/A1”计算相邻两年的增长率。

2. 毛利率毛利率可以反映企业的盈利能力和成本控制水平。

通过Excel，我们可以使用公式“=（销售收入-成本）/销售收入”计算毛利率。

3. 净利润率净利润率是评价企业盈利能力的重要指标。

通过Excel，我们可以使用公式“=净利润/销售收入”计算净利润率。

二、资产负债表分析资产负债表是评价企业财务状况的重要指标。

使用Excel，我们可以计算一些关键的财务指标，比如资产负债表总资产增长率、资产负债率等。

1. 总资产增长率总资产增长率反映企业资产规模的变化情况。

我们可以使用Excel 的公式“=(资产总额2-资产总额1)/资产总额1”计算相邻两年的总资产增长率。

2. 资产负债率资产负债率可以反映企业负债总额占总资产的比例。

通过Excel，我们可以使用公式“=负债总额/资产总额”计算资产负债率。

三、现金流量表分析现金流量表是评价企业现金状况的重要指标。

使用Excel，我们可以计算现金流量表的财务指标，比如净现金流量、经营活动现金流量比率等。

全套财务报表Excel模板

全套财务报表Excel模板目录财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号<1 基本报表资产负债表--月报表<1利润表--月报表2现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表<1-<1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表<1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表<1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表<1-4预收预付帐款明细表--月报表<1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表<1-6实收资本明细表--月报表<1-7资金周报表（按帐户）--周报表<1-8收支月报表--月报表<1-94 资产报表短期投资明细表--月报表<1-<10长期投资明细表--月报表<1-<1<1固定资产明细表--月报表<1-<12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表<1-<135 营运报表收入结构明细表--月报表2-<1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报预收预付帐款明细表--月报资金周报表（按帐户）--周报短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报收支月报表--月报资产负债表资产负债表表<1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：资产负债表利润表利润表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：利润表现金流量表现金流量表表3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：<1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计<1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：<1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计<1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：<1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计<1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料<1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表应收帐款明细及帐龄分析表应收帐款明细及帐龄分析表表<1-<1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄<1年以内<1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

EXCEL做的杜邦财务分析模型(动态图表仪表盘+树状图)

30% 35% 40%
34%
45% 50%
杜邦财务
÷
销售收入
6060.00 4747.00
销售收入
销售收入
全部成本
6060.00 -
4747.00
3865.56 4724.58
其它利润
所得税
0.00
-
0.00
0.00 0.00
费用率
营业成本
销售费用
4525.31 +
4701.05
311.14 322.25
管理费用
+
106.05
113.12
其它费用
资产周转率
0.187 0.141
250
200
300
150
350
100
400
50 0
275
450 500
25%
20%
30%
15%
10%
5% 0%
34%
销售收入
6060.00 4747.00
÷
资产总额
36400.00 35100.00
货币单位：万元
费用率
9.22% 9.26%
长期资产
12740.00
4000
6000
3000
7000
2000
8000
1000 0
6060
9000 10000
杜邦财务分析模
权益净利率
当期 2010年10月 3.54% 往期 2010年7月 3.50%
资产净利率
0.68%
×
0.93%
销售净利率
4.46%
×
盈利能力
6.33%
净利润

可研报告财务评价(经济分析)V2.0(excel)

目录序号 1 2 内容基础数据消耗表是否需要手动填写全部需要全部需要填写要求红色底纹的需要填写，其他不填，遇0（零）可空白（不填）。根据工程需求，按照既定的格式进行填写。
价格表 3 4 投资估算总投资构成
少数需要多数需要不需要
单价的具体价格、单价单位和增值税值需要填写。第一部分费用需要填写，其他不需要。总计栏需要检查并定义公式的正确。
工程其他费用构成不需要劳动定员 5 6 7 8 9 10 11 12 主要指标主要财务指标经济分析不确定分析分析辅助表临时运输物料平衡综合能耗多数需要少数需要不需要不需要不需要不需要不需要多数需要个别需要恒算运输量的物料表格。如果能耗内容不更改，不需要填写。如果更改需要调整部分公式。折标系数需要根据《综合能耗计算通则》修正。打印的时候需要经过“打印区域”和“单色打印”的设置。 “打印区域”——页面设置/打印区域。 “单色打印”——页面设置/工作表/打印/单色打印。需要出版打印的表格主要有“投资估算”、“投资构成”、 “主要指标”、“经济分析”、“不确定分析”，根据实际需求打印对应表格。根据工程需求进行填写。第1至第6项内容需要根据需求的内容填写。需要注意一下备注的内容。需要注意一下各个分段标题的内容。需要注意一下各个分段标题的内容。需要注意一下各个

54张管理用财务报表模板(带释义和公式)

54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。