用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册

___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程

1、费用挂账（未入库情况）

对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账

A、本月来票

物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管

理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，

然后保存并签字审核。入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票

对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库

在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程

1、销售账务处理

在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理

在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程

1、采购入库单

在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单

在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库

在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并

保存并签字审核。

4、产成品入库

在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程

在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程

在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程

在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程

在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程

在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：

1、销售账务处理：

首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。填写增值税类型、结算方式后，核对总数量、税额等信息，复制数据并填写磅差后保存。接着，在财务会计模块的应收单录入中，查询并双击进入，选择应收会计科目（合同负债-精铅款），

修改摘要和税额（13%）后保存并审批。最后，在财务会计模

块的应收单管理中，进行查询、修改、审批等操作。

2、采购入库挂账（次月来票）：

在采购入库挂账过程中，首先需要在供应链-库存管理-采购入库模块录入采购入库单，并填写实收朱数量、实收数量、对应结算单位的数量等信息。保存并签字审核后，进行月底暂估处理。在供应链-采购管理-暂估处理中进行操作，然后在财务会计-存货核算-成本计算-生成实时凭证中，通过动态建模平台、会计平台、单据生成等步骤生成凭证。最后，进行次月供应商开具、应付管理等操作，完成冲暂估的流程。

3、销售退货账务处理：

在销售退货的账务处理中，首先需要在供应链模块的销售管理-销售退货维护中，选择新增并填写相关信息。接着，在财务会计模块的应收单管理中进行查询、双击进入、修改、审批等操作。最后，在财务会计模块的应收单冲销中，选择销售退货单进行冲销，生成凭证并完成操作。

4、其他账务处理：

除了上述流程外，还有一些其他的账务处理流程。例如，动态建模、会计平台、单据生成等步骤的操作，以及采购入库挂账、销售退货、冲暂估等流程的处理。这些流程都需要按照规定的步骤进行操作，确保账务处理的正确性和准确性。

4、根据上月工资计提本月工资，次月冲回直接人工费用。辅助核算应选择部门，生产项目的辅助核算应选择直接人工费用。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：熔炼车间

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：精炼车间

贷：应付职工薪酬

5、从原材料库中出库各种废旧电池，如电动车电池、白

壳电池、黑壳电池、电信电池、120大白、管式电池、摩托车

电池、电桥电池等。存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证，单据生成应在动态建模平台-会计平台中进行。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

贷：库存材料

6、从原材料库中出库聚丙烯酰胺等拆解辅料。存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证。辅助核算应选择部门，生产项目的辅助核算应选择辅料。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

贷：库存材料

7、从半成品库中入库铅膏、板栅等拆解半成品。从成品库中入库塑料制品。存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证。制单时应合并。

借：库存商品

贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

贷：生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

8、从半成品库中领用板栅等半成品。存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间

贷：库存商品

9、半成品库（产成品入库单）：将半成品低温熔炼半成品（xxxxxxxx）D粗铅入库，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。借：库存商品，贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算拆解车间10、熔炼辅料库（材料出库单）：将辅助材料熔炼辅料（xxxxxxxx）无烟煤、铁矿石、石灰石、石灰粉、铁粉、工业盐、碳酸钙出库，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直