用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

填写增值税类型、结算方式后，核对总数量、税额等信息，复制数据并填写磅差后保存。

接着，在财务会计模块的应收单录入中，查询并双击进入，选择应收会计科目（合同负债-精铅款），修改摘要和税额（13%）后保存并审批。

最后，在财务会计模块的应收单管理中，进行查询、修改、审批等操作。

2、采购入库挂账（次月来票）：在采购入库挂账过程中，首先需要在供应链-库存管理-采购入库模块录入采购入库单，并填写实收朱数量、实收数量、对应结算单位的数量等信息。

保存并签字审核后，进行月底暂估处理。

在供应链-采购管理-暂估处理中进行操作，然后在财务会计-存货核算-成本计算-生成实时凭证中，通过动态建模平台、会计平台、单据生成等步骤生成凭证。

最后，进行次月供应商开具、应付管理等操作，完成冲暂估的流程。

3、销售退货账务处理：在销售退货的账务处理中，首先需要在供应链模块的销售管理-销售退货维护中，选择新增并填写相关信息。

接着，在财务会计模块的应收单管理中进行查询、双击进入、修改、审批等操作。

最后，在财务会计模块的应收单冲销中，选择销售退货单进行冲销，生成凭证并完成操作。

4、其他账务处理：除了上述流程外，还有一些其他的账务处理流程。

例如，动态建模、会计平台、单据生成等步骤的操作，以及采购入库挂账、销售退货、冲暂估等流程的处理。

这些流程都需要按照规定的步骤进行操作，确保账务处理的正确性和准确性。

4、根据上月工资计提本月工资，次月冲回直接人工费用。

辅助核算应选择部门，生产项目的辅助核算应选择直接人工费用。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：熔炼车间借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：精炼车间贷：应付职工薪酬5、从原材料库中出库各种废旧电池，如电动车电池、白壳电池、黑壳电池、电信电池、120大白、管式电池、摩托车电池、电桥电池等。

存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证，单据生成应在动态建模平台-会计平台中进行。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间贷：库存材料6、从原材料库中出库聚丙烯酰胺等拆解辅料。

存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证。

辅助核算应选择部门，生产项目的辅助核算应选择辅料。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间贷：库存材料7、从半成品库中入库铅膏、板栅等拆解半成品。

从成品库中入库塑料制品。

存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证。

制单时应合并。

借：库存商品贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工费用（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间贷：生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间8、从半成品库中领用板栅等半成品。

存货核算应计入成本计算，并生成实时凭证。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料成本（xxxxxxxx）辅助核算：拆解车间贷：库存商品9、半成品库（产成品入库单）：将半成品低温熔炼半成品（xxxxxxxx）D粗铅入库，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。

借：库存商品，贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算拆解车间10、熔炼辅料库（材料出库单）：将辅助材料熔炼辅料（xxxxxxxx）无烟煤、铁矿石、石灰石、石灰粉、铁粉、工业盐、碳酸钙出库，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算熔炼车间，贷：库存材料。

11、半成品库（材料出库单）：领用半成品铅膏，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成，同时将铅渣按照直接材料核算，进行辅助核算。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算熔炼车间，贷：库存商品。

12、半成品库（产成品入库单）：将半成品熔炼半成品（xxxxxxxx）R粗铅入库，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算熔炼车间、直接人工（xxxxxxxx）并进行辅助核算熔炼车间、制造费用（xxxxxxxx）并进行辅助核算熔炼车间。

13、精炼辅料库（材料出库单）：将辅助材料精炼辅料（xxxxxxxx）赤磷、硫磺硝酸钠、除铜剂、片碱出库，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算精炼车间，贷：库存材料。

14、半成品库（材料出库单）：领用半成品D粗铅和R粗铅，进行存货核算、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。

借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算精炼车间，贷：库存商品。

15、成品库（产成品入库单）：将产成品精铅（xxxxxxxx）和附属产品（xxxxxxxx）铅渣入库，进行存货核算、产成品入库成本分配、成本计算、生成实时凭证，使用动态建模平台、会计平台、单据生成。

借：库存商品，贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（xxxxxxxx），并进行辅助核算精炼车间。

生产成本中的基本生产成本项目包括直接人工和制造费用，这些成本都与精炼车间有关。

为了更好地管理这些成本，需要进行辅助核算。

应付管理业务流程中的付款凭证操作流程如下：1.登录NC进入财务会计中的应付管理，选择付款单管理。

2.进入付款单管理后，点击新增并选择自制。

3.根据单据选择供应商和部门，付款账号（地方商业银行），结算方式（信用社），科目（应付账款--外部单位）。

4.上半部分填写完毕后，需要填写摘要、付款业务类型（货款）和金额（填完原币点击回车），然后点击保存。

5.保存完毕后，点击审批。

6.审批完毕后，紧接着点击制单。

7.打开制单后，需要更改日期的更改日期，并点击凭证选择现金流量表分析。

8.进入后，点击载入选择主表表项选择合适的流量项目，然后点击确定。

9.最后，对照金额有没有填写错误，点击保存即可。

应收管理业务流程中的收款凭证操作流程如下：1.登录NC进入财务会计中的应收管理，选择收款单管理。

2.进入收款单管理后，点击新增并选择自制。

3.根据收款明细选择客户、收款账号（地方商业银行）、结算方式（信用社）和科目（xxxxxxxx合同负债--外部--精铅款）。

4.上半部分填写完毕后，需要填写摘要、收款业务类型（货款）和金额（填完原币点击回车），然后点击保存。

5.保存完毕后，点击审批。

6.审批完毕后，紧接着点击制单。

7.打开制单后，需要更改日期的更改日期，并点击凭证选择现金流量表分析。

8.打开后，点击载入选择主表表项选择合适的流量项目，然后点击确定。

9.最后，对照金额有没有填写错误，点击保存即可。

10.如果需要修改生成的凭证，需进入动态建模平台中的会计平台选择单据生成。

11.打开单据生成后，点击查询选择正式单据填写目的组织，然后点击确定。

12.找到相应的单据后选中点击删除。

13.删除后，返回收款单管理，取消所需修改凭证审批，点击修改，修改完毕后重复第5到第9步骤（付款修改同上）。

总账凭证操作流程如下：1.登录NC进入财务会计，选择总账中的制单。