用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理

日常业务流程

1、进入用友企业应用平台。

T6

双击桌面上的

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

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直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加

3．修改凭证

填制凭证

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总

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凭

汇

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流

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭

证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”

下面有

一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证）

选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

6．取消审核

如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可

以取消审核

7．凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ”

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复

记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后

点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有

《已生成》字样，反之是没有保存好

11、对结转损益的凭证进行审核，记账12、结帐

所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐一一期末一一月末结帐然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6 ”，输入密码，再确定即可取消。

二、账薄查询

1．总账查询

2．明细账查询

3．往来账查询

应收往来明细查询

应付往来查询

4．余额表查询

5．凭证查询

三、应收/ 应付管理

二、操作流程：

（一）设置：

1、基本科目设置：

基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】

1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入: 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期 初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完 整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处 理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期 初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以 通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】

1. 录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据 以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2. 期初余额录入后，可与总账系统对账。

3. 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处 理。

4. 在应收业务账表中查询期初数据。

您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选

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3、在运行本系统前, 项进行相应的处理。

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