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资金用途四
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B
C
D
资金用途一
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资金用途三
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所需资金 500万
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公司与团队
（我们是谁）
项目介绍
（我们做什么）
产品与运营
（我们怎么做）
发展）
公司与团队
公司介绍
项目成员 公司结构 企业理念
团队介绍
核心成员 公司大事记
公司简介
公司介绍
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公司与团队
（我们是谁）
项目介绍
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公司介绍
项目成员 公司结构 企业理念
团队介绍
核心成员 公司大事记
公司简介
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项目融资概述PPT课件
31
中国原国家计委与外汇 管理局的定义
项目融资是指以境内建设项目的名义在 境外筹措外汇资金，并仅以项目自身预 期收入和资产对外承担债务偿还责任的 融资方式。
32
项目融资的定义
P K Nevit《项目融资》（1995）的定义 美国财会标准手册中的定义 国际著名法律公司Clifford Chance的定义 中国原国家计委与外汇管理局的定义
10
重点掌握内容
项目融资的定义； 项目融资与公司融资的区别； 项目融资的适用范围； 项目融资成功条件。
11
1.1 项目融资的定义
广义项目:一个组织为实现自己既定的目
标，在一定的时间、地点、人员和资源约 束条件下，所开展的一种具有一定独特性 和不确定性的一次性工作。
狭义项目:具有特定范围的大型项目。
34
传统的融资方式
传统的融资方式是一个公司主要利用自身 的资信能力安排融资。外部资金拥有者在 决定是否投资或是否提供贷款时的主要依 据是公司作为一个整体的资产负债、利润 及现金流量状况，对具体项目的考虑是次 要的。
35
传统融资与项目融资比较
传统融资，贷款人考虑
将要建设的项目的前景 借款人的资信状况
26
追索权·有限追索权·无追索权 有限追索权：贷款人只在某个特定阶
段或规定范围内，对项目的借款人追索， 不能追索到借款人除该项目资产、现金 流量以及所承担义务之外的财产。
27
追索权·有限追索权·无追索权
无追索权： 有限追索权的特例，即贷 款人对借款பைடு நூலகம்的追索仅依赖于项目本 身的经济强度。
28
P.K. Nevit项目融资的定义
3
贷款方有完全追索权
4
第二种方式：
中国原国家计委与外汇 管理局的定义
项目融资是指以境内建设项目的名义在 境外筹措外汇资金，并仅以项目自身预 期收入和资产对外承担债务偿还责任的 融资方式。
32
项目融资的定义
P K Nevit《项目融资》（1995）的定义 美国财会标准手册中的定义 国际著名法律公司Clifford Chance的定义 中国原国家计委与外汇管理局的定义
10
重点掌握内容
项目融资的定义； 项目融资与公司融资的区别； 项目融资的适用范围； 项目融资成功条件。
11
1.1 项目融资的定义
广义项目:一个组织为实现自己既定的目
标，在一定的时间、地点、人员和资源约 束条件下，所开展的一种具有一定独特性 和不确定性的一次性工作。
狭义项目:具有特定范围的大型项目。
34
传统的融资方式
传统的融资方式是一个公司主要利用自身 的资信能力安排融资。外部资金拥有者在 决定是否投资或是否提供贷款时的主要依 据是公司作为一个整体的资产负债、利润 及现金流量状况，对具体项目的考虑是次 要的。
35
传统融资与项目融资比较
传统融资，贷款人考虑
将要建设的项目的前景 借款人的资信状况
26
追索权·有限追索权·无追索权 有限追索权：贷款人只在某个特定阶
段或规定范围内，对项目的借款人追索， 不能追索到借款人除该项目资产、现金 流量以及所承担义务之外的财产。
27
追索权·有限追索权·无追索权
无追索权： 有限追索权的特例，即贷 款人对借款பைடு நூலகம்的追索仅依赖于项目本 身的经济强度。
28
P.K. Nevit项目融资的定义
3
贷款方有完全追索权
4
第二种方式：
第3章--项目融资模式ppt课件
❖ BOT是国际上近十几年逐渐兴起的一种基础设 施建设的融资模式，是一种利用外资和民营 资本兴建基础设施的融资模式。
❖ BOT是Build（建设）,Operate（经营）和 Transfer（转让）三个英文单词第一个字母 的缩写，代表着一个完整的项目融资过程。
3.1.1 BOT模式的结构分析
❖ BOT模式的参与人主要包括政府、项目承办人、投资者、贷 款人、保险和担保人、总承包商、运营开发商等。此外项目 的用户也因投资、贷款或保证而成为BOT项目的参与者。
5、关于通货膨胀问题，规定由于燃料价格的 变化可以调整电价。 6、项目公司可以享受国家和地方政府所规定 的税收优惠。 7、广西政府免费或以优惠的价格向项目公司 提供电厂建设、营运和维护所需要的土地、 供水、供电、通讯、道路、铁路等现有设施 的使用。 8、在项目公司的整个特许权期限内，所需要 的各方面的协调和协助，广西政府都可以给 予支持。
Tunnel Group-France Manche S.A）提出的双洞铁路隧道方 案； ❖ 1986 年2 月12 日，两国政府正式签订海峡隧道条约，又称 肯特布（Canterbury）条约； ❖ 1986 年3 月14 日，两国政府和CTG-FM 签订特许权协议， 授权建设和经营海峡隧道55 年（包括计划为7 年的建设 期），并承诺于2020 年前不会修建具有竞争性第二条固定 英法海峡通道，项目公司有权决定收费定价，但两国政府不 提供担保； ❖ 1986 年8 月13 日，成立欧洲隧道公司，并与TML （TransManche Link）签订施工合同，合同类型为固定总价 和目标造价合同；
❖ 投资情况介绍：
1996年10月11日，广西政府和法国电力联合体在 北京草签了有关协议。来宾B电厂项目的总投资预计 是6.16亿美元。总投资的25%属股本金投入，且作为 项目公司的注册资本，其中法国电力公司占60%， GEC阿尔斯通公司占40%；股本外的75%投资资金由项 目公司通过有限追索的项目融资从境外获得。项目 公司的项目贷款是由法国的东方汇理银行、英国的 汇丰银行和巴特莱银行联合承销。贷款中的70%是由 法国进出口信贷机构提供出口信贷保险。来宾B电厂 的特许经营期为18年（包括建设期），特许期满后 电厂将无偿移交给广西政府。项目的融资于1997年7 月18日正式签订。
第十五讲项目融资PPT课件
贷款银行
第20页/共79页
公司型合资结构
• 公司型合资结构的优点： 1、有限责任；2、融资安排比较容易； 3、投资转让比较容易；4、股东关系清 楚； 5、可以安排非公司负债型融资结构。
• 公司型合资结构的缺点： 1、对现金流量缺乏直接控制；
第21页/共79页
看一看
• 1989年初，四家公司（B、C、D、E）联合 组成一个投资财团，投标收购濒于倒闭的 新西兰钢铁联合企业。B公司是当地最大的 工业集团之一，拥有钢铁工业生产管理经 验，但负债比例较高。C公司是当地一家有 很好盈利的有色金属公司；D和E公司是两 家外国投资公司。新西兰钢联企业有5亿元 亏损。
第三阶段：融资结构分析
1、评价项目风险因素 2、设计项目的融资结构和资金结构
——修正项目的投资结构
第四阶段：融资谈判
1、选择银行、发出项目融资建议书 2、组织银团贷款 3、起草融资法律文件 4、融资磋商、谈判
第13页/共79页
项目融资的阶段
第五阶段：项目融资执行
1、签署项目融资文件 2、执行项目投资计划 3、贷款银团经理人监督并参与项目决策 4、项目风险的控制与管理
项目融资的定义
• 项目融资的基础：项目的经济强度（现金流、净资产） 以及借款人及利益相关者所作出的承诺。
• 项目融资解决的问题： 1、为超过项目投资者自身筹资能力的大型项目提供 融资。 2、为国家和政府建设项目提供形式多样的融资。 3、为跨国公司安排在海外投资中的债务追索权。 4、为实现公司的目标收益率。
• 信用结构：来自项目之外的各种直接或间接的担保， 这些担保可由项目投资者提供，也可由与项目有直 接、间接利益关系的其他方提供。与项目的经济强 度构成项目融资的安全性。 完工担保、成本超支担保、不可预见费用担 保；长期购买担保、技术服务协议、长期供货协议。
项目融资讲义PPT课件
• 有限合伙人可以利用项目前期亏损和投资优惠 获得税务上的好处。并可借参与有限合伙制项 目进入某赢利前景较好而自身不具备技术和管 理能力的投资领域。
契约型合资结构
• 契约型合资结构根据投资者间的合资协议建立。
• 在契约型合资项目中，每个投资者直接拥有全部项 目资产的一部分；
• 根据项目投资计划，每个投资者投入一定比例的资 金，并有权独立处置相应比例的最终产品；
信托基金受托管理人 管理协议
信托协议 信托单位持有人
银行
信托单位持有人协议
信托基金经理
信托基金 项目
融资安排
典型的信托基金投资结构
信托基金结构的优缺点
优点：
• 有限责任 • 融资安排比较容易
• 项目现金流量的控 制相对比较容易
缺点： • 税务安排灵活性差 • 投资结构比较复杂
项目融资中信用保证包含的新内容
普通合伙人 管理协议 普通合伙协议
担保
有限合伙制项目
融资协议
有限合伙协议 有限合伙人
银行及其它金融机构
有限合伙制项目投资结构
有限合伙制结构的吸引力所在
• 有限合伙制具备普通合伙制在税务安排上的优 点，又在一定程度上避免了责任连带问题。
• 在有限合伙制项目中，普通合伙人一般是在该 项目领域具有技术管理特长的公司。出于资金、 风险、投资成本等多方面的考虑，吸收有限合 伙人参与投资，分担风险并分享利润。
• 银行对项目资产处置权的控制
超过一定金额的资产处置须经贷款银行批准。
投资结构对项目融资安排的影响
• 贷款的分割
– 公司型合资结构作为一个整体有利于银行对项 目现金流量、决策权和资产处置权的监控；
– 非公司型合资结构由于贷款分割增加增加了银 行对项目监控的难度。
契约型合资结构
• 契约型合资结构根据投资者间的合资协议建立。
• 在契约型合资项目中，每个投资者直接拥有全部项 目资产的一部分；
• 根据项目投资计划，每个投资者投入一定比例的资 金，并有权独立处置相应比例的最终产品；
信托基金受托管理人 管理协议
信托协议 信托单位持有人
银行
信托单位持有人协议
信托基金经理
信托基金 项目
融资安排
典型的信托基金投资结构
信托基金结构的优缺点
优点：
• 有限责任 • 融资安排比较容易
• 项目现金流量的控 制相对比较容易
缺点： • 税务安排灵活性差 • 投资结构比较复杂
项目融资中信用保证包含的新内容
普通合伙人 管理协议 普通合伙协议
担保
有限合伙制项目
融资协议
有限合伙协议 有限合伙人
银行及其它金融机构
有限合伙制项目投资结构
有限合伙制结构的吸引力所在
• 有限合伙制具备普通合伙制在税务安排上的优 点，又在一定程度上避免了责任连带问题。
• 在有限合伙制项目中，普通合伙人一般是在该 项目领域具有技术管理特长的公司。出于资金、 风险、投资成本等多方面的考虑，吸收有限合 伙人参与投资，分担风险并分享利润。
• 银行对项目资产处置权的控制
超过一定金额的资产处置须经贷款银行批准。
投资结构对项目融资安排的影响
• 贷款的分割
– 公司型合资结构作为一个整体有利于银行对项 目现金流量、决策权和资产处置权的监控；
– 非公司型合资结构由于贷款分割增加增加了银 行对项目监控的难度。
项目融资培训课件PPT50页(1).ppt
*
*
项目融资的有关协议
1、特许协议(concession agreement)东道国政府授予项目主办人以勘探、开采、经营特定项目权利的法律文件。一般规定：特许期限；应向政府缴纳的报酬形式及金额；项目经营管理；适用的法律；进口限制；外汇偿还的具体事项等等. （贷款人 认真研究条款） 2、完工担保协议(completion guarantees)是项目主办人与放款人之间的一种法律文件。主办人向放款人保证：为保证项目顺利完工，不够的资金项目主办人追加；不能按时完工时应偿还贷款。此协议以项目完工为时间期限，项目完工，担保截止；技术性完工，经济性完工。 3、无论是否取得货物均须付款合同 (take-or-pay contract) 是项目公司与项目产品的买主订立的长期购销合同；买主至少有一个是项目发起人；实际上是产品买主向放款人提供的财务担保，因为买主与项目公司之间是关联交易，有时项目公司与买主联手会导致放款人无法收回贷款。具体做法很多，例如： 1、排除项目公司合同所承担的默示义务（例如，对货物拥有权、品质等的担保义务，好坏都得买）2、排除项目公司根本违约的义务（卖方交付的是合同规定以外的货物，是不是原来的货物都得买）3、“不得抵消”条款不得以买方的债权抵消应支付给项目公司的货款。 （准拒法前提） 4、投资协议 5、贷款协议 6、购买协议 等等。
*
*
项目融资的方式
生产支付和预先购买 融资租赁 BOT 资产证券化
*
*
BOT 项 目 的 概 念
借助私人投资建设原来要由政府开发的基础设施的一种投资建设方式。一般做法是：政府部门与投资者签定投资项目的特许权协议，使投资者具有建设经营权利。项目公司在项目经营的特许期内，以项目资产作抵押，利用项目收益偿还投资及运营支出并获得利润，特许期满后，投资者将该项目无偿交还给政府。
*
项目融资的有关协议
1、特许协议(concession agreement)东道国政府授予项目主办人以勘探、开采、经营特定项目权利的法律文件。一般规定：特许期限；应向政府缴纳的报酬形式及金额；项目经营管理；适用的法律；进口限制；外汇偿还的具体事项等等. （贷款人 认真研究条款） 2、完工担保协议(completion guarantees)是项目主办人与放款人之间的一种法律文件。主办人向放款人保证：为保证项目顺利完工，不够的资金项目主办人追加；不能按时完工时应偿还贷款。此协议以项目完工为时间期限，项目完工，担保截止；技术性完工，经济性完工。 3、无论是否取得货物均须付款合同 (take-or-pay contract) 是项目公司与项目产品的买主订立的长期购销合同；买主至少有一个是项目发起人；实际上是产品买主向放款人提供的财务担保，因为买主与项目公司之间是关联交易，有时项目公司与买主联手会导致放款人无法收回贷款。具体做法很多，例如： 1、排除项目公司合同所承担的默示义务（例如，对货物拥有权、品质等的担保义务，好坏都得买）2、排除项目公司根本违约的义务（卖方交付的是合同规定以外的货物，是不是原来的货物都得买）3、“不得抵消”条款不得以买方的债权抵消应支付给项目公司的货款。 （准拒法前提） 4、投资协议 5、贷款协议 6、购买协议 等等。
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项目融资的方式
生产支付和预先购买 融资租赁 BOT 资产证券化
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BOT 项 目 的 概 念
借助私人投资建设原来要由政府开发的基础设施的一种投资建设方式。一般做法是：政府部门与投资者签定投资项目的特许权协议，使投资者具有建设经营权利。项目公司在项目经营的特许期内，以项目资产作抵押，利用项目收益偿还投资及运营支出并获得利润，特许期满后，投资者将该项目无偿交还给政府。
互联网商业创业项目融资计划书PPT模板课件
ADD RELATED TITLE WORDS
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年终总结 新年计划 述职报告 工作汇报
互联网商业创业融资计划书
INTERNET BUSINESS
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目录/Contents
20XX年度标题文字
The 20XX annual work summary
01
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ADD RELATED TITLE WORDS
50%
2001
70%
1
年度工作概述ANNUAL WORK SUMMARY
2
工作完成情况COMPLETION OF WORK
3
成功项目展示SUCCESSFUL PROJECT
4
明年工作计划NEXT YEAR WORK PLAN
目 录
CONTENTS
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There are many variations of passages but the majority havesuffered alteration in some form, by injected.
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美团大众点评股权投资项目PPT课件
联合主席兼联合CEO 张涛（大众点评创始人） 王兴（美团创始人）
战略与财务
陈少晖 叶树蕻
企业发展与 人力资源
姜跃平、穆荣均
广告 陈叶
技术 罗道锋
点评产品 Peter 郑
酒店 陈亮
电影 沈丽
外卖 王慧文
店内消费
于嘉伟 吕广渝
17
.
优势五：清晰的盈利模式，多样的收入来源
收
入
来
源
佣金分成
广告费
18
.
年费
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
A轮融资： 2010年9 月，红杉资 本，2000万 美元
B轮融资：2013 年，阿里巴巴/ 华登国际/北极 光创投/红杉资 本,5000万美元
C轮融资： 2014年，泛 大西洋/博裕 资本/红杉资 本/阿里巴 巴，3亿美元
优势五：清晰的盈利模式，多样的收入来源（续）
大众点评网成 北京、杭州 立于上海 等网站分站 上线
获得google 投资
推出团购业 务
与联通发布联 与腾讯、饿了么深度合作，
合客户端 推出“大众微生活”，投资天
“Wo”点评
财商龙和石川科技
2003年
2004年
2007年
2010年
2011年
2014年
2015年 10月
2010年 3月4日
2010年 5月
美团移动端月活跃用户行业绝对领先，生活服务电商领域美团排名第一；目前， 美团活跃买家达1.3亿， 在国内电商行业排名第二；2015年8月美团月交易额超百 亿。
目前，美团网的主要业务：美食、酒店、电影/在线选座、KTV/在线预订、休闲 娱乐、周边游/旅游、生活服务、购物、丽人、外卖、火车票。
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与联通发布联 与腾讯、饿了么深度合作，
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财商龙和石川科技
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2010年 3月4日
2010年 5月
美团移动端月活跃用户行业绝对领先，生活服务电商领域美团排名第一；目前， 美团活跃买家达1.3亿， 在国内电商行业排名第二；2015年8月美团月交易额超百 亿。
目前，美团网的主要业务：美食、酒店、电影/在线选座、KTV/在线预订、休闲 娱乐、周边游/旅游、生活服务、购物、丽人、外卖、火车票。
美团融资计划ppt模板
资深人士联合风险投资共同 成立，一直从事网络营销软 件和网络推广工具研究和开 发。
201X
15/08
15/08
15/08
第二轮融资
资深人士联合风险投资共同 成立，一直从事网络营销软 件和网络推广工具研究和开 发。
进入智能硬件
资深人士联合风险投资共同 成立，一直从事网络营销软 件和网络推广工具研究和开 发。
林某某
Creative Designer
李大大
Creative Designer
张某某
Creative Designer
陈凯尔斯
擅长做采购规划，采购流程及制度的制定及完善，供应链管 理，成员管理及培训，解决问题，预算制定及控制。具有高超 的谈判及冲突处理能力， 并且能同时处理各种复杂的工作。
项目策划 软件开发
添 加 文 字 标 题
添 加 文 字 标 题
添 加 文 字 标 题
添 加 文 字 标 题
添 加 文 字 标 题
公司成立
资深人士联合风险投资共同 成立，一直从事网络营销软 件和网络推广工具研究和开 发。
产品上线
资深人士联合风险投资共同 成立，一直从事网络营销软 件和网络推广工具研究和开 发。
第一轮融资
3
智能硬件
公司自成立以来，以“策略先行，经营致胜，管理为 本”的商业推广理念，整合行业资源，开创多元发展 格局，一步一个脚印发展成为同类企业中经营范围最 广、在行业内颇具影响力的企业。
4
云计算服务
公司自成立以来，以“策略先行，经营致胜，管理为 本”的商业推广理念，整合行业资源，开创多元发展 格局，一步一个脚印发展成为同类企业中经营范围最 广、在行业内颇具影响力的企业。
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创业融资计划PPT
社区团购等新兴业态融资实战PPT
融资成本降低：随着市场竞争 的加剧，融资成本有望降低
融资风险管理加强：新兴业态 面临更多风险，需要加强风险 管理，降低融资风险
结论与建议
章节副标题
结论总结
融资实战中需要注意风险控 制和资金管理
社区团购等新兴业态具有巨 大的市场潜力和增长空间
建议企业加强与投资者的沟 通和合作，提高融资效率
建议政府加强对新兴业态的 监管和支持，促进行业健康
资机构领投
融资用途：主要用于扩大市场规 模、提升技术研发能力、加强供
应链建设等
融资效果：成功获得多轮融资， 使得平台在社区团购行业中占据 领先地位，业务规模不断扩大，
用户数量持续增长。
案例二：某共享经济平台的融资实战
平台背景：成立于2015年， 专注于共享经济领域
融资历程：2016年获得A 轮融资，2017年获得B轮 融资，2018年获得C轮融 资
融资方式：股权融资和债权 融资相结合
融资金额：数千万美元
融资背景：电商平台快速发 展，需要大量资金支持
融资用途：扩大市场规模， 提升用户体验，加强技术研
发
社区团购等新兴 业态融资策略与
建议
章节副标题
融资策略制定
确定融资目标：明确融资 金额、用途和期限
制定融资计划：包括融资 渠道、融资方式和融资时
发展
融资的重要性： 为企业提供资 金支持，促进 企业发展，提
高竞争力
融资的方式： 包括股权融资、 债权融资、混 合融资等多种
方式
融资的挑战： 如何吸引投资 者，如何平衡 融资成本和风 险，如何确保 资金使用的有
效性
新兴业态融资的特点
融资金额大：新兴业态往往 需要大量资金支持，融资金 额较大
美团公司融资计划书PPT
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项目 规格 重量 颜色 其它 其它
参数 60mm*85mm
118g 香槟金、黑、白
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项目融资概述PPT51页(1).ppt
第二节 项目融资的组织
一、项目融资的参与者 1.项目主办方（发起方） 投资者、股东 可以是某家公司、也可以是多家公司的联合体 目的：获取利润 2、项目公司 确定的法律实体 为项目的建设和满足市场需求而建立的自主经营、自负盈亏的经营实体 只是资产经营，并不一定参加项目经营和销售 项目经营和销售由专门的经营公司负责
主要依赖项目自身现金流量，盈利前景和资产规模 不依赖项目投资人或发起人的资信
贷款人可在项目的某个阶段或项目的一定范围对项目发起人追索
贷款人在融资的任何阶段只能追索到项目公司，而不能对发起人追索
第一节 项目融资概述
三、项目融资的特征 3、项目具有良好的经济效益和相对稳定的现金流 4、筹资额大： 从全世界范围来看，项目融资集中在资源开发项目、基础设施项目和大型工程项目，这些项目的建设都需要巨额的资金来源，项目融资所获的资金通常占整个项目所需资金的65 ％一75 % ，有时甚至接近100 ％。 5、风险分担 全部债务的风险不能由一方单独承担，在项目发起人、与项目开发有直接或间接利益关系的其他参与者和贷款人之间进行分担。 6、融资成本高 融资成本包括当前费用（顾问费、律师费）和利息成本 项目融资工作量大、涉及面广、技术复杂 有限追索权 7、表外融资 不反应在资产负债表中，尽在报表附注中披露
第一节 项目融资概述
一、项目融资的界定 项目融资即是通过项目来融资 是一种无追索权和有限追索权的融 资或贷款形式 注意：有限追索指仅对项目追索，对公司无追索力
第一节 项目融资概述
二、项目融资发展历程 1、产品抵押阶段 从石油产业产生 以石油企业拥有的地上油罐里石油为抵押物 对贷款人的风险评估对象是现存产品，而非贷款人 该阶段是项目贷款的萌芽和最初形式
第一节 项目融资概述
一、项目融资的参与者 1.项目主办方（发起方） 投资者、股东 可以是某家公司、也可以是多家公司的联合体 目的：获取利润 2、项目公司 确定的法律实体 为项目的建设和满足市场需求而建立的自主经营、自负盈亏的经营实体 只是资产经营，并不一定参加项目经营和销售 项目经营和销售由专门的经营公司负责
主要依赖项目自身现金流量，盈利前景和资产规模 不依赖项目投资人或发起人的资信
贷款人可在项目的某个阶段或项目的一定范围对项目发起人追索
贷款人在融资的任何阶段只能追索到项目公司，而不能对发起人追索
第一节 项目融资概述
三、项目融资的特征 3、项目具有良好的经济效益和相对稳定的现金流 4、筹资额大： 从全世界范围来看，项目融资集中在资源开发项目、基础设施项目和大型工程项目，这些项目的建设都需要巨额的资金来源，项目融资所获的资金通常占整个项目所需资金的65 ％一75 % ，有时甚至接近100 ％。 5、风险分担 全部债务的风险不能由一方单独承担，在项目发起人、与项目开发有直接或间接利益关系的其他参与者和贷款人之间进行分担。 6、融资成本高 融资成本包括当前费用（顾问费、律师费）和利息成本 项目融资工作量大、涉及面广、技术复杂 有限追索权 7、表外融资 不反应在资产负债表中，尽在报表附注中披露
第一节 项目融资概述
一、项目融资的界定 项目融资即是通过项目来融资 是一种无追索权和有限追索权的融 资或贷款形式 注意：有限追索指仅对项目追索，对公司无追索力
第一节 项目融资概述
二、项目融资发展历程 1、产品抵押阶段 从石油产业产生 以石油企业拥有的地上油罐里石油为抵押物 对贷款人的风险评估对象是现存产品，而非贷款人 该阶段是项目贷款的萌芽和最初形式
第一节 项目融资概述
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本市发展空间大
本市餐饮企业约有5000家，大都局限纯餐饮经营，集餐饮、 休闲与放松为一体的休闲餐饮企业几乎没有。
行业快速发展
近年来我国餐饮业快速发展。2014－2016年， 同比增长均超过15%；商务部数据表明，未 来五年将保持16%的增长速度。
行业大 背景
本地区 行情
消费观 改变
THE BUSENESS PLAN
网络 通过微信公众号、QQ群、 1
校内论坛等方式宣传。
优惠券 2
分发宣传单、小册 予以优惠券等
海报 3
制作精美海报并张 贴关键位置
赞助学生活动 4
为学生活动提供经费以店名 冠名、提供优惠券、会员卡 等作为奖品
行业前景
推广 策略
网络 5 通过微信公众号、官方网站
活动等方式宣传。
报纸杂志 6 在海东晚报做整版广
COMPANY LOGO
201X
BUSINESS REPORT
商业融资计划书
丨 适用于创业计划 丨 投资合作 丨 公司介绍 丨 企业宣传 丨 汇报人：881466
框架完整 / 所有文字可以修改 / 图片可以替换
目录
CONTENT
1 团队介绍 ADD YOUR ENGLISH TITLE
2 项目简介
ADD YOUR ENGLISH TITLE
3 产品运营 ADD YOUR ENGLISH TITLE
4 财务融资
ADD YOUR ENGLISH TITLE
COMPANY LOGO
1 公司与团队
P A R T O N E ADD YOUR ENGLISH TITLE
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公司简介
整体规模较小
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市场认知度低
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THE BUSENESS PLAN
我们的优势
点击填写公司的优势，公司自成立以来，以“策略先行，经营致胜，管理为本”的商业推广理念，一步一 个脚印发展成为东莞同类企业中经营范围最广、在行业内颇具影响力的企业。
告宣传。
户外广告 7
在公交车站、公交车 内投放广告。
8 宣传单
在大型商场、酒吧、KTV等 分发宣传单或优惠券等。
THE BUSENESS PLAN
竞争对手分析
处于起步阶段
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市场占有率低
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趣味娱乐减压
社交
面对面社交
提供一系列健康、时尚饮料和 食品，符合年青人的消费习惯 与需求。
举办各类趣味性游戏、休闲娱 乐活动，帮助顾客排解压力， 休憩身心。
开展面对面的社交活动，弥补网络 社交所造成的远离现实社会的不足， 增强表达能力和沟通水平。
一品轩有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。旨在为青年人提供一个吃饭娱乐社区场所， 不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”，不管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自 己的那份快乐！我们希望悠品轩成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。
2000
公司处于发展阶段
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2010
公司资产突破1000万
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2016
公司成立
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2005
公司转型
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2015
公司正式上市
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THE BUSENESS PLAN
企业理念
2 项目简介
P A R T O N E ADD YOUR ENGLISH TITLE
—— 点击此处添加企业名称
项目来源
项目产生的背景
公司以“策略先行，经营致胜，管理为本” 的商业推广理念，一步一个脚印发展成为 东莞同类企业中经营范围最广、在行业内 颇具影响力的企业。
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需求分析
消费发展趋势
随着人们生活水平的提高，餐饮消费需求逐步升级，消费需求旺盛，从 而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。
THE BUSENESS PLAN
● 专业
团队介绍
我们的团队
我们必须清醒地看到前进中的困难与挑战，正视自身存在的差距与 不足，以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加务实的作风、更 加强大的合力，共同谱写公司发展的新篇章，为集团公司油气主业 发展提供强有力的金融服务与支持。
● 年轻
● 有梦想
● 行动力强
核心成员
MizhiW
人力资源经理
上海复旦大学哲学系毕 业，之后取得香港浸会 大学传播硕士学位。
技能：
团队协作 沟通交流 业务知识 情绪管理
80% 70% 95% 50%
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企业架构
部门一
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企业理念概述
公司自成立以来，以“策略先行，经 营致胜，管理为本”的商业推广理念， 一步一个脚印发展成为东莞同类企业 中经营范围最广、在行业内颇具影响 力的企业。
远见力
完成年底计划65%
执行力
完成了3件大事
决策力
销售额突破500万
创新力
首次获得某某奖
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部门二
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企
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业
架
构
部门三
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部门四
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THE BUSENESS PLAN
公司大事记
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项目成员
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