财务部付款时间规定
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
公司付款的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。
第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。
第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。
第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。
第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。
第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。
第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。
第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。
第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。
第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。
第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。
财务部资金管理与支付流程规定
财务部资金管理与支付流程规定一、目的与范围本规定旨在规范财务部对资金的管理和支付流程，确保资金使用的合理性、规范性和安全性。
适用于财务部所有相关资金管理与支付活动。
二、资金管理1. 财务部应建立健全资金管理制度，明确资金管理职责和流程，并定期进行审查和更新。
2. 财务部应合理安排资金使用计划，根据业务需要合理调配资金，并确保资金利用效率最大化。
3. 财务部应制定资金收付凭证和账簿的管理制度，确保资金流向的准确记录和日常账务的正确处理。
4. 财务部应建立健全资金预警机制，及时发现和解决资金短缺或超额的问题，确保资金的平稳运作。
三、支付流程1. 资金支付申请1.1. 资金支付申请应由申请人填写，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并注明申请日期。
1.2. 资金支付申请应附上必要的支持文件，例如合同、发票、收据等。
1.3. 资金支付申请应经相关审批人员审核和签字确认，确保支付申请的合法性和准确性。
2. 资金支付审批2.1. 财务部应设立支付审批岗位，负责审核和决策资金支付申请。
2.2. 支付审批岗位应对资金支付申请进行认真审查，确保支付事项的合规性和合理性。
2.3. 支付审批岗位应及时对审批结果进行反馈，将支付信息及时传达给相关人员。
3. 资金支付执行3.1. 资金支付应通过合法的支付方式进行，例如银行电汇、支票支付等。
3.2. 在支付过程中，财务部应加强风险控制，确保支付的安全性和准确性。
3.3. 资金支付后，财务部应及时记录支付信息，包括支付时间、金额、收款方信息等，并做好相关凭证和账簿的管理。
四、资金归集与监测1. 财务部应定期对资金进行归集和监测，确保资金来源的合法性和可控性。
2. 资金归集应按照相关规定进行，确保资金安全并及时与银行进行对账。
3. 财务部应建立资金监测机制，对资金流向进行跟踪和分析，及时发现异常情况并采取措施解决。
五、违规与处罚1. 对于未按规定程序进行资金管理和支付的行为，财务部将给予警告、扣减工资、降级或解聘等相应处理。
财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
超市货款结算制度
超市货款结算制度
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货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保准时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。
供应商于每月8—10号到课特长按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出xx交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。
供应商于每月1—2号和16—17号到课特长开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必需同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、选购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位全都，以免造成不必要的麻烦。
6、全部的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商伴侣予以支持、协作。
财务报销付款流程制度
谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0编号：CW-01 REV1.01、概要：1.1、本报销、付款管理流程制度合用于谢谢（如下简称集团公司）及下属分、子公司（如下简称子公司）在平常运营管理中用于公司业务所产生旳费用，它仅限于公司业务有关旳费用才可申请报销或付款，公司不予承当用于任何个人性质旳费用。
1.2、费用报销、付款旳经办人和部门审核人对报销和付款业务旳真实性、原始票据旳合法性负直接责任，审核审批人员对费用旳审核审批负间接审核责任。
1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从1月1日开始所有在OA系统中完毕，不容许走纸质审批，只有审批完毕后，经办人才干打印。
1.4、OA系统审批结束后，由经办人将审批单从OA打印，附上报销或付款原始单据，交财务部出纳，财务部出纳有权对报销或者付款单后附旳原始单据（如发票、合同合同、结算单等）旳合法性，合规性进行复核，如果不符合规定旳，出纳有权退还经办人员。
2、资金支付授权审批：为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率及减少审批环节，提高审批工作效率，特制定集团和子公司财务核决权限。
2.1、集团公司财务核决权限：2.2、子公司财务核决权限：3、平常费用报销、请款流程操作：3.1、个人借支管理规定：3.1.1、借款人填写OA【借支单】须附“借支申请””。
3.3.2、借支申请审批后，由财务出纳转帐到借支申请人工资卡上，出纳在转帐用途栏写上“xx项目借支款”。
3.3.3、超过一种月以上旳借支（除备用金外），无特殊状况外，财务部门有权让核算薪资部门应于当月实发工资中扣回，待报销后再支付。
3.3.4、出差人员旳出差费用原则上先自己垫付，公司不先预支，如果出差时间长，或者垫付金额较大，员工无法垫支旳，可以申请向公司借支（各公司状况不同，可以根据实际状况写出具体操作方案，交集团财务中心备案）。
财务对外业务时间要求规定及签批流程
页眉财务部对外业务办理时间的规定为加强和完善财务制度，规范财务核算，保障财务执行有力，现对有关公司经营中财务事项的时间约束、签批流程等安排做出以下要求，希望各部门及相关人员严格执行，通知内容如下：1.领现金工资：每月8号下午至10号下午结束，其他时间不予办理。
2.借款归还时间：业务发生完成后的7个工作日必须报销完毕（借款进货归还可适当延长），过期不报者从当月工资中进行扣除。
并对当事人不按规定执行的行为进行处罚。
3.费用签批及报销时间：每周周三、周四下午（差旅费除外）。
其余时间不予签批及报销。
4.财务部签批汇款单的时间：每周周二、周四上午。
预付款除外，每天集中送签。
5.集中汇款时间：每月10号、20号、25号支付。
预付款除外。
6.供货商对帐时间：每月6号至20号之间集中对账。
其他时间接收的对账单由采编员和会计暂保管，在以上时间内集中对账和回告。
如有特殊情况应先与会计预约对账时间。
7.进项税票接收时间：每周二、四全天任何时间集中送均可，每周共接收两次。
每月财务结账前需提前递交税票。
8.物流传递单据时间：物流和批销物流每天下午由专人给财务会计递交检查无误的单据。
每月26日将本月全部实际发生业务单据递交财务。
9.本地退货单据的传递时间及相关负责人员：1.物流直接发货的要求物流核单员于货物发出后的两个工作日内传至财务。
2.由业务部负责直接退供货商的由业务部指定人员负责于货物发出后两个工作日内传递。
签批手续借款单：经办人一部门领导一财务经理一财务总监一吕总一任总转账付款：业务经办人一部门领导一财务经理一财务总监一吕总一任总页眉现金付款：经办人T部门领导一财务经理一财务总监一吕总一任总。
任何付现金手续均需5 个签字。
现金付货款的，需供货商携带单位证明及加盖财务专用章的收据。
费用报销：经办人一部门领导一财务会计一财务经理一财务总监一吕总一任总。
经办人所报销费用所附原始单据必须取得符合国家税务标准的正规发票，凡出具的票据不符合规范要求的，财务一律不予报销。
财务付款管理办法
**有限公司财务付款管理办法（试行）目录第一章总则................................ (3)（一）付款审批时间 (3)（二）付款时间及报销时限 (4)第二章付款审批程序............... ........... ........... .5第三章付款审批依据........................... (9)第四章审核要点........................... . (11)第五章付款金额............................ . (11)第六章付款资料要求............................ ........ (13)(一)工程付款资料要求................... .. ....... .. .. (13)(二)其他合同付款资料要求...................... ........... .13(三)费用报销付款资料要求.......................... ....... .141、发票要求............................ ..... . ......... .131.1不合格发票图解...................... ..... .. ........ .152、费用报销单填写要求......................... .. (17)3、票据粘贴要求................................ .. (19)3.1发票票据粘贴步骤图解 (20)3.2票据错误粘贴范例 (24)第七章付款方式............................ (28)目录第八章付款控制.............................. (29)第九章付款纪律............................. . (30)第十章附则.................................. (31)第十一章附件.................................. . (31)附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版......... .. (31)附件2、“付款审批表”模版..... . ......... ..... .. .. (32)附件3、“办公设备及用品采购申请单”模版 (33)附件3、“固定资产\低值易耗品领用申请单”模版 (33)附件4、“业务处理申请单”模版............ ............ . (35)附件5、“合同管理台帐”模版........ . ......... (35)第一章. 总则第一条为加强各款项支付管理，规范公司范围内各部门业务付款行为，确保款项支付质量和效率，防止舞弊行为，根据公司治理相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
公司财务付款制度
公司财务付款制度一、付款审批流程1.采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，并附上相关单据、合同或协议等证明材料。
3.采购审批：负责采购的领导或者授权财务人员对采购申请进行审批，确保采购行为符合公司规定。
4.付款申请：经过采购审批的采购申请将由财务部门转化为付款申请，包括付款金额、收款方信息等。
7.付款准备：财务部门根据审批结果准备付款，包括填写付款凭证、选择付款方式等。
二、付款方式选择1.银行转账：对于大额付款或供应商要求的汇款，公司优先选择银行转账作为支付方式。
2.支票支付：对于少额付款或购买办公用品等小额支出，可以通过公司名义开具支票支付。
3.现金支付：公司严格限制现金支付，除非特殊情况，需要由财务部门提前审批。
4.第三方支付：公司可根据具体情况选择第三方支付平台进行付款，但需确保安全性和支付渠道的合法性。
三、付款时间1.采购执行完成后，财务审核和审批流程需要在24小时内完成。
2.对于合同约定的付款时间，财务部门需提前通知相关部门，确保及时支付。
3.一般情况下，公司支票付款需在收到发票或服务确认后7个工作日内完成。
四、账户管理1.实行对账制度：财务部门每月定期对公司的账户进行对账操作，确保账目准确无误。
2.内部资金管理：公司实行内部资金账户管理制度，确保资金分配和使用的合理性。
3.外部供应商账户管理：财务部门应建立和维护与供应商之间的良好关系，定期核对供应商账户和付款记录。
4.资金安全保障：公司应采取措施确保资金的安全，如定期更换支付密码、加强网络安全等。
以上为公司财务付款制度的部分内容，具体情况可根据公司实际情况进行调整和完善。
企业财务付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范财务付款行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、对外投资、对外捐赠、偿还债务等。
第三条企业财务付款应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务付款的合法性。
（二）真实性原则：财务付款应当真实反映企业的经济业务。
（三）及时性原则：财务付款应当及时办理，不得拖延。
（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务付款审批第四条财务付款审批分为以下三个等级：（一）一级审批：金额在人民币10万元（含）以上的付款，需经总经理审批。
（二）二级审批：金额在人民币5万元（含）至10万元以下的付款，需经财务总监审批。
（三）三级审批：金额在人民币5万元以下的付款，需经部门负责人审批。
第五条特殊情况下的付款审批：（一）单笔付款金额超过100万元的，需提交董事会审议。
（二）涉及企业重大利益、可能产生重大财务风险的付款，需提交董事会审议。
（三）涉及企业对外投资、捐赠等重大事项的付款，需提交董事会审议。
第六条财务付款审批程序：（一）填写《财务付款申请单》，注明付款金额、付款对象、付款事由等。
（二）根据付款金额，提交相应级别的审批。
（三）审批通过后，财务部门进行付款。
第三章财务付款流程第七条财务付款流程如下：（一）申请人提出付款申请，填写《财务付款申请单》。
（二）审批部门对付款申请进行审批。
（三）审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
（四）财务部门将付款凭证、发票等相关单据送交申请人。
（五）申请人核对付款凭证、发票等相关单据，确认无误后签字。
（六）财务部门根据申请人签字的凭证，进行付款。
第四章财务付款监督第八条企业设立财务付款监督小组，负责对财务付款活动进行监督。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
付款审核审批工作规定
付款审核审批工作规定第1章总则第1条目的为加强各类付款的审核审批，明确分工，提高审批效率，杜绝错付、超付现象，确保工程进度与质量，同时控制项目工程成本，特制定本规定。
第2条适用范围本规定适用于公司工程款、材料款、设备款、设计款、保修金、零星工程等款项的审核审批工作。
第2章职责分工第3条款项支付经办人职责项目管理部经办人需在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续，具体职责如下。
1、按合同要求和公司规定，备齐相关资料文件。
2、确认付款方式，收款单位的开户银行和账号，认真填制付款申请单。
3、依合同给付的款项，在填单时应在“备注”栏注明相应的合同编号。
4、提交单据给项目管理部经理，并及时跟踪审批情况。
5、收款单位为施工单位时，应向财务部提交施工单位开具的真实发票。
6、由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付时，经办人有责任及时将情况反映给上级领导。
7、建立备查帐，跟踪工程项目的实际付款情况，定期与财务部进行核对。
第4条项目经理责任1、督促经办人办理付款手续。
2、审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理。
3、掌握了解经办人办理款项申请的情况，对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任。
4、对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。
第5条财务部责任1、审核付款申请手续是否完备、真实，是否符合合同规定及公司规定。
2、审核水电费、电话费等代垫款项及预付款是否扣回。
3、按时完成审核和支付手续，财务部审核付款时间的规定如下表所示。
财务部审核工程付款时间规定表工程付款项目分类财务审核（自收单之日起）出纳办理付款 （自收到财务总监或总经理批示时起） 预付款、报建费、设备款1小时内 1、50000元以下，即时通知，办理支付 2、50000元以上 （1）1个工作日完成支付 （2）紧急情况，办理实时支付 工程进度款、保修款、材料款及其他半个工作日内 结算余款1个工作日内 备注当日下午5:00以后收单，均视同次日（逢节假日顺延）上午收单处理4、主动与项目经理部沟通，即时澄清疑问，如付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人。
报销及付款管理制度
报销及付款管理制度一、总则为规范公司的报销及付款管理活动，提高资金使用效率，防范各类风险，特制定本制度。
二、报销管理1.报销范围公司员工出差、业务活动、办公用品、差旅费、招待费、会务费等相关支出可以申请报销。
2.报销申请流程（1）员工在消费产生后，应填写《报销申请单》，并按要求附上有关票据、发票等材料。
（2）报销申请单需经部门负责人审批签字，然后提交财务部。
（3）财务部对报销申请进行审核，并按照公司相关规定办理付款手续。
3.提交要求（1）报销申请单应详细填写报销项目及金额，以及相关支出的事由和必要证明材料。
（2）报销申请单应在消费产生后的7个工作日内提交，逾期申请将视为无效。
4.报销审批（1）报销申请单应由报销部门负责人进行审批签字，审核其合理性与准确性。
（2）报销金额超过5000元的，还需由部门领导审批。
（3）财务部对报销申请进行合规性审查，并核对其与公司相关规定的一致性。
5.报销支付（1）财务部在核对无误后，将报销金额转至员工指定的个人银行账户。
（2）付款时间一般在报销申请审核通过后的3个工作日内完成。
三、付款管理1.付款方式公司以电汇、支票、现金等支付方式进行付款。
2.支付流程（1）供应商提供正规的发票和付款申请单，提交财务部。
（2）财务部按照公司相关规定进行审核，确保发票真实有效以及付款金额与合同一致。
（3）审核通过后，财务部根据供应商的要求选择支付方式，并办理相应的支付手续。
（4）支付完成后，财务部将支付凭证及相关材料归档存档。
3.付款控制（1）财务部对所有付款申请进行严格的审查，确保付款的合规性。
（2）对于大额付款，财务部应与部门负责人进行确认，并及时向上级领导报备。
（3）财务部应定期对付款情况进行统计与分析，确保付款的及时性与准确性。
四、违约处理任何违反本制度的行为，一经查实，将按公司相关规定进行追究责任。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充的，由公司财务部负责解释和执行。
财务付款程序指引
财务付款程序指引为适应公司发展形式，及时支付供应商、外协厂家等合作客户的款项，以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加强营运资金的管理，提高资金使用效率，严格督导公司各相关部门付款办理流程的规范与高效运作，财务部在此提供了相关的工作指引。
一、适应范围：本指引适用于各类付款事项，如所有原材料、辅助材料、工器具、OEM、资产设备采购、基建装修、经销商/客户索赔、退款、一般费用报销等支付申请，但不包括差旅费、业务招待费用报销（差旅费、业务招待费用报销申请适用《差旅费、业务招待费用报销程序指引》）。
二、付款办理时间收单时间：逢周三上午、周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等交到财务部，由财务部加以汇总、整理。
付款时间：逢周二上午、周五上午：财务部将整理后的付款汇总表上呈财务总监及总裁签批支票办理支付手续，遇节假日、财务总监或总裁出差的则顺延至下一期支付。
因为每个月月底财务需要处理增值税发票扫描、会计系统月末结帐等工作，故每月25号-31号不受理增值税发票的付款申请。
报销周期：一般情况下会计营运科完成单据审核工作时间为三个工作日，特殊时间如月结时间段则不超过五个工作日，但单据不符要求时退单处理时间除外；会计营运科在所有单据上加盖收单和交单时间的日期印章；总监和总裁签章时间为各一个工作日。
绿色通道：对于突发情况下的紧急支付，财务部亦建立绿色通道，可予以即时办理。
但需要：在付款或报销申请上注明紧急字样并签注理由；由主管副总裁审批；总监和总裁签章时间另计。
三、付款单据填写指引1．付款单据：所有付款申请必须填制“付款申请单”（附表一）。
2．“付款申请单”填写指引：“申请人、所属部门”：由业务经办人填写其姓名及所属部门。
“申请日期”：实际填写本单据的日期。
“货款到期日”：依合同/订单条款确定的应付货款的最终日期。
“用途”：指本次付款申请的项目或事由，如：180#燃料油3000T*@4000=12,000,000.“付款性质”栏目中：“已结算到期付款”指合同/订单已执行完毕，正式结算并支付货款；“有合同预付款”指按签订的合同/订单条款支付预付款，经办人有责任合理保证预付款的风险水平；“按合同进度付款”指合同未执行完但按其条款注明进度支付的款项；“其他”指上述类别之外的付款，如经销商索赔款、退多余货款等。
因财务请假,通知供应商提前对账的通知
因财务请假,通知供应商提前对账的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！
为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务请假原因，现针对供应商货款的支付对账问题做如下调整：
1、自2022年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款：故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票)。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
XXXXX
2022年xx月xx日。
财务部工作标准
财务部工作标准为强化财务部会计基础工作，提高财务管理水平，充分调动部门人员的积极性，增强业务知识、提高核算、管理和服务等方面的素质，特制定本标准和考核细则。
一、考核的范围和对象范围：公司财务范围涉及的一切经济业务及临时性工作。
对象：财务部全体人员。
二、考核原则、目的原则：财务部自行考核，体现工作效率。
目的：进一步增强财务人员的业务知识，提供财务核算、管理、服务素质，规范公司财务工作，提高财务管理水平，更好的适应公司发展需要。
三、考核的内容标准、措施1、财务相关工作完成的最晚时间界限。
（1）当日的现金收款、必须于当日及时入库。
如有延误，扣1分。
（2）当日的现金付款，必须及时、准确。
如有失误，扣1分。
（3）每周一收到审批完毕、签字手续齐全的报销单后，款项必须于本周二前发放到报销人手中。
特殊情况，予以解释。
无故延误，扣1分。
（4）库存现金日清月结。
当天下午4点30分之前做出库存现金日报表，各项收入和支出合计金额正确，此表提供给复核人复核。
复核人收到日报表，核对完毕后，于当天下午5点30分前交总经理。
如有延误，扣1分。
（5）保证库存备用金充足。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
把每日收到的现金送到银行。
无故将现金滞留手中，扣2分。
（6）收到支票和到期的汇票时，应当日下班前存入开户行。
收到的汇款，在银行出单日及时领取回单入账。
如有延误，扣1分。
（7）每月8日前，领取各个银行对账单，并与银行对账，未达账项编制余额调节表，确保账实相符。
（8）收到审核后的工资表，如无特殊原因，必须在第二天下午5点30分前，将工资准确无误地发放到员工手中。
无故不发工资，扣2分。
（9）收到原始单据后，检查是否完整齐全，真实有效，并于当日进行账务处理。
并于第二日上午将凭证交复核人，复核人复核后，当天下午交审核人，审核人于当日下午审核完毕。
一周内的经复核、审核的所有凭证，于每周五下午5点30前，交总经理过账。
采购货款支付管理办法
QG090401-1材料采购货款支付管理办法1、总则为规范公司物资采购款项的支付，保证材料采购的顺畅，物资储备的及时、合理，并充分发挥资金效率，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于对原材料、燃料、辅料、外购外协件、劳动保护用品等物资的采购支付。
备品备件的采购、外协加工等参照本办法执行。
3、付款条件材料采购付款应同时满足以下条件，方可支付货款:3.1材料质量确定合格、数量无误并已办理入库手续。
3.2已办理财务挂帐手续。
3.3付款周期符合合同（协议）约定（一般三个月）。
4、付款时间材料采购的付款期为三个月即材料入库并办理财务挂帐手续后三个月。
5、付款方式5.1付款期内付款5.1.1满足第3项付款条件的可安排办理支付六个月银行承兑汇票。
5.1.2正常付款期内付款，若支付的银行承兑汇票低于六个月，则按月千分之四利率计算扣除低于六个月天数的贴息后支付。
5.1.3正常付款期内付款，若支付现款, 则按月千分之四利率计算扣除六个月贴息后支付。
5.2提前付款5.2.1如由于供应商资金周转困难，要求提前支付货款的，在公司资金状况较好的前提下，可以考虑安排办理。
但需提前编报计划，并经月度资金平衡后方可安排。
5.2.2提前支付货款的时间最长为二个月（自办理发票财务挂帐日起），同时须满足第3.1、3.2项付款条件。
5.2.3 以现款方式提前支付货款，按月千分之六利率计算扣除提前支付日期的贴息，并按月千分之四利率计算扣除六个月银行承兑贴息后支付。
5.2.4 以银行承兑汇票提前支付货款，按月千分之六利率计算扣除提前支付日期的贴息，并按月千分之四利率计算扣除低于六个月天数的贴息后支付。
6、付款手续签批手续按《财务审批管理制度》（荆华司字（2008）14号）办理。
付款单上必须注明系付款期内付款还是提前付款。
7、其他7.1向供应商收取的质量保证金必须单独挂帐，并且在年度内不得转出。
7.2 鉴于提前支付货款的时间最长为二个月，各供应商货款必须至少保留一个月挂帐数。
公司付款控制管理制度
公司付款控制管理制度公司付款控制管理制度一、制度概述为了保证公司日常运营的正常进行，确保合规合法合理使用资金，加强对公司付款的控制及安全管理，公司制定本付款控制管理制度。
二、付款权限设置1. 一般性付款权限所有职员均可通过内部审批流程申请一般性付款，付款金额不超过1万人民币；2. 专项付款权限特定部门（如财务、采购等）具有专项付款权限，需要通过内部审批流程申请，付款金额不超过10万人民币；3. 较高金额付款权限公司高层管理人员、财务总监、总经理具有较高金额付款权限，需经过足够的审批程序，如开会审批、董事会决议等，付款金额不超过100万人民币。
三、审批流程设置1. 一般性付款由付款申请人向主管部门提交付款申请，经主管部门审核同意后，提交财务部门审批付款，最后由财务部门进行付款。
2. 专项付款由专项付款申请人向主管部门提交付款申请，经主管部门审核同意后，提交财务部门审批付款，最后由财务部门进行付款。
3. 较高金额付款由较高金额付款申请人向主管部门提交付款申请，经主管部门同意后，提交董事会审批，最后由财务部门进行付款。
四、付款管理1. 付款方式为了保证资金安全，公司规定只能使用银行转账或支票等电子汇款方式进行付款。
2. 付款时间公司规定付款时间不得延误，并且付款不能提前，必须按照申请人制定的时间节点进行付款。
3. 付款凭证公司规定所有的付款必须留下付款凭证，包括付款申请、批准文件、付款单、发票等。
4. 付款记录的保存公司规定所有的付款记录必须进行电子归档保存，包括付款申请、审批文件、收款人信息等，保存时间不少于7年。
五、失误和违规处理1. 失误处理在付款过程中，如果因为操作失误导致资金损失等情况，应及时查找失误的原因，制定具体处理方案，并根据责任人员相应的责任范围，实施相应的处罚。
2. 违规处理如果在付款过程中，有职员通过非法手段进行恶意操纵资金，造成公司财务损失的情况，公司将会进行严肃处理，并按照公司规定追究相关人员的责任。
财务付款制度和流程
财务付款制度和流程一、适用范围：适用于除报销外的一切付款。
二、流程：应付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。
（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）预付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。
（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）三、报销时间财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。
本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。
科技有限公司财务部2018年02月29日。
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财务部付款规定
为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：
一.各部门报销与付款时间
1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30）报账,过时不侯；
2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；
4．当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计付款。
5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务部安排, 通知收款后当天过时的另作安排；
6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；
7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。
二．对外付款规定
1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；
2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；
二.报销与借支处理
1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签
名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；
2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；
3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第2条逾期处理办法；
4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；
5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。
三.以上规定由_______年___月___日正式实行，财务将严格执行，因不按规定由此造成的后果与损失由其本人承担。
四．前各部门签收的财务付款暂行条例同日作废。
财务部 _________年___月___日
核准：审核：。