外汇管理信息系统操作手册
外汇应用系统访问设置手册(IE8-9)
外汇应用系统访问设置手册目录一、说明 (3)（一）操作系统兼容性 (3)（二）浏览器兼容性 (3)（三）IE版本兼容性 (4)（四）浏览器设置说明及要求 (4)二、浏览器设置 (5)（一）IE浏览器版本查看 (5)（二）设置受信任站点 (6)（三）设置Cookie级别 (11)（四）设置兼容性视图 (13)（五）弹出窗口设置 (15)（六）打印页面设置 (15)（七）脚本调试开关设置 (17)（八）清除浏览器缓存信息 (17)三、Java运行环境（JRE）安装及设置 (22)四、下载安装数据报送插件 (25)（一）自动下载安装数据报送插件 (25)（二）手动下载安装数据报送插件 (26)五、系统登录 (28)一、说明登录应用服务平台（/asone/）访问外汇应用系统前，需要对浏览器进行。
（一）操作系统兼容性应用服务平台及通过应用服务平台登录的外汇应用系统全面兼容Windows操作系统平台。
对于其他操作系统的兼容性，参照下表。
（二）浏览器兼容性应用服务平台主要支持基于Windows平台的浏览器，兼容IE浏览器。
并更新兼容大部分常见浏览器，如360浏览器，谷歌浏览器，火狐浏览器等。
通过应用服务平台访问的外汇应用系统，主要基于IE浏览器进行开发，部分外汇应用系统存在对除IE浏览器之外其他浏览器不兼容的现象，所以建议使用IE浏览器进行业务访问。
除Windows操作系统外，本系统暂不支持在其他操作系统上通过浏览器进行外汇应用系统业务操作。
对于各浏览器的兼容性，参见下表。
注：不支持Windows10系统自带Edge浏览器。
（三）IE版本兼容性外汇应用系统对于外汇应用系统的部分业务操作会出现不兼容现象，对于各版本的建议操作如下表。
（四）浏览器设置说明及要求本手册为IE浏览器设置手册。
如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008及以上版本，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。
外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块)操作手册(试用版)
外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块)操作手册（试用版)2013年3月20日目录1。
外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块）概况2.操作角色配置及申请说明3。
系统登录说明4。
报送说明5.外债—双边贷款6。
外债-境外同业拆借7。
外债—海外代付8。
外债—远期信用证9。
外债-境外同业存放10.外债-境外联行及附属机构往来11。
外债—非居民机构存款12。
外债—非居民个人存款13。
对外担保14。
国内外汇贷款15.境外担保项下境内贷款16.外汇质押人民币贷款17。
商业银行人民币结构性存款1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块)概况1。
1系统开发背景根据《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》（汇发〔2012〕36号）和《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》(汇发〔2012〕60号）有关要求，本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局）规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。
为提高本行数据报送质量、效率,开发本系统完成相关报送工作。
1。
2系统功能系统报送功能：1.源系统数据采集功能；2。
报送数据信息补录功能;3.手工新建报送数据功能（限部分业务）;4、已报送数据修改（删除)功能；5、错误数据反馈修改功能系统控制功能:1。
源系统数据不可修改控制；2.必填项校验控制;3.报送记录状态控制1。
3系统报送模块涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业务报送模块，具体包括:外债-双边贷款报送模块外债—同业拆借报送模块外债—海外代付报送模块外债—远期信用证报送模块外债—同业存放报送模块外债—联行及附属机构往来报送模块外债—非居民机构存款报送模块外债-非居民个人存款业务报送模块对外担保业务报送模块国内外汇贷款业务报送模块境外担保项下境内贷款业务报送模块外汇质押人民币贷款业务报送模块商业银行人民币结构性存款业务报送模块1。
4报送范围除国内外汇贷款、外汇质押人民币贷款,其他业务数据报送范围均包括外币及跨境人民币业务.2.操作角色配置及申请说明2。
国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统操作手册企业端PPT
2 6 1图示
•点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水单注销 登记的详细信息
2 6 2按日期查询 进入界面后;选择起止日期;点击右侧查询按钮; 查询出用户所选时间段内所有注销登记的相关 信息;如图所示
2 6 2图示
点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水 单注销登记的详细信息
2 7信息查询
• 点击左侧功能菜单中的信息查询选项;进
入信息查询界面;系统显示前十二个月收 汇总额 预收货款控制比例 合同登记预收 货款累计金额 累计提款登记金额 注销金 额和预收货款余额等具体信息;如图所示
2 7图示
2 2 4删除提款登记 在提款登记页面;可通过点击删除来清除当天已 办理提款登记的某条记录
2 2 4图示
2 3注销登记 已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退 汇的;应在货物报关出口之日起或退汇之日起15个工 作日内办理预收货款注销手续 点击左侧功能菜单中的注销登记选项;进入注销登记 界面
2 2 3修改提款登记 修改是对当天提款登记错误事项的修正 在提款 登记界面;系统自动显示当天已办理的提款登记 列表 选择需要进行操作的记录;点击修改
2 2 3图示
在修改界面中;可针对原来的错误录入信息进行更改 可更改的项目有：币种 合同登记序列号 收汇金额 收汇日期 预计货物出口日期和预计出口金额等 修改完毕;确认无误后点击确定保存
• 点击添加按钮增加一笔新收汇计划
• 勾选若干笔收汇计划;点击删除按钮;可删除
所选的收汇计划
• 填写完毕并确认无误;点击确定;系统提示合
同登记序列号并保存 合同登记序列号由系统 自动产生;在办理提款登记时使用
2 1 1 图示
2 1 2合同修改
• 可以根据合同登记的日期查询以往登记
外管局网上服务平台企业端操作流程
预收货款登记管理系统企业端操作指南1 系统整体介绍1.1 登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示：点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示：退出系统界面-2如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：修改密码界面录入项目说明旧密码，目前登录系统的密码。
新密码，要修改的密码。
确认密码，保证和新密码一致。
功能按钮说明点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明：操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：主界面-1左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示：功能菜单树界面-1点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。
另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：功能菜单树界面-2系统界面右上角处，这四个小图标的作用：相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为，点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。
农行企业网银外币汇款功能客户端操作手册讲解
企业网银外币汇款功能操作手册一、管理员设置（一）操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管理前面打钩）点击“系统配置”→“操作员功能权限管理”→“外币业务”，选择相应的功能名称后提交，如下图所示：（二）操作员帐户权限管理（三）业务属性维护二、外币收款方管理（一）操作流程点击“外币收款方管理”→“外币收款方信息维护”→“增加”后，维护外币收款方，如下图所示：（二）注意事项1.若收款方账户为NRA账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民”。
2.输入SWIFT代码后，点击验证SWIFT码进行验证。
3.“收款人名称及地址”必须为英文，且每行最多35个字符。
4.如果收款方是农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对。
三、外币境内汇款功能（一）操作流程1．录入交易。
点击“外币汇款业务”→“外币境内汇款”→“新建”一笔境内外汇交易：（1）外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理。
交易界面如图所示：（2）NRA账户境内汇款：①NRA账户省内互转。
NRA账户可以向省内农行NRA账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账。
交易界面如图所示：②NRA账户跨省互转。
NRA账户可以向省外农行NRA账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。
交易界面如图所示：③NRA账户转境内其他账户。
NRA账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户及境内跨行账户。
2．复核和发送交易。
复核员点击“复核发送”→“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。
如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。
如下图所示：（二）注意事项1.汇款账户只能为现汇户及NRA账户。
2.付款详情中可以填写该笔汇款的用途。
3.标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入N/A。
4.若勾选“是否保存为模版”，该笔交易保存为模版。
货物贸易外汇监测系统(银行版)用户手册
国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统（银行版）用户手册（1.1版本）国家外汇管理局二〇一二年七月目录1企业信息查询 (2)1.1企业信息查询 (2)1.1.1功能说明 (2)1.1.2操作步骤 (2)1.1.3操作注意事项 (5)2银行信息管理 (5)2.1违规信息查询 (5)2.1.1功能说明 (5)2.1.2操作步骤 (5)2.1.3操作注意事项 (8)2.2外汇局公告信息查询 (8)2.2.1功能说明 (8)2.2.2操作步骤 (8)2.2.3操作注意事项 (10)2.3银行留言 (10)2.3.1功能说明 (10)2.3.2操作步骤 (10)2.3.3操作注意事项 (11)2.4收付汇错误数据查询 (12)2.4.1功能说明 (12)2.4.2操作步骤 (12)2.4.3操作注意事项 (13)3登记表签注管理 (13)3.1登记表签注 (13)3.1.1功能说明 (13)3.1.2操作步骤 (13)3.1.3操作注意事项 (15)3.2登记表误签注冲正 (15)3.2.1功能说明 (15)3.2.2操作步骤 (16)3.2.3操作注意事项 (17)3.3登记表补签注 (17)3.3.1功能说明 (17)3.3.2操作步骤 (18)3.3.3操作注意事项 (19)3.4登记表签注信息查询 (20)3.4.1功能说明 (20)3.4.2操作步骤 (20)3.4.3操作注意事项 (22)4电子数据核查 (22)4.1出口收汇核查 (22)4.1.1出口收汇核查 (22)4.1.2出口收汇核查撤销 (23)4.2进口付汇核查 (25)4.2.1进口付汇核查 (25)4.2.2进口付汇核查撤销 (27)4.3电子数据核查查询 (28)4.3.1功能说明 (28)4.3.2操作步骤 (29)4.3.3操作注意事项 (29)11企业信息查询1.1企业信息查询1.1.1功能说明实现银行操作员查询全国范围内企业的管理信息、登记表信息，以及签注登记表、对B类企业进行进出口收付汇电子数据核查操作。
系统用户使用手册
系统用户使用手册(企业版)(共83页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-系统用户使用手册——国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报系统（企业版）撰写人：审核人：国家外汇管理局目录第一部分业务管理员用户手册...................................错误!未定义书签。
第一章引言...................................................错误!未定义书签。
项目名称................................................错误!未定义书签。
系统名称................................................错误!未定义书签。
预期的读者和阅读建议....................................错误!未定义书签。
术语和简约语............................................错误!未定义书签。
参考资料................................................错误!未定义书签。
第二章总体功能概述...........................................错误!未定义书签。
功能概述................................................错误!未定义书签。
操作界面介绍............................................错误!未定义书签。
快捷操作说明............................................错误!未定义书签。
第三章系统登录...............................................错误!未定义书签。
外汇账户管理信息系统操作细则(修订)
中国银行陕西省分行外汇账户管理信息系统操作细则（修订）第一部分总则一、为保证我行通过外汇账户管理信息系统（以下简称账户系统）以及外汇账户信息交互平台（以下简称交互平台）上报外汇账户数据的质量，根据国家外汇管理局《外汇账户管理信息系统操作规程》和《外汇账户信息交互平台用户使用手册》，结合我行实际，特制定本操作细则。
二、账户系统是从综合业务系统批量采集外汇账户开户信息、收支余变动信息、收入/支出明细信息，生成各类信息表，业务人员对空缺信息进行手工补充录入后，省行系统管理员按照外汇局账户系统与银行数据接口规范的要求生成文本文件，通过交互平台传送至外汇管理局的管理系统。
账户信息的采集范围：境内非金融机构（包括国家机关、中外资企事业单位、驻华机构、社会团体、部队）在我行开立的经常项目和资本项目外汇账户及外汇保证金账户。
三、交互平台是银行上报外汇账户系统数据、外汇局核对并反馈外汇账户数据质量、进行数据质量考核以及实现外汇局与银行信息交流的平台。
外汇局在交互平台上发布单位基本信息、企业经常项目账户限额等信息，反馈银行报送数据的质量，包括银行报送的外汇账户信息与外汇局的信息是否关联、外汇账户收、支、余是否平衡、收支余与收支明细是否一致等。
银行通过交互平台查询单位基本信息及企业经常项目外汇账户限额，上报账户系统数据，报告其已经关闭的外汇账户，以及对外汇局反馈的错误数据进行处理。
四、省行账户系统主管部门须设至少两名系统管理员（A、B角），负责我行账户系统和外汇账户信息交互平台的数据导入、核查督办、数据报送、事后检查等管理工作。
各地市分行、西安城区管辖支行、省行营业部须指定至少两名系统操作员（A、B角），负责本机构账户系统的数据补录、开户信息的维护，在外汇账户信息交互平台上对本部门已关闭外汇账户做关户报告、查看外汇局反馈的本机构错误信息并进行处理，查看单位基本信息及经常项目外汇账户限额，以及对省行系统管理员的查询进行查复和及时处理等工作。
货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(v1.0)下册
1.4其他报告1.4.1多付汇差额报告1.4.1.1多付汇差额报告新增1.4.1.1.1功能说明实现企业操作员对付汇日期在当前日期前30天（含）内的付汇数据做新增多付汇差额交易报告的操作。
1.4.1.1.2操作步骤1)登录货物贸易外汇监测系统（企业版），选择“企业网上报告管理”->“其他报告”菜单。
2)选择“多付汇差额报告”->“多付汇差额报告新增”菜单，进入多付汇差额报告查询页面。
该页面分为两个部分，上半部分为查询条件，下半部分显示查询结果列表部分。
如下图所示：3)输入查询条件，点击【查询】按钮，系统显示符合查询条件的申报单数据列表，如下图所示。
点击【重置】按钮时，可以重新输入新的查询条件进行查询。
系统提供以下两种查询方式：a)输入条件如果不填申报单号，必须输入“付汇起始日期”和“付汇截止日期”。
日期输入可点击日期输入框后的日历表进行选择。
如下图所示：b)输入条件填入申报单号时，系统忽略其他查询条件，按照该申报单号输出查询结果。
4)点击查询结果的申报单号超链接，可以查看该条数据的详细信息。
如下图所示：5)点击查询列表数据前面的选框，选择一条付汇数据，点击页面右下角【新增】按钮，输入“差额原因”和“报告差额”。
6)完成输入后，点击【提交】按钮，系统弹出提示框“报告新增成功！”。
1.4.1.1.3操作注意事项1)输入查询条件时应注意以下事项：a)申报单号与“付汇起始日期”和“付汇截止日期”不能同时为空。
b)付汇起始日期和付汇截止日期不能超过30天。
2)输入新增报告信息时应注意以下事项：a)所输入报告金额必须为正数。
b)所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额。
3)对于付汇日期在当前日期30天（含）前的数据，企业可到外汇局办理多付汇差额报告。
4)已进行贸易信贷报告或转口贸易时间差报告的付汇数据不得进行多付汇差额报告。
5)已进行其他特殊交易报告的数据可以同时进行差额报告，各类报告的金额合计不得超过最大可报告金额。
外汇管理信息系统操作手册(doc 42页)
无
【注意事项】
会计师事务所获得企业授权后，才可为企业申报年检信息
一个会计师事务所可以为多家企业申报年检信息。
本系统提供2种报送方式，一种为excel电子表格导入；另一种为手工直接填报。
4.4.1.1外商投资企业年检信息excel导入
【功能描述】
外商投资企业的年检年度信息，可以通过填写外汇局发布的标准excel文件的方式导入到系统中，导入的数据可以进行修改，然后进行提交保存操作。
密码默认为6个0，请及时修改密码。
4.2.2添加业务操作员
【功能描述】
用于会计师事务所管理员添加会计师事务所业务操作员。
【操作权限】
会计师事务所管理员
【操作流程】：
添加用户页面
输入用户的基本信息，点击『提交』按钮，完成添加用户。
【数据指标】
无。
【注意事项】
用户状态：如果用户状态设置为“暂停”状态，用户将无法进入会计师事务所客户端进行操作。
【操作权限】
会计师事务所操作员
【操作流程】：
操作页面
【数据指标】
无
【注意事项】
导入的数据，可以在页面上进行修改；
Execl文件导入时，要保证导入的企业代码与登记的企业代码一致，且导入数据的年检年度与选择的年检年度一致；
具体页面操作同手工填报页面。
4.4.1.2外商投资企业年检信息手工填报
【功能描述】
操作页面
会计师事务所获得企业授权后，即可为企业申报年检信息。
点击菜单上『外商投资企业年检信息报送』的链接。
点击『读卡』按钮（或手工输入企业组织机构代码），通过读卡器读取需要申报年检信息的企业的组织机构代码，点击『下一步』按钮，进入企业授权信息页面，系统默认为未授权。
系统用户使用手册(企业版)
系统用户使用手册(企业版)本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March系统用户使用手册——国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报系统（企业版）撰写人：审核人：国家外汇管理局目录第一部分业务管理员用户手册 (2)第一章引言 (3)1.1 项目名称 (3)1.2 系统名称 (3)1.3 预期的读者和阅读建议 (3)1.4 术语和简约语 (3)1.5 参考资料 (3)第二章总体功能概述 (4)2.1 功能概述 (4)2.2 操作界面介绍 (4)2.3 快捷操作说明 (5)第三章系统登录 (6)第四章用户角色管理 (9)4.1 总体功能概述 (9)4.2 功能列表 (9)4.3 业务操作员维护 (9)4.3.1 查询业务操作员 (9)4.3.2 增加业务操作员 (10)4.3.3 修改业务操作员 (11)4.3.4 修改业务操作员权限 (13)4.3.5 删除业务操作员 (14)4.3.6 停用业务操作员 (15)4.3.7 启用业务操作员 (16)4.3.8 重置业务操作员密码 (17)第二部分业务操作员用户手册 (19)第一章引言 (20)1.1 项目名称 (20)1.2 功能名称 (20)1.3 项目背景和内容概要 (20)1.4 预期的读者和阅读建议 (20)1.5 术语和简约语 (20)1.6 参考资料 (20)第二章系统概述 (21)2.1 系统结构 (21)2.2 用户概述 (21)2.3 操作说明 (21)2.4 浏览器设置 (24)2.5 登录系统 (26)2.6 修改用户密码 (28)第三章申报单管理 (28)3.1 涉外收入申报单 (28)3.1.1 功能概述 (28)3.1.2 功能列表 (28)3.1.3 功能操作 (28)3.2 出口核销专用联（境外收入） (46)3.2.1 功能概述 (46)3.2.2 功能列表 (46)3.2.3 功能操作 (46)3.3 出口核销专用联（境内收入） (59)3.3.1 总体功能概述 (59)3.3.2 功能列表 (59)3.3.3 功能操作 (59)第四章基础档案管理 (74)4.1 单位基本情况表 (74)4.1.1 功能概述 (74)4.1.2 功能列表 (74)4.1.3 功能操作 (74)第五章公共数据查询 (76)5.1 公共代码查询 (76)5.1.1 总体功能概述 (76)5.1.2 功能列表 (76)5.1.3 功能操作 (76)系统用户使用手册——国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报（企业版）北京中软国际信息技术有限公司第一部分业务管理员用户手册第一章引言1.1 项目名称金宏工程—国际收支平衡管理信息系统1.2 系统名称国际收支网上申报系统（企业版）1.3 预期的读者和阅读建议预期读者：测试工程师、项目管理人员、最终业务用户。
个人外汇业务监控系统使用手册
个人外汇业务监测系统用户使用手册目录1系统概述 (3)1.1编写目的 (3)1.2阅读对象 (3)2系统使用手册 (3)2.1系统登录 (3)2.2首页介绍 (4)系统主菜单简介 (4)系统主界面简介 (5)系统页眉简介 (9)2.3交易页面介绍 (9)系统常用按钮简介 (9)交易页面特性简介 (10)3业务使用手册 (11)个人外汇业务监测查询 (11)结汇额度和分类查询（外管） (11)结汇信息查询（外管） (13)购汇额度和分类查询（外管） (15)购汇数据查询（外管） (17)美元折算率查询（外管） (20)个人外汇业务监测录入 (21)占额结汇额度维护 (21)占额购汇额度维护 (28)不占额度结汇额度维护 (35)不占额度购汇额度维护 (42)个人外汇业务修改及补录 (48)占用额度的个人结汇信息补录（外管） (48)占用额度的个人购汇信息补录（外管） (51)不占额度的个人结汇信息补录（外管） (53)不占额度的个人购汇信息补录（外管） (57)其他60报文基础信息维护 (60)外管报送账户维护 (61)外围发报授权配置维护 (63)重点关注对象确认书签署（外管） (65)重点关注对象签署维护 (66)1系统概述1.1编写目的个人外汇业务监测系统使用手册主要内容是介绍该系统的操作流程，方法以及操作注意事项。
旨在帮助相关操作人员能快速熟悉业务系统，提高操作效率，并实现数据的有效申报，减少错误率。
1.2阅读对象用户、需求人员、开发人员、测试人员及验收人员2系统使用手册2.1系统登录本系统采用BS设计架构，用户打开IE浏览器（建议IE8.0），在地址栏输入，即会出现友田Finware个人外汇业务监测系统软件的登录页面，如图2.1-1：图2.1-12.2首页介绍系统首页主要由主菜单、主界面、页眉等组成，如图2.2-1所示。
主菜单主要包括常用任务列表和开始任务菜单；主界面主要包括交易队列、用户信息；页眉主要包括【首页】按钮、【退出】按钮等。
外汇业务实用操作手册
界面功能介绍及操作演示
交易界面
显示实时行情、买卖盘口、交易历史等信息，支持多种图表分析和技术指标。
账户界面
展示账户余额、交易记录、订单状态等详细信息。
界面功能介绍及操作演示
• 新闻资讯：提供外汇市场新闻、经济数据、分析评论等资 讯服务。
界面功能介绍及操作演示
01
02
03
下单交易
在交易界面选择货币对和 交易量，设置止损止盈等 参数后下单。
汇交易中实现了显著盈利。
成功因素
敏锐的市场洞察力、专业的分 析团队、科学的决策流程。
案例二
一家外汇交易公司利用先进的 算法交易技术，成功降低了交 易成本并提高了交易效率。
成功因素
技术创新、高效的执行系统、 优秀的风险管理。
失败案例教训总结
案例一
某金融机构在外汇交易中因忽视风险管理， 导致巨额亏损。
交易时段
虽然外汇市场24小时开放，但不同时段的交易活跃度和波 动性有所不同。主要交易时段包括亚洲时段、欧洲时段和 美洲时段。
交叉盘交易时间
除了主要货币对的交易时间外，一些交叉盘货币对的交易 时间也有所不同，需要根据具体情况进行分析和把握。
02
外汇交易基础知识
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
风险评估及应对措施
风险评估
定期对外汇市场进行全面分析，识别潜在风险因素，如政治事件、 经济数据发布等。
应对措施
针对不同风险事件，制定相应的应对策略，如调整交易计划、降低 仓位、暂停交易等。
风险报告
定期生成风险报告，向投资者和管理层汇报市场风险和交易表现，以 便及时调整策略。
资金安全保障措施
01
直接投资外汇信息系统操作手册(银行版)21-38页
⏹点击要反馈的核准件编号，进入打印页面。
⏹打印反馈的核准件,进入反馈页面。
⏹点击『反馈』按钮，对该核准件反馈；也可以点击『返回』按钮，在第一个页面打印后勾选要反馈的核准件编号,点击『批量反馈』按钮.【数据指标】➢无【注意事项】➢确认该核准件信息有效后方可反馈1.1 银行备案管理1.1.1 银行正常关户备案【功能描述】用于银行正常关户备案。
【操作权限】➢银行业务员【操作流程】：➢备案页面-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------点击菜单上『银行登记管理 -银行正常关户备案』的连接。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⏹输入查询条件，查询需要关户的核准件编号。
⏹点击要关户的核准件编号，进入关户页面；也可以勾选要关户的核准件编号，点击『批量反馈』按钮。
⏹输入备注信息，点击『关户』按钮，对该开户核准件关户备案。
【数据指标】➢无【注意事项】➢无1.1.2 资本金账户流入登记备案【功能描述】用于资本金账户流入登记备案.【操作权限】➢银行业务员【操作流程】：➢备案页面---------------------------------------------------------精品文档--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------⏹ 点击菜单上『银行登记管理 —资本金账户流入登记备案』的连接。
个人结售汇系统操作指南
个人结售汇管理信息系统操作指南一、2010年1月系统升级的主要内容（一）在现有统计功能基础上，增加区分不同办理渠道进行统计的功能办理渠道区分为：银行柜台渠道、网上银行渠道、自助终端渠道、电话银行渠道。
（二）增加个人手持外汇现钞结汇管理功能个人结汇时，系统根据个人结汇年度总额以及当日手持外币现钞情况做出不同判断。
对于两个指标均未超规定限额的，系统自动显示此次结汇交易成功；对于个人结汇年度总额未超限额但当日手持外币现钞超限额的，系统提示需审核现钞来源证明；对于个人结汇年度总额超限额但不是手持外币现钞结汇的，系统按原操作模式提示需审核超年度总额相关凭证；对于个人结汇年度总额超限额且为手持外币现钞结汇的，不论金额大小，系统均提示需审核超年度总额相关凭证及现钞来源证明。
（三）改进结汇资金形态及购、结汇查询功能1、将个人结汇资金形态由目前的三类增加为"账户资金、汇入资金、手持外币现钞、旅行支票"四类。
2、在个人结汇交易明细查询中，增加一个查询条件："资金形态"，具体包括：账户资金、汇入资金、手持外币现钞、旅行支票。
3、在结售汇流水查询中，增加一个查询条件："办理渠道"，具体包括：银行柜台、网上银行、自助终端、电话银行。
4、银行可实时查询当天的购汇业务，以便于业务的核对工作；并将按日查询改为按时间段查询。
二、系统访问方式（一）“个人结售汇系统”采用B/S结构，以Web页面做为最终用户界面，本系统适用的浏览器版本是IE5.0以上。
外汇局用户通过外汇局内部网络访问系统，银行用户通过与外汇局总局建立专网连接访问系统。
（二）经过设置成为本系统的合法用户后，只要打开IE浏览器，在地址栏中输入“个人结售汇系统”地址：http://100.1.248.20，就会出现系统主页面，在主页面中输入：用户机构代码、用户ID、用户密码进行注册登记，就可以使用系统的功能。
登录后，如长时间不操作，下次操作时需要重新登录系统。
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册20190819
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册
一、“数字外管”平台建设内容
按照分类、整合、优化思路，构建“数字外管”平台银行版，重构外汇业务应用功能布局。
一是按照数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告、我的业务等分类，对原应用功能进行重构；二是整合银行版企业档案维护、公共代码查询等类似功能，解决多头维护不一致问题;三是清理已停用功能（如个人、直接投资等升级替代的系统功能）。
（一）重构应用功能布局
“数字外管”平台依据业务操作员的日常业务操作类型，将功能具体划分为数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告等。
在每个分类下，对外汇业务进行功能菜单的组织与合并，减少菜单层级，方便业务人员使用。
同时，“数字外管”平台还提供了“我的业务”，满足每个业务人员的个性化业务需求，可在自己账户最大权限范围内，进行功能展示的自定义设置。
此外，还提供收藏等功能，方便银行业务人员使用，提升友好性。
1。
2024版银行柜员个人外汇业务操作手册
加强员工培训和 管理
定期对员工进行外汇业务知 识和操作技能培训，提高员 工业务素质和风险防范意识。 同时，加强员工管理，确保 员工行为规范、合规。
跨境汇款与结算业务操作指
04
引
跨境汇款基本概念及分类介绍
跨境汇款定义
指银行客户通过银行系统向境外收款人或境内收款人汇出外汇资金的行为。
跨境汇款分类
按照资金流向可分为汇出汇款和汇入汇款；按照汇款性质可分为贸易项下汇款和非贸易项下汇 款。
银行业监督管理机构
负责对银行个人外汇业务的合规性、风险性等方面进行监督检查， 确保银行业务的稳健运行。
税务部门
负责对外汇交易中的涉税行为进行监管，防止税收流失和避税行为。
个人外汇业务监管政策解读
01
购汇政策
结汇政策
02
03
外汇收支管理
解读个人购汇的年度总额、用途、 申报等规定，确保客户合规办理 购汇业务。
注意事项
柜员需对外币现钞进行仔细辨别，防止假钞流入；对于大额存取， 需进行预约和审批。
外币兑换牌价查询与更新机制
牌价查询
柜员可通过银行内部系统查询实时外汇牌价，包括买入价、卖出价、 中间价等。
牌价更新
外汇牌价会随市场波动而实时更新，银行会定期发布新的外汇牌价， 柜员需及时关注并更新系统数据。
注意事项
跨境汇款手续费收取标准说明
手续费种类
跨境汇款手续费包括汇款手续费、电报费、中转行费 用等。
收费标准
根据汇款金额、汇款方式、收款银行等因素确定具体 的手续费收取标准。
优惠措施
对于符合一定条件的客户或业务，银行可提供手续费 减免或优惠的措施。
异常情况处理流程
汇款失败处理
数字外管平台企业版功能与用户操作手册(含互联网银行)
“数字外管”平台企业版功能与用户操作手册（含互联网银行）一、“数字外管”平台简介（一）“数字外管”平台建设思路原国家外汇管理局网上服务平台（ASOne）企业端中的业务功能是按照业务应用来划分的，菜单层级较多，并会随着业务的开放而增加业务应用种类。
现统一成“数字外管”平台一个业务应用，打破系统的壁垒，按照一种固定的框架，重构业务功能摆布结构，适应业务的变化，维持稳定的结构。
“数字外管”平台依据业务操作员的日常业务操作类型，具体划分为数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、系统管理等分类。
在每个分类下，对外汇业务进行功能菜单的组织与合并，减少菜单层级，方便业务人员使用。
同时，“数字外管”平台还提供了“我的业务”，满足每个业务人员的个性化业务需求，可在自己账户最大权限范围内，进行功能展示的自定义设置。
此外，还提供收藏功能，方便业务人员使用，提升适用性和友好性。
（二）“数字外管”平台并行原则在“数字外管”平台上线后的3个月内（至2019年9月30日），新旧功能菜单摆布结构是并行的。
在并行期内，银行/企业/个人应通过“数字外管”平台办理日常业务（其中，个人只能办理行政许可业务），访问地址不变。
若出现办理异常等情况，可应急使用原应用。
并行期结束后，将全面使用“数字外管”平台进行各类业务办理，不再提供原应用操作方式。
（三）业务管理员（ba）相关功能调整对原有的业务管理员功能做了调整，在为业务操作员分配权限的功能中增加检索条件，权限控制的粒度更细，有利于业务人员进行权限的进一步精细化管理，方便业务管理员为业务操作员分配权限。
（四）系统角色调整“数字外管”平台角色保持与现有各系统的角色对应，并在原系统角色基础上根据业务操作类型进行细化，将角色细分至数据申报、业务办理等类型角色。
银行/企业现有用户及功能角色由外汇局统一迁移到“数字外管”平台。
银行/企业需为新增用户分配“数字外管”平台有关功能角色。
（五）支持行政许可业务办理所做的调整1、登录入口调整配合行政许可业务上线，调整登录入口。
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国家外汇管理局直接投资
外汇管理信息系统
会计师事务所客户端操作分册
版本：V2.0
作者直接投资项目组编写日期2010-03 SAFE审批人审批日期
版权声明
国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统【简称：直接投资系统】的版权归国家外汇管理局所有。
未经国家外汇管理局的书面准许，不得将本手册的任何部分以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散。
本手册内容如有与系统不同之处请以系统为准，本系统有升级变动恕不另行通知。
© Copyright 国家外汇管理局。
版权所有，翻制必究。
目录
1引言 (4)
1.1基本描述 (4)
1.2项目背景 (4)
1.3文档说明 (4)
1.4定义 (4)
1.5图示图例 (5)
1.6参考资料 (5)
2阅读指南 (6)
2.1手册目标 (6)
2.2阅读基础 (6)
3系统特性 (7)
3.1数据精度及有效性 (7)
4操作使用指南 (8)
4.1功能一览 (8)
4.2会计师事务所管理员管理操作 (8)
4.2.1会计师事务所管理员登陆 (8)
4.2.2添加业务操作员 (9)
4.2.3修改会计师事务所业务操作员 (11)
4.2.4修改会计师事务所管理员密码 (12)
4.3会计师事务所业务员公共操作 (13)
4.3.1会计师事务所业务员登陆 (13)
4.3.2修改会计师事务所业务员密码 (14)
4.4年检管理 (15)
4.4.1外商投资企业年检信息报送 (15)
4.5验资询证申请 (27)
4.5.1到资验资询证申请 (27)
4.5.2减资到资询证申请 (30)
4.5.3保存草稿 (33)
4.5.4删除草稿 (34)
4.6业务查询 (35)
4.6.1年检信息查询 (35)
4.6.2验资询证查询 (36)
4.6打印管理 (38)
4.6.1验资询证回函打印 (38)
1
【项目名称】：国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统
【提出部门】：国家外汇管理局信息中心
进一步改善外商投资环境，由国家外汇管理局（以下简称外管局）研发了本项目。
外汇管理局所有，任何个人、机构不得随意复制。
2
能够对直接投资系统的功能、操作有一定的了解，按照用户手册上的说明，通过实际操作，用户能够迅速掌握业务系统的使用方法。
本手册将为会计师事务所业务人员提供日常操作的指导。
Internet Explorer浏览网站。
3 系统特性
3.1 数据精度及有效性
【交易精度】本系统对交易输入、输出中系统支持的交易金额精度为：
类型最小值最大值
金额0 99,999,999,999,999.99
比率0% 99.99%
日期1900-01-01 2099-12-31
时间1900-01-01 00:00:00 2099-12-31 23:59:59
4 操作使用指南
4.1功能一览
一级模块名称二级模块名称三级模块名称描述
会计师事务所管理员管理操作会计师事务所管理
员登陆
提供会计师事务所管理员管理操作登
陆
添加用户
用于会计师事务所管理员添加业务操
作员
修改用户
用于会计师事务所管理员修改业务操
作员信息
修改密码用于会计师事务所管理员密码修改
会计师事务所业务员公共操作业务员登陆
提供会计师事务所业务员业务操作登
陆
修改密码用于会计师事务所业务员密码修改
年检管理
外商投资企业年
检信息报送
用于会计师事务所报送企业某一年检
年度的信息，包括企业基本信息，外汇
收支情况表，资产负债表，损益表。
提
供2种报送方式，一种为excel电子表
格导入；另一种为手工直接填报。
验资询证申请
到资验资询证申
请
用于会计师事务所到资验资询证信息
的登记
减资验资询证申
请
用于会计师事务所减资验资询证信息
的登记
业务查询
年检信息查询
用于查询本会计师事务所申报的所有
企业年检信息
验资询证查询
用于本会计师事务所验资询证的所有
信息查询
打印管理
验资询证回函打
印
用于会计师事务所打印外汇管理局对
验资询证申请的回函信息
4.2会计师事务所管理员管理操作
4.2.1会计师事务所管理员登陆
【功能描述】
用于会计师事务所管理员管理操作登陆。
【操作权限】
➢会计师事务所管理员
【操作流程】：
➢登陆页面
⏹输入会计师事务所组织机构代码
⏹输入用户代码admin
⏹输入管理员密码，默认为6个0。
⏹点击『登录』，进入用户管理页面。
【数据指标】
➢无。
【注意事项】
➢密码默认为6个0，请及时修改密码。
4.2.2添加业务操作员
【功能描述】
用于会计师事务所管理员添加会计师事务所业务操作员。
【操作权限】
➢会计师事务所管理员
【操作流程】：
➢添加用户页面
⏹输入用户的基本信息，点击『提交』按钮，完成添加用户。
【数据指标】
➢无。
【注意事项】
➢用户状态：如果用户状态设置为“暂停”状态，用户将无法进入会计师事务所客户端进行操作。
4.2.3修改会计师事务所业务操作员
【功能描述】
用于修改已经存在的会计师事务所操作员相关信息。
【操作权限】
➢会计师事务所管理员
【操作流程】：
➢会计师事务所管理员修改操作员列表页面
点击下一步进
行修改操作
选择要修改
的用户
⏹点击『下一步』，进入修改操作员信息。
【数据指标】
➢无。
【注意事项】
➢无。
4.2.4修改会计师事务所管理员密码
【功能描述】
用于会计师事务所管理员修改自己的密码【操作权限】
➢会计师事务所管理员
【操作流程】：
➢修改密码页面
⏹输入旧密码，新密码和确认密码，提交后即可修改成功。
【数据指标】
➢无
【注意事项】
➢无
4.3会计师事务所业务员公共操作
4.3.1会计师事务所业务员登陆
【功能描述】
提供会计师事务所业务员业务操作登陆。
【操作权限】
➢会计师事务所业务员
【操作流程】：
➢登陆页面
⏹ 输入会计师事务所机构代码
⏹ 输入业务员代码
⏹ 输入业务员密码，默认为6个0
⏹ 点击『登录』，进入下一页面。
【数据指标】
➢ 无。
【注意事项】
➢ 会计师事务所管理员增加该业务员后，才能开始本步骤 ➢ 密码默认为6个0，请及时修改密码。
4.3.2修改会计师事务所业务员密码
【功能描述】
用于会计师事务所业务员修改自己的密码。
【操作权限】
➢ 会计师事务所业务员
【操作流程】：
➢ 修改密码页面
已存在的
用户 点击登录进入系统
⏹输入旧密码，新密码和确认密码，提交后即可修改成功。
【数据指标】
➢无
【注意事项】
➢无
4.4年检管理
4.4.1外商投资企业年检信息报送
【功能描述】
外商投资企业年检信息报送，用于报送企业某一年检年度的信息，包括企业基本信息，外汇收支情况表，资产负债表，损益表。
【操作权限】
➢会计师事务所操作员
【操作流程】：
➢操作页面
会计师事务所获得企业授权后，即可为企业申报年检信息。