2017年最新财务报表模板
2017最新财务报表样式
所有者权益变动表
2017年1月 本年金额 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 上年金额 减：库存股
单位： 人民币元 上年金额 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
பைடு நூலகம்
所有
编制单位： 项 目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 本年金额 实收资本 资本公积 减：库存股
一般企业财务报表格式 2017 30
附件：一般企业财务报表格式资产负债表会企01表编制单位: 年月日单位: 元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动计入计入当期损益的金融资产当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利持有待售资产其他应付款一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资其中：优先股投资性房地产永续债固定资产长期应付款在建工程专项应付款工程物资预计负债固定资产清理递延收益生产性生物资产递延所得税负债油气资产其他非流动负债无形资产非流动负债合计开发支出负债合计商誉所有者权益（或股东权益）：长期待摊费用实收资本（或股本）递延所得税资产其他权益工具其他非流动资产其中：优先股非流动资产合计永续债资本公积资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计修订新增项目说明：1．新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值。
该项目应根据在资产类科目新设置的“持有待售资产”科目的期末余额，减去“持有待售资产减值准备”科目的期末余额后的金额填列。
2．新增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。
该项目应根据在负债类科目新设置的“持有待售负债”科目的期末余额填列。
利润表会企02表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额…… （二）以后将重分类进损益的其他综合收益1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额……六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益修订新增项目说明：1．新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。
财务报表模板（全套）
. 精选范本财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1 基本报表资产负债表--月报表1 利润表--月报表2 现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4 预收预付帐款明细表--月报表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 实收资本明细表--月报表1-7 资金周报表（按帐户）--周报表1-8 收支月报表--月报表1-94 资产报表短期投资明细表--月报表1-10 长期投资明细表--月报表1-11 固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-135 营运报表收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
2017年财务报表(模版)
编制单位:广州明德人力资源有限公司
项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用（收益以“－”号填列） 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列） 投资净收益（净损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列） 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
2017年03月
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 本期累计
会企 02表 单位: 元
本年
2017年资产负债表和利润表(有公式)
27 28 29 30
实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润
31 32 13226722.22 18772398.83
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益 （或股东权益）总计
18 19 20 21 22 23 24 25 26
2313815.83 1489900.36 823915.47
2313815.83 1714370.86
其他长期负债 长期负债合计
599444.97 递延税项： 递延收益 54 55 56 11726722.22 21755998.83
固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延款项借项 资产总计
823915.47
599444.97
负债总计 少数股东权益
3250000 所有者权益（或股东权益）： 823915.47 3849444.97 实收资本（或股本） 减：已归还投资 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1500000 13226722.22 -4483600 -2983600 18772398.83 1500000 1500000 1500000 1500000
资
单位名称：XX市XX有限公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用
一年内到期的长期债卷投资
产
负
债
表
会企01表 单位：元 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 11726722.22 21755998.83 14232.8 7335469.18 7684731 5247536.27 62800 4377020.24 8760931.56 年初数 期末数
2017年半年度财务报告
中国长城科技集团股份有限公司2017年半年度财务报告索引公司财务报告页码—合并资产负债表1-2 —母公司资产负债表3-4 —合并利润表 5 —母公司利润表 6 —合并现金流量表7 —母公司现金流量表8 —合并股东权益变动表9-10 —母公司股东权益变动表11-12 —财务报表附注13-99合并资产负债表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年6月30日单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳合并资产负债表（续）编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年6月30日单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳母公司资产负债表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年6月30日单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳母公司资产负债表（续）编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年6月30日单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳合并利润表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元；上期被合并方实现的净利润为：113,051,086.87元。
法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳母公司利润表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳合并现金流量表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳母公司现金流量表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳合并股东权益变动表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳- 9 -合并股东权益变动表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳- 10 -母公司股东权益变动表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳- 11 -母公司股东权益变动表编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2017年1-6月单位：人民币元法定代表人：靳宏荣公司总裁：陈小军主管会计工作负责人：刘文彬会计机构负责人：宋艳艳- 12 -2017年1月1日—2017年6月30日中国长城科技集团股份有限公司财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、企业的基本情况（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
(会小企02表)财务报表模板
会小企01表 编制单位:浙江润阳电梯部件有限公司 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
单位: 年初余额
元
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-
-
48 49 50 51 52 53 -
所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
2017 年 3月31日 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42 43 44 45 46 47 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 期末余额
财务报表 万能模板全套(excel)
制表人：
年月日源自单位：元资产负债表表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
财务报表附注模板
附件4-16财务报表附注截止2017年12月31日（除特别说明，以人民币元表述）一、基本情况×××（以下简称“本社会团体”）于××年××月×日经甘肃省民政厅批准登记，×××年×月×日换发了社团法人登记证书，社团登记证书有效日期：×年×月×日至×年×月×日。
注册资金×万元，登记证号为社证字第××号，组织机构代码为×××，法定代表人××，住所为××，业务主管单位为××。
业务范围：二、财务报表的编制基础本社会团体财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。
三、主要会计政策1、会计制度：本社会团体执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。
2、会计期间：本社会团体以1月1日起12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币：本社会团体以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则本社会团体会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法本社会团体会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6、短期投资核算方法短期投资指本社会团体持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
最新财务报表模板 2017
资 产 负 债 表
编制单位: 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 48 49 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 期末余额 年初余额 2017// 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0.00 0.00 行次 期末余额 单位：元 年初余额
2017年度财务报表审计报告
其中收购御嘉影视集团有限公司（以下简称“御嘉影视”）、北京盛世骄阳文化传播 有限公司（以下简称“盛世骄阳”）和浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完 美在线”）分别产生商誉 5.63 亿元、4.92 亿元、1.55 亿元。
如财务报表附注四、20 和附注四、28 所示，企业合并形成的商誉，皇氏集团公司 至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收 回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金 流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，皇氏 集团公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算 相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及皇氏集团公司管理层运用 重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减 值作为关键审计事项。
（三）应收款项的可收回性
1、事项描述 截止 2017 年 12 月 31 日，皇氏集团公司合并财务报表附注六、3 列示的应收账款 期末余额为 120,782.24 万元，应收账款坏账准备为 9,695.89 万元。皇氏集团公司在 对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记 录等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此 我们将其作为关键审计事项。 2、审计应对： （1）评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性； （2）分析采用的会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的 判断、单独计提坏账准备的判断等； （3）通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应 收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提比例的合理性； （4）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账 计提金额是否准确。
(完整版)(会小企02表)财务报表模板
20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
无形资产
25
开发支出
26
长期待摊费用
27
其他非流动资产
28
非流动资产合计
29
资产总计
30
期末余额
-
资产负债表
年初余额
2017 年 3月31日
负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债
52 -
-
负债和所有者权益（或股东权益）总计 53 -
会小企01表 单位: 元
年初余额
-
-
-
编制单位:浙江润阳电梯部
件有限公司
资产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中:原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
其他流动资产
14
流动资产合计
15
非流动资产：
长期债券投资
16
长期股权投资
17
固定资产原价
18
减：累计折旧
19
固定资产账面价值
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
-
长期应付款
递延收益
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元.....。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 28 29 27
0.00 0.00 0.00 119,157,988.63
0.00 其中：公益金 0.00 0.00 148,169,655.26
未分配利润 所有者权益合计
负债及所有者权益总计
资
编制单位： 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
8,563,185.12 0.00 15,000,000.00 38,784,335.60 0.00 38,784,335.60 3,231,644.30 7,954,479.20 24,125,742.33 0.00 0.00 0.00 0.00 97,659,386.55
52 53 54 55 56 57 58
6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,010,670.60 91,010,670.60 119,157,988.63
6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 103,024,540.57 109,024,540.57 148,169,655.26
产
期末数
负
债
负债及所有者权益
表
单位：元 行次 期初数 期末数
2013年12 月31日 行次 期初数
流动负债：
10,344,432.55 0.00 17,450,000.00 49,085,239.20 0.00 49,085,239.20 6,723,342.22 18,213,255.60 25,437,328.61 0.00 0.00 0.00 0.00 127,253,598.18
待处理固定资产净损失
其它流动负债 流动负债合计 长期负债：
16
0.00
0.00
长期借款 应付债券
44 45 46 47 48 49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 18 19 20 21 22 23
0.00 0.00 24,376,002.50 10,472,294.85 3,481,234.35 272,356.65 0.00 543,226.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,145,114.69
待处理流动资产净损失 12
一年内到期的长期债券投资
13 14 15
其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程
23,574,474.33 2,075,872.25 21,498,602.08 0.00
23,574,474.33 2,658,417.25 20,916,057.08
长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金
0.00 长期负债合计
递延税项：
0.00 21,498,602.08 0.00 20,916,057.08
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用
一年内到期的长期负债
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
0.00 0.00 18,356,642.31 7,849,655.21 1,503,981.22 182,651.00 0.00 254,388.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,147,318.03
固定资产合计 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产
无形资产及递延资产合计
递延税款贷项 负债合计
50 51
0.00 28,147,318.03
0.00 39,00 0.00 0.00 0.00
0.00 所有者权益： 0.00 0.00 0.00
实收资本 资本公积 盈余公积