财务记账管理系统【excel表格模板】

Excel表格模板-分类账

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账号：
摘要
期初余额提现金
购买A材料收销货款邮寄费支付包装物款收到货款现金送银行
对方科目
现金原材料应收账款管理费用包装物应收账款现金
贷方
243.00 157.00 254.00
289.00 3,000.00
长期投资减值准备委托贷款固定资产累计折旧
固定资产减值准备工程物资在建工程
在建工程减值准备固定资产清理无形资产
无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用待处理财产损溢
短期借款应付票据应付账款预收账款代销商品款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值预计负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延税款实收资本(或股本) 已归还投资资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收入其他业务收入投资收益补贴收入营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出
8000.00 2000.00 24950.00
贷方
余额
34,667.53
6000.00 22500.00
28,667.53 6,167.53
21,117.53
46.32 21,071.21
620.00
20,451.21
28,451.21
29166.32
30,451.21
摘要
购买办公用品购买办公用品购买办公用品
出售废品出售废品吴某交回余款张某交回余款吴某借旅差费张某借旅差费

超实用的财务做账表格

超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。

一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。

以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。

投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。

Excel全套账财务账模板(超实用)

凭证字凭证号月
第 4 页，共 42 页
记账凭证
财务期间：2016年2月
公司名称：南京超车道服饰贸易有限公司
日摘要总账科目
试算平衡：借贷平衡
会计科目明细科目借方金额
凭证字凭证号月
第 5 页，共 42 页
记账凭证
财务期间：2016年2月
公司名称：南京超车道服饰贸易有限公司
凭证字凭证号月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
第 1 页，共 42 页
记账凭证
财务期间：2016年2月
公司名称：南京超车道服饰贸易有限公司
日摘要总账科目
试算平衡：借贷平衡
会计科目明细科目借方金额
凭证字凭证号月
第 2 页，共 42 页
பைடு நூலகம்
记账凭证
试算平衡：借贷平衡
会计科目借方金额明细科目 -10,759.32 安徽宣城朗溪百大-童话故事 13,944.86 常州溧阳董文娟-童话故事 10,371.05 和燕路-童话故事 -187.32 河南-童话故事 -3,655.53 江苏南洋高淳百货-童话故事江苏南京江宁加盟商（高小勇）-童话故事 -892.98 -9,137.04 江苏南京山百加盟商（张海燕）-童话故事童话故事 2,990.46 江苏南京加盟商（钱超）-童话故事 10,334.86 江苏桥北奥林加盟商（张海燕）-童话故事 -4,639.47 南京大观天地钱银燕-童话故事 4,792.56 南京石林苏辉-童话故事 5,814.76 桥北太平自营店-童话故事 166.82 苏州泉屋于文娟-童话故事童话故事 5,366.32 童话故事童话故事

现金日记账电子表格模板

现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。

通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。

本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。

2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。

•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。

•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。

•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。

•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。

•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。

3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。

这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。

3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。

这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。

3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。

软件会自动加载并打开该模板。

3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。

您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。

•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。

系统会自动计算每日和每月的收入总额。

•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。

系统会自动计算每日和每月的支出总额。

•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。

excel 财务制表格式

excel 财务制表格式
在Excel 中，可以使用多种方式创建财务制表格式。

以下是一些常见的财务制表格式示例：
1.资产负债表：
资产负债和所有者权益
现金短期借款
应收账款应付账款
存货长期借款
固定资产所有者权益
2.利润表：
收入费用
销售收入销售成本
其他收入营业费用
营业收入管理费用
利润总额财务费用
净利润
3.现金流量表：
经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流
量
筹资活动产生的现金流
量
现金流入现金流入现金流入
现金流出现金流出现金流出
净现金流量净现金流量净现金流量
这些只是一些基本的示例，你可以根据具体的需求和财务报告要求进行自定义和扩展。

在创建财务表格时，还可以使用Excel 的函数、公式和格式设置来进行更详细和精确的计算、汇总以及可视化展示。

请注意，以上示例仅供参考，具体的财务制表格式应根据你所在的国家、地区以及适用的会计准则进行调整。

如果你有特定的财务制表需求，建议参考相关的会计准则和指南，或咨询专业的财务人员。

37套会计做账Excel全套表格

27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品在产品
递延资产资本公积
31 短期借款待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入其他业务支出所得税管理费用财务费用营业外收入营业外支出生产成本制造费用以前年度损益调整无形资产产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应Байду номын сангаас票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
16 应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款

Excel全套账财务账模板(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

收支核算明细管理系统excel表格模板

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超全财务记账凭证excel模板下载

-3,000.00 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
6,000.00 待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益） 6,000.00 固定资产报废损失
-9,000.00 财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
主管会计：李四
制表：刘六
报送日期： 2010年 12月31 日
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
单位：元
金额 -9,000.00 2,000.00 -2,000.00
-9,000.00
1,991,000.00 1,991,000.00
企业负责人：张三
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 2,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
2,000,000.00
3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额 2,000,000.00 加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额 1,991,000.00 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
2010年度
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56

简明财务出纳日记账excel模板

《简明财务出纳日记账excel模板》一、前言在日常生活中，财务管理是人们不可或缺的一部分。

无论是个人还是企业，都需要有一套科学的财务管理系统，来确保资金流动的透明和有序。

而在财务管理中，出纳人员起着至关重要的作用，他们需要及时、准确地记录每一笔资金的进出，以及相关的交易信息。

而日记账则是出纳工作中不可或缺的一部分，它能够清晰地记录每一笔交易，为财务管理提供了重要的数据支持。

为了简化出纳工作，提高工作效率，一份简明的财务出纳日记账excel模板就显得尤为重要。

二、什么是财务出纳日记账excel模板财务出纳日记账excel模板是一种用来记录每一笔交易信息的工具，在excel电子表格中进行记录，方便出纳人员进行操作和管理。

它包括了日期、摘要、借方金额、贷方金额等多个字段，通过这些字段的填写，可以清晰地记录下每一笔资金的进出，以及与之相关的交易信息。

三、为什么需要简明的财务出纳日记账excel模板1. 提高工作效率日记账是出纳工作中不可或缺的一部分，而一份简明的excel模板可以帮助出纳人员快速记录每一笔交易信息，节省了大量的时间，提高了工作效率。

2. 准确记录通过模板中预设的字段，可以确保每一笔交易信息都能够被清晰、准确地记录下来，避免了因记录不清、错误等问题所带来的麻烦。

3. 方便管理和查询在excel中记录的日记账可以方便地进行管理和查询，出纳人员可以随时随地查看到每一笔资金的进出情况，为财务管理提供了非常便利的支持。

四、如何设计一份简明的财务出纳日记账excel模板1. 设置好各个字段在excel模板中，应该设置好各个字段，包括日期、摘要、借方金额、贷方金额等，以便于清晰地记录每一笔交易信息。

2. 添加数据验证和公式为了保证数据的准确性，可以在模板中添加数据验证和一些公式，以帮助出纳人员快速输入和计算相关的数据。

3. 添加一些辅助字段除了常规的字段外，还可以根据实际需求添加一些辅助字段，比如分类字段、备注字段等，以便于更好地管理和查询交易信息。

财务进出帐明细表Excel模板

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行：用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。

2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。

3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况，可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。

财务管理系统(完整版财务报表)excel模板

本年累计数 -
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单位：元上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
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利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润

Excel财务账模板(超实用)V2