费用报销单标准格式1
费用报销填写格式
费用报销填写格式1. 引言费用报销是组织机构中常见的行政管理活动，对于企业和个人来说都具有重要的意义。
准确、规范地填写费用报销单是确保报销流程顺利进行的关键环节之一。
本文将详细介绍费用报销填写格式，包括常见的费用报销单类型、要求和注意事项，以及如何提高填写效率和准确性。
2. 费用报销单类型根据不同的费用类型和管理需求，常见的费用报销单包括差旅费、交通津贴、通讯费、会议费、招待费等。
每种类型的报销单都有相应的格式要求，以确保信息完整、准确地记录在案。
2.1 差旅费差旅费是指因公务需要而发生在外地或国外的交通、食宿等相关支出。
差旅费一般需要提供详细行程安排及相关票据作为支持材料。
2.2 交通津贴交通津贴是指因公务需要而发生在本地区域范围内出行所产生的相关补贴。
交通津贴一般根据具体出行距离和方式进行计算，并需提供相应的交通票据作为支持材料。
2.3 通讯费通讯费是指因公务需要而发生的电话、传真、快递等通讯相关支出。
通讯费报销单需要详细记录通讯事由、金额和相关票据。
2.4 会议费会议费是指因参加会议而发生的差旅、住宿、用餐等相关支出。
会议费报销单需要提供会议名称、时间地点和参加人员名单，并附上相应的发票和收据。
2.5 招待费招待费是指因公务需要而发生的招待客户或合作伙伴所产生的餐饮、娱乐等相关支出。
招待费报销单需要详细记录招待对象、时间地点和金额，并附上相应的发票和收据。
3. 费用报销填写要求为保证报销流程顺利进行，填写格式要求必须严格遵守。
以下是常见的填写要求：3.1 报销人信息报销人信息包括姓名、部门、职务等，以便核实身份和所属部门。
3.2 报销事由报销事由要简明扼要地描述产生该笔费用的原因，以便核实合理性。
3.3 费用明细费用明细要详细列出每一项费用的名称、金额，确保准确性和完整性。
3.4 支持材料支持材料是报销的重要依据，包括发票、收据、行程单等，必须与费用明细相符。
3.5 签字和审批报销单必须经报销人签字确认，并经相应的主管审批后方可进行后续流程。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
日常费用报销单模板-概述说明以及解释
日常费用报销单模板-范文模板及概述示例1:标题：日常费用报销单模板引言：在工作和生活中，我们常常需要报销一些日常费用，如交通费、餐饮费、办公用品费等。
使用一个规范的日常费用报销单模板可以帮助我们更有效地记录和报销这些费用，提高工作效率。
本文将为大家提供一份常用的日常费用报销单模板，以便大家进行参考和使用。
正文：一、报销单基本信息1. 报销人：填写报销人的姓名，用以标识报销单归属。
2. 报销时间：填写报销单对应的日期，以便进行时间的追溯和核对。
3. 报销单号：为了方便管理和跟踪，给每张报销单提供一个唯一的编号。
二、费用明细1. 项目名称：填写费用所属的项目名称或任务名称，方便进行费用的分类和核对。
2. 费用类型：将费用按照交通费、餐饮费、办公用品费等进行分类，可以方便后续的统计和分析。
3. 费用金额：填写具体的费用金额，并在旁边标注货币单位，如人民币、美元等。
4. 费用说明：对该项费用的用途和说明进行简要的描述，以便审核人员能够更清楚地理解该项费用。
三、支持材料1. 发票附件：将与该项费用相关的发票附件贴在报销单上，确保报销的真实性和准确性。
2. 其他支持材料：如需提供其他与费用相关的支持材料，如行车记录、酒店发票等，也可以附在报销单上。
四、报销理由在报销单中，留出一个区域让报销人填写费用产生的原因和事由。
这样可以帮助审核人员更好地理解报销的合理性和必要性。
五、审核和批准1. 审核人：填写负责审核该报销单的人员姓名和职务。
2. 批准人：填写负责最终批准该报销单的人员姓名和职务。
结语：以上是一个基本的日常费用报销单模板，可以根据实际需要进行适当的调整和修改。
使用这样的模板可以帮助我们更高效地记录和管理日常费用，并减少因为费用报销而带来的繁琐工作。
希望本文所提供的模板能够对大家在日常工作中的费用报销有所帮助。
示例2:标题：简化报销流程，分享日常费用报销单模板引言：在现代职场中，日常费用报销是每个公司员工必须经历的一项流程。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
2019-报销单范例-word范文模板 (2页)
2019-报销单范例-word范文模板
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报销单范例
篇一：主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子
差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司填报日期：201X 年03月03日单位：元
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由
综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部经办人：李XX日期： 201X年 03 月03 日单位：元
3、业务招待费用附件
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门：光电事业经办人：余XX填报日期：201X年 03月10日单位：元
4、客户返利支出附件
费用计算表
部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：201X年03月10日单位：元
篇二：报销单范本。
费用报销单标准写法
费用报销单标准写法费用报销单是一种常见的商务文件，用于记录和申请各类费用的报销。
在组织和企业中，员工通常需要提交费用报销单来核实和追溯他们的开销，并获得相应的报销。
为了保证费用报销单的准确性和有效性，在撰写费用报销单时，我们应该遵循一些标准的写作方法和格式。
本文将介绍费用报销单的标准写法并提供相关的观点和理解。
一、费用报销单的结构和组成部分费用报销单通常由以下几个部分组成：1. 报销单的抬头：在报销单的顶部，应该包含公司或组织的名称、区域信息、通信设备和传真号码等信息。
同时，还应包括报销单的编号、填写日期以及报销人员的姓名和职务等。
2. 报销人员信息：在报销单的正文部分，应该包括报销人员的姓名、工号、部门、联系方式等基本信息。
这些信息有助于确认报销人员的身份和归属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，报销人员需要详细列出每项费用的具体内容、金额、日期和相关的证明文件。
费用可以包括差旅费、招待费、交通费、餐费、住宿费等。
为了方便财务审查，每一项费用都需要附上相应的票据、发票或收据作为凭证。
4. 费用计算和总结：在费用明细的下方，需要对每一项费用进行计算，并在表格的底部进行总结。
总结部分通常包括费用总额、报销金额、发票张数和报销人员的签字等。
二、费用报销单的写作要点在撰写费用报销单时，需要注意以下要点：1. 准确性和可追溯性：费用报销单应准确记录每一项费用的具体内容、金额和日期，并提供相应的凭证。
这有助于财务部门核实和审查费用的合理性和有效性。
2. 规范性和一致性：报销单的写作格式和规范应一致，确保不同的报销单都遵循相同的标准。
使用清晰的语言和逻辑结构来表达每一项费用及其相关信息。
3. 附加说明和解释：在需要额外解释或说明的情况下，可以在报销单的备注部分提供相关信息。
这可以包括与报销有关的特殊情况、过程或政策等。
4. 审批和签字：完成报销单后，报销人员需要提交给财务部门或上级领导进行审批和签字。
这是确保报销单的有效性和合规性的重要步骤。
费用报销单格式
领导审批（签章）
报销人（签章）
报 销 金 额 合 计
￥
原借款：
应退(补)款：
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
部门报销日期 年 月 日 附件 张
费 用 项 目
摘 要
金 额
备 注
领导审批（签章）
报销人（签章）
报 销 金 额 合 计
￥
原借款：
费用报销单
部门报销日期 年 月日附件 张
费 用 项 目
摘 要
报 销 金 额 合 计
￥
原借款：
应退(补)款：
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
部门报销日期 年 月 日 附件 张
费 用 项 目
摘 要
金 额
应退(补)款：
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
主管 复核 出纳 制表
费用报销单填写规定
5.合计金额大写按实际填写,大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。
6.大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。
7.大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。
8.指定安装点队员的报销单据在给财务部审批前需先给队长审核并签字（其他公司规定需要团队负责人签字的也必需由团队负责人审核签字），否则，视为无效票据。
费用报销单填写规定
为了便于审核单据，提高工作效率，现规定票据填写格式及规范如下：
1.费用报销单中的部门、日期(填单日期)、页码按实际情况填写。
2.费用报销单填写时应按费用发生的时间顺序逐一填写（不得涂改）,原始单据须用胶水按填写顺序粘贴附在当页费用报销单后，并不能反贴票据（指所有票据必须正面朝一个方向）。
3.“科目”列填写费用发生时间,“子目”列填写票据类型，票据类型内容为：火车票、汽车票或者船票等。“摘要”列填写事由，事由填写内容如：广州至北京（团队报销时注明有几张票，分别是谁）住宿补助（北京二天）或者市内交通补助（北京二天）等。如填写的费用报销单非公司领用,格式不一样时，也必须按顺序填写清楚费用发生时间、票据类型、事由等实际情况。
9.在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。
10.递交财务部的报销单据不符合本规定的视为未递交报销单据，由此造成的罚款或不能报销的结果由报销人承担。
11.本规定从2007ຫໍສະໝຸດ 10月12日开始执行。广州好美特电子有限公司
2007年10月11日
报销单据格式
（）费用报销单部室：年月日摘要公司名称项目名称附单据金额人民币（大写）（小写：¥）张开户行账号经办人领款人分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：差旅费报销单部室：公司: 项目：年月日姓名职务出差事由出发到达交通工具单据张数金额交通补贴伙食补贴夜间补贴其他费用月日地点月日地点天数金额天数金额小时金额项目单据张数金额附单据住宿费交通费保险费其他张交通补贴和交通费不可兼得小计报销总额人民币（大写）（小写：¥ ）开户银行银行账号分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：领款人：借款单年月日部室借款人公司名称项目名称借款事由借款金额人民币（大写）（小写：¥）开户银行银行账号借款类别计划还款日期部室负责人计财部复核部室分管领导计财部负责人项目公司负责人计财部分管领导分公司负责人出纳业务用款审批单年月日部室收款单位公司名称开户银行附单据项目名称银行账号用款事由付款方式张金额人民币（大写）（小写：¥）备注分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：经办人：出纳：………………装………………订……………线…………………附单据张业务招待费申请表年月日申请部室申请人公司名称项目名称理由客人单位及人数招待方式住宿（）用餐（）其他（）申请金额小写：¥项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差申请表部室：年月日姓名出差事由公司名称项目名称出差地点拟乘交通工具差期年月日至年月日项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差乘坐飞机申请表部室：年月日姓名单、双程公司名称项目名称乘机原因（）1、随同领导出差（）2、出差任务紧急，确需乘坐飞机（）3、折扣后机票价格不高于按等级标准可供选择其他交通工具的价格（）4、因春运、黄金周或其他不可抗力情况只能购买飞机票（）5、其他原因：飞行起点目的地项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导。