资金管理系统v.介绍
小蜜蜂财务管理系统V操作手册
目录第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介 (4)第二章系统运行环境 (5)一、硬件环境 (5)1、单机用户： (5)2、网络版： (5)二、软件环境 (5)第三章系统安装 (6)第五章建立新账 (8)第六章系统 (10)一、项目： (10)二、币种： (11)三、摘要： (12)四、凭证类别： (12)五、结算方式： (13)六、科目： (14)第七章凭证管理 (17)一、参数设置： (17)三、选择凭证类别 (18)四、凭证录入： (18)五、凭证修改： (20)六、删除凭证 (20)七、凭证审核 (21)八、凭证查询 (22)九、凭证汇总与项目汇总 (22)十、凭证打印 (23)第八章出纳管理 (26)一、银行管理 (26)二、支票管理： (27)三、对账管理： (28)四、银行对账单： (29)五、期初未达账 (30)六、余额调节表： (32)七、对账 (33)八、日记账及资金日报表： (35)第九章账簿 (37)一、显示账簿 (37)二、账薄 (38)四、多栏账 (39)五、余额表 (40)六、日记账 (40)七、序时账 (41)八、日报表 (41)九、项目总账 (42)十、项目明细账 (42)十一、账簿打印 (43)第十章账务处理 (44)一、自动转账 (44)1、进入自动转账 (44)2、转账模板类操作 (44)二、过账操作步骤 (45)三、结账： (45)第十一章报表 (46)一、报表窗口组成 (46)二、报表编辑 (49)1、数据定义 (49)2、格式设计 (49)3、公式编辑： (50)4、表尾编辑 (51)5、平衡检查 (52)1、计算报表 (52)2、打印报表 (52)3、其他运用 (53)第十二章工资核算 (54)一、准备工作 (54)1、基础设置 (54)2、操作流程图 (55)二、系统设置 (56)1、新建工资表 (56)2、打开工资表 (56)3、工资栏目设置 (56)4、计算公式设计 (58)5、工资类型、分档设置 (62)6、过滤器设置 (63)7、自定义职员属性 (63)8、常用列表数据管理 (64)二、业务处理 (65)1、部门员工管理 (65)2、工资数据输入 (66)4、费用分配向导 (70)4、月结 (72)三、查询、汇总、打印 (72)1、员工资料查询 (72)2、凭证查询 (73)3、工资项目、费用分配结构查询 (74)4、报表管理 (74)四、数据导出 (78)1、设置输出的项目 (79)2、设置输出的凭证管理类型 (79)第十三章财务分析 (80)一、系统说明 (80)二、系统组成 (81)三、初始界面 (81)四、操作流程 (83)（一）系统初始设置 (83)（二）指标分析 (84)（三）报表分析 (87)第十四章固定资产 (92)一、系统维护 (92)二、初始化 (93)三、日常处理 (95)四、月末结账 (96)五、固定资产报表 (97)六、工具 (99)第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介“小蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据目前市场发展需要，经过精心研制而开发的具有用户定制、功能无限的特点,能满足用户个性化需要的财务管理软件。
中央对地方教育转移支付资金管理平台项目概要说明V1.4(2)
中央对地方教育转移支付资金管理平台项目概要说明山东国子软件股份有限公司目录1.专项介绍 (1)1.1.名词解释 (1)1.2.各专项资金下达、分配级次表 (1)2.资金管理 (3)2.1.资金申报 (3)2.1.1.申报材料 (3)2.2.资金下达 (3)2.2.1.预算下达 (3)2.2.2.资金分配 (4)2.2.3.资金调整 (4)2.2.4.资金追回 (5)2.3.资金支出 (5)2.3.1.资金支出 (5)2.3.2.撤销支出 (6)2.3.3.支出调整 (6)2.4.下达、分配、支出的业务流程简图: (6)2.5.下达、分配、支出的业务流程全图: (8)2.6.绩效管理 (9)2.6.1.绩效目标申报 (9)2.6.2.绩效自评 (9)2.6.3.绩效考评 (9)3.监测预警 (10)3.1.监测预警 (10)3.2.预警报告 (10)3.2.1.预警报告 (10)3.2.2.工作通报 (11)3.3.监测预警配置 (11)4.综合查询 (11)4.1.查询分析 (11)4.1.1.区域查询 (11)4.1.2.按专项查询 (12)4.1.3.按指标文查询 (12)4.1.4.按分配查询 (12)4.1.5.按资金调整查询 (13)4.1.6.支出明细查询 (13)4.1.7.支出进度查询 (13)4.2.统计分析 (13)4.2.1.预算资金汇总分析 (13)4.2.2.按资金流向分布图 (14)4.2.3.专项资金下达统计表 (14)5.基础信息 (14)5.1.单位信息管理 (14)5.1.1.学校管理 (14)5.1.2.地区管理 (14)5.2.基础设置 (15)5.2.1.专项配置 (15)1.专项介绍1.1.名词解释预算下达：指专项资金在转移支付的过程中，上级部门将专项资金下达到下级部门的过程。
资金分配：指专项资金在转移支付的过程中，资金分配到末级的过程，资金分配后，资金处于待支出使用的状态。
(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M
（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
U8V11财务模块新功能演示
U8V11财务模块新功能演示介绍U8财务软件是一款集财务核算、本钱管理、财务分析、资金管理等功能于一体的综合财务软件。
U8财务软件的新版本，U8V11，推出了一系列的新功能，帮助用户更高效地进行财务管理和分析。
本文档将介绍U8V11财务模块的新功能，以及如何使用这些功能提升财务管理效率。
功能一：现金管理现金管理是U8V11财务模块的一项重要新功能。
通过现金管理，用户可以实时了解企业的现金流动情况，管理现金账户并进行现金流预测和分析。
1. 现金账户管理U8V11财务模块提供了一个现金账户管理功能，用户可以在系统中创立和管理企业的现金账户。
通过现金账户管理功能，用户可以方便地查询和跟踪现金账户的余额和流入流出情况。
2. 现金流预测现金流预测是现金管理的一个重要功能。
U8V11财务模块通过分析历史现金流动情况和未来业务方案，能够提供准确的现金流预测。
用户可以根据预测结果制定现金管理策略，预测未来的资金需求，并做好相应的资金安排。
3. 现金流分析现金流分析是帮助用户了解企业现金流动情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了丰富的现金流分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行现金流分析。
用户可以通过现金流分析了解企业的现金收入来源、现金支出去向，帮助优化企业的现金流动。
功能二：本钱管理本钱管理是企业财务管理的一项重要内容。
U8V11财务模块在本钱管理方面引入了一些新功能，帮助用户更好地进行本钱管控和本钱分析。
1. 本钱核算U8V11财务模块提供了全面的本钱核算功能。
用户可以通过本钱核算功能对企业的本钱情况进行跟踪和分析，包括直接本钱和间接本钱的核算。
本钱核算功能可以帮助用户了解产品的本钱构成和本钱变动情况，为本钱控制和本钱优化提供数据支持。
2. 本钱分析本钱分析是帮助用户了解企业本钱情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了多样化的本钱分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行本钱分析。
用户可以通过本钱分析了解不同产品或工程的本钱构成，帮助优化本钱结构，提高企业的盈利能力。
金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材
系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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(全疆通用)新疆资产管理系统升级说明V2.5.4
新疆行政事业单位资产管理系统升级说明及步骤一、升级说明1、增加报表系统功能，报表包括机构人员情况表、资产负债表、资产情况表、以及可以通过卡片自动生的资产情况表。
2、为增加资产卡片的信息承载量，卡片样式及卡片录入项目按照财政部的新要求进行相应调整。
3、录入卡片时，增加了卡片信息检验公式。
如：财政拨款，事业收入，其他资金。
4、自定义账表可以生成2010年度决算报表。
5、升级文件为“(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5”的rar文件，解压后包括以下文件，如下图：二、升级步骤：1、登录〔开始〕－〔程序〕－〔新疆维吾尔自治区行政事业资产管理系统〕－〔A01-后台数据管理工具〕，如下图：1.1选择需要升级帐套，点击红色箭头所指向按钮【数据升级】，进入界面如图：1.2点击【执行脚步文件】按钮，选择升级文件夹中的“升级资产管理系统2010决算(全疆通用)V2.52.sql”文件，如下图：系统提示“脚本文件正常运行完毕”，点击【确定】，升级完毕。
1.3 检查升级是否成功，升级以后的卡片样式，例如土地卡片样式：2、升级应用程序2.1、打开“(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5.4”升级包下的R9文件夹2.2、关闭资产管理系统2.3、双击打开确定资产管理系统的安装路径（比如C:\或D:\）如果是C盘，将目标文件夹的D改为C,点击“安装”（安装前，先关闭资产管理系统）。
3、安装“报表系统”。
打开(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5.4\R9文件夹，如图：双击“”升级过程截图实例如下图：点击“下一步”，出现下图：点击“下一步”，出现下图界面后，点击“下一步”,程序退出，报表系统安装成功。
注意：升级后在R9资产管理系统的资产卡片的样式改变，增加了财政部统一要求项目，如财政拨款，事业收入，其他资金，并有卡片录入保存功能。
卡片录入的审核公式有所增加或改变，有警告提示功能。
如审核公式：原值=财政拨款+事业收入+其他资金三、报表系统的使用方法。
IPS资金管理平台v2.0接口使用说明
IPS资⾦管理平台v2.0接⼝使⽤说明IPS资⾦管理平台v2.0接⼝使⽤说明IPS资⾦管理平台v2.0接⼝ (1)使⽤说明 (1)⼀、IPS简介 (3)⼆、接⼝说明（按功能） (4)(⼀)⽤户开户 (4)(⼆)平台发布借款标 (8)(三)担保⽅对标的担保 (8)(四)投资⼈投标（⼀次性放款） (9)(五)投资⼈投标（随投随放） (11)(六)个⼈债权转让 (12)(七)借款⼈还款 (13)(⼋)担保⽅代偿 (15)(九)借款⼈针对代偿的还款 (15)(⼗)托管账户充值（⽹银） (16)(⼗⼀)托管账户充值（委托收款-⽤户发起） (17)(⼗⼆)托管账户充值（委托收款-商户发起） (18)(⼗三)托管账户提现 (19)(⼗四)解冻担保⽅保证⾦ (20)(⼗五)解冻借款⼈保证⾦ (21)(⼗六)投资⼈设置⾃动投标 (21)(⼗七)借款⼈设置⾃动还款 (22)三、新⽼系统过渡 (23)⼀、IPS简介迅付信息科技有限公司（简称：环迅⽀付）于2000年成⽴，是中国最早成⽴的第三⽅⽀付企业。
公司在2011年获颁中国⼈民银⾏⾸批《⽀付业务许可证》。
公司⽬前可以⽀持国际主流信⽤卡及所有国内主流银⾏的在线⽀付，为全球超过60万家商户及2000万⽤户提供⾦融级的⽀付体验。
环迅⽀付总部位于上海，在北京、南京、杭州、福州、⼴州、重庆、成都及深圳均拥有分⽀机构。
为提升客户服务⽔平，环迅⽀付不再满⾜于靠简单的⽀付产品满⾜企业的功能性需要，⽽是通过平台为企业提供⾦融咨询、清结算、与企业ERP对接等⼀系列服务，全⾯满⾜企业的财务需求。
公司于2012年全⾯升级“⼀平台、云覆盖”的平台系统，完成由⽀付企业到⾦融服务企业的锐变。
“⼀平台”指的是环迅⽀付摒弃围绕单⼀产品研发的模式，业内唯⼀使⽤⾏业领先的TOGAF（企业开放组体系结构框架）统⼀架构开发，具备灵活的伸缩性，易于扩展针对各⾏业的资⾦解决⽅案。
据统计，TOGAF架构技术已普及⾄80%的福布斯( Forbes)全球排名前50企业，但应⽤于国内第三⽅⽀付⾏业尚属⾸例。
小蜜蜂财务管理系统V操作手册
⼩蜜蜂财务管理系统V操作⼿册⽬录第⼀章⼩蜜蜂财务软件V8.0简介3第⼆章系统运⾏环境4⼀、硬件环境41、单机⽤户：42、⽹络版：4⼆、软件环境5第三章系统安装5第五章建⽴新账7第六章系统8⼀、项⽬：8⼆、币种：9三、摘要：10四、凭证类别：10五、结算⽅式：11六、科⽬：12第七章凭证管理14⼀、参数设置：15三、选择凭证类别16四、凭证录⼊：16五、凭证修改：18六、删除凭证18七、凭证审核19⼋、凭证查询20九、凭证汇总与项⽬汇总20⼗、凭证打印21第⼋章出纳管理23⼀、银⾏管理23⼆、⽀票管理：25三、对账管理：26四、银⾏对账单：27五、期初未达账28六、余额调节表：29七、对账30⼋、⽇记账及资⾦⽇报表：32 第九章账簿34⼀、显⽰账簿34⼆、账薄35三、明细账36四、多栏账37五、余额表38六、⽇记账38七、序时账39⼋、⽇报表39九、项⽬总账40⼗、项⽬明细账40⼗⼀、账簿打印41第⼗章账务处理42⼀、⾃动转账421、进⼊⾃动转账422、转账模板类操作42⼆、过账操作步骤43三、结账：43第⼗⼀章报表44⼀、报表窗⼝组成44⼆、报表编辑471、数据定义472、格式设计473、公式编辑：484、表尾编辑495、平衡检查501、计算报表502、打印报表503、其他运⽤51第⼗⼆章⼯资核算51⼀、准备⼯作511、基础设置512、操作流程图52⼆、系统设置531、新建⼯资表532、打开⼯资表543、⼯资栏⽬设置544、计算公式设计565、⼯资类型、分档设置596、过滤器设置607、⾃定义职员属性618、常⽤列表数据管理62⼆、业务处理621、部门员⼯管理622、⼯资数据输⼊643、银⾏代发664、费⽤分配向导674、⽉结69三、查询、汇总、打印701、员⼯资料查询702、凭证查询713、⼯资项⽬、费⽤分配结构查询714、报表管理72四、数据导出761、设置输出的项⽬762、设置输出的凭证管理类型76第⼗三章财务分析77⼀、系统说明77⼆、系统组成78三、初始界⾯78四、操作流程80（⼀）系统初始设置80（⼆）指标分析81（三）报表分析84第⼗四章固定资产88⼀、系统维护88⼆、初始化90三、⽇常处理92四、⽉末结账92五、固定资产报表93六、⼯具95第⼀章⼩蜜蜂财务软件V8.0简介“⼩蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据⽬前市场发展需要，经过精⼼研制⽽开发的具有⽤户定制、功能⽆限的特点,能满⾜⽤户个性化需要的财务管理软件。
资产负债管理系统简介
资产负债管理系统简介一、导读提醒本章简介旳资产负债管理系统是企业2023年12月V2.0设计产品（V1.0为2023年设计产品）, 体现了企业反思2023年西方金融风暴起因、防备金融风险旳最新理论研究成果。
重新设计旳资产负债管理系统最突出特点是: 以巴塞尔新资本协议第一、第二、第三支柱规定、银监会《商业银行资本充足率审查评估要素及措施》等监管规定为根据, 从银行发展战略及高管角度, 构建起可操作旳银行全面风险管理框架。
二、系统简述资产负债管理是在世界金融自由化浪潮旳冲击下, 尤其是90年代中后期迅速发展并占据主流地位旳现代商业银行经营管理措施。
敏感性测试、市值分析、情景模拟、组合管理等先进旳管理思想和技术不停发展, 使得资产负债管理体系深入完善, 并逐渐成为现代商业银行经营管理框架旳关键内容。
概括地说, 目前西方银行业较为通行旳资产负债管理措施和技术有如下四种:一是基础旳风险度量措施――缺口及敏感性分析；二是动态旳、前瞻旳度量措施情景分析和压力测试；三是风险旳管理技术表内调整和表外对冲；四是组合管理技术资金转移计价和风险调整资本收益率等。
这些措施和技术由简朴到复杂, 由单一到组合, 充足展现了西方商业银行风险管理旳思想轨迹和技术演变过程。
现代商业银行旳资产负债管理体系是一种复杂旳系统:第一, 它规定建立由银行高级管理人员和重要业务部门负责人构成资产负债管理委员会, 负责制定资产负债管理政策、确定内部资金定价原则、审查市场风险状况、并对风险偏好、风险敞口调整、业务方略选择等有关事项做出决策。
第二, 它规定建立专门旳资产负债管理团体来承担详细旳政策实行、风险计量和管理运作。
第三, 它规定建立一种包括识别风险种类、确定风险限额、评估风险收益、调整风险敞口、选择业务方略、配置经济资本、考核风险绩效等一系列环节在内旳顺畅旳管理流程。
第四, 它必须以科学旳分析措施、先进旳管理工具和有效旳管理手段为支柱。
第五, 它充足体现了银行全面风险管理框架旳总体思绪及实行手段旳最终效果, 从某种意义上说, 金融风险管理失控, 就是金融企业资产负债管理失控。
NCV6-资金管理-各模块概要介绍精品文档
资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团 外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、 委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。 1. 支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填
制付款结算单，委托资金组织支付。 2. 支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填
制付款单，委托资金组织支付。 3. 支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填
集成。
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码 自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联： 企业ERP与银行系统的直联， 实现指令不落地处理。将多家 银行集成在一起，向用户提供 统一的操作和数据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行
制报销单，委托资金组织支付。 4. 支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结
算时，自动完成商业汇票背书。 5. 支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。 6. 支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变
更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。 7. 支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生
系统内完成开销户的申请填 写和审批流程。 2. 支持成员单位在资金管理组 织开设内部账户。包括：活 期、协定、定期、通知，贷 款和票据。 3. 支持成员单位在系统内向资 金管理组织提交开户、销户， 回单查询打印。
现金管理
企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。 1. 支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。 2. 支持成员单位间收付款协同确认。 3. 支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。 4. 支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。 5. 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。 6. 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。 7. 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。 8. 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票
NCV6-资金管理-各模块概要介绍
代理结算账户设置
资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员 单位范围。 对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对 应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。
账户管理
包括银行账户的开销户管理，成 员单位在资金组织的开销户、 冻结和解冻管理。
1. 支持企业在银行开户时，在 系统内完成开销户的申请填 写和审批流程。
商业汇票
NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。 1. 支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、
背书、向银行托管。 2. 支持应付票据的开票、到期付款。 3. 支持应付票据买方付息贴现。 4. 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 5. 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 6. 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票
UAP企业建模相关部分
资金组织 资金组织与成员单位业务业务委托关系 资金管理体系 预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）
资金组织
资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部） 多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）
资金管理代理关系
支持成员单位在多个资金组织开户。 支持下级资金组织在上级资金组织开户。
集成。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码 自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联： 企业ERP与银行系统的直联，
实现指令不落地处理。将 多家银行集成在一起，向 用户提供统一的操作和数 据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行 不落地提交付款指令。 2. 支持查询支付指令状态。 3. 支持在线实时查询账户余 额。 4. 支持下载账户交易明细。 5. 支持由系统触发自动下载， 支持设置多个下载方案。 6. 支持跨行转账时，向银行 发送人行联行号、人行联 行名称，方便在银行不落 地的处理。
NCV6资金管理各模块概要介绍
资金分析
V61发版 模块
通用 特性
多级资金 组织
多币种
数字签名
多语言
电子回单
V61新发版模块：增加内部贷款、票据集中管理、银行授信、银行贷款、资金分析、担保管理、内部存款(活期 计息)7个模块。
V61改进特性：NCV6.1新发版模块，主要匹配多组织及UAP的改动，进行重构。
在V5X的应有架构基础上，吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品特性。 NCV6资金管理各模块概要介绍
集成。
NCV6资金管理各模块概要介绍
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。
NCV6资金管理各模块概要介绍
银企自动对账
根据对账标识码 自动对账。
NCV6资金管理各模块概要介绍
关账
更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。
背书、向银行托管。 2. 支持应付票据的开票、到期付款。 3. 支持应付票据买方付息贴现。 4. 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 5. 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 6. 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票
据。 7. 支持将期初票据、票据日常业务从Excel导入。 8. 支持应收票据、应付票据台账查询，支持应收
NCV6资金管理各模块概要介绍
付款排程
NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企 业集团对付款流程的管理。业务部门付款申请经 审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划 员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。 并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结 算单），完成付款。 1.支持两类企业的业务流程: 大中型企业：付款申请->付款计划排程->执行 明细->付款（结算）单； 小型企业：付款申请->付款（结算）单。 2.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成， 或由采购合同和采购订单推出。 3.支持付款申请由手工录入。 4.支持计划两种审批管理模式： 由成员单位审批后直接生效； 由上级组织核准后计划才能生效。 5.支持与预算关联，付款计划可受预算控制。 6.支持付款计划驱动资金下拨。 7.支持与现金管理、资金调度集成。付款方式包 括：单位支付、委托中心下拨后再支付、委托中 心支付（对内转账或向集团外支付）、委托中心 回拨支付。 8.支持与供应链采购订单关闭、供应商付款冻结 集成，实现付款控制。
金蝶云K3 Cloud V6.0_产品培训_财务_资金管理
④内部公开 请勿外传
P25
出纳管理报表
应用介绍
出纳管理报表支持所有银行 账号以及内部账户的余额查 询以及交易流水查询。
应用场景
查询银行账户以及内部账户 的日报表及流水账，以反映 资金的收付情况。
④内部公开 请勿外传
P26
内部利息统计表
应用介绍
支持内部利息的统计分析
应用场景
统计内部存款利息以及透支 利息。
结算中心母账户
按申请下拨 上划 A单位银行收入户 对外收款
关联 余额 增加 关联
A单位内部账户
余额 减少
A单位银行支出户 自主 支付
客户
供应商
④内部公开 请勿外传
P3
资金管理-产品特性
支持结算中心收支两条线资金管理模式
– K/3 Cloud资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员 单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持 有成本，加速资金周转。 – 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
P7
资金管理-系统整体流程
应用介绍
帮助企业建立资金集中管
理和资金集中监控的平台， 实现账户集中管控和实时监 控。 支持结算中心收支两条线 资金管理模式
应用场景
收支两条线： 内部账户管理 资金上划 资金下拨 内部活期计息 信贷管理 集团票据管控
④内部公开 请勿外传
P8
资金管理-组织应用模式
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
资金管理产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品框架 – 产品竞争分析
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
金蝶K3 WISE V12.3新增功能介绍-总体
与实际发生进行跟踪对比分析
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P19
K/3WISE CRM整体解决方案
备件计划
配件申领
配件退回
销售预测
客
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P20
K/3WISEV12.3新业务体验： CRM完善（服务管理）
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P11
K/3WISEV12.3新业务体验：库存计划
应用场景
螺钉、胶带、标签纸、 线缆、锡膏等常用易耗物 料 ， 即 使 BOM 已 经 配 置 用量，MRP已经计算出结 果并执行采购计划，连续 大量生产时仍频繁出现帐 差、缺料，生产线因为缺 胶带、螺钉、标签纸等而 停线。 生管在调整生产计划时， 常用易耗物料无法单独计 算，因每天消耗差异量大， 采购无法准确判断再订货 点和采购数量。
委外加工：增加严格按申请委外，控制每笔委外业务都
有依据，也便于查看订单变更过程。
客户门户：增加渠道库存上报，让企业真实了解分析一
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线库存，利于管理决策。
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K/3WISE供应商管理业务蓝图
战略 管理
策略 管理 认 证 管 理
采购战略
质量管理体系
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P7
K/3WISE基础供应链整体概貌
指标/决策
采购决策分析 库存决策分析 销售决策分析 指标控制 决策控制
采购管理
采购订单管理 收退货管理 采购结算
用友T6企业管理软件V6.0详细介绍
领导 决策支持 健康体检 财务分析 BI分析 预算管理 作为企业总经理，您是否有以下困惑：
企业各个职能部门的信息分散，没有数据分析支撑 、直观呈现的工具； 作为企业管理者是如何平衡成本和效率的关系？ 如何迅速获得指引企业经营决策的经营关键指标的 趋势变化？ 如何及时发现企业经营异动，实时了解企业发展战 略的执行情况？
规划 业务 运作
实现和控制业务运作
评估和分析业务运作 应付管理 资金管理
T6-企业 管理软件
CRM+ERP可解决： 生产管理 采购 管理 库存 管理 销售 管理 存货核算 总帐
客户资料统一管理：客户分类分级，业务员权限控制，通过全 视图方式查看，您要的东西都在这里！客户分析报表，让你随 时了解你的客户情况 客户营销，获得新客户商机，挖掘老客户价值，实现二次销售 规范的销售过程管理，销售计划和总结，日常业务活动记录和 销售漏斗管理，让老板随时发现问题，不仅对结果负责，而且 过程一目了然，对症才能治病 集成呼叫中心的流程化服务管理，实现快速响应客户请求，客 服质量通过话务统计和录音随时查询，服务为公司加分 CRM与ERP紧密整合，客户/存货/用户数据共享，订单业务数 据实时同步，实现以客户为中心的统一业务平台上的前后台业 务流程一体化应用
图文档管理
远程通、安 全通、移动 跨账套查询财务数据 用友通、跨 跨账套查询业务数据 账套查询 自定义查询
T6 All-inOne
T6-企业管理软件
人事薪资管理
人力资源 管理
考勤管理
计件工资管理 招聘、培训、绩效管理
财务主题 采购主题 销售主题 库存主题 委外主题 生产主题 总经理主题
实现和控制业务运作
评估和分析业务运作 应付管理 资金管理
资金管理系统解决方案(3篇)
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，资金管理的重要性日益凸显。
资金管理是企业运营的核心环节，直接影响企业的生存和发展。
然而，许多企业在资金管理方面存在诸多问题，如资金使用效率低下、资金风险控制不足等。
为了提高企业资金管理水平，本文提出一套资金管理系统解决方案，旨在帮助企业实现资金管理的科学化、规范化和高效化。
二、资金管理系统解决方案概述资金管理系统解决方案主要包括以下几个方面：1. 系统架构设计2. 功能模块设计3. 数据采集与处理4. 风险控制与预警5. 系统实施与运维三、系统架构设计1. 系统架构概述资金管理系统采用分层架构，主要包括以下层次：（1）表现层：负责用户界面展示，包括桌面端、移动端等。
（2）业务逻辑层：负责处理业务逻辑，实现资金管理的各项功能。
（3）数据访问层：负责数据存储和访问，包括数据库、缓存等。
（4）基础设施层：提供系统运行的基础设施，如网络、服务器等。
2. 系统架构图```+------------------+ +------------------+ +------------------+ +------------------+| 表现层 | | 业务逻辑层 | | 数据访问层| | 基础设施层 |+------------------+ +------------------+ +------------------++------------------+| | | || | | |V V V V+------------------+ +------------------+ +------------------++------------------+| 桌面端 | | 业务处理模块 | | 数据库| | 网络、服务器等 |+------------------+ +------------------+ +------------------++------------------+```四、功能模块设计1. 资金预算管理（1）预算编制：根据企业发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度资金预算。
KIS商贸系列_V6.0_发版说明
金蝶KIS商贸系列V6.0发版说明目录金蝶KIS商贸系列V6.0发版说明11综述21.1产品形态 61.2系统构成 61.3关于加密 61.4产品重大功能清单71.5环境适用性151.6关于升级 161.7安装注意事项 171.8获得支持的途径202KIS商贸高级版V6.0客户和维护人员必读201综述金蝶KIS商贸系列产品是小型商贸企业管理软件。
该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息。
让老板聚焦业务拓展，解决后顾之忧。
该系列包括KIS商贸标准版、KIS商贸高级版、KIS商贸标准版业务包3款产品。
商贸标准版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
简单专业、易学易用。
（标准版业务包中，含财务管理功能，但限制使用。
）商贸高级版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
同时，能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理，让管理逐步精细化！（本次发布的产品系列版本号为V6.0）本文以KIS商贸高级版V6.0为基础，编写了该系列产品的重大功能特征，适合希望了解KIS商贸系列6.0大概功能和相关信息的人员阅读。
1.1产品形态金蝶KIS商贸高级版V6.0，产品形态为完整安装包。
1.2系统构成整个金蝶KIS商贸高级版V6.0，由11个功能模块、1个拓展应用和8个辅助工具构成。
1.2.1模块购销存（7个模块）：采购管理、销售管理、价格管理、返利管理、仓存管理、资金管理和经营分析财务（1个模块）：财务管理基础（1个模块）：基础管理（初始化和基础设置）增值业务（4个模块）：移动管理(销售助手、老板报表、移动客户、销售管控)1.2.2拓展应用远程应用（1个）1.2.3辅助工具数据交换工具（2个）：数据交换平台和科目初始数据辅助工具（2个）：KIS商贸系列迁移工具和账套科目转换工具网络控制工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打账套工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS商贸系列V6.0只支持一种加密方式即软加密注册方式。
广东省就业创业专项资金管理信息系统操作手册
广东省就业创业专项资金管理信息系统操作手册编制单位：广东省人力资源和社会保障厅编制日期：2016年10月13日版本号：V1.0目录第1章系统简介 (3)第2章系统登录方式及浏览器设置 (4)第3章操作指引 (9)3.1.个人用户注册 (9)3.2.登录外网系统 (9)3.8. 外网申报（个人） (21)3.8.1.灵活就业社会保险补贴 (21)3.8.2.一次性创业资助 (22)3.8.3.高校毕业生到中小微企业就业补贴 (23)3.8.4.应届高校毕业生临时生活补贴 (24)3.8.5.创业租金补贴 (25)3.9. 外网申报（单位） (28)3.9.1.企业吸纳社会保险补贴 (28)3.9.2.岗位补贴 (32)3.9.3.高校毕业生到中小微企业就业补贴 (37)3.9.4.高校毕业生就业见习补贴 (38)3.9.5.高校毕业生求职创业补贴 (42)3.9.6.创业带动就业补贴 (44)3.9.7.创业培训补贴 (49)3.9.8.创业孵化补贴 (53)3.9.9.就业创业服务补助（原职业介绍补贴） (57)3.9.10.高校毕业生职业技能培训和鉴定补贴 (61)第4章辅助功能 (247)4.3.进度查询（外网申报） (249)4.4.找回密码 (249)第1章系统简介《广东省就业创业专项资金管理信息系统》是提高就业创业专项资金经办工作效率和管理水平的重要工具，适用于各级办理就业创业专项资金补贴业务的人力资源社会保障机构。
本系统主要由办事指南维护、文件下载维护、政策法规维护、通知公告维护、常见问题维护、操作指引维护、个人用户管理、机构用户管理、个人申诉审核组成公共模块。
本系统涵盖24项公共就业创业补贴业务经办，分别为：就业类补贴9项，包括：企业吸纳社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、岗位补贴、高校毕业生到中小微企业就业补贴、高校毕业生求职创业补贴、高校毕业生就业见习补贴、应届高校毕业生临时生活补贴、高校毕业生职业技能培训和鉴定补贴、职业培训补贴（含鉴定补贴）；创业类补贴8项，包括：创业担保贷款担保基金、创业担保贷款贴息（个人微利项目）、创业担保贷款贴息（劳动密集型和科技型小微企业）、一次性创业资助、创业租金补贴、创业孵化补贴、创业培训补贴、创业带动就业补贴；奖补类补贴1项，为示范性项目补贴；扶持公共就业创业类补贴6项，包括：就业创业服务补助（原职业介绍补贴）、就业创业服务补助（原公共就业创业服务补助）、公共创业服务补助、基层服务经费补贴、就业失业监测补贴、购买社会专业化创业服务支出。
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• 与银行接口的关系
调用银行接口的上划、下拨功能
借还款管理－业务简介
• 成员单位向中心提出借款申请，中心审 核同意后以内部存款的形式将借款拨付 给成员单位；成员单位需在借款到期前 偿还借款，否则转入逾期；
借还款管理－业务流程
申请借款 申请还款
N 借款审核
• 1．内部存款调整 • 2．财务费用结转 • 3．冻结、解冻
特种业务管理－模块边界
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录 – 内部存款调整：根据调整的借贷方记帐 – 中心财务费用结转：
– 借：财务费用－内部借款利息 – 贷：内部存款－省公司 – 借：内部存款－省公司 – 贷：财务费用－内部存款利息
内部结算管理－系统运作过程
• 1． 主动付款 • 2． 主动收款
内部结算管理－模块边界
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录
• 借：内部存款－收款方
– 贷：内部存款－付款方
– b) 帐务查询
资金占用费管理－业务简介
• 结息日系统结算出帐户利息，资金管理 中心业务人员将利息清单计息，收取或 支付成员单位资金占用费；可以根据实 际情况调整计息积数；利率变动时可以 调整某种帐户利率或某个帐户的利率
资金管理3.6 系统介绍
提纲
• 系统概述 • 系统功能 • 银行接口 • 应用接口 • 相关资料
系统概述
一、应用目标 • 资金集中管理 • 强化资金预算 • 收支两条线 • 消除两高（存款高、贷款高） • 内部结算
系统概述
二、角色关系
中心
银行
成员单位
业务功能
• 预算管理 • 资金划拨管理 • 内部借还款管理 • 内部结算管理 • 资金占用费管理 • 特种业务管理 • 对外融资管理
• 借款：借：内部借款-X单位；贷：内部存款-X单位 • 逾期：借：逾期借款-X单位；贷：内部借款-X单位 • 还款：借：内部存款-X单位；贷：内部借款-X单位（逾期）
– b) 记帐凭证 – c) 帐务查询 – d) 日终处理：借款到期日处理
• 2．与信用管理的关系
– 申请普通借款借款时，受到信用额度限制。
Y
预算汇总
N
资金下拨
汇总审核
预算管理－系统运作过程
• 1．预算模板 • 2．日常预算
– a) 年度预算 – b) 月度预算
• 3．单项预算（追加预算） • 4．削减预算 • 5．资本性预算附表 • 6．预算与实际对照表
– a) 模板 – b) 预算与实际对照表
预算管理－模块边界
• 与资金划拨管理的关系
• 帐务管理 • 商业银行管理 • 信用管理 • 重要凭证管理 • 基础数据管理 • 系统管理 • 报表管理
预算管理－业务简介
• 成员单位向资金管理中心申报资金使用 预算，预算经中心批准后作为资金下拨 的依据；中心通过资金预算控制和掌握 成员单位的资金使用。
预算管理－业务流程
预算申请
预算审核
需要汇总
资金占用费管理－业务流程
开始
积数正确吗？
Y
N
积数调整申请
积数调整审核
系统结息 正确的积数
中心计息
N
通过吗？ Y 积数调整执行
利率调整申请
N 中心审核
通过吗？
Y 系统自动调整
资金占用费－系统运作过程
• 1．利息单计息 • 2．业务利率调整 • 3．帐户利率调整 • 4．计息积数调整
资金占用费管理－模块边界
N 还款审核
通过吗？
Y
中心拨付
通过吗？
Y 中心扣除借款
逾期借款单
借还款管理－系统运作过程
• 1． 借款管理 • 2． 还款管理 • 3． 借款到期处理 • 4． 利息计算 • 利息＝sum(日余额×日利率)
借还款管理－模块边界
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录
资金下拨
资金划拨管理－系统运作过程
• 1． 资金上划 • 2． 资金下拨
– a) 日常性下拨（按旬下拨） – b) 追加预算下拨（随时下拨）
资金划拨管理－模块边界
• 与预算管理的关系
下拨的依据是预算
• 与帐务管理的关系
– a) 记帐分录。
• 上划：借：银行存款； 贷：内部存款-XX单位 • 下拨：借：内部存款-XX单位； 贷：银行存款
– b) 帐务查询
对外融资管理－业务简介
• 中心在银行的借款和还款情况，通过该 功能记录在系统中
对外融资管理－业务流程
对外借款登记 对外还款登记
N 中心审核
N 中心审核
通过吗？
Y 对外借款执行
通过吗？
Y 对外还款执行
对外融资管理－系统运作过程
• 1． 对外借款 • 2． 对外还款
对外融资管理－模块边界
– 中心财务费用结转：如果中心不是独立核算单位， 需要将中心的财务费用结转到他所属的核算单位， 一般是省公司
– 冻结、解冻：根据业务需要，冻结成员单位内部存 款，限制其可用额度；对冻结的帐户的金额可以解 冻
特种业务管理－业务流程
特种业务申请
N 中心审核
通过吗？
Y 特种业务执行
特种业务管理－系统运作过程
内部结算管理－业务简介
• 成员单位之间的结算采用走帐不走钱的 方式在资金管理中心内部进行记帐。业 务流程分为主动收款和主动付款
内部结算管理－业务流程
收款方申请收款 N
付款方申请付款
收款方审核 通过吗？
付款方审核
付款方付款
Y
Y
中心强制付款
通过吗？
Y
N
中心仲裁
通过吗？
N N
付款方审核
通过吗？ Y 付款方付款
– 审核通过的预算是资金下拨的依据
资金划拨管理－业务简介
• 资金管理中心借助银行的汇划功能将成 员单位的收入资金划转到中心的银行帐 户，在成员单位需要使用资金时下拨给 成员单位。
资金划拨管理－业务流程
银行上划
银行 回单
上划 数据
和银行协商处理
N
核对
正确？
Y 中心记帐
上划资金 通知单
成员单位记帐
审核通过的预算
• （无）
帐务管理－业务简介
• 业务功能的自动记帐处理 • 记帐凭证处理 • 日终帐务处理 • 帐务查询
帐务管理－业务流程
登记记帐凭证
N 审核记帐凭证
通过吗？
Y 记帐凭证执行
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录
• 存款利息：借：财务费用－内部存款利息； 贷：内部存款－X单位
• 借款利息：借：内部存款－X单位；
贷：财务费用－内部借款利息
– b) 帐务查询
特种业务管理－业务简介
• 包括：
– 内部存款调整：系统中没有提供业务功能处理的其 他业务，如果涉及成员单位存款变动，可以使用此 功能处理该业务。