公司财务部工作总结PPT

03
下半年工作思路 與重點工作
04
上半年工作及階 段性成績
01
上半年工作及 階段性成績
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
上半年工作及阶段性成绩
常規工作
公司經營情況報表
1
分賬
業務單元新帳套
2
4
成本
成本報告體系
5
研發
研發體系框架
資金
資金報告體系 3 財務工作大盤點
6
團隊
業務能力全面提升
上半年工作及阶段性成绩
資金結算業務 繁雜的日常報銷 成本核算 應收應付往來核對 月底結算 財務報表及合併
中報與年報 預算與決算 公司內部部門之間 稅務 審計等工作的協調
上半年工作及阶段性成绩
感想1
事倍功半0R事半功倍
EXCEL函數的使用提高財務人員處理數據的效率，大力提倡主動學習
感想2
不僅低頭拉車，還需抬頭看路
拉車： 帳房裏的工作——業務繁雜、簡單重複、數據枯燥 看路： 帳房外的視野——工作效果、領導意圖、職業發展、管理要求 學習提高
上半年工作及阶段性成绩
感想3 融入團隊，訓練有素、形成默契
對現有資金審批等相關財務制 度進行修訂和增補
結合內控與內審，每月進行自 查與自檢工作
細節決定成敗 一滴水看世界
下半年工作思路与重点工作
增強財務計畫的管理 增強財務計畫執行情況的
控制與分析力量
加強計畫執行情況的分 析與控制
凡事預 則立
加強財務事先參與決策 工作，為領導決策提供 有用的決策資訊
預算管理對經營管理的 指導,建議增加會計人員 1至2人
9704
9111
8000 6000
7298
5532
6179
5764 4866
4000 3055 3015
3095
2000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
單位：萬元
上半年工作及阶段性成绩
資金是血液、資金平衡是保障
嚴查票據合法，點鈔十拿九穩，快速 高效
常規工作主題
財務部全體人員克服了工作中 的種種壓力與困難，全面完成 了年度部門既定的工作目標
上半年工作及阶段性成绩
清理往來業務
剝離帶材車間與C型生產線資產並整合 一分廠業務
建涿州業務單元新帳套，包括初始資料 準備及帳套初始數據測試
01
分
賬
02
主
題
03
上半年工作及阶段性成绩
固定資產
財務核算
體系調整
FINANCE
公司財務部 SUMMARY
年中工作總結
宣講人：某某某 時間：20XX.XX
20XX
为防止他人利用软件采集，本PPT已经设
20XX 为繁体模式，购买者下载以后，点击PPT
工具栏中的“审阅”按钮，将繁体瞬间 变为简体。
FINANCE
目錄
01
上半年工作及階 段性成績
02
目前工作存在缺 陷分析
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
下半年工作思路与重点工作
工作思路
進一步強化財務管理職能，積極參與分廠生產採 購、 品質、研發等體系的過程管理。由單純核 算職能繼續向過程控制管理滲透。充分利用財務 管理對公司其他管理的聯動效應，提升財務管理 水準。
下半年工作思路与重点工作
應用現有資訊 系統將生產
物流與財務業 務高度集成
會計核算語言的 一套賬
提出清晰的資訊 化需求
04
上半年工作及 階段性成績
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
團隊是大海，每個人都是團隊中的水 滴。財務日常工作猶如鏈條，環環相 扣，一張物流單據的細小錯誤可能導 致財務報表報告時間延誤。 團隊協 作是財務工作順利進行的保障 。
目前工作存在缺陷分析
缺陷分析
財務分析與公司預算結合度 低，財務分析數據對公司運 營的指導作用有待提高
財務基礎工作比較弱，重點體現在 尚未建立相應的財務工作規範，財 務日常工作流程尚待明確
財務基礎工作比較弱，重點體現在 尚未建立相應的財務工作規範，財 務日常工作流程尚待明確
03
下半年工作思 路與重點工作
上半年工作及阶段性成绩
公司內部部門之間 稅務、審計等
財務人員與全體員 工的比例是1比94
財務人員結構大調 整、 職業培訓
全體財務人員從中得 到鍛煉，財務管理核
心團隊日漸形成。
央企理想比例應該 達到1:25—1:30
02
源自文库目前工作存 在缺陷分析
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
對內
從財務管理的方式和方法上進行突破和創新，但是成 本降到一定程度後，就達到了一個極限，進一步的降 本必須依靠技術創新
對外
只有研發部門研發設計出了高附加值的產品，提高了 產品的競爭力，才能從根本上降低產品成本。
下半年工作思路与重点工作
進一步夯實財務基礎管理工作
從憑證裝訂、報表審核、印章 保管等基礎管理工作做起 細化各項財務工作流程
登記票據臺帳，密切關注票據存量， 隨時準備到期票據換現
資金日報、週報、月報有序進行分析 並跟蹤資金計畫執行情況
上半年工作及阶段性成绩
與分廠重新確定 成本費用歸集與
分配標準
02
重新梳理涿州帶
材廠的成本核算
體系。
01
分析報告會成本會計 到各分廠通報月度成
本情況
03
重點分析主要產
品成本增減變化
04
成本 主題
下半年工作思路与重点工作
更多涉及資 金管理和公 司資本運作
是根據業務邏 輯設計合理高 效的財務管理 流程和方法
對新產品的市場 潛力進行論證,根 據市場價格的波 動而調整成本和
價格
對產品的定價 和盈利合理規 定。特別是關 注公司市場份 額的貢獻區域
下半年工作思路与重点工作
基於戰略成本管理
突破成本管理局限於企業內部製造環節的傳統做法，對內和對外兩個維度上進行創新與整合
模組初始化
固定資產模組初 始化
中報、財務核算 體系調整
工作一盤棋，人 擰一股繩
只要精神不滑坡 辦法總比困難多
資金主題
積極協調，鼓勵採購支付銀行承兌匯票，配合銷售月末對賬，做好銷售回款 計畫，形成月度資金平衡表並跟蹤計畫執行情況
上半年工作及阶段性成绩
銀行承兌匯票變化趨勢圖
12000 10000
9113 9518