金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件

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金蝶KIS专业版培训-财务篇[1]

金蝶KIS专业版培训-财务篇[1]

财务管理
凭证的修改
如果凭证没有过账修改方法如下: 操作步骤: 在‚序时簿‛窗口,将光带定位于要修改的凭证中,在 【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修 改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改, 完成后,按‚保存‛按钮。
财务管理
凭证的审核
方法1:对单张凭证一一进行审核 操作步骤: 在会计分录序时簿界面,将光带定位于需要审核的凭证上, 然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审 核】按钮,系统即进入记账凭证窗口,在此窗口中您可以 对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改,只能查看。 查看完毕后可以对此张凭证审核并签章,按下【审核】按 钮或【F3】即表示审核通过,系统会在审核人处进行了签 章。如果记账凭证已经过审核,则在按下【审核】按钮后 会消除原审核签章。
财务管理
结转损益
操作步骤: 1、点击【基础设置】【系统参数】【财务参数】, 在‚本年利润‛处点击选择‚权益‛类科目中的‚3131本 年利润‛科目,点击【确认】。 2、在KIS专业版主界面,点击【财务处理】【结转损 益】,弹出‚结转损益操作向导‛,点击【下一步】,系 统弹出所有损益类科目及各自对应的系统参数预设的‚本 年利润‛科目 3、点击【下一步】进入结转损益设置界面,如图3-1-6-11 所示,点击【完成】开始结转损益操作。
第六节 期末结账
自动转账
案例:金华电子公司本月发生制造费用10000元,月底将‚制造费用‛ 科目中的数据转入‚生产成本‛科目。 操作步骤: 1、按照上述凭证录入方法,制作一张制造费用凭证,并审核、过账。 摘要: 制造费用 借: 制造费用 10,000元 贷: 银行存款-工行 10,000元 2.在【账务管理】界面,点击‚自动转账‛,系统弹出自动转账方 案设置界面,点击【编辑】选项,进入编辑界面,点击【新增】按钮。

金蝶KIS专业版V产品培训产品培训

金蝶KIS专业版V产品培训产品培训

05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务 管理,实现了财务数据的整合、分析 和监控,提高了财务管理效率和准确 性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度,减少了手 工误差,提升了财务报告的准确性和 及时性,为管理层提供了更有价值的 财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块, 实现了财务数据的集中管理、凭证录 入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件,适用于中小型企业进行财务管理和 业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件,旨在帮 助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能,包括账 务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块,能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则,进行期末损益结转 和税费计提。
核对账务数据无误后,进行结账操作,确 保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要,生成各类财务报表,如资产负 债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析,为企业经营 决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行 生产管理,实现了生产计划、生 产进度和生产成本的全面监控和
管理。

金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材

金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材
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系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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金蝶KIS专业版V11新功能培训培训课件

金蝶KIS专业版V11新功能培训培训课件

单据套打完善

其他出库单/其他入库单增加客户的编码、传真、地址、电话、开户银 行、开户银行账号、联系人、税务登记号、邮政编码等套打字段 采购入库单、销售出库单、组装拆卸单套打中增加表头仓库取数字段
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P30
新增单据日期修改

新增单据日期修改
装拆卸单生成的
收款单/付款单上的“结算方式”和“结算号” 字段单 据审核后可修改;采购发票/销售发票上的“付款期 限”、“收款期限”字段单据审核后可修改;以方便 用户处理实际业务 统一所有业务单据冻结列数,保证物料代码和物料 名称列都冻结。
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P31
其他单据功能完善点

其他单据功能完善点

业务单据冻结列优化 费用分摊单增加合计栏 组装拆卸单生成其他出入库单自动显示摘要 收付款单的“结算方式”和“结算号” 字段及发票上的收付款期限字 摘要自动生成,摘要 段单据审核后可修改 上能反映是由组
P13
日程计划

日程计划
方便用户制定工作计划 通过点击【日程】【日历】可在这两种模式下进行切换 可新增工作日程、修改工作日程、查看所有日程

日历模式
日程模式
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P14
常用功能

常用功能主要包括子功能、基础资料、序时薄、报表
通过各功能区域的【设置】可分别快速对各常用功能进行 设置 设置好的功能可进行拖动 可对设置好的功能点右键,通过弹出的【从工作台删除】 快速对单个功能进行设置
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金蝶KIS专业版资料ppt课件

金蝶KIS专业版资料ppt课件

初始化
初始化是手工(或其他系统)与KIS专业版的交接 初始化包括两部分内容
初始基础资料 初始数据
P11
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初始化
系统初始化流程
系统设置
会计科 目引入
参数设置
基础资料设置
辅助资料 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 固定资产类
期末结账
凭证处理
期末调汇 自动转账 结转损益
出纳管理
现金管理 银行存款管理
支票管理
出纳对账 出纳报表
工资核算(标准、计件) 所得税计算
人事薪资
工资费用分配
职员管理
工资报表
往来管理
总账、明细账 账龄分析表 数量金额账 核算项目账 多币种核算 往来核算 数量金额核算 项目核算
报表与分析
自定义分析 自定义报表
KIS专业版产品培训
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欢迎
热烈欢迎大家参加金蝶KIS专业版的培训 参加此次培训您将有以下收获
了解专业版软件流程 掌握专业版操作方法
为什么要学好此课程
与今后的业务处理息息相关 通过这次学习使您应用KIS专业版事半功倍
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多少计量单位 案例:
增加重量组,公斤是基本计量单位(默认),吨的系数是1000
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
系统维护 P4
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账套管理 单据自定义 套打工具 联机帮助 用户手册 结转新账套

KIS专业版产品培训

KIS专业版产品培训

KIS专业版产品培训
5、丰富适用业务报表
涉及业务系统各方面的报表达到50余张,基本含概业 务、核算、管理分析等方方面面
普遍提供保存过滤方案的功能,一劳永逸
汇总类报表普遍提供了分级汇总、汇总依据可选的功 能,令此类报表从“深度和广度”上均有强大的扩展
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KIS专业版产品培训
6、业务预警使企业内部管控严密及时
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
1、清晰规范的操作界面
单据界面风格清新 色彩淡蓝、字段齐整、字体统一等
功能布局统一 菜单设计统一、工具条按钮排布规范等
支持常用功能(单据、序时簿)快捷键操作
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
2、灵活的业务流程和跟踪
订单——入、出库单据——发票 订单——发票——入、出库单据 蓝单——红单 可以单独新增、也可关联生成 关联生成可以通过上查、下查来获取跟踪信息
KIS专业版产品培训
PPT文档演模板
2020/11/2
KIS专业版产品培训
业务模块主界面
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KIS专业版产品培训
基础资料
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
业务参数
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KIS专业版产品培训
初始处理
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
账簿报表
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
算项目的来源 生成凭证前,预设好单据对应的凭证模板 系统支持多张单据分别或汇总生成多张或一张凭
证 凭证选项提供了一些具体情况的处理
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KIS专业版产品培训
PPT文档演模板
KIS专业版产品培训
期末处理

财务培训-金蝶KIS专业版V100师资培训-财务部分 精品

财务培训-金蝶KIS专业版V100师资培训-财务部分 精品

工资计算
日常使用 计算所得税
工资费用分配
账表查询
2010年初级会计电算化考试大纲——实务操作考试大纲
模块 固定资产核算
《初级会计电算化》实务操作题考试大纲
功能点
考核点
设置固定资产类别
初始设置 设置部门档案
录入固定资产原始卡片
资产增加、减少、变动
日常使用 计提折旧
账表查询
《初级会计电算化》实务操作考核比例
数量、金额的余额
• 设置计量单位、物料信息、部
3
基础资料设置
门、员工等信息,权限设置
系统设置
• 设置系统会计期间、业务参数 • 用户授权
2
新建账套
• 软件安装、配置 • 新建账套
1
前期系统调研
• 软硬件条件 • 资料准备 • 实施计划
业务流程 培训计划 交付标准
初始化流程
系统初始化流程
新建账套
系统设置
增加资料时,遵循先上级后下级的规则;如果要删除,则反之 KIS专业版所有基础资料的编码,需要分级的基础资料用“.”分级 币别
必须且只能存在一个基本币别,可以核算多种币别
凭证字
录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识,必须指定一个默认凭证字
计量单位
必须先建立计量单位组,再建立计量单位,代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算
可以把正式账套隐藏,只留练习账套,正式用的时候再 注册
操作步骤:“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级” 自动备份账套:设置自动备份计划,开启SQL的Agent服
务,并且设置完后要重启加密服务 账套收缩:自动对数据库文件进行收缩,建议定期执行,

《KIS资料介绍》PPT课件

《KIS资料介绍》PPT课件
五、银行对账
系统提供了自动对账和手工对账功能,并能实现 对账单和日记账的内部冲销。
出纳管理
六、银行日记账与总账对账
能够实现银行日记账与总账的对账,帮助出纳 人员和会计人员进行对账和查找错误,保证出纳数据 与总账数据的一致。
出纳管理
七、支票管理
1、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的 购买、领用、报销等处理,加强对银行支票的使用监 督控制。
工资管理特点
精细的工资核算
1)实现标准工资和计件(时)工资的核算 2)支持多类别管理,可以满足企业不同岗位、不同工
种核算方法不同的需要。 3)完善的所得税设置和计算功能,让您轻松完成所得
税的计算和申报。 4)方便的银行代发工资功能。
工资管理
一、基础资料:
1、类别管理:开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行:可以手工录入也可以 从总账中引入 3、项目设置:可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置:可以设置多个方案;系统提供 了条件语句和丰富的函数。
工资管理
八、工资报表
1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能(工资条、工资发放表、工资汇
总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总 表、个人所得税表)
报表与分析特点
灵活强大的报表与报表分析
1)系统预设会计制度规定的三大报表(资产负债表、利 润表和现金流量表) 2)系统提供灵活强大的自定义报表(丰富的函数和表格 编辑功能),表格样式类似Excel表格,并支持一表多页 的管理。 3)报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种 分析方法,丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观, 可读性强。
初始化
启用后新科目初始化: 如果出纳系统已经启用,之后增加了新的现金或银行存款科目,可以在出纳系统 中引入并启用。

KIS专业版V12.0完整产品培训课件2

KIS专业版V12.0完整产品培训课件2

版权所有 © 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司
P16
应收应付—信用额度管理
供应商和客户均有信用额度控制 账套参数选择控制方式 客户控制规则


额度判断规则:订单、出 入库单、发票均占用客户 戒供应商信用额度,幵丏 当前录入的单据也会占用 信用额度


应收账款余额:客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票 销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收 款单保存时进行控制 控制规则:“应收账款余额+本单金额”是否超额

收付款退款:可以处理非退货性质的退款 针对已经收款和付款进行退款

支持全部退和部分退 退款部分可以继续进行收款和付款

外币收付款规则

表头为本位币的,表体源单可以为任何币别 表头为外币的,表体源单只能为该外币和本位币 表体的源单币别必须相同
P11
版权所有 © 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司

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P18
应收应付管理—财务处理

单据业务生成凭证,将数据反映到财务上 凭证模版制作 科目来源 凭证模板 单据上的相应科目 金额来源 凭证制作 挄单不汇总生成 选项 科目汇总 错诨处理 收支类别中的科目,支持核算项目叏数
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P1
存货核算—财务业务桥梁(凭证模板)
凭证模板—财务业务一体化的桥梁 凭证模板制作原则

有借必有贷,借贷必相等 核算项目必须有相应的对应关系


科目来源
单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目 凭证模板 单据上部门核算科目

金蝶财务软件专业版演示文档(新)课件PPT

金蝶财务软件专业版演示文档(新)课件PPT

件能自动在凭证借方录入借:应付职工薪酬,会计人员只需在贷方区分发放的是用
现金或银行存款等,可根据企业实际需求灵活运用 (如:提现)
13支持外币业务核算业务
14直接点击上、下条即可查看凭证,或直接跳转(输入高级查询条件点击增加)
2金蝶账套至自某动备号份凭功能证(上安双全性击高展,有开力即保护可企查业信看息详安全细有信手动息和自动两种)
金 蝶K I S V11 专 业 版 财 务 功 能 介 绍
一、财 务 部 份(V11) 1 金蝶专业版以凭证处理为中心,凭证录入完成后,软件
自动登记各种账表(现金、银行日记账、往来、收入、成本、费用等明细帐、总帐、凭证汇总表、科 目余额表等),自动结转损益,自动生成资产负债表、利润表、现金流量 表及各种财务分析报表。
支持连查功能 总账—明细账—凭证 从资产负债表能直接连查总帐—明细帐等
系统支持按数字、汉字模糊查询 如进行汉字模糊查询,只要您在科目栏中录入 汉字,如“应”,再单击功能键F9,系统会自动将包含“应”字的会计科目全 部显示出来。数字和汉字模糊查询,不仅仅适用于会计科目,对于凭证摘要、 核算项目的录入、往来业务资料,同样有效。
新增了导航栏(避免客户经常切换直接占击客户 供应商等资料,该栏可自定)、导航条、搜索栏(系统
单据 有单据、帮助、资讯 主要针对业务单据进行搜索)、链接栏
20.1 新增功能“我的工作台”,把个人习惯用的模块、报表、放在“我的 1要1看用经户常实重工际复需作发要生台)的里凭证”可(调主入控模台式里凭的证报保表、存子模功式能凭单证击直右接键调直用接即“可添加(到模工式作凭台证或可者包在含工该作凭台证里的设现置金添加流)量”,,缺项如目会也可计以人保存,主 用户可以随员意自把定经义希常望用在F的7窗凭口中证显录示的入列,。 各种经常查看的报表,经常用的模块放在自己设计 主核界算面 项上目,自的〖定基义工础显作设示置(台〗F7里界→〖面,核)这算项样目避〗→免〖存了货来〗,回打切开“换基,础资点料来-物料点”去管理。的各主窗功口能。 区窗口之间可以随意 以后,在录拖入存动货,时,也除可了选以定关的属闭性、数量也精可度、最最小低存化量等,外新,那增些工不用作到计的字划段提如缺示省、仓库待、办来源工等作就不提会在示界(面保上证显工示作了。

金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件

金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件

产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
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④内部公开 请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后,建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开,可通过重新进入账套管理,程序自动修复相应的信息 如仍然存在问题,可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后,支持Vista(32Home)
10.0SP1及其以后,支持Windows7
V12.1及其以后,支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统!
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中:
数据库只需要在服务器上安装,如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL,则自动安装MSDE

金蝶KIS产品培训_专业版

金蝶KIS产品培训_专业版

初始数据录入
出纳初始数 据录入
固定资产初 始数据录入
财务初始数 据录入
业务初始数 据录入
未核销单据 录入
结束初始化
对账 初始化结束
P12
系统参数
基本参数、会计期间是对账各账套生效的。 账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理,实现这个两 个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。 基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位,必须准确设置,否则可能 会影响后序的核算管理功能 公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源,尽 量与公司工商注册名称一致 会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。
何谓初始数据?
企业如手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账 套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次, 这和手工处理是有差别的.
P11
初始化流程图
系统设置
会计科 目引入
参数设置
基础资料设置
辅助资料 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目
会计科目是整个账套中业务处理的关键信息,统领着整个核算的规则,必须根 据企业实际业务核算要求详细设置。
会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入,也可以从系统预设的企业会 计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入,然后在根据企业实 际补充删减。
会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性,在设置时一定要慎重,一但 设置后该科目有使用,这类属性就不可更改,它们是:外币核算、数量金额核 算、往来业务核算、核算项目。
P13
基础资料_用户
用户可以分组、分权限管理 只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限 详细权限点”高级”按钮

KIS产品课件_SMB1.1_财务处理

KIS产品课件_SMB1.1_财务处理


期末成本结转凭证

前提条件

迚行期末成本结转凭证制作前必须先迚行业务 结账,这样做是为了保证所有业务都处理完毕, 成本计算最终确认,以保证财务与业务数据的 一致和准确
返回上级
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P19
目 录 凭证处理—凭证制作
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表
系统概述 总流程图 基础设置

结账的用途

结账前应完成的工作

本期间所有业务单据都已生成凭证,所有会计凭证 及业务资料全部录入幵且已经过账

流程与功能 流程与功能 账簿报表
期末结账操作
结账的影响

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P27
目 录 账簿报表
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 账簿报表

记账凭证主要字段理解

币别、凭证日期、凭证字、凭证号、摘要、会 计科目等
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P16
目 录 凭证处理—凭证录入
系统概述 总流程图 基础设置

凭证录入

基本凭证录入 数量金额凭证录入 带核算项目凭证录入

流程与功能 流程与功能 账簿报表

新增、修改、删除
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P13
目 录 流程与功能
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表

凭证处理 期末处理
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金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材152页PPT

金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材152页PPT
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P5
应该环境
支持Vista
支持微软Vista操作系统,紧跟操作系统发展新潮流
支持SQL SERVER 2019
产品升级后顾无忧 新建账套或恢复账套皆默认为80模式,不支持90模式 80:兼容SQL Server2000数据库,默认 90:最新SQL Server2019模式,不兼容以前SQL sever 2000
辅助资料币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 固定资产类
初始数据录入
科目初始 数据录入
出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入
存货初始 数据录入
初始业务 单据录入
往来初始 数据录入
结束初始化
对账 初始化结束
P12
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1、新建账套
步骤:“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为ADMIN,密码为空。
金蝶KIS专业版 V9.1SP1产品应用
视频培训
版权所有 ©1993-2019金蝶软件(中国)有限公司
时间安排
14:00---16:40,培训 17:00---17:30,在线考试
这次的视频培训PPT上的内容,并没有包括所有的细节,因为时间有限, 还需要去参考帮助以及KIS专业版快速工具包中的培训课件中的内容学 习
新建账套
名词解释:
账套:存储电脑账务数据的计算机文 件或数据库。
P13
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账套管理
备份:将现有工作成果另存一份,扩展名为DBB和BAK, DBB记录账套相关信息,BAK存放数据库备份
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结 账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转 等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS专 业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生 额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭 证的功能 。
自动转账模版设置
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方
未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应 结转。
转出科目可以为非明细科目,转入科目必须为最明细科目
可表间取数,公式取数
可设置是否参与多栏账计算
六、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧; 当期减少的固定资产当期照提折旧。
七、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。
❖ 卡片信息 ❖ 卡片基础资料 ❖ 卡片折旧方法 ❖ 系统参数 ❖ 计提折旧后,又发生了卡片变动业务,需要
重新计提折旧
❖ 如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错,
多强度多维度控制,如:处理客户的费用控制,借款等; 显示最新余额预算额,如:实时看到往来账户的余额
账簿连查(如付款时,查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式:凭证录入指定,通过T型账指定 凭证选项功能强大 初始化,凭证录入同步进行 摘要支持指定对应会计科目;可以建立常用摘要库
凭证审核
只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 自动生成汇总损益凭证,自动生成汇率调整表(亮点) 期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成” 历史调汇记录中查询
1)核算项目总分类账、核算项目明细账:全面反映 核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
2)核算项目余额表、明细表、汇总表:反映核算项 目的余额、明细以及汇总情况。
3)核算项目组合表:可对不同核算项目进行不同角 度组合分析。
账务处理

亮点 账务处理
功能
凭证整理功能,能实现凭证重新排号,满足凭证连续性的 要求。
固定资产处理情况表 反映固定资产因各种原因而减少的信息,可以按类别、使用部门、存放地点、经济 用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时,支持按计量单位的
默认单位或科目默认单位进行查询
6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭 证
7、凭证序时簿可以连查到业务单据
8、针对核算项目提供了丰富的报表,从各 个角度进行数据分析。
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息 的录入
2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
模式凭证
对于经常重复发 生的业务,可以编 制或保存为模式凭 证,在录入凭证时 直接调入,提高工
作效率。
❖ 可以用千分位逗号显示,满足会计习惯
❖ 科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和 供应商,输入时均支持助记码模糊录入。
❖ 存在卡片没有生成凭证
❖ 存在总账凭证没有过账
❖ 存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生 该笔卡片业务
❖ 人为修改了卡片生成凭证上的金额数据
❖ 卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减 值准备科目有错误
❖ 对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科 目、减值准备科目不完整
固定资产清单 提供对指定期间,企业各类固定资产信息的详细查询,并可按任一数据项进行汇总。
凭证整理
对于凭证出现 断号的客观情况 设计了凭证整理 功能,实现凭证 重新排号,满足 凭证连续性的要 求。
前提: 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项,否则【往 来核销】这个功能不可用
往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销
单张审核
成批审核
凭证审核+批注,批注是审核没通过时,审核人写给制单人的审核意 见,制单人修正后审核人再次审核如果合格,需要审核人清除,才
审核与可复核以处理执行审核功能。(亮点)
审核人与制单不人只可为标错不,同的人 还可加批注
控制出纳复核先于审核,未审核的凭证才能进行出纳复核,符合会计上
的要求。(10.0新增加控制)
多个快捷键方便录入
F7(或鼠标双击)查看代码;F8提示代码(本界面);F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向;CTRL+F7(或=)找平;ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额),F4—新增;F12—保存;SHIFT+F12—复原;
F6—现金流量
预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析
凭证审核时可以进行批注。 凭证录入时能够直接指定现金流量,方便用户随时查看现
金流量表,随时了解资金的流动情况。 灵活的往来核销功能,能够实现部分核销、完全核销以及
内部冲销业务,帮助用户准确地进行账龄分析。 丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。
功能结构图(动态图)
设置
日常处理
期末处理
固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。
固定资产数量统计表 反映指定期间固定资产的数量(包括计量单位)及原值信息,该表的数据依据固定 资产卡片最后一次变动后的信息。
固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算,在指定期间到期的全部固定资产资料,包括到期固定资产的 使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。
基础资料设置 初始卡片录入
卡片新增 卡片变动 卡片清理
计提折旧
生成总账凭证 统计管理报表
与总账对账
一、基础设置
二、固定资产卡片的新增、变动
三、固定资产卡片的清理
四、生成凭证
凭证管理模块主要是根据固定资产增加、 变动、清理等业务产生凭证,并对凭证进 行有效管理。
五、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
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