金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结 账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转 等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专 业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生 额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭 证的功能 。
基础资料设置 初始卡片录入
卡片新增 卡片变动 卡片清理
计提折旧
生成总账凭证 统计管理报表
与总账对账
一、基础设置
二、固定资产卡片的新增、变动
三、固定资产卡片的清理
四、生成凭证
凭证管理模块主要是根据固定资产增加、 变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进 行有效管理。
五、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
自动转账模版设置
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方
未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应 结转。
转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目
可表间取数，公式取数
可设置是否参与多栏账计算
❖ 存在卡片没有生成凭证
❖ 存在总账凭证没有过账
❖ 存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生 该笔卡片业务
❖ 人为修改了卡片生成凭证上的金额数据
❖ 卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减 值准备科目有错误
❖ 对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科 目、减值准备科目不完整
固定资产清单 提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。
多个快捷键方便录入
F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；
F6—现金流量
预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析
多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等； 显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额
账簿连查(如付款时，查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定 凭证选项功能强大 初始化，凭证录入同步进行 摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库
凭证审核
凭证审核时可以进行批注。 凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现
金流量表，随时了解资金的流动情况。 灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及
内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。 丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。
功能结构图（动态图）
设置
日常处理
期末处理
固定资产处理情况表 反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济 用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的
默认单位或科目默认单位进行查询
6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭 证
7、凭证序时簿可以连查到业务单据
8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各 个角度进行数据分析。
六、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧； 当期减少的固定资产当期照提折旧。
七、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。
❖ 卡片信息 ❖ 卡片基础资料 ❖ 卡片折旧方法 ❖ 系统参数 ❖ 计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要
重新计提折旧
❖ 如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
凭证整理
对于凭证出现 断号的客观情况 设计了凭证整理 功能，实现凭证 重新排号，满足 凭证连续性的要 求。
前提： 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【往 来核销】这个功能不可用
往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销
1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映 核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项 目的余额、明细以及汇总情况。
3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角 度组合分析。
账务处理
亮点 账务处理
功能
凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的 要求。
固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。
固定资产数量统计表 反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定 资产卡片最后一次变动后的信息。
固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的 使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息 的录入
2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
模式凭证
对于经常重复发 生的业务，可以编 制或保存为模式凭 证，在录入凭证时 直接调入，提高工
作效率。
❖ 可以用千分位逗号显示，满足会计习惯
❖ 科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和 供应商，输入时均支持助记码模糊录入。
只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点） 期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成” 历史调汇记录中查询
单张审核
成批审核
凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意 见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才
审核与可复核以处理执行审核功能。(亮点)
审核人与制单不人只可为标错不，同的人 还可加批注
控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上
的要求。（10.0新增加控制）