项目部资金使用管理制度
项目资金的管理制度
项目资金的管理制度一、总则为更好地管理项目资金，规范资金使用行为，确保项目顺利进行，制定本资金管理制度。
二、资金来源1. 项目资金来源主要有：政府拨款、自有资金、募捐资金等。
2. 各个资金来源的具体用途应当严格符合相关项目合同规定，不得擅自挪用。
三、资金预算1. 项目经理应制定详细的项目资金预算，包括项目启动阶段的预算、执行阶段的预算以及项目结束阶段的结算预算。
2. 资金预算应当根据项目的具体情况和需要，合理分配各个阶段的支出。
3. 资金预算的制定应当及时更新，确保与项目实际进展相符。
四、资金管理1. 项目经理应当建立健全的资金管理机制，明确资金归口管理责任人员。
2. 资金管理人员应当按照资金管理制度的规定，做好项目资金的申请、审批、支付、报销等工作。
3. 资金管理人员应当严格按照规定流程操作，不得擅自挪用或行使超出权限的资金支配权。
4. 资金管理人员应当及时做好资金账目的核对和记录工作，确保资金使用情况的透明和规范。
五、资金监督1. 项目资金的监督应当由项目部门内部设立监督机构进行监督，同时接受外部审计机构的监督。
2. 监督机构应当及时发现和纠正项目资金管理中存在的问题，并提出合理建议。
3. 严禁项目资金管理中的腐败行为，如贪污、挪用等不法行为，一经发现将追究相关责任人的责任。
六、资金使用1. 项目资金使用应当符合项目资金预算和合同规定的用途，不得私自支出或挪用。
2. 对于项目资金的使用，应当及时核实相关票据和发票，做好凭证保存工作。
3. 资金使用人员应当做好资金的监督和审计工作，确保项目资金的合理使用。
七、资金结余1. 项目结束后，如有剩余资金，应当按照合同规定的方式进行结余处理。
2. 结余资金应当按照项目合同规定的用途进行结余使用，不能私自占用。
3. 对于结余资金的使用，应当做好记录和报告工作，接受监督和审计机构的监督。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 对于本制度的解释权归项目管理机构所有。
项目资金管理制度
项目资金管理制度项目资金管理制度是为了规范和管理项目资金使用、监督和控制，确保项目资金的合理利用和高效运作。
本制度适合于所有项目资金的管理，包括项目启动资金、运营资金、投资资金等。
一、资金管理原则1. 合规性原则：项目资金的使用必须符合相关法律法规和政策规定，严禁违规操作。
2. 透明度原则：项目资金的使用和管理应公开透明，确保信息对内对外公开，接受监督。
3. 高效性原则：项目资金的使用应高效、经济、合理，确保资金的最大化利用。
4. 安全性原则：项目资金的管理应确保资金的安全，防范各类风险。
二、资金管理流程1. 资金申请阶段：（1）项目负责人根据项目需求和计划编制资金申请报告，包括资金用途、金额、时间等。
（2）资金申请报告经项目管理部门审核后，提交给财务部门进行审批。
（3）财务部门根据项目的可行性和资金状况进行审批，并将审批结果通知项目负责人。
2. 资金拨付阶段：（1）项目负责人在资金申请获得批准后，向财务部门提供相关证明材料，包括发票、合同等。
（2）财务部门根据项目负责人提供的材料进行核对，并将资金拨付给项目负责人。
3. 资金使用阶段：（1）项目负责人在资金拨付后，按照项目计划和预算进行资金使用。
（2）项目负责人应及时记录资金使用情况，并向财务部门提供相关支出凭证。
4. 资金监督阶段：（1）财务部门定期对项目资金使用情况进行审计和监督，确保项目资金的合规性和安全性。
（2）项目管理部门对项目资金使用情况进行监督和评估，及时发现和解决问题。
三、资金管理责任1. 项目负责人责任：（1）编制资金申请报告，确保资金使用符合项目需求和计划。
（2）按照项目计划和预算合理使用资金。
（3）及时记录资金使用情况，并向财务部门提供相关支出凭证。
2. 财务部门责任：（1）对资金申请报告进行审批，确保资金使用的合规性和可行性。
（2）核对项目负责人提供的资金使用凭证，确保资金的安全和正确使用。
（3）定期对项目资金使用情况进行审计和监督，及时发现和解决问题。
项目资金管理制度
项目资金管理制度一、总则二、资金申请与批准2.资金申请需经上级主管部门审核批准后方可执行，相关申请文件和审批记录应保存备查。
三、资金使用管理1.预算编制：项目负责人应根据项目目标和工作计划编制详细的预算表，包括各项费用的具体金额和用途。
2.资金支付：项目经费应按照预算执行，资金支付应通过正规渠道进行，需提供相关发票和凭证，并及时登记入账。
3.资金监管：项目负责人应设立专门的会计账户用于接收和管理项目资金，确保资金安全和有效使用。
4.资金使用凭证：项目资金使用需有凭证，包括付款凭证、收款凭证、费用报销凭证等，所有凭证应按规定归档保存。
四、资金监督与审计1.内部监督：项目负责人应定期进行资金使用情况的内部审查和监督，确保项目资金使用符合规定和预算。
2.外部审计：项目资金使用情况应定期接受内部和外部审计，审计结果应及时报告上级主管部门和相关利益方。
五、资金信息披露与公开1.资金信息披露：项目负责人应及时向项目团队和相关利益方公开项目资金使用情况，包括预算执行情况、资金流动情况等。
2.监督机制：项目资金使用情况应接受相关部门和群众的监督，对重大问题和投诉应及时进行调查和处理。
六、违规处理与责任追究1.违规处理：对于超支、滥用资金等违反项目资金管理制度的行为，项目负责人和相关责任人应依法追究责任，并承担相应的违规处理措施。
2.责任追究：对于严重违反项目资金管理制度，造成严重损失的行为，应依法追究刑事责任或民事责任，追究相关责任人的法律责任。
七、附则1.本制度的解释权归项目管理部门所有，如需修改或解释，应经过适当的程序和授权。
2.项目资金管理制度的具体实施细则可以根据实际情况进行适当调整和补充。
总结：该项目资金管理制度旨在规范项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理利用和有效监督。
通过明确资金申请与批准、资金使用管理、资金监督与审计等方面的具体要求，能够保证项目资金使用的规范性和透明度，提升项目资金管理的效率和质量。
工程项目使用资金管理制度
工程项目使用资金管理制度一、总则为规范工程项目使用资金的管理，有效保障资金使用的安全和合理性，提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、工程项目资金来源1. 工程项目资金来源包括政府拨款、信贷资金、社会投资等。
2. 各资金来源应按照相关法律法规、政策规定及合同约定使用。
三、工程项目资金使用范围1. 工程项目资金主要用于工程建设、设备采购、人力资源、管理费用等方面。
2. 资金使用所涉及的具体金额、范围和用途应按照相关规定进行合理确定。
四、工程项目资金管理人员1. 工程项目资金管理人员应按照有关规定进行配备，并具有相关资格证书。
2. 财务人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理和会计规定。
3. 资金管理人员应严格遵守相关规定，做到廉洁自律，保护资金安全。
五、资金使用管理制度1. 资金使用需制定详细的预算计划，并经相关部门审批后方可执行。
2. 资金使用过程中需加强监督检查，确保资金使用合法合规。
3. 资金使用必须按照预算计划进行，不得随意挪用或超支。
4. 资金使用过程中需依法开展相关资金报告和会计核算。
六、资金监督管理1. 工程项目资金监督管理应建立健全的监督制度，包括内部监督和外部监督。
2. 内部监督主要由资金管理人员和相关部门进行，包括日常检查和定期审计。
3. 外部监督主要由审计机构和相关监管部门进行，包括年度审计和专项监督。
4. 资金监督管理机构应独立运作，不受其他部门干扰，确保监督效果。
七、违规处理1. 对于资金使用中出现的违规行为，需及时处理，包括通报、责任追究等。
2. 对于导致资金损失的违规行为，需依法依规追究责任，并进行赔偿。
3. 对于严重违规行为，需移交司法机关进行处理。
八、附则1. 本资金管理制度经领导审定后正式执行，如需修改必须经过审定。
2. 对于不符合本制度规定的资金使用行为，相关部门需及时纠正。
3. 对于违规行为，相关人员必须承担相应法律责任。
以上为工程项目使用资金管理制度，全文生效。
项目资金管理制度及办法
项目资金管理制度及办法1. 引言本文档旨在规范项目资金的管理流程和相关办法，以确保项目资金的有效使用和监控。
项目资金管理旨在提高资金利用效率、降低风险，并确保项目按时按质完成。
本制度适用于所有项目资金的管理和监督。
2. 资金管理主体项目资金管理主体包括项目经理、财务部门和项目资金监督委员会。
2.1 项目经理的职责项目经理负责项目资金的申请、审批和分配。
具体职责包括但不限于：•开展项目前期资金需求分析，编制项目预算；•联络财务部门和项目资金监督委员会，协调资金申请和审批流程；•监控项目资金使用情况，及时调整资金分配；•定期向项目资金监督委员会和财务部门报告项目资金的使用情况。
2.2 财务部门的职责财务部门负责审核和审批项目资金申请，并确保项目资金的合规使用。
具体职责包括但不限于：•验证项目资金申请的真实性和合理性；•监督项目经理的资金使用情况，确保符合预算；•定期与项目经理协商调整资金分配，提出建议；•做好项目资金的记录和归档工作；•提供项目资金相关的财务报表给项目资金监督委员会。
2.3 项目资金监督委员会的职责项目资金监督委员会由项目发起人、项目经理和财务部门的代表组成。
其职责包括但不限于：•监督项目资金的使用情况，审查项目资金的预算和分配；•对项目资金的使用提出建议，确保项目资金得到合理利用；•建立资金使用的监控和评估指标，并定期评估项目的资金使用情况；•监督财务部门的工作，确保资金的记录和报表的准确性。
3. 资金管理流程项目资金管理流程包括资金需求分析、预算编制、资金申请和审批、资金分配和监控等环节。
3.1 资金需求分析项目经理在项目启动前，应进行资金需求分析，根据项目的任务和进度，预估项目的资金需求。
3.2 预算编制项目经理根据资金需求分析的结果，编制项目预算。
预算应包括项目的各项支出和收入，并注明各项支出的金额和时间节点。
3.3 资金申请和审批项目经理根据项目预算，向财务部门提出资金申请。
项目部安全资金管理制度
第一章总则第一条为加强项目部安全管理，保障施工生产安全，根据国家有关安全生产法律法规和公司管理制度，结合项目部实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部全体人员，包括项目部管理人员、施工人员、监理人员等。
第三条本制度旨在规范项目部安全资金的使用，确保安全资金专款专用，提高安全资金使用效益。
第二章安全资金管理职责第四条项目部安全资金由项目部负责人负责统筹管理，具体职责如下：1. 负责编制年度安全资金预算，经公司审批后执行；2. 负责安全资金的申请、拨付、使用和监督；3. 定期检查安全资金的使用情况，确保资金使用合规、高效；4. 对违反本制度的行为进行查处，确保安全资金使用安全。
第五条项目部安全资金管理人员负责以下工作：1. 负责安全资金的日常管理，包括预算编制、拨付、使用和监督；2. 负责安全资金相关资料的收集、整理和归档；3. 负责安全资金使用情况的统计和分析；4. 参与安全资金审计和检查。
第三章安全资金使用范围第六条项目部安全资金主要用于以下方面：1. 安全生产宣传教育经费；2. 安全生产设施、设备购置及维修；3. 安全生产事故应急处理；4. 安全生产奖励；5. 安全生产培训及考核；6. 其他与安全生产相关的支出。
第七条项目部安全资金不得用于以下方面：1. 任何形式的违规支出；2. 与安全生产无关的支出；3. 任何形式的报销或补贴；4. 个人消费。
第四章安全资金使用程序第八条项目部安全资金使用程序如下：1. 项目部根据实际情况，提出安全资金使用申请；2. 安全资金管理人员对申请进行审核，确保申请符合规定；3. 项目部负责人审批安全资金使用申请；4. 安全资金管理人员按照审批结果进行拨付；5. 项目部对安全资金使用情况进行跟踪检查。
第五章监督与检查第九条公司定期对项目部安全资金使用情况进行监督检查，确保安全资金使用合规、高效。
第十条项目部应积极配合公司监督检查工作，如实提供相关资料。
第六章罚则第十一条项目部有下列行为之一的，将按照公司相关规定进行处理：1. 擅自变更安全资金使用范围；2. 虚报、冒领、挪用安全资金；3. 不按照规定使用安全资金；4. 其他违反本制度的行为。
工程项目部资金管理制度
工程项目部资金管理制度第一章总则为规范工程项目部资金管理，保障资金安全，提高资金利用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二章资金管理的基本原则1.合法合规原则：资金管理必须以国家法律法规为依据，严格执行相关规定，确保资金管理行为合法合规。
2.责任明确原则：各部门、岗位、人员必须划定清晰的资金管理责任，并按照职责规定完成资金管理工作。
3.审批制度原则：对各类资金支出必须进行合理审批，确保支出符合项目需求和财务预算。
4.预算管理原则：严格按照项目预算编制和执行，遵循“谨慎用钱、合理支出”的原则，做到预算内开支。
5.审核监督原则：对资金使用情况进行定期审核和监督，及时发现问题，确保资金使用合理、合规。
第三章资金管理制度1.资金申请制度（1）各部门根据项目需要编制资金需求计划，并提出详细的资金申请书，明确资金用途、金额、时间等具体事项。
（2）资金申请书必须经过部门负责人审批签字，再提交到财务部进行审批，批准后方可执行。
2.资金支付制度（1）资金支付必须按照公司相关流程进行，经过审批后，由财务部进行支付操作。
（2）支付过程中必须填写支付凭证，详细记录资金的支付对象、金额、时间等信息，并在支付后立即备份相关资料。
3.资金监管制度（1）每月底对项目部的资金进行清点并填写资金清单，对账核对各项资金的收支情况。
（2）定期对项目部的资金管理情况进行检查，发现问题及时纠正，并做好相关记录。
4.资金使用制度（1）严格执行预算管理制度，对预算外的支出必须经过相关审批程序，不能擅自支用资金。
（2）资金使用要注重合理性和效益性，确保资金用于项目建设和发展，不得挪用或浪费。
第四章资金使用范围1.项目建设用途：资金主要用于项目的建设、采购、维护和管理工作。
2.日常管理用途：包括办公用品、办公场所租金、水电费用、差旅费用等。
3.业务推广用途：用于开展业务推广宣传、市场调研和人才培训等相关活动。
第五章资金管理的信息化1.建立相应的财务管理软件系统，实现资金的自动化管理和监控。
施工项目资金管理制度
施工项目资金管理制度一、总则为规范施工项目的资金管理，加强预算控制和资金使用监督，提高项目资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、资金管理基本原则1. 依法依规。
严格执行国家有关资金管理的法律法规，严禁违法违规资金行为。
2. 节约用途。
资金必须用于项目建设，不得挪作他用，杜绝浪费。
3. 专人管理。
设立专门资金管理部门，实行专人负责，明确责任。
4. 分级管理。
资金管理实行分级管理制度，层层审核，防止贪污腐败。
5. 审计监督。
定期对项目资金进行审计监督，发现问题及时处理。
三、资金管理制度1. 项目资金预算（1）项目资金预算应根据项目建设任务、资金来源等因素进行合理编制，确保项目资金使用的合理性和经济性。
（2）项目资金预算应分年度编制，明确年度资金支出计划，确保资金使用计划得到贯彻执行。
2. 资金拨付（1）资金拨付应按照项目资金预算执行，严格审核拨付申请，真实反映项目进度和资金使用情况。
（2）资金拨付应及时，按照项目进度和需要进行拨付，不得超前或滞后。
3. 资金使用（1）资金使用应符合预算规定，不得超出预算范围。
（2）资金使用应严格按照资金支出计划进行，不得私划、挪用或用于非项目建设用途。
4. 资金监管（1）设立专门负责资金管理的部门，实行专人管理，明确监管责任。
（2）建立健全资金监管制度，对项目资金进行全过程监管，确保项目资金安全使用。
5. 资金结算（1）项目建设结束后，应及时进行资金结算，确保项目资金使用合规、清晰。
（2）资金结算应经项目验收合格后进行，验收不合格的资金不得结算。
6. 资金审计（1）对项目资金进行定期审计，发现问题及时整改，确保项目资金使用合规。
（2）项目资金审计应由独立的审计机构进行，确保审计结果真实可靠。
四、资金管理责任1. 项目经理负责项目资金管理工作，实施项目资金使用计划。
2. 资金管理部门负责财务监管，定期报告项目资金使用情况。
3. 项目各相关部门负责按规定用途使用项目资金，确保资金安全。
建设项目资金管理制度
建设项目资金管理制度一、总则为规范建设项目资金管理行为，确保项目资金使用的安全、合理和高效，促进资金的合理配置和有效利用，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有建设项目的资金管理行为。
三、资金来源和使用1、资金来源建设项目资金来源主要包括：国家财政拨款、社会捐赠、银行贷款、企业自筹等。
2、资金使用建设项目资金主要用于项目建设的各项费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工费、设计费、监理费、试运行费、项目管理费等。
四、资金管理的基本原则1、依法合规原则：资金管理必须遵循国家法律法规，合法合规使用资金。
2、公开透明原则：资金使用应当公开透明，接受社会监督。
3、严格限额原则：项目资金使用必须严格控制在预算范围内，不得擅自动用特别是挪用专项资金。
4、效益优先原则：资金应当优先用于保障项目建设的顺利进行，确保项目的质量和效益。
5、风险防范原则：项目资金管理要及时发现风险，采取有效措施防范和化解风险。
五、资金管理的组织架构建设项目资金管理的组织架构主要包括：资金管理委员会、资金管理部门、监督审计部门等。
1、资金管理委员会建设项目资金管理委员会是项目资金管理的决策机构，负责制定项目资金管理的各项政策和规定。
2、资金管理部门资金管理部门是项目资金管理的执行机构，负责具体的资金使用和监管工作。
3、监督审计部门监督审计部门是项目资金管理的监督机构，负责对项目资金使用情况进行审计和监督。
六、资金管理的流程1、资金筹措根据项目需要，制定资金筹措方案，通过财政拨款、银行贷款、捐赠等方式筹集资金。
2、资金拨付根据项目进度和资金需求，按照预算安排，拨付相应的资金。
3、资金管理严格按照建设项目的资金使用计划和预算执行，对项目资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。
4、资金监督建立健全项目资金监督制度，对项目资金的使用情况进行监督和审计，及时发现和解决存在的问题。
5、资金结算项目结束后，进行资金结算，对项目资金的使用情况进行总结和核算，编制项目资金使用的报表和账目，做到清清楚楚。
项目资金使用和管理制度
项目资金使用和管理制度项目资金使用和管理制度是指在项目实施过程中，对项目资金的预算、审批、使用、监督和管理等方面制定的一系列规范和制度。
它的主要目的是确保项目资金的合理使用，保证项目的经济效益和财务安全。
下面将针对项目资金使用和管理的内容进行详细阐述。
一、资金预算项目资金预算是项目管理的起始环节，通过对项目需求和预计费用的准确估算，制定项目资金预算。
具体包括以下几个方面：1.明确项目目标和需求，确保预算的准确性和合理性。
2.通过市场调研和与供应商的沟通，确定项目所需要的各类资源物料的价格和数量。
3.根据项目周期和阶段，制定项目资金使用的时间表和计划。
二、资金审批项目资金审批是项目资金使用前的一个重要环节，主要包括资金申请、审批和批复等过程。
具体包括以下几个方面：1.制定明确的资金审批流程和权限制度，确保资金使用的合法性和规范性。
2.对于重要的资金支出，需要报请上级部门或领导批准，并及时向相关部门报备。
三、资金使用1.制定明确的资金使用要求和规范，包括对资金使用的范围、对象、方式等方面进行明确规定。
2.根据项目需求和实际情况，结合预算计划进行资金拨付和支付，确保项目资金的有效利用和合理分配。
3.在资金使用过程中，做好相应的记录和凭证，便于后续的审计和核查。
四、资金监督项目资金监督是确保项目资金使用的透明和规范的关键环节，需要严格把关，防止资金的浪费和滥用。
具体包括以下几个方面：1.建立健全的项目资金监督机制，包括定期和不定期的检查、核对和审计等工作。
2.加强对项目资金使用情况的跟踪和监测，及时掌握项目资金的使用和变动情况。
3.发现项目资金使用中的问题和违规行为，及时采取相应的整改和处理措施。
五、资金管理项目资金管理是对项目资金使用全过程进行管理，确保项目资金安全和稳定。
具体包括以下几个方面：1.建立健全的项目财务管理制度，包括会计核算、成本控制、资金监测等方面的制度和流程。
2.加强对项目资金的保管和管理，确保项目资金的安全和稳定。
项目资金管理制度
项目资金管理制度项目资金是保证项目顺利进行的重要因素，为了确保项目资金的安全、合理、高效使用，必须建立健全。
本文将从项目资金管理的概念、目标、原则、内容、措施等方面进行详细阐述。
一、项目资金管理的概念项目资金管理是指在项目实施过程中，对资金的筹集、使用、监督、考核等环节进行全过程、全方位的控制和管理，以确保项目资金的安全、合理、高效使用。
项目资金管理是项目管理的重要组成部分，关系到项目的成败。
二、项目资金管理的目标1. 确保项目资金的安全：防止资金被挪用、盗窃、诈骗等风险，确保资金的安全。
2. 合理使用项目资金：根据项目实际需求，合理安排资金使用，提高资金使用效率。
3. 提高项目资金的透明度：建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监督和审计，提高资金使用的透明度。
4. 促进项目目标的实现：通过有效的资金管理，确保项目按计划进行，实现项目目标。
三、项目资金管理的原则1. 专款专用：项目资金必须严格按照项目预算和资金使用计划进行使用，不得挪作他用。
2. 效益优先：在保证项目资金安全的前提下，优先考虑资金的使用效益，提高资金使用效率。
3. 风险控制：建立健全项目资金风险管理制度，对资金使用过程中的风险进行识别、评估、控制和化解。
4. 合规性：项目资金管理必须符合国家法律法规和政策要求，遵守财务制度和审计规定。
四、项目资金管理的内容1. 资金筹集管理：包括项目融资、政府补贴、社会捐赠等，确保资金来源合法、合规。
2. 资金使用管理：包括项目预算编制、资金拨付、使用审批、报销流程等，确保资金使用合理、合规。
3. 资金监督与审计：包括内部审计、外部审计、资金使用情况的监督检查等，确保资金使用合规、透明。
4. 资金考核与评价：对项目资金使用情况进行定期考核和评价，对资金使用效益进行分析和总结。
五、项目资金管理的措施1. 建立健全项目资金管理制度：制定完善的项目资金管理制度，明确资金管理的责任和权限。
2. 加强项目资金的监管：建立健全项目资金监管机制，对资金使用情况进行全过程监督。
施工项目部资金管理制度
第一章总则第一条为加强施工项目部资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于施工项目部所有资金收支活动，包括但不限于项目启动、施工、验收、结算等阶段。
第三条施工项目部资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失、挪用和侵占。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，确保资金发挥最大效益。
（四）透明性原则：加强资金管理，确保资金使用公开透明。
第二章资金管理组织机构及职责第四条施工项目部成立资金管理领导小组，负责项目资金管理的全面工作。
（一）领导小组组成：项目经理担任组长，财务负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。
（二）领导小组职责：1. 制定和修改资金管理制度，确保资金管理规范、有效。
2. 审批大额资金支出，确保资金使用合理。
3. 监督、检查资金使用情况，发现问题及时处理。
4. 定期向公司汇报资金管理情况。
第五条财务部门负责项目资金的具体管理工作。
（一）财务部门职责：1. 制定资金管理计划，合理配置资金。
2. 负责资金收支的核算、监督和审计。
3. 定期编制资金报表，及时反映资金使用情况。
4. 配合领导小组开展资金管理工作。
第六条其他相关部门职责：（一）物资部门：负责项目物资采购、验收、结算等工作，确保资金使用合理。
（二）合同部门：负责项目合同签订、变更、解除等工作，确保资金支付合规。
（三）人力资源部门：负责项目人员工资、福利、社保等费用的支付，确保资金使用合规。
第三章资金收支管理第七条资金收支管理应遵循以下程序：（一）编制资金收支计划：根据项目进度、成本预算等因素，编制资金收支计划，报领导小组审批。
（二）审批资金支出：大额资金支出需经领导小组审批，其他资金支出按权限审批。
（三）办理资金支付手续：根据审批结果，办理资金支付手续，确保资金支付合规。
项目单位资金管理制度
项目单位资金管理制度第一章总则第一条为规范项目单位的资金管理行为，维护单位资金安全，提高资金运作效率，根据国家法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条项目单位资金管理应遵循合法、安全、高效、诚信的原则，保证项目单位资金的合理配置和有效利用，确保单位资金安全。
第三条项目单位资金管理制度适用于项目单位的一切资金管理活动，包括资金的划拨、使用、监督和审计等各个环节。
第四条项目单位资金管理部门应当建立健全资金管理制度和操作规程，实行科学的管理制度和规范化的管理程序。
第二章资金管理的基本原则第五条遵守国家金融法规、财政法规及其他有关法律法规，合理、合法开展资金管理活动。
第六条严格遵守会计、审计、税收等方面的法律法规，确保资金的真实性、合规性和安全性。
第七条合理使用资金，确保资金的安全、稳健和有效运作，提高资金使用效率。
第八条加强对资金使用的监督和审计，防范和纠正资金的滥用、挪用、挥霍等行为。
第三章资金管理的具体措施第九条建立健全资金使用预算制度，确保资金使用按照预算计划进行，不得擅自挪用或改变用途。
第十条规范资金划拨程序，实行专人专户管理和三重签字制度，保障资金划拨的安全和准确。
第十一条建立健全资金监管制度，加强对资金使用的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
第十二条加强对资金库存的管理，定期进行盘点和清点，确保资金的安全和完整。
第十三条建立健全资金使用记录和报销制度，规范资金报销流程，保障报销的真实性和准确性。
第十四条建立健全资金使用审计制度，定期进行资金使用审计，发现并解决资金管理中存在的问题。
第四章财务管理的机构设置与职责分工第十五条建立健全财务管理部门，负责项目单位资金的管理、使用、监督和审计。
第十六条财务管理部门应当建立健全财务管理制度和操作规程，实行科学的管理制度和规范化的管理程序。
第十七条财务管理部门应当加强对项目单位资金使用的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
第十八条财务管理部门应当建立健全财务档案，保管好相关资金使用记录和报销凭证，确保资金使用的真实性和准确性。
项目部资金管理制度
项目部资金管理制度第一章总则为规范项目部资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，特制定本制度。
第二章资金管理职责1. 项目部主管应负责资金管理，对项目部的资金使用情况进行监督和控制。
2. 项目部财务人员应负责具体的资金管理工作，包括资金收支记录、报销审批等。
3. 项目部其他相关部门负责人和员工应按照制度要求，做好资金管理工作。
第三章资金收支管理1. 资金的收支应按照项目预算安排进行，不得越权使用资金。
2. 资金的收入应按照规定渠道入账，并及时记录和核对。
3. 资金的支出应经过合规审批程序，严格按照预算执行，不得超支。
4. 资金的支付方式应安全可靠，禁止私自挪用、挪借或冒领款项。
5. 资金的日常使用应保持合理、节约，避免浪费现象发生。
第四章资金监督检查1. 项目部主管应定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 项目部财务人员应保证资金的安全、准确、及时记录，配合监督检查工作。
3. 项目部内部审计人员应独立进行资金监督检查，发现问题及时通报上级主管部门。
第五章资金风险防控1. 项目部应建立健全资金风险防控机制，完善内部控制措施，防范资金风险。
2. 项目部应加强对资金使用的内部监督和外部审计，确保资金使用情况透明。
3. 项目部应定期对资金的安全保障措施进行检查和评估，及时改进完善。
第六章资金管理违规处理1. 对于违反资金管理制度的项目部人员，将依照公司规定进行相应的处罚。
2. 对于涉嫌挪用、贪污、侵占资金的行为，将追究相关人员的法律责任。
3. 对于发现的资金管理漏洞和漏洞，项目部应立即整改，并及时上报上级主管部门。
第七章附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，需经项目部主管审批。
2. 本制度解释权归项目部主管部门所有。
以上为项目部资金管理制度，希望各位员工认真遵守，做好资金管理工作，确保项目顺利进行。
项目部资金管理规定
项目部资金管理制度一、目的为完善资金的集约化管理,不断加强项目部资金使用的计划性,合理配置和使用资金,坚持“统一管理、集中核算”原则,特制定项目部资金管理条例.二、范围适用于金格公司下属项目部.三、工作内容一、公司实行资金统一管理所有工程款一律汇入公司本部账户,公司酌情在工程项目所在地开设银行账户或储蓄存折.二、加强资金使用的计划性,实行资金周、月计划制1、项目经理部需在每周一上午十点前和每月第三个工作日以前将“项目部周资金计划表”附表1和“项目部月资金计划表”附表2传真至公司本部,报公司领导审批.财务部负责对批准的资金计划进行日常控制和资金调配,项目经理部应尽量压缩使用资金,资金计划必须是当周和当月资金最少量.2、在经审批的资金计划范围内,财务部根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额.每次付款原则上要先取得收款方开具的相应金额的收据或发票,再由项目部出纳员填写相应金额的委托付款单或借款单,经项目经理审核签字后,传真到公司本部,收据或发票原件可委托公司相关人员带回,分包付款由工程管理部代办审批手续,材料付款由物资部代办审批手续,借款单由财务部代办审批手续.项目部分包款和材料款原则上由公司统一支付.3、项目部零星开支可借用备用金,备用金借款单必须附用途明细单,项目部要严格按用途使用资金,确保资金的实际使用和资金计划保持一致,坚决杜绝资金计划与真实使用“两张皮”的现象.月末报账费用须与备用金用途一致,否则财务部将不予报账或重新报公司领导审核.项目部备用金由项目出纳员统一借支、管理.三、公司按回收工程款金额计提管理费用、经营费用、风险抵押金以及各类保险,工程款回收时及时扣除管理费用、经营费用、风险抵押金按项目承包合同中约定比例扣除, 各类保险数据由人力资源部提供.四、项目部资金实行有偿使用制度原则上,各项目部按签订的责任状及甲方付款情况使用资金,当资金短缺时可向公司申请贷款,公司将针对项目实际情况向集团公司申请贷款,并按集团公司同期贷款利率计算利息计入项目部费用；当资金节余时,可向公司提请还款或借与其他项目使用,公司将对该部分资金按集团公司同期贷款利率计算利息冲减项目部费用.财务部负责每月填制工程项目部资金占用利息月结算表附表3计入项目部成本,同时在月工作会议上予以通报.五、严格实行收支两条线项目经理为回收工程款的第一责任人.项目部资金原则上实行“有收入才能有支出”.各项目部经理必须采取积极有效的措施及时收取工程款,公司财务部负责统筹安排资金,严禁项目部“以支抵收”将工程款直接用于项目部开支.六、项目部有权在预算范围内单独对外融资,融资方式和回报方式必须报公司批准,发生的财务费用计入项目成本七、以公司名义办理保函、信用证结算等业务时,项目部或合作方需先将办理保函、信用证业务等的费用汇至公司指定的账户上,再由公司财务部保函、信用证结算等业务的主办人员办理相应业务.对特殊情况已为其垫付的以上款项,由公司财务部具体业务主办负责催收清缴.八、项目部的资金用途,一是保证完成工程任务量的成本支出；二是完成实现效益的上交款.任何人不允许挪用公款.九、项目部出纳员每周编制现金盘点表,对项目部资金进行盘点.十、项目部银行账户开立、变更、撤销的管理1、根据分级管理原则,各所属项目部办理银行账户业务,必须报公司财务部审批,申请单位填制银行账户开、销户申请表,经申请单位负责人分别审核签字后,报公司财务部.2、公司财务部收到所属项目部报送的银行账户开、销申请表后,银行账户管理人员对申请表进行审核签字,经财务部负责人审核签字,报公司总经理和董事长审批后,返回财务部,由财务部银行账户管理岗位人员将有关资料交申请单位,办理银行账户的开立、变更及撤销手续.3、项目部办理银行账户业务必须按照中国人民银行的有关规定,在公司指定的几家银行办理开户、变更、撤销业务.严禁未经批准擅自开户.4、凡以集团公司名义开立银行账户的项目,则由公司财务部银行账户管理岗位人员以书面形式向集团公司财务部提出申请,填制银行账户开、销户申请表,经集团公司财务部银行账户管理岗位人员对银行账户开、销户申请表及其所附资料进行合规性审核签字,报集团财务部负责人审批签字,集团公司总会计师审批签字后,从集团财务部银行账户管理岗位人员取得办理银行账户的开立、变更及撤销手续的有关资料.十一、银行预留印鉴管理1.项目财务印章的刻制,首先由使用项目部提出刻制财务印章的申请,向总经理办公室提交刻制、领用印鉴申请表,由总经理办公室负责办理并预留印模.经过合规性、正确性的审核、批准,并承诺对此承担一切经济责任和法律责任.2. 财务印章、个人名章由不同人员监督管理,财务印章由项目部负责人或被授权人负责保管,个人名章由本人或被授权其他人员保管.因特殊原因需他人暂时保管的必须有登记记录.严禁一人保管支付款项所需的全部印章.财务印章保管人必须忠实履行印章保管职责,妥善保管印章,不得随意摆放,不得带离财务保管人的办公场所,财务印章不使用时,必须存放于保险柜或带密码的铁皮柜内.财务印章保管人工作变动时,填制交接清单并在交出人栏签字后,将财务印章转交接收人,接收人确认无误后在交接清单接收人栏签字,财务印章移交手续由使用项目负责人监督完成,确认无误后在交接清单监交人栏签字确认,交接清单项目部档案管理员归档.不得私自将财务印章转交他人.3. 因银行账户名称变更需更换新的财务印章时,项目部须及时向公司财务部提出变更财务印章申请报告,经单位财务负责人及单位负责人审签后,报财务部主办人员,财务部负责人、总经理签字同意后办理.失效的财务印章应送交公司财务部.4. 银行账户已经撤销以及其他原因失效的财务印章,要立即送交财务部,办理交接手续,财务部再交回集团公司或总经理办公室统一封存或销毁.5. 任何项目未经公司批准,不准私自刻制财务印章.6. 若印章丢失或被盗,要立即在当地媒体公告,采取相应措施,尽量避免或减少损失.并及时向财务部报告,说明丢失情况,同时向银行等有关部门提出报废申请,之后再按规定程序申请重新刻制新印章,新刻制的印章应与原印章有区别.附： 1、周资金计划明细表2、月资金计划明细表3、工程项目资金占用利息月结算表表Ⅰ工程项目周资金计划表计划制定人：计划审批人：报送时间：审批时间：表2计划制定人：计划审批人：报送时间：审批时间：表3工程项目部资金占用利息月结算表项目负责人：公司审批人：。
项目资金使用管理制度
项目资金使用管理制度一、目的与范围为规范企业项目资金的使用，提高项目资金的利用效率和安全性，加强对项目资金的管理和监督，订立本制度。
本制度适用于本企业全部项目资金的使用与管理。
二、定义1.项目资金：指企业用于项目实施的资金，包含项目启动资金、项目运营资金、项目维护资金等。
2.项目经理：指负责项目实施的重要责任人。
3.资金管理部门：指负责项目资金管理与监督的部门。
三、资金申请与审批1.项目经理在项目启动前应编制认真的项目预算，并提交给资金管理部门进行审批，包含项目的资金需求、计划使用的时间、用途等内容。
2.资金管理部门对项目预算进行审批，并将批复结果及时通知项目经理。
经审批的项目预算作为项目资金使用的依据。
3.项目经理在项目实施过程中假如需要更改项目预算，则应提出更改申请，并经过资金管理部门审批后方可进行。
四、项目资金使用管理1.项目经理依据批复的项目预算，订立认真的资金使用计划，并按计划使用项目资金。
2.项目经理应确保项目资金使用符合合同商定及相关法律法规，并注意遵从公司的财务政策和规定。
3.项目经理应确保项目资金使用的准确性和合理性，不得擅自挪用项目资金，不得超出预算使用。
4.项目经理应及时向资金管理部门报告项目资金的使用情况，并搭配资金管理部门对项目资金的监督与审计工作。
五、项目资金交付与结算1.项目经理在项目完成后，应向资金管理部门及时提交结算申请，包含项目资金的收入和支出明细。
2.资金管理部门对项目结算申请进行审查，并经内部审核后进行资金的支出和结算。
3.资金管理部门应将项目结算情况及时反馈给项目经理，确保资金的安全与准确。
六、项目资金监督与掌控1.资金管理部门负责对项目资金进行监督与掌控，包含对项目资金的使用情况、资金流动情况等进行定期检查与审计。
2.资金管理部门应加强对项目经理的培训与引导，提高其对资金管理的认得和水平。
3.资金管理部门应建立健全的内部掌控机制，确保项目资金的安全和有效使用。
项目资金使用管理制度
项目资金使用管理制度第一章绪论为了更好地管理项目资金使用，提高项目资金使用效率并确保项目资源的合理利用，特制定本项目资金使用管理制度。
第二章项目资金管理的基本原则1. 项目资金使用管理遵循合规、合理、合法、诚实信用的基本原则。
2. 项目资金使用应当遵循科学、合理的规划和预算，确保资金使用符合项目实际需求。
第三章项目资金使用管理的责任与权限1. 项目负责人负有对项目资金使用的管理责任，负责项目资金使用的审批和监管工作。
2. 财务部门负责对项目资金使用的监督和审计工作。
3. 项目主管部门负责对项目资金使用的日常管理和监督工作。
第四章项目资金预算管理1. 项目资金预算应当根据项目的具体需求和预期目标进行编制，确保预算合理、科学。
2. 项目资金预算的执行应当经过全面的评估和审批，确保资金使用符合实际需求和预期目标。
第五章项目资金审批流程1. 项目资金使用的审批应当按照一定的流程进行，包括申请、评审、审批和备案等程序。
2. 项目资金使用的审批流程应当明确责任人和操作程序，确保审批程序的公平、公正和公开。
第六章项目资金使用监管1. 财务部门应当建立健全的项目资金使用监管制度，加强对项目资金使用的监督和审计工作。
2. 项目主管部门应当加强对项目资金使用的日常监督和管理工作，确保资金使用符合预算和合规要求。
第七章项目资金使用的报销管理1. 项目资金使用的报销应当按照相关规定进行，确保报销程序的合规和规范。
2. 项目资金使用的报销应当真实、准确，不得虚假报销，严禁违规套取项目资金。
第八章项目资金使用的监督与评估1. 项目资金使用的监督应当持续、全面地进行，确保资金使用的合理、高效。
2. 项目资金使用的评估应当定期进行，确保项目资金使用的效益和效果。
第九章项目资金使用的风险防范1. 项目资金使用应当建立健全的风险管理制度，加强对项目资金使用风险的防范和控制。
2. 项目资金使用应当建立健全的内部控制制度，确保项目资金使用的合规和安全。
项目部资金使用管理规定
项目专项资金管理办法目录项目页码目的2原则2定义2内容及职责2-3罚则3附则4附件5-7项目专项资金管理办法1.目的为规范项目立项阶段资金审批、资金使用、费用报销及控制资金风险,特制订本管理制度;2．原则项目专项资金管理的基本原则是：计划管理,专款专用,精简节流,提高效益; 3．定义本制度所称的项目,是指归属投委会管理的重大投资项目和资产经营项目;本制度所称的项目部,是指归属投委会管理的重大投资项目经营单位;本制度所称的项目组,是指在项目部下设立的具体负责经营子项目的工作小组;本制度所称的承接单位,是指操作项目的平台公司或部门;本制度所称的专项资金,是指为完成项目所发生的各项费用;4.内容及职责项目立项阶段的资金审批4.1.1项目来源：集团战略规划、年度经营计划、董事会决议、集团总裁办公会决定正式开展的重大投资项目；4.1.2项目立项需经投委会按照投委会议事规则和重大项目投资管理办法进行可行性论证,并形成投资建议书、风险评估报告,提请总裁办公会议按决策流程审批;审计部须参加项目立项的风险评估;4.1.3对通过立项的项目,应以项目立项资金审批表见附件1的形式形成项目专项资金设立文件;项目立项资金审批表应经过投委会和财务部审核后经总裁签字批准;4.1.4集团财务部门负责根据总裁批准的项目立项资金审批表及时安排调拨资金到位;4.1.5项目立项资金审批表是项目部据以向财务部门要求拨付资金的依据;项目专项资金使用管理4.2.1根据项目立项资金审批表中载明的项目预算资金总额、资金来源部门,由集团财务部门负责落实资金的拨付,可一次或分批划拨资金到承接单位银行帐户;4.2.2承接单位财务部门是项目专项资金的管理部门,负责项目部专项资金使用的财务管理工作;其职责为：按项目资金使用审批表载明的金额和用途支付款项；负责对项目专项资金的簿记、监督并接受项目部和投委会查询等工作;并在报送集团公司的资金日报表中,单独列明项目部资金的收取、使用和余额等情况;承接单位财务部门在支付款项时,应对资金用途、是否在预算范围之内、金额是否超过受权范围及票据的真实合法性进行审核;承接单位财务部门应保证项目专项资金的安全、专款专用,不得挪作它用;承接单位财务部门应次月5日前向投委会提供各项目的项目资金月报表;4.2.3项目部是项目资金使用的直接责任单位,实行项目部总经理负责制,负责项目资金的计划和使用;项目专项资金的使用实行借支和报销双控,并执行严格的预算管理;项目部需要借支专项资金时,应由资金使用人在承接单位填制借支单;预算范围内和预算金额内的费用借支,经项目部总经理审批后,由承接单位财务部门支付；预算范围内但超出预算金额的借支,经项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、财务总监和审计部审批,总裁或总裁授权人批准后,由承接单位财务部门支付；预算范围外的费用借支,经项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、财务总监和审计部审批,总裁或总裁授权人批准后,由承接单位财务部门支付;项目部报销费用时,应由报销人在承接单位填制费用报销单;预算范围内和预算金额内的费用报销,经项目部总经理审批后,由承接单位财务部门支付；预算范围内但超出预算金额的费用报销,经项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、财务总监和审计部审批,总裁或总裁授权人批准后,由承接单位财务部门支付；预算范围外的费用报销,由项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、总裁或总裁授权人批准后,财务总监和审计部审批,由承接单位财务部门支付;4.2.4项目部应建立项目部资金使用台账,详细记录资金的使用情况；项目部下设项目组的,项目组应对其负责的项目建立项目部资金使用台账,详细记录每笔资金的使用情况;4.2.5项目部应根据项目部资金使用台账,每月填列项目资金月报表见附件二,于次月5日前上报投委会;项目资金月报表需列示上个月资金使用情况和截至上个月底资金累计使用情况;4.2.6投委会对项目资金的使用情况进行稽核;稽核方式包括：审阅项目资金月报表、审阅承接单位财务部门账册等;必要时可提请集团财务部进行专项稽查或请审计部门对项目部资金使用情况进行审计,并出具审计意见;4.2.7项目完成、中止、终止或转移时,由项目部对该项目撰写项目资金使用报告,由承接单位财务部门对其进行复核后,报投委会审阅并出具意见,并由投委会提请集团审计部门出具审计意见后,提交集团财务部门进行相关账务和资金处理;5.罚则项目部应定期自查项目资金使用情况,违反本制度的行为和个人应立即改正,如造成损失的,应及时追究当事人的责任;如项目部总经理未定期自查,当发现违反本制度的行为和个人时,对项目部总经理严肃处理,按公司员工奖惩制度和重大责任事故追究办法追究并追究当事人的责任;任何违反本制度的行为和个人,给公司造成损失的,追究当事人的责任;6.附则本制度由集团总裁签发之日起执行;本制度由集团投委会负责解释;附件一项目立项资金审批表填报人：填报日期：年月日说明：由申报人本表一式三份,总裁办、集团财务部、投委会各存档一份附件二项目资金月报表年月填报人：填报日期：年月日说明：本表一式三份,总裁办、集团财务部、投委会各存档一份。
企业项目资金管理制度(5篇)
企业项目资金管理制度一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。
对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。
三、资金管理方式每年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。
即工程开工前预付款____%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付____%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。
企业项目资金管理制度（2）是指企业对项目资金进行规划、筹措、使用、监督和结算等方面的管理规定和措施。
以下是一个基本的企业项目资金管理制度的模板：1. 项目资金筹措1.1 项目资金筹措的原则与途径1.2 项目资金筹措的责任人和程序1.3 项目资金筹措的周期和规模1.4 项目资金筹措的审批流程和内容2. 项目资金使用2.1 项目资金使用的原则和限制2.2 项目资金使用的责任人和程序2.3 项目资金使用的报销和结算3. 项目资金监督3.1 项目资金监督的原则和方法3.2 项目资金监督的责任人和程序3.3 项目资金监督的频率和内容4. 项目资金结算4.1 项目资金结算的原则和程序4.2 项目资金结算的责任人和方式4.3 项目资金结算的依据和要求5. 项目资金管理的责任与追责5.1 项目资金管理责任的划分和流程5.2 项目资金管理追责的方式和措施5.3 项目资金管理追责的责任人和程序6. 附则6.1 项目资金管理变更的程序和要求6.2 项目资金管理制度的解释和修订6.3 项目资金管理制度的生效和执行上述制度只作参考，具体制度要根据企业的特点、资金规模和项目的需求进行具体制定。
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项目专项资金管理办法
目录
项目页码目的2原则2定义2内容及职责2-3罚则3附则4附件5-7
项目专项资金管理办法
1.目的
为规范项目立项阶段资金审批、资金使用、费用报销及控制资金风险，特制订本管理制度。
2．原则
项目专项资金管理的基本原则是：计划管理，专款专用，精简节流，提高效益。
3．定义
本制度所称的项目，是指归属投委会管理的重大投资项目和资产经营项目。
本制度所称的项目部，是指归属投委会管理的重大投资项目经营单位。
本制度所称的项目组，是指在项目部下设立的具体负责经营子项目的工作小组。
本制度所称的承接单位，是指操作项目的平台公司或部门。
本制度所称的专项资金，是指为完成项目所发生的各项费用。
4.内容及职责
4.1 项目立项阶段的资金审批
4.1.1项目来源：集团战略规划、年度经营计划、董事会决议、集团总裁办公会决定正式开展的重大投资项目；
4.1.2项目立项需经投委会按照《投委会议事规则》和《重大项目投资管理办法》进行可行性论证，并形成《投资建议书》、《风险评估报告》，提请总裁办公会议按决策流程审批。
审计部须参加项目立项的风险评估。
4.1.3 对通过立项的项目，应以《项目立项资金审批表》(见附件1)的形式形成项目专项资金设立文件。
《项目立项资金审批表》应经过投委会和财务部审核后经总裁签字批准。
4.1.4 集团财务部门负责根据总裁批准的《项目立项资金审批表》及时安排调拨资金到位。
4.1.5《项目立项资金审批表》是项目部据以向财务部门要求拨付资金的依据。
4.2项目专项资金使用管理
4.2.1根据《项目立项资金审批表》中载明的项目预算资金总额、资金来源部门，由集团财务部门负责落实资金的拨付，可一次或分批划拨资金到承接单位银行帐户。
4.2.2 承接单位财务部门是项目专项资金的管理部门，负责项目部专项资金使用的财务管理工作。
其职责为：按《项目资金使用审批表》载明的金额和用途支付款项；负责对项目专项资金的簿记、监督并接受项目部和投委会查询等工作。
并在报送集团公司的资金日报表中，单独列明项目部资金的收取、使用和余额等情况。
承接单位财务部门在支付款项时，应对资金用途、是否在预算范围之内、金额是否超过受权范围及票据的真实合法性进行审核。
承接单位财务部门应保证项目专项资金的安全、专款专用，不得挪作它用。
承接单位财务部门应次月5日前向投委会提供各项目的《项目资金月报表》。
4.2.3 项目部是项目资金使用的直接责任单位，实行项目部总经理负责制，负责项目资金的计划和使用。
项目专项资金的使用实行借支和报销双控，并执行严格的预算管理。
项目部需要借支专项资金时，应由资金使用人在承接单位填制借支单。
预算范围内和预算金额内的费用借支，经项目部总经理审批后，由承接单位财务部门支付；
预算范围内但超出预算金额的借支，经项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、财务总监和审计部审批，总裁或总裁授权人批准后，由承接单位财务部门支付；
预算范围外的费用借支，经项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、财务总监和审计部审批，总裁或总裁授权人批准后，由承接单位财务部门支付。
项目部报销费用时，应由报销人在承接单位填制费用报销单。
预算范围内和预算金额内的费用报销，经项目部总经理审批后，由承接单位财务部门支付；
预算范围内但超出预算金额的费用报销，经项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、财务总监和审计部审批，总裁或总裁授权人批准后，由承接单位财务部门支付；
预算范围外的费用报销，由项目部总经理审核、投委会秘书长或主任复核、总裁或总裁授权人批准后，财务总监和审计部审批，由承接单位财务部门支付。
4.2.4 项目部应建立《项目部资金使用台账》，详细记录资金的使用情况；项目部下设项目组的，项目组应对其负责的项目建立《项目部资金使用台账》，详细记录每笔资金的使用情况。
4.2.5 项目部应根据《项目部资金使用台账》，每月填列《项目资金月报表》（见附件二），于次月5日前上报投委会。
《项目资金月报表》需列示上个月资金使用情况和截至上个月底资金累计使用情况。
4.2.6 投委会对项目资金的使用情况进行稽核。
稽核方式包括：审阅《项目资金月报表》、审阅承接单位财务部门账册等。
必要时可提请集团财务部进行专项稽查或请审计部门对项目部资金使用情况进行审计，并出具审计意见。
4.2.7 项目完成、中止、终止或转移时，由项目部对该项目撰写《项目资金使用报告》，由承接单位财务部门对其进行复核后，报投委会审阅并出具意见，并由投委会提请集团审计部门出具审计意见后，提交集团财务部门进行相关账务和资金处理。
5.罚则
5.1 项目部应定期自查项目资金使用情况，违反本制度的行为和个人应立即改正，如造成损失的，应及时追究当事人的责任。
如项目部总经理未定期自查，
当发现违反本制度的行为和个人时，对项目部总经理严肃处理，按公司《员工奖惩制度》和《重大责任事故追究办法》追究并追究当事人的责任。
5.2 任何违反本制度的行为和个人，给公司造成损失的，追究当事人的责任。
6.附则
6.1 本制度由集团总裁签发之日起执行。
6.2 本制度由集团投委会负责解释。
附件一
项目立项资金审批表
填报人：填报日期：年月日
说明：由申报人
本表一式三份，总裁办、集团财务部、投委会各存档一份
附件二
项目资金月报表
年月
填报人：填报日期：年月日
说明：本表一式三份，总裁办、集团财务部、投委会各存档一份。