银行余额表
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银行余额调节表及现金盘点表
减：银行已付，企业未付 其中：1、
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
-
盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
-
其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
-
盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
-
其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -
银行余额调节表
项目ຫໍສະໝຸດ 金额项目金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
余额调节表
2010年7月31日工行牡丹商务卡主卡卡号：530985****014708
项目
金额
项目
金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
余额调节表
2010年7月31日农行惠州惠城支行5984活期账号：44-221101040005984
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
余额调节表
2010年7月31日工行牡丹商务卡主卡卡号：530985****014708
项目
金额
项目
金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
余额调节表
2010年7月31日农行惠州惠城支行5984活期账号：44-221101040005984
银行余额调节表
日期
年12月31日单位：
单位日记帐余额：
银行对帐单余额：加：银行已收企业未收合计
0.00加：单位已收银行未收合计0.00减：银行已付企业未付合计
0.00减：单位已付银行未付合计0.00调整后余额：0.00调整后余额：0.00差额：
银行余额调节表
本表能自动计算银行余额调节表是否调平。
注：本表使用方法
1、先将单位银行日记帐余额录入C4
银行对帐单余额录入G4
2、把上期未达帐项分别录入表中相应位置
3、调整后余额自动汇总到C35和G35格中
4、调整后的差额自动生成在H36格中。
5、以后每一期要先作上述第1项工作
6、对帐时先将本期的银行帐与企业银行日记帐勾对
7、未勾上的数额如是上期的未达帐项，
将其从表格中删除，表示以对上。
8、未勾上的数额如不是上期的未达帐，
将其填入表格中相应位置。
9、经以上处理，如H36格内的差额为0，
表示本期对帐单已勾平。
10、本期未达数自动带到下期的对帐单中。
11、下期对帐时打开相应月份的表格
12、表中红色数字为公式自动生成的数字
不要手工录入，以免破坏公式
如有不清楚的地方请咨询守诚会计公司
电话：010-********
邮箱：sunkuaiji@
差额：。
银行余额调节表最简单的模板
银行余额调节表
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。