ERP核心业务单据流程及相关制度样本
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
ERP系统单据操作细则
文件名称：用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。
以便于查核。
2、范围：适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。
3、职责：各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。
过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。
监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。
4、定义：无5、作业流程：《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。
所建立的单据应当即完成审核。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。
ERP内部流程图示
ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3)
品管部 生管 制造部
领料单(1) 领料 移转单 +生产成本
物流部
财务部
备料 OK 审核 NO 品管判定需上工序重工 重工生产通知 不良品联络通知单 品 管 判 NO 审核 报 废 OK 生产报废单 入报废仓 +生产成本 -生产成本 定
重工领料(2)
重工或报废流程
ERP内部流程图---生管流程(1)
业务部/工程部
客户订单 MPS 销售预测 RCCP BOM NO 审核 OK MRP/ LRP
生管
采购部
製造部
物流部
财务部
CRP OK
NO
生 产 计 划
采 购 计 划
外 协 管 理
采购/托外流程
采购入库
应付帐款
生产流程
生产入库
生产成本
ERP内部流程图---采购/托外流程(1)
客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部
新产品 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 样品打样物料需求 试模 OK 部门主管审核 NO NO 审核 样品请购单 NO OK 入模具仓 E-BOM 开模
OK 样品采购单 样品采购进货
入库样品仓 打样
NO NO 审核 OK 客戶確認 OK 確定BOM及樣品
供应商
采 购 计 划
生管
M R P
采购部
品管部
物流部
财务部
请购单
OK 审核 NO OK 供应商供货 审核 采购入库 NO OK 检验 NO 供应商确认 退货 采购退货单 -应付帐款 托外管理 +应付帐款 采购单
采购进货单
NO 审核 供应商加工
ERP系统业务操作流程【范本模板】
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行.二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致.2、客户名称档案：销售合同成立,销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案.4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码:产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案.三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下:1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购.3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成,各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便)。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
ERP系统操作流程【范本模板】
ERP系统操作流程、权限及相关票据账务的处理一、ERP系统解释及实施目的ERP--Enterprise Resource Planning （即:企业资源计划系统)，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
通过运用ERP，企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理，具有制造，办公操作，供应链管理，人力资源管理，项目管理，财务资金管理，客户服务,销售与市场营销等商业功能.ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一种管理思想。
实施ERP系统是想通过该系统将公司中各部门如财务,生产，销售，采购，人力资源等部门信息按照一定的工作信息流程整合到一个平台上使各部门信息在公司内部实行共享，已达到优化工作流程，减少资源浪费，降低生产成本，优化减少库存的目的。
二、ERP相关规定1.生产加工的货物成品所领取的半成品和产成品必须货品名称,颜色、规格一致否则系统在验收时无法验收入库。
系统相关人员要对货品分名称,颜色，规格进行熟悉。
2.货品的编码、名称、颜色、规格要一一对应.销售部负责车品成品、半成品相关装饰用品的编码、名称,颜色、规格的编制维护；销售部负责床品成品、半成品、鞋品、相关装饰用品的编码、名称，颜色、规格的编制维护;采购部负责生产，仓库用辅料、包装的编码、名称，颜色、规格的编制维护以及半成品的编码、名称、颜色、规格的编制维护。
以上部门的职员也要熟悉各自部门编码的编写规则.3.公司当年度的新产品在生产前由相应的部门提前编写相应半成品,成品的编码、名称、颜色，并通知生产部，生产部在使用编码的过程中有什么问题可以通知相关部门解决。
4.车品部，床品部,采购部负责各自客户和供应商资料的建立及维护.5.系统按照单据的类型自每月1日至当月末分单据类型由1号票起自行编制本类型单据单号，不允许有编号重复。
操作人员不要对单号进行修改,以免出现单据无法保存的情况，如果某张单据输入错误在该单据没有被引用和审核的情况下可以进行修改、作废,但不得删除该票据以保证该类型单据票号的连续。
ERP操作规范
ERP单据定义及规范化操作流程1.ERP中的单据定义及相关操作1.1标准化流程所涉及单据销售订单生产订单采购申请单采购订单采购入库单生产领料单生产入库单发货通知单销售出库单1.2生产备货流程所涉及单据生产订单采购申请单采购订单采购入库单生产领料单生产入库单1.3其他特殊情况所涉及单据1.3.1简单生产领料单（用于ERP全流程上线前项目或组装产品领料）；1.3.2其他出库单（前期用于盘库调整库存），其他入库单（前期用于盘库调整库存及成品入库）；备注：1.经讨论后期盘点调整库存，采用盘盈、盘亏单调整库存；2.成品入库：由生产入库单入库，生产入库单由生产订单下推生成；1.3.3生产退料单（用于现场退回或更换物料）；备注：经讨论后期退料均采用销售退货单进行退回物料的入库处理；1.3.4直接调拨单（用于物料借用、归还操作）；1.3.5付款申请单（对于有预付款的物料，由采购订单下推付款申请单）；应付单（票到付款，发票到后，由采购入库单下推生成应付单）；2.ERP中的相关单据使用责任人2.1销售订单、生产订单、采购申请单、生产领料单、生产入库单、发货通知单、销售出库单、盘盈单、盘库单、直接调拨单、简单生产领料单及销售退货单，上述单据操作责任人为ERP实施；2.2采购订单、采购入库单、付款申请单及应付单，上述单据操作责任人为采购人员；备注：相关出入库、领料（其他出入库单、生产领料单、生产入库单、销售出库单、盘盈单、盘库单、简单生产领料单及销售退货单）及付款单据（付款申请单及应付单）在当月底或下月初交至财务处，当月单据当月递交。
3.ERP操作规范3.1标准化流程销售订单：由销售提供销售合同（含要货日期及发货信息），项目物料明细清单（物料名称规范：品名+品牌+具体参数，例：相机-黑白50w），计划员收到相关项目资料后，新建销售订单；生产订单：计划员根据销售订单制作BOM，选单销售订单生成对应项目的生产订单；采购申请单：计划员做配套材料采购申请，选单生产订单，系统计算生产采购申请单；采购订单：采购员审核采购申请单，又采购申请单下推采购订单；（如需要付预付款，则需生成付款申请单）采购入库单:采购物料到货后，采购根据对应的采购订单下推采购入库单；（如发票到了，则需根据采购入库单下推应付单）；生产领料单：生产根据生产用料清单进行项目物料领用，计划员打印相应项目生产领料单；生产入库单：生产组装完成后，提交纸质生产入库单给计划员（写清：产品名称、型号、数量、有合同号的需提供合同号）；发货通知单：产品入库后，计划员根据销售合同填写发货通知单；销售出库单：计划员由销售订单下推销售出库单。
ERP业务单据操作节点-资兴京翔电子
盘点单、其它出库单、其它入库单
仓库
盘点单录入：仓管员
盘点单审核：仓库主管
其它出/入库单审核：仓管员
曹正
辅料采购处理
请购单
采购订单
仓库
采购部
请购单浸入并审核：PMC
采购订单录入并审核：采购
廖艳红
李文波
网版
治具采购流程
客户退货
维修处理（不涉及往来款）
其它入库单（待处理仓）
生产订单（非标准-维修）
供应倍数
供应类型
供应期间
SMT料
京翔规则
√
√
√
√
√
√
√
X
X
√
X
R
PE
√
订单号
√
√
倒冲
7天
DIP料
京翔规则
√
√
√
√
1
√
√
X
X
√
X
R
PE
√
订单号
√
√
领用
7天
ASY料
京翔规则
√
√
√
√
1
√
√
X
X
√
X
R
PE
√
订单号
√
√
领用
7天
PACK料
京翔规则
√
√
√
√
1
√
√
X
X
√
X
R
LP
√
订单号
√
√
领用
7天
SMT半成品
京翔规则
生产订单审核/弃审：PMC经理
生产订单关闭/打开：PC
ERP总体业务方案流程图
总体业务方案流程图回填合格产品入库（单）总体流程说明1、特别说明：企业的产品和原材料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；耗材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。
为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一起生成一张计划订单。
2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划（含委外）”和“采购计划”，然后根据“生产计划（含委外）”和“采购计划”分别生成“生产订单（含委外）”和“采购订单”．采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.3、详细流程：1.企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”开始，工艺部将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”。
每个月月初销售部将认为需要备货的产品以预测单的形式通知生技科，生技科则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。
日常销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。
2.系统将“销售订单”与“产品预测单”相同产品的需求进行冲抵之后的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品”及“原材料”等的毛需求。
由生技科通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。
3.生技科根据“生产计划”生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。
如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行“材料及半成品”领用（假定有料可领），然后进行生产。
4.如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度
－动力事业部
第一章总则
一、目的
各
系统定外部输入
打印单据单据分发转入流程
普通传递
第二章流程图
一、流程目录
1、销售管理模块
1.1销售订单流程
1.2销售配件订单、发货流程
1.3 销售整机发货流程
1.4 销售退货流程
2、采购管理模块
2.1 请购作业流程
2.2 采购下单流程
2.3 采购入库流程
2.4 采购退货流程
3、仓库管理模块
3.1 仓库调拨流程
3.2 生产领料流程
3.3 委外加工出库流程
3.4 委外加工入库流程
3.5 生产退换料、补料流程
3.6仓库盘点流程
4、生产计划模块
4.1 生产计划流程
4.2 物料需求计划流程
4.3 生产报缺流程
5、应收应付管理模块5.1 预收款流程
5.2 应收账款流程
附表1.2：配件销售订单流程
附表1.4：销售退货流程
2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程
附表2.3：采购进货收料流程
附表2.4：采购退货流程
3.仓库管理模块附表3.1：调拨流程
附表3.3：盘点流程
4.生产管理模块
附表4.1：生产订单作业流程
附表4.2：物料需求计划作业流程。
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP系统的作业流程及管理制度简介
ERP系统的作业流程及管理制度简介ERP系统作业流程及管理制度简介随着信息技术的不断发展，企业的管理和运营已经不再是简单的手工操作，而是需要通过计算机系统进行高效、精准、智能化的管理。
因此，ERP系统作为企业信息化管理的重要工具，已经成为各大企业必备的管理软件。
本文将围绕着2023年的ERP系统作业流程及管理制度进行简要介绍。
一、ERP系统作业流程1. 采购管理在ERP系统中，采购流程是整个企业物流管理中的核心步骤，其流程也相对复杂。
企业需要利用ERP系统实现采购计划、询价比价、采购订单、送货收货、发票核对等一系列采购流程的管理。
2. 生产计划ERP系统中的生产计划流程主要包括在生产线上的零部件或半成品生产、配件的配送以及售前售后的支援等过程。
ERP系统将协调这一系列流程，确保生产流程的高效和准确性，能够满足客户需求，提高企业产品质量和服务水平。
3. 供应链管理ERP系统能够实现供应链管理，优化企业各方面的资源，满足供应链的灵活性和透明度。
通过系统化、标准化的管理，企业更加清晰的了解产品整个生命周期的进展，从而提高企业采购、生产、销售等方面的效率和利润。
4. 财务管理国内ERP系统管理软件在财务管理上也有广泛的应用。
它可以帮助企业管理各种财务业务。
如财务决策、凭证、借记、贷记、总账、核算、财务报表、资产管理、税务管理等等，从而实现财务的信息化管理。
二、ERP系统管理制度1. 建立ERP系统管理制度ERP系统管理制度建立是实现企业信息化管理的重要基础。
为建立和实施ERP系统管理制度，必须超前规划，高标准设计，积极推进，确保质量，不断完善。
采用软件实时监控来保障企业信息安全，防止数据泄露，确保ERP系统流程的高效管理。
2. 加强ERP系统的安全管理ERP系统的安全管理必须十分严格。
企业需要对数据的每一项进行加密处理，建立严格的权限控制机制，限制每一个用户访问数据库的权利和权限。
此外，企业需要对ERP系统进行业务审核，确认信息的完整性和准确性。
内控制度与流程(ERP系统各种票据的操作流程)
ERP系统各种票据的操作流程1、系统的登录：选择桌面上U8进去输入自己用号名和密码→账套（［808］金果园老农正式账套）→确定。
2、出库单列表的统计：从ERP系统库存管理中→打开我的报表里的库存账→点击派车单汇总表→选当天票据的派车日期→选派车号（一般情况从001——024，旺季季节除外，还要加派车次数）→点击过滤→弹出列表，按升降序排列→输出表格→按照四联所签的司机姓名在表格进行统计，换货、货补和专卖店的单据加以注明，并核对四联的张数是否一致。
3、票据的单核：3.1销售出库单的审核：在销售出库单列表输入发货单号→点击过滤→弹出此单的列表→双击列表→打开明细、核对库房、单品、数量→无误后审核。
3.2其它出库单的审核：在其他出库单列表里输入出库单号→点击过滤→弹出此单的列表→双击列表→打开明细、核对库房、单品、数量→无误后审核。
3.3专卖店票据的审核：在调拨单列表中→选择日期→点击过滤→弹出列表明细→依据单据号进行审核→整个单据库管划票的点击册行，改票的在原始数量进行修改→保存→审核→下查→其他出、入库单审核。
4、采购入库4.1采购蓝字入库：收到库管所转交各厂商的到货明细→在库存管理入库业务中→点击采购入库→单击生单→选采购订单蓝字→弹出对话框→输入所选的供应商→点击过滤→确定→选择库房→核对件数→无误后点保存→审核。
4.2采购红字入库：各供应商退货→接库管转交的退厂明细→点击增加→选择右上边的红字→输入所选的供应商→选择仓库→录入单品、数量（要录入负数）→保存、打印→库管签字四联留存→系统审核，一联存档，二、三联随厂家的送货单捏对转交财务。
5、退、换货入库单5.1接到库管转交的当天的退、换货单列表，清点张数，无误后确认签字。
5.2退货入库单：打开销售管理→点增加→在表头客户简称选择商超名称→库房选择残品库→销售类型商超的不变，部门为综合业务部的销售类型要改为特渠销售或外阜销售→在表头的备注上注明原始退货单的退货单号和经办人的姓名→在表体输入存货，可以按编码或名称输入，过期、空袋、破袋和鼠咬的商品在备注上注明，输入完毕核对商超名称、单品、数量和单价无误后保存、审核打印。
erp单据管理制度
erp单据管理制度第一节总则为规范和加强企业ERP单据管理，提高ERP系统的运行效率和管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本企业的实际情况，特制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于本企业所有部门和员工在ERP系统中进行的各类单据管理的活动。
第三节ERP单据的种类ERP单据主要包括但不限于采购订单、销售订单、入库单、出库单、领料单、退料单、生产工单、财务凭证等各类单据。
第四节ERP单据的管理1、单据的填写（1）根据企业相关规定，单据必须按照要求填写，确保内容准确完整，字迹清晰，无涂改、涂抹，否则无效；（2）不得私自制作、复制单据；（3）对于ERP系统生成的单据，如有错误，应当立即向相关部门进行修改，并保留修改痕迹。
2、单据的使用（1）各部门应当按照企业的相关规定使用ERP单据，不得擅自使用、变更；（2）严禁编造、虚构单据，不得隐瞒或虚报关键信息；（3）对于有特殊权限的员工，在系统中进行条目修改时，应该有相应审批并做好相应的记录。
3、单据的存储（1）各部门应当按照规定时间和方式，将ERP单据进行归档和妥善保管；（2）所有单据必须按照规定时间进行备份，确保单据的安全性和完整性；（3）对于重要单据，应当进行加密存储。
4、单据的审批（1）对于各类ERP单据，应当根据企业的相关规定进行审批流程，并在系统中进行记录；（2）单据审批的权限应该与员工的职责相匹配，并遵循最小授权原则；（3）不得越级审批，严禁利用职权进行非法审批。
第五节ERP单据管理责任1、管理者责任（1）各部门主管应当对本部门 ERP 单据的管理负责，建立相关制度、流程和规范；（2）对于部门内部的审批权限设置和单据管理情况，应当进行定期检查和验收。
2、员工责任（1）员工应当按照规定使用ERP单据，并对单据中的相关信息负责；（2）员工不得私自篡改单据内容，不得利用单据进行违规操作；（3）员工对于ERP单据的秘密泄霁，应当承担相应的责任。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
ERP业务处理流程及运行管理制度1通用.doc
ERP业务处理流程及运行管理制度1深圳市伟能达纸品有限公司ERP业务处理流程及运行管理制度第一章：总则1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。
为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。
1.2 本制度由电脑部负责解释、修订和管理工作。
第二章：ERP岗位责任制2. ERP运行负责人。
2.1 负责ERP项目运行及维护工作。
包含整个项目的规划，跟进，检查和支持。
2.2岗位说明：2.3 销售部：2.4生产部岗位说明：2.5财务部和采购部岗位说明：2.6仓库岗位说明：第三章：资料命名规范3.1客户代码（或客户识别码）的命名方法3.1.1区域的代码表3.1.2 如需对该省（或市）的下一级进行代码命名的，请自行按客户录入的先后顺序从01开始命名。
3.2供应商、客户及原材料等的命名3.2.1供应商的命名应取常用简称的拼音首字母，如“天津竹林纸业”可命名为“ZL”或者“TJZL”，“广东冠豪”可命名为“GH”。
该供应商所提供的产品的目录应为如下级别所示（以艾利为例）：耗材及辅料的命名：油墨（YM），柔板（RB），环氧树脂板（EPOXY 压克力板），包装袋（PPD，R SSM），纸箱（大，中，小），打包带（DBD）等。
请根据需要自行编写简单易记住的。
3.2.2客户的命名客户的命名除前面按区域编码外，后面的客户编码取4位，由“0001”顺编；客户的识别码自动生成；客户的简称根据使用习惯自由填写，如“深圳顺嘉商用器材有限公司”可简写为“顺嘉”。
3.3会计科目的编码按最新的编码规范，如下：序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称一、资产类01 1001 库存现金02 1002 银行存款03 1003 存放中央银行款项04 1011 存放同业05 1012 其他货币资金06 1021 结算备付金07 1031 存出保证金08 1101 交易性金融资产09 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款16 1211 应收分保账款17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备20 1301 贴现资产21 1302 拆出资金22 1303 贷款23 1304 贷款损失准备24 1311 代理兑付证券25 1321 代理业务资产26 1401 材料采购27 1402 在途物资28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产38 1451 损余物资39 1461 融资租赁资产40 1471 存货跌价准备41 1501 持有至到期投资42 1502 持有至到期投资减值准备43 1503 可供出售金融资产44 1511 长期股权投资45 1512 长期股权投资减值准备46 1521 投资性房地产47 1531 长期应收款48 1532 未实现融资收益49 1541 存出资本保证金50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备53 1604 在建工程54 1605 工程物资55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值57 1621 生产性生物资产58 1622 生产性生物资产累计折旧59 1623 公益性生物资产60 1631 油气资产61 1632 累计折耗62 1701 无形资产63 1702 累计摊销64 1703 无形资产减值准备65 1711 商誉66 1801 长期待摊费用67 1811 递延所得税资产68 1821 独立账户资产69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金72 2003 拆入资金73 2004 向中央银行借款74 2011 吸收存款75 2012 同业存放76 2021 贴现负债77 2101 交易性金融负债78 2111 卖出回购金融资产款79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬83 2221 应交税费84 2231 应付利息85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利88 2261 应付分保账款89 2311 代理买卖证券款90 2312 代理承销证券款91 2313 代理兑付证券款92 2314 代理业务负债93 2401 递延收益94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金97 2602 保险责任准备金98 2611 保户储金99 2621 独立账户负债100 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债三、共同类105 3001 清算资金往来106 3002 货币兑换107 3101 衍生工具108 3201 套期工具109 3202 被套期项目四、所有者权益类110 4001 实收资本111 4002 资本公积112 4101 盈余公积113 4102 一般风险准备114 4103 本年利润115 4104 利润分配116 4201 库存股五、成本类117 5001 生产成本118 5101 制造费用119 5201 劳务成本120 5301 研发支出121 5401 工程施工122 5402 工程结算123 5403 机械作业六、损益类124 6001 主营业务收入125 6011 利息收入126 6021 手续费及佣金收入127 6031 保费收入128 6041 租赁收入129 6051 其他业务收入130 6061 汇兑损益131 6101 公允价值变动损益132 6111 投资收益133 6201 摊回保险责任准备金134 6202 摊回赔付支出135 6203 摊回分保费用136 6301 营业外收入137 6401 主营业务成本138 6402 其他业务成本139 6403 营业税金及附加140 6411 利息支出141 6421 手续费及佣金支出142 6501 提取未到期责任准备金143 6502 提取保险责任准备金144 6511 赔付支出145 6521 保单红利支出146 6531 退保金147 6541 分出保费148 6542 分保费用149 6601 销售费用150 6602 管理费用151 6603 财务费用152 6604 勘探费用153 6701 资产减值损失154 6711 营业外支出155 6801 所得税费用156 6901 以前年度损益调整第四章：ERP实施处理规定4.1. 各部门主管必须对本部门的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度－动力事业部第一章总则一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。
二、范围各ERP核心业务涉及的所有人员三、管理依据参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》四、流程图符号说明第二章流程图一、流程目录1、销售管理模块1.1销售订单流程1.2销售配件订单、发货流程1.3 销售整机发货流程1.4 销售退货流程2、采购管理模块2.1 请购作业流程2.2 采购下单流程2.3 采购入库流程2.4 采购退货流程3、仓库管理模块3.1 仓库调拨流程3.2 生产领料流程3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1 生产计划流程4.2 物料需求计划流程4.3 生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程1、销售管理模块附表1.1：销售订单流程附表1.2：配件销售订单流程附表1.3：销售发货流程附表1.4：销售退货流程2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程附表2.2：采购下单流程附表2.3：采购进货收料流程附表2.4：采购退货流程3.仓库管理模块附表3.1：调拨流程附表3.2：生产物料投料流程附表3.3：生产补领/退换料流程附表3.3：盘点流程4.生产管理模块附表4.1：生产订单作业流程附表4.2：物料需求计划作业流程。
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ERP核心业务单据流程及相关制度
－动力事业部
第一章总则
一、目的
为明确相关岗位操作职责, 保障各业务单据能有序及时流动, 特制订此单据管理流程及管理办法。
二、范围
各ERP核心业务涉及的所有人员
三、管理依据
参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》
四、流程图符号说明
第二章流程图
一、流程目录
1、销售管理模块
1.1销售订单流程
1.2销售配件订单、发货流程
1.3 销售整机发货流程
1.4 销售退货流程
2、采购管理模块
2.1 请购作业流程
2.2 采购下单流程
2.3 采购入库流程
2.4 采购退货流程
3、仓库管理模块
3.1 仓库调拨流程
3.2 生产领料流程
3.3 委外加工出库流程
3.4 委外加工入库流程
3.5 生产退换料、补料流程
3.6仓库盘点流程
4、生产计划模块
4.1 生产计划流程
4.2 物料需求计划流程
4.3 生产报缺流程
5、应收应付管理模块
5.1 预收款流程
5.2 应收账款流程
5.3 收款流程
5.4 预付款流程
5.5 应付款流程
5.6 付款流程
1、销售管理模块
附表1.1: 销售订单流程
附表1.2: 配件销售订单流程
附表1.3: 销售发货流程
附表1.4: 销售退货流程
2、采购管理模块附表2.1: 请购作业流程。