保税库可行性分析报告

【机密】
烟台华冠快速货运有限公司公共保税仓库
可
行
性
研
究
报
告
研究单位：
课题负责人：
结题时间：
1．引言
烟台华冠快速货运有限公司注册成立于2000年11月，具有独立的法人资格，注册资本200万元。

在华冠快速货运公司的整个物流链中，主营仓储服务、物流服务和货运代办。

烟台华冠快速货运有限公司通过了国家外经贸部一级国际货代资质，国家交通部三级货运资质。

公司董事会通过合资、参股经营、收购兼并，迅速实现资本扩张，以优质服务和先进的理念，打造出自己的品牌，成为烟台市最大的公路货运企业之一。

2002年1月公司董事会提出了“网络经营、科技支持、稳步发展、管理先行”的物流产业发展战略，确定了先期做好“环渤海地区”、“长江三角洲”、“珠江三角洲”三大经济圈路网的同时与国际知名企业对接，形成公、铁、水、航一体化的国际化经营、现代物流企业的市场定位。

在现代网络支撑下，主要从事集装箱、干线班车和市内配送等业务。

已在北京、天津、上海、广州、深圳、长春、吉林、沈阳、哈尔滨、济南、烟台、青岛、维坊、威海等地设立了全资子公司，在临沂、日照、德州、泰安、济宁等地设立了非全资子公司。

公司分布在各地的分拨中心仓库面积达5000多平方米。

依靠公司第三方物流信息平台与系统，可完成海陆空铁干支线复合运输与终端配送一体化限时分发及信息即时反馈与实时查询任务。

公司成功开发并运用了８００兆集群通讯系统，ＧＰＳ全球卫星定位、汽车行使记录仪等先进的物流工具。

华冠快速货运公司根据国家４５个主枢纽城市总体规划设计，在烟台市西、南两个主要城市出口，采用世界崭新的物流理念和技术，分别设立了复合物流基地和快速货运分拣中心,从而实现了物流资源的最优配置，具备大规模、广区域、多种类业务运作的快速反应能力，提供安全可靠、快捷、低成本的集运输、仓储、配送一体化的供应链服务。

1.1编写目的
分析项目的可行性，降低项目开发实施的风险。

1.2项目背景
a. a.项目的名称：华冠快速货运有限公司公共保税仓库项目；
b. b.项目成员及联系方式：
c. c.项目的其他用途：保税货物仓储；货物仓储、集装箱堆存、简单包装、包装装运、国际货代、多式联运及海路空定仓等相关服务
1.3定义
保税仓库：是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库。

公用型保税仓库：公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营，专门向社会提供保税仓储服务。

1.4申报背景
区域背景
华冠快速货运公司在烟台芝罘区幸福中路，比邻经济高速成长的烟台经济开发区，紧靠福山区，地理位置得天独厚。

离烟台公路大动脉同三高速公路不足30米，离国际级大港口—烟台港5公里，离烟台机场18公里。

周边有各类企业有2000多家，其中进出口企业达600多家。

烟台市是中国首批14个沿海开放城市之一，总面积1.37万平方公里，总人口650万人，其中市区人口165万人。

烟台市是中国投资环境40优城市，中国城市综合实力50强之一，国家环境保护模范城市，国家级卫生城市，全国社会治安综合治理先进城市，全国文化模范市，中国著名水果之乡和旅游避暑胜地。

烟台经济技术开发区是1984年10月经国务院批准设立的，也是中国改革开放之后首批设立的14个国家级开发区之一。

规划面积为220.7平方公里，基本建成区26平方公里，人口近20万。

烟台经济技术开发区的地理位置得天独厚。

烟台经济技术开发区依托于烟台市。

烟台市是中国最早的对外通商口岸之一，交通运输发达，海陆空交通便利。

烟台的莱山机场为国家一类开放口岸，已开辟北京、上海、广州、深圳、香港以及汉城、大阪等国内外航线54条，平均每周航班有108个。

烟台市现有港口9个，其中烟台港为中国10大枢纽港口之一，具有万吨级以上的泊位15个，与世界100多个港口通航。

烟台的铁路、公路交通也四通八达，206国道，同三高速公路，胶济—蓝烟铁路等主干线均从烟台经过。

更可喜的是，近20年来，烟台经济技术开发区筑巢引凤，让30多个国家和地区，包括世界500强在内的大企业先后在开发区落户。

近几年来，全区经济年均以30%以上的速度增长，2006年GDP突破150亿元，位居国家级开发区第7位。

到目前，已有韩国、香港、美国、日本等30个国家和地区的客商进区投资，累计兴办外资项目600多个，项目总投资40亿美元，合同外资额22亿美元，实际利用外资15亿美元。

投资额1000万元以上的项目81个，世界500强企业已有近40家进区落户。

比如，世界汽车巨头通用选择了烟台经济技术开发区作为在中国的新的生产基地。

大宇重工业烟台有限公司也位于烟台经济技术开发区内，是韩国大宇综合机械株式会社最成功的海外公司。

今年上半年实现工业总产值21.2亿元，利税2.6亿元。

随着大宇机械产品在中国市场销售量的不断增长，韩国大宇综合机械株式会社也加快了整体产业向中国转移的步伐。

浪潮LG数字移动通讯有限公司的研发中心与生产基地已经在烟台开发区落地生根，年产手机150万台，年销售收入达到25亿元。

2003年5月9日，总投资2999万美元的韩国泰信电子项目也在开发区破土动工。

开发区在2003年完成进出口贸易总额10.8亿美元，其中出口额4.77亿美元，分别增长30.1%和25.3%。

福山区的工业经济发展迅猛，全年实现工业总产值121亿元，销售产值92.7亿元，增加值25.8亿元，实现利税66亿元，利润4.2亿元。

企业总数1400个，职工4万人。

限额以上企业89个，完成工业增加值6.25亿元，实现利税1.56亿元。

高新技术产业区全年共引进项目58个，总投资13.8亿元，实际投入8亿元，占全区生产性固定资产投资的42.1%，投产企业累计达到150个，总产出能力达到80亿元。

发展区基础设施投资达到9500万美元，具备了承载项目的良好条件。

区内企业完成工业增加值4.6亿元，利税1亿元，分别增子119跖和66.4%；实现地方财税收入3892万元，占全区地方财税收入的24.6%。

镇村工业园建设取得新进展．福新工业园开工项目17个，完成实际投入1.3亿元。

清洋工业园基础工程投资达到1000多万元。

随着高速发展的区域经济，物流的空间越来越大，有着良好的可持续增长性。

但遗憾的是迄今烟台尚无一座公用型保税仓库。

企业背景
近年来，在开发区海关、开发区管委的大力支持和帮助下，华冠快速货运公司已经成为
一家具备国家外经贸部一级国际货代资质，经济实力雄厚、从事规范国际货代、上规模高档次的物流企业。

企业按自身发展的需要，已在开发区内购置土地30亩，预留60亩；建成3370㎡仓库一座，10000㎡集装箱堆场一处；并已规划二期12600㎡库房和20000㎡堆场。

库房内实现了全方位、全天候、无盲区覆盖的闭路监控系统；全面实现了办公系统微机化管理，管理系统电子化、无纸化操作。

并与海关微机互联，形成信息共享，联合办公模式，海关可以实现对华冠快速货运公司的实时监控和指导，极大地发挥了快速验放及时通关的优势，真正的体现了“绿色通道”的服务。

公司强化物流管理的现代化、国际化与标准化，与多家国际物流企业和社会行业和科研机构结成战略联盟或合作伙伴，以增强企业实力。

目前已与韩国物流情报株式会社、日本丰田通商株式会社、韩国巨林物产株式会社、韩国托盘共用株式会社、韩国东西海运株式会社、韩国舰船株式会社、香港志顺国际贸易有限公司、中国物流与采购联合会、北京交通大学等结成战略联盟或合作伙伴。

人才是企业发展的动力与可持续发展的源泉。

公司注重人才的培养和引进，选派高层管理人员深造，多人获得清华大学EMBA、北方交通大学MBA、中欧国际商学院MBA学位。

同时从知名物流企业和IT企业如中海集团、联想集团、浪潮集团、韩国KLNET公司引进多名专业人才和高级管理人员。

并聘请国际、国内知名专家做公司顾问，如中国物流与采购联合会副会长吴清一、张文杰教授，全国仓储物流信息专家张铎教授，韩国物流协会会长、亚太物流联盟副会长徐炳伦教授等，一大批高级物流技术人才和管理人才在公司中发挥出了骨干作用。

特申报公用型保税仓库。

2．可行性研究的前提
2.1要求
a. a.功能；提供保税仓储和运输功能
b. b.结构；采用钢结构仓库。

c. c.基本的数据流程和处理流程；此处略见第4节
2.2目标
a. a.为烟台市及周边地区企业提供保税仓储和运输服务；
b. b.完善开发区的保税服务功能；
c. c.为企业提供服务的完善度提高；
2.3条件、假定和限制
a. a.投资来源于华冠快速货运有限公司和公司股东自然人
b. b.项目组成员必须严格遵守项目组规则；
c. c.充分利用烟台市及周边资源
d. d.建议投入使用的最迟时间为2008年8月1日。

3．对现有保税仓库的分析
保税仓库在为外资和合资企业适应市场变化，降低经营成本方面发挥着重要作用。

由于保税仓库进出口货物可以以灵活的贸易方式出库，因此企业可以根据国内、外市场的变化随时办理货物的出库手续，同时对于以一般贸易出库的货物还有相当于缓税的作用。

中外合资企业正是充分利用了保税仓库这一优势，进口更新换代快、价值大的高附加值类商品，以求最大的经济效益。

烟台经济开发区范围内还没有一家公用型保税仓库，对外资的进入和稳定外资有着不利的因素，在开发区的招商引资的工作中，建立建设公用型保税仓库是一个十分有益和迫切的需求。

3.1处理流程和数据流程
一、物料入库控制
1、物料交接
(1)入库单证系统与物料入库作业流程、作业规范；
(2)物料入库前检验工作流程；
(3)物料入库交接的规范作业程序。

2、物料验收
(1)物料验收工作流程、作业指导书；
(2)验收中发现问题处理与索赔作业流程。

3、物料分理
理货工作流程、作业指导书。

4、物料入位
(1)物料储位、库位管理工作规范；
(2)物料入位工作流程、作业指导书。

二、物料在库控制
1、物料的分类储存与货位的合理规划
2、仓库的标识、物料的可追溯性和目视化系统手册
3、盘点工作制度、工作流程与作业指导书
4、库存盘点盈亏、损耗的处理工作流程和盘点库存差异分析工作指导书
5、仓库安全工作体系文件
三、物料出库控制
1、指令接收
(1)物料出库指令接收、单证制作工作流程；
(2)出库单证系统与物料出库作业流程、作业指导书。

2、物料分拣与集货
物料分拣与集货工作流程、作业指导书
3、物料及时配送
(1)发货预存管理、物料出库工作作业流程；
(2)物料配送工作流程、作业指导书。

四、其他
1、红冲单制作工作流程
2、废料处理与应急补料工作流程
3、退料处理规范
五、信息系统
华冠快速货运公司为企业和海关提供详尽的库存信息系统服务
1、库存帐查询
(1)实际库存结存表
(2)可用库存结存表
(3)日报表
(4)月报表
(5)每日结存
(6)在途库存
2、分析报表
（1）阶段报表
（2）物料出库明细表
（3）物料入库明细表
（4）物料流量报表
（5）入库运量报表
（6）出库运量报表
3、功能查询
(1)物料入库情况查询
(2)物料出库情况查询
4、存货分析
(1)安全库存预警
(2)超储存货查询
(3)短缺存货查询
(4)库龄分析
(5)有效期预警
3.2工作负荷
每周工作时间在78个小时左右。

3.3投资支出
一期投资支出与流动资金
二期投资支出与流动资金
3.4人员
相关的组织构架
3.5设备
仓库专用设备：
叉车、货架、计算机系统、监控系统、通讯系统等。

4．所建议信息技术可行性分析
4.1信息系统的整体架构
项目经理：通过系统可以迅速、准确地获得有关项目的信息，进行正确的决策；通过交互式的管理工具，实现基于流程的、在线的、动态的项目任务分派，审核，项目资源管理，项目进度控制等职能管理。

正式成员：可以很方便地获得有关自己获得的任务基本信息，自己来维护这些信息的实时性。

预备成员：未或的批准的正式成员帮助正式成员完成相关的任务，并且可以进行数据采集性质的工作。

系统用户：未注册的访问系统的用户。

产品结构：
界面层：针对不同应用特点的用户，设计完全个性化的用户界面，实现功能定制。

功能层：基于职位和流程的工作流平台、预警平台、系统管理工具，实现系统各功能模块的网络化应用。

数据层：提供数据的集中管理和分级应用。

4.2处理流程和数据流程组件图：
角色关系图
系统用户用例图
预备成员用例图
正式成员用例图
项目经理用例图
4.5技术可行性评价
a. a.在限制条件下，监管和仓储目标肯定可以达到；
b. b.利用现有技术，服务目标可以达到；5．经济可行性分析
5.1支出
5.1.1基建投资（一期）
基础建设预算为1050万元,土地投资510万元
5.1.2其他一次性支出
其他一次性支出和不可预见支出为450万元
5.1.3经常性支出
5.2效益
5.2.1一次性收益
无
5.2.2计划收益
5.2.3不可定量收益
无
5.3收益/投资比
（770-165）/1990=0.3
5.4投资回收周期
总投资/(计划收益-经常性支出)=投资回首周期
即:1990/（770-165）=3.3年。

6．社会因素可行性分析
6.1法律因素
此项风险也不存在。

完全依据海关有关程序报批并接受海关监管.
6.2用户使用可行性
在实施方面不具备风险，在开发区内65%的进出口企业对保税仓储有需求。

并且目前已经为日本丰田通商、台湾鸿富泰、东岳通用汽车、浪潮LG、米斯特影刻等外资企业做通关物流，这些企业也提出了由华冠快速货运公司为其提供保税仓储服务的合作意向。

7．结论
该项目无污染，无须平衡外汇，符合国家关于开展和鼓励加工贸易的相关政策，符合本开发区的经济发展，经济效益显著，社会收益明显，因此项目是可行的。

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