某某公司管理系统产品介绍
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市场需求
项目关闭
全面预算 计划
项目立项 审批
预算审批
项目运行 成本发生
项目进度 收入确认
月末成本 结转
项目 预算 控制
项目 资金计划
预算的实时控制
网上报账 项目分包 人工成本 项目借款 材料采购 固定资产
财
务 项目 监 成本 控 归集
直接成本
间接费用分摊 共同费用分摊
项目 收入
项目收入确认
项目开票
项目收款
552EMOSS FM系统介绍
中博信息技术研究院 江苏省电2信01科0学年技03术月研究院
2008年10月
1
目录
1
系统总体介绍
2 项目核算与网上报账
3 实施的重点和难点
系统设计理念
552EMOSS
内部控制
3
财务管理功能架构图
552EMOSS FM
项目核算
分包采购
发票管理
收入确认 收付款管理
资产
借款管理
费用报帐
个人借款
个人报账
代理报账
项目
财
立项 代理借款
务
领导审批
确
预算 制定 还款管理
认
个人还款
代理还款
流程引擎
总帐模块
目录
1
项目立项
2
项目成本
3
项目收入
4
项目关闭
临时项目立项
业务场景： 某月，××单位进行某投标业务，为了方便地对开标前所发生的成本费用进行核算
（如已发生车辆费2000，差旅费1000 ），由立项发起人申请设立临时项目。
临时项目立项
系统内作业 系统外作业
立项发起人
START
10
手工部分： 项目可行性
报告等
20 项目登记
流程描述
10、立项发起人准备立项材料等。
20、立项发起人在“项目核算－临时
STOP
项目管理－临时项目立项”页面下点
击“新增”功能，录入必要的项目信
息
临时项目转正
业务场景： 中标：当某投标业务中标，为全面地对该项目进行核算，经相关领导审批后，可将临时项目
➢生产部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费用，称为共 同费用。 ➢管理部门或辅助部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费 用，称为间接费用。
立项申请
目录
1
项目立项
2
项目成本
3
项目收入
4
项目关闭
项目借款
业务场景： 某单位某人为参加在杭州举行的营销会议出差，需要招待客户、使用车辆、住
宿等而进行借款。
杭州参加某营销会议后，发生差旅费1200元，车辆费2000元。针对两种费用，分别进 行报销（每种费用类型报账表单不同）。
项目管理员、单位领导
业务特点： ➢临时项目转为正式项目需要填写委托单号或合同编号； ➢审批流程结束才可将此项目作为正式项目处理； ➢转正前所有发生的成本都将延续到此正式项目上。
临时项目转正
立项申请
业务场景： 普通立项： ××通服和客户达成委托协议或签订合同后，根据本单位情况确认业务核算要求（成本、
固定资产 无形资产 低值易耗品 长期待摊费用
报表管理
报表汇总 报表分析
应收应付
挂帐 转销
总帐管理
凭证管理 出纳管理 账簿查询 集中查询
网上报账
借款管理 还款
费用报帐 报帐汇总查询
基础核算模块 加强核算模块
目录
1
系统总体介绍
2 项目核算与网上报账
3 实施的重点和难点
项目核算总体设计思路
实现项目生命周期的核算管理
参与人员： 项目管理员或财务人员可担任立项发起人
业务特点： ➢临时项目尚不具备正式立项条件，但是为支撑经营活动，需要在系统中进行借款和报 账； ➢临时项目只作为支出型项目（借款、报账），不能进行收入确认或开票操作； ➢临时项目是一种过渡型项目，当此临时项目有明确结果时，需要项目管理员进行关闭 操作。
项目核算管理-收入类
核算到公司项目
项目核算
收入确认 开票申请 项目收款
审
待
处
批
理
凭
证
回款考核
财务
总 帐 、 往 来
项目核算管理-费用类
期末结转成本 核算到公司项目
项目核算
财务
项目借款 成本费用 材料采购 项目分包
审
待
共同费用分摊
处 理 凭
总 帐
批
证
间接费用分摊
网上报帐业务流程
往来管理模块
网上报帐模块
参与人员： 借款人员、单位领导、财务人员
业务特点： ➢借款必须和项目进行关联，借款金额受项目总成本预算控制； ➢借款可以是本人进行借款，也可以由他人进行代借款，系统会给借款人发送相关通知信 息； ➢可以同时为多个项目，多个人员进行借款，支持多部门领导的会签； ➢借款时，可以看到借款人已借款、项目预算成本等数据，便于对项目进行控制。
项目借款
Hale Waihona Puke Baidu
项目还款
业务场景： 某单位某人员出差回来后，归还借款；
参与人员： 还款人员、单位领导、财务人员
业务特点： ➢ 还款必须和借款进行对应，还款凭证的贷方科目=借款凭证的借方科目； ➢ 还款可以是归还本人的借款，也可以替他人进行还款，系统会给还款人发送相关通知信 息。
项目还款
项目报帐
业务场景： 对已发生的各种费用申请报销，不同的费用按照不同的模式报销。如某市场人员赴
收入、项目承担部门、项目类型等），进行项目立项。立项时可同时编制预算。 合并立项 监理类公司存在项目数量比较多的情况，可将项目根据业务特点进行合并立项。 分拆立项 设计、施工类单位存在单个大项目跨多部门协作情况，将项目进行按照部门和项目类型分
拆立项。 参与人员：
项目管理员、单位领导
业务特点： ➢立项时未签订合同的项目，根据委托单编号进行立项，后期合同签订后再输入合同信息； ➢已签订合同的项目，根据合同编号和合同金额立项，后期如果合同有调整，可在合同管 理中进行补充或修改； ➢立项的主要考虑点为财务对不同类项目和部门的核算要求；
立项申请
注意要点: 系统内置3个虚拟项目：管理费用、销售费用、共同项目
管理费用：是指为归集企业在进行管理活动时所发生的费用而预设的 虚拟项目。将发生的成本归集到管理费用科目中，一般用于管理层报账； 销售费用：是指为归集企业在进行市场活动时所发生的费用而预设的 虚拟项目。将发生的成本归集到销售费用科目的项目，一般用于市场人 员报账； 共同项目：主要用于归集发生在生产部门上的，且无法细分到具体项 目中的成本而建立的项目 。
转为正式项目； 未中标：
➢乙设计院为承接某楼盘设计进行临时项目立项，结果竞标失败，发生在该临时项目上的费用， 作为销售费用核算。 ➢甲公司有意向让乙设计院承接某线路的网络设计，但尚未开标，乙公司就此项目进行临时项 目立项。前期乙方生产部门（即设计部门）分阶段投入了人力30000、20000、50000元后， 因某些原因甲方取消了该项目导致该项目停止，则发生在该临时项目上的费用作为成本进行核 算。 参与人员：
项目关闭
全面预算 计划
项目立项 审批
预算审批
项目运行 成本发生
项目进度 收入确认
月末成本 结转
项目 预算 控制
项目 资金计划
预算的实时控制
网上报账 项目分包 人工成本 项目借款 材料采购 固定资产
财
务 项目 监 成本 控 归集
直接成本
间接费用分摊 共同费用分摊
项目 收入
项目收入确认
项目开票
项目收款
552EMOSS FM系统介绍
中博信息技术研究院 江苏省电2信01科0学年技03术月研究院
2008年10月
1
目录
1
系统总体介绍
2 项目核算与网上报账
3 实施的重点和难点
系统设计理念
552EMOSS
内部控制
3
财务管理功能架构图
552EMOSS FM
项目核算
分包采购
发票管理
收入确认 收付款管理
资产
借款管理
费用报帐
个人借款
个人报账
代理报账
项目
财
立项 代理借款
务
领导审批
确
预算 制定 还款管理
认
个人还款
代理还款
流程引擎
总帐模块
目录
1
项目立项
2
项目成本
3
项目收入
4
项目关闭
临时项目立项
业务场景： 某月，××单位进行某投标业务，为了方便地对开标前所发生的成本费用进行核算
（如已发生车辆费2000，差旅费1000 ），由立项发起人申请设立临时项目。
临时项目立项
系统内作业 系统外作业
立项发起人
START
10
手工部分： 项目可行性
报告等
20 项目登记
流程描述
10、立项发起人准备立项材料等。
20、立项发起人在“项目核算－临时
STOP
项目管理－临时项目立项”页面下点
击“新增”功能，录入必要的项目信
息
临时项目转正
业务场景： 中标：当某投标业务中标，为全面地对该项目进行核算，经相关领导审批后，可将临时项目
➢生产部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费用，称为共 同费用。 ➢管理部门或辅助部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费 用，称为间接费用。
立项申请
目录
1
项目立项
2
项目成本
3
项目收入
4
项目关闭
项目借款
业务场景： 某单位某人为参加在杭州举行的营销会议出差，需要招待客户、使用车辆、住
宿等而进行借款。
杭州参加某营销会议后，发生差旅费1200元，车辆费2000元。针对两种费用，分别进 行报销（每种费用类型报账表单不同）。
项目管理员、单位领导
业务特点： ➢临时项目转为正式项目需要填写委托单号或合同编号； ➢审批流程结束才可将此项目作为正式项目处理； ➢转正前所有发生的成本都将延续到此正式项目上。
临时项目转正
立项申请
业务场景： 普通立项： ××通服和客户达成委托协议或签订合同后，根据本单位情况确认业务核算要求（成本、
固定资产 无形资产 低值易耗品 长期待摊费用
报表管理
报表汇总 报表分析
应收应付
挂帐 转销
总帐管理
凭证管理 出纳管理 账簿查询 集中查询
网上报账
借款管理 还款
费用报帐 报帐汇总查询
基础核算模块 加强核算模块
目录
1
系统总体介绍
2 项目核算与网上报账
3 实施的重点和难点
项目核算总体设计思路
实现项目生命周期的核算管理
参与人员： 项目管理员或财务人员可担任立项发起人
业务特点： ➢临时项目尚不具备正式立项条件，但是为支撑经营活动，需要在系统中进行借款和报 账； ➢临时项目只作为支出型项目（借款、报账），不能进行收入确认或开票操作； ➢临时项目是一种过渡型项目，当此临时项目有明确结果时，需要项目管理员进行关闭 操作。
项目核算管理-收入类
核算到公司项目
项目核算
收入确认 开票申请 项目收款
审
待
处
批
理
凭
证
回款考核
财务
总 帐 、 往 来
项目核算管理-费用类
期末结转成本 核算到公司项目
项目核算
财务
项目借款 成本费用 材料采购 项目分包
审
待
共同费用分摊
处 理 凭
总 帐
批
证
间接费用分摊
网上报帐业务流程
往来管理模块
网上报帐模块
参与人员： 借款人员、单位领导、财务人员
业务特点： ➢借款必须和项目进行关联，借款金额受项目总成本预算控制； ➢借款可以是本人进行借款，也可以由他人进行代借款，系统会给借款人发送相关通知信 息； ➢可以同时为多个项目，多个人员进行借款，支持多部门领导的会签； ➢借款时，可以看到借款人已借款、项目预算成本等数据，便于对项目进行控制。
项目借款
Hale Waihona Puke Baidu
项目还款
业务场景： 某单位某人员出差回来后，归还借款；
参与人员： 还款人员、单位领导、财务人员
业务特点： ➢ 还款必须和借款进行对应，还款凭证的贷方科目=借款凭证的借方科目； ➢ 还款可以是归还本人的借款，也可以替他人进行还款，系统会给还款人发送相关通知信 息。
项目还款
项目报帐
业务场景： 对已发生的各种费用申请报销，不同的费用按照不同的模式报销。如某市场人员赴
收入、项目承担部门、项目类型等），进行项目立项。立项时可同时编制预算。 合并立项 监理类公司存在项目数量比较多的情况，可将项目根据业务特点进行合并立项。 分拆立项 设计、施工类单位存在单个大项目跨多部门协作情况，将项目进行按照部门和项目类型分
拆立项。 参与人员：
项目管理员、单位领导
业务特点： ➢立项时未签订合同的项目，根据委托单编号进行立项，后期合同签订后再输入合同信息； ➢已签订合同的项目，根据合同编号和合同金额立项，后期如果合同有调整，可在合同管 理中进行补充或修改； ➢立项的主要考虑点为财务对不同类项目和部门的核算要求；
立项申请
注意要点: 系统内置3个虚拟项目：管理费用、销售费用、共同项目
管理费用：是指为归集企业在进行管理活动时所发生的费用而预设的 虚拟项目。将发生的成本归集到管理费用科目中，一般用于管理层报账； 销售费用：是指为归集企业在进行市场活动时所发生的费用而预设的 虚拟项目。将发生的成本归集到销售费用科目的项目，一般用于市场人 员报账； 共同项目：主要用于归集发生在生产部门上的，且无法细分到具体项 目中的成本而建立的项目 。
转为正式项目； 未中标：
➢乙设计院为承接某楼盘设计进行临时项目立项，结果竞标失败，发生在该临时项目上的费用， 作为销售费用核算。 ➢甲公司有意向让乙设计院承接某线路的网络设计，但尚未开标，乙公司就此项目进行临时项 目立项。前期乙方生产部门（即设计部门）分阶段投入了人力30000、20000、50000元后， 因某些原因甲方取消了该项目导致该项目停止，则发生在该临时项目上的费用作为成本进行核 算。 参与人员：