预付款统计表格式
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预付工资单表格
预付工资单表格
1. 介绍
本文档提供了一份预付工资单表格，用于记录员工的预付工资相关信息。
2. 表格内容
预付工资单表格包含以下列：
- 员工姓名：记录员工的姓名。
- 部门：记录员工所属的部门。
- 岗位：记录员工的职位或岗位。
- 银行账号：记录员工的银行账号。
- 预付工资金额：记录员工的预付工资金额。
- 发放日期：记录预付工资的发放日期。
3. 使用方法
使用本表格时，请按照以下步骤进行操作：
1. 在“员工姓名”列中输入员工的姓名。
2. 在“部门”列中输入员工所属的部门。
3. 在“岗位”列中输入员工的职位或岗位。
4. 在“银行账号”列中输入员工的银行账号。
5. 在“预付工资金额”列中输入员工的预付工资金额。
6. 在“发放日期”列中输入预付工资的发放日期。
4. 使用注意事项
- 确保填写正确的员工姓名、部门、岗位和银行账号，以避免
发放错误的预付工资金额。
- 每次发放预付工资时需及时更新表格中的信息，确保记录的
准确性。
- 未经授权人员禁止查看或修改该表格中的信息。
以上是预付工资单表格的相关内容，请按照使用方法正确使用。
如有任何问题或疑问，请及时联系相关负责人。
谢谢！。
预付款统计表
订购日期
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
合同号
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
供应商
订购日期
合同号
交货日量
金额
交货方式
预（应）付款数额
万元以上
预（应）付款数额
万元以上
供应商名称
预付款统计表
客户名称
预付金额
付款时间
付款方式
合同号
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
应收款统计表
客户名
应收金额
最后提货时间
备注
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
合同号
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
供应商
订购日期
合同号
交货日量
金额
交货方式
预（应）付款数额
万元以上
预（应）付款数额
万元以上
供应商名称
预付款统计表
客户名称
预付金额
付款时间
付款方式
合同号
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
应收款统计表
客户名
应收金额
最后提货时间
备注
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
【Excel表格】预付账款清查明细表
*
索引号 21
清查值 22=9-10-11
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
对方记录 29
核对差异 30
*
*
M
*
编制单位：
序号 *
债务方名称 *
与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
1年内 2
合计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数按登记账填列
2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
8
基准数 9=1-8
预计残值(预计 清查出有问题
可收回金额)
资产数
10
11=17
损失原因 12
*
发生时间 13
预付账款清查明细表
企业申报损失数
小计
列损益
14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
财务负责人：
关键证据 20
索引号 21
清查值 22=9-10-11
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
对方记录 29
核对差异 30
*
*
M
*
编制单位：
序号 *
债务方名称 *
与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
1年内 2
合计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数按登记账填列
2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
8
基准数 9=1-8
预计残值(预计 清查出有问题
可收回金额)
资产数
10
11=17
损失原因 12
*
发生时间 13
预付账款清查明细表
企业申报损失数
小计
列损益
14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
财务负责人：
关键证据 20
预付账款清查明细表(表格模板、XLS格式)
核权益 19
关键证据 20
* 财务负责人：
索引号 21
清查值 22=9-10-11
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
对方记录 29
核对差异 30
*
*
基础表13 单位： 元
备注 31
KM
*
会计技术性差 错 8
基准数 9=1-8
预计残值(预计 可收回金额) 10
清查出有问题 资产数 11=17
损失原因 12
*
预付账款清查明细表
基准日：
发生时间 13
企业申报损失数 小计 列损益 14=15+16 15
中介审核数 核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
编制单位：
序号 *
债务方)
1年内 2
合计
* 单位负责人： 填报日期：
*
说明： 1、账面数按登记账填列 2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
5年以上 7
预付款格式
1、支付第一 笔款项时，需 附有合同复印 件，与本审批 表一起作为凭 证附件
2、支付第一 笔款项以后的 款项时，需附 有已完成合同 约定进度的证 明资料，如： 进度报告、验 收报告、入库 单等作为凭证 附件；
3、特殊事项 Biblioteka 明因特殊原 因不能按合同 或流程处理的 事项。如有特 殊事项，财务 总监/财务经 理可酌情审批 或提请总经理 /副总经理审 批。
财务总监/财 务经理：
会计复 核：
部门经 理：
申办 人：
预付账款审批表
申办部门：
年
月
日
供应商名 称：
供应商信息 单位地址： 开户银行：
银行账号：
设备采购:
业务内容
工装采购： 原材料采 购：
其他：
合同信息
合同编号： 币种
合同支付： RMB
本次付款
T14150 金额
是否需AR 需要
不需要 其中：付款
是否已获 AR批准
文号
特殊事项说明
总经理/副 总经理：
说明：