会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第九章-购销存系统集成应用
用友T3购销存全套操作(图文)doc资料
用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
2024年度会计信息化实用教程
收集并整理公司相关的财务数据、业务数据等，为后续的案例分析 提供数据支持
26
案例分析与讨论：问题诊断与解决方案设计
问题诊断
通过对案例公司的深入了解，分 析并诊断出其在财务管理、业务 流程等方面存在的问题
解决方案设计
针对诊断出的问题，设计相应的 解决方案。例如，可以引入先进 的财务管理软件，优化业务流程 ，提高公司的管理效率和决策水 平
发展历程
从手工会计到电算化会计，再到会计 信息化，是会计发展史上的两次重大 革命。
2024/3/23
4
会计信息化的意义与作用
提高会计工作效率
推动会计理论创新
通过自动化、智能化的信息处理，减 少人工操作，提高数据处理速度和准 确性。
会计信息化的发展推动了会计理论的 创新，促进了会计学科的发展。
促进企业管理现代化
方案实施与效果评
估
详细阐述解决方案的实施过程， 并对实施效果进行评估。可以通 过定量和定性分析相结合的方法 ，全面评价解决方案的实际效果
2024/3/23
27
案例总结：经验教训及启示
经验教训
总结案例公司在信息化过程中获得的经验教训，例如如何更好地选择和使用信 息化工具，如何避免信息化过程中的常见问题等
软件环境
要求操作系统稳定可靠，数据库管理 系统功能强大，同时需要安装相应的 会计软件和其他应用软件。
2024/3/23
网络环境
要求建立安全可靠的网络环境，实现 数据的实时传输和共享。
人员环境
要求配备专业的开发、使用、维护和 管理人员，确保系统的正常运行和数 据的安全保密。
11
03 会计软件操作实 务
电子表格支持多种数据格式输入，如文本、数值、日期等，并提供 了复制、粘贴、删除等基本的编辑功能。
用友管理软件的购销存管理系统课件
购销存管理系统
•65
销售发货业务
先发货后开票 开票直接发货
购销存管理系统
•66
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理）
参照 录入发货单并审核
（销售管理）
参照
生成销售发票 （销售管理）
销售出库单审核 （库存管理）
销售出库单记账 制单 借：主营业务成本
（存货核算）
贷：库存商品
发票制单 （应收款系统）
1.当月, 货到票未到:
填制暂估入库单 （采购管理）
暂估入库单记账 （存货核算）
暂估制单
借：原材料 贷：物资采购
2.下月发票到:
填制采购发票 （采购管理）
采购结算 （采购管理）
红字回冲单制单
暂估处理 （存货核算）
蓝字回冲单制单
借：原材料(红) 贷：物资采购(红)
借：原材料 贷：物资采购
购销存管理系统
此时无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算后 的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
购销存管理系统
•52
从采购发票角度来看，分为两种情况
(1) 采购发票未付款 当入库单尚未记账时，直接删除“采购入库单”
和“采购发票”，已结算的“采购发票”需先取 消结算再删除。当入库单已经记账时，必须录入 退货单。
务
•35
采购订单管理
录入采购订单 审核采购订单
录入采购订单 审核采购订单
执行采购订单
关闭采购订单 采购订单查询统计
购销存管理系统
•36
采购业务1
5日，向北京联想分公司订货一批，货物为联想天鹤 PIII/500，数量为50套，单价为9 659元，预计到货日期为 本月8日。
会计信息化处理流程购销存
会计信息化处理流程购销存一、前言。
在企业的运营管理中，购销存业务是非常关键的环节。
而随着信息技术的发展，会计信息化处理在购销存流程中发挥着越来越重要的作用。
这不仅提高了工作效率，还能减少错误，为企业的决策提供准确的数据支持。
下面咱们就详细说说这个会计信息化处理的购销存流程。
二、采购流程。
（一）采购需求确定。
1. 部门提出需求。
- 企业内部的各个部门，像生产部门如果要生产新产品或者补充原材料库存，就会根据生产计划等因素确定自己的采购需求。
他们会填写采购申请表，这个表上要写清楚需要采购的物品名称、规格、数量、预计交货日期等信息。
比如说生产部门要生产1000个某种型号的产品，需要特定规格的原材料500千克，预计在10天内就要用到，这些都得写清楚。
2. 审批流程。
- 采购申请表会按照企业规定的审批流程走。
一般先是部门负责人审核，部门负责人要看看这个需求是不是合理，有没有超出预算之类的。
比如销售部门申请购买一批高档办公用品，部门负责人就要考虑是不是真的需要这么高档的，会不会增加不必要的成本。
- 然后是财务部门审核。
财务部门主要是从资金预算的角度来看。
如果企业目前资金比较紧张，而采购的金额又比较大，财务可能就会要求重新评估采购需求或者推迟采购。
- 最后可能还需要高层领导审批，特别是对于大额采购或者战略物资的采购。
高层领导会综合考虑企业的整体战略、市场情况等因素来决定是否批准。
（二）供应商选择与采购订单生成。
1. 供应商查询与评估。
- 采购部门在得到批准后，就开始寻找供应商。
他们会在企业的供应商数据库里查找符合要求的供应商。
这个数据库里记录了之前合作过的供应商的基本信息，像联系方式、供应的产品种类、价格、交货期、质量等方面的表现。
- 如果数据库里没有合适的，就会通过网络搜索、参加行业展会等方式寻找新的供应商。
找到潜在供应商后，会对他们进行评估。
评估的因素包括产品质量、价格、交货能力、售后服务等。
比如说，要采购一批电子产品，就会比较不同供应商提供的产品的质量检测报告、价格报价单，还要了解他们过去的交货准时率等情况。
T3练习材料之七：应收应付管理(购销存集成应用)
T3练习材料之七：应收应付管理（购销存集成应用）一、准备1、数据：要有基础设置的数据，最好引入到“总账处理”备份的数据才可运行。
如果没有数据，要在每一项中至少建立一行。
2、操作者：01账套主管或者其他有权的人3、启用购销存、核算账套模块：在“系统管理”中，以01进入，点账套——启用，启用日期：2012-1-1二、完善客户档案1、操作；基础设置——往来——客户档案三、开户银行1、本单位的开户银行是：编号01，交通银行，账号2222222222、操作：基础设置——收付结算——开户银行四、设置仓库1、操作；基础设置——购销存——仓库设置2、数据：编码01，仓库名称：一号仓库；单位：采购部计价：全月平均法五、存货档案的设置1、操作；基础设置——存货——存货档案六、采购业务与应付账款处理（一）输入期初采购发票1、票到货没有到的业务：（是建账前的业务！）2011年12月3日，采购部收到北京联想公司的专用发票一张，发票号：P001，是购买打印机，共20台，每台无税单价1000元，增值税率17%。
货没有到。
2、操作：采购——采购发票——增加——用增加的下拉菜单选“专用发票”——输入发票（发票号P001，日期，采购部等）——点击“存货编码”02，选打印机——输入数量、单价——保存——退出（二）期初记账采购——期初记账若后悔，可以“取消记账”（三）输入采购专用发票1、业务：2012年1月10日，采购部向北京联想公司的采购摄像头专用发票一张，发票号：P002，共70台，每台无税单价100元，增值税率17%。
合计价款8190。
2、操作：采购——采购发票——增加——用增加的下拉菜单选“专用发票”——输入发票（注意日期）——方法同“期初采购”——保存——退出3、复核该张专用发票。
在刚才的“采购专用发票”录入界面，单击“复核”（四）输入付款单1、业务：2012年1月20日，采购部向北京联想公司以现金支票支付（系购摄像头），共价款8190元,票据号:A001,对方银行帐号:543132231233。
会计信息化实验教程 T3版 全套课件
实验一 系统管理
操作步骤详见教材
实验二 基础档案设置
操作步骤详见教材
第3章 总账管理
3.1 总账管理系统概述
3.1 总账管理系统概述 总账管理系统是用友通管理软件的核心 子系统，适合于各行各业进行账务核算 及管理工作 总账管理系统既可独立运行，也可同其 他系统协同运转
3.1 总账管理系统概述
2.1 系统管理
2.1.1 功能概述 1．账套管理 账套是一组相互关联的数据 在用友通管理系统中，可以为多个企业 （或企业内多个独立核算的部门）分别 立账，且各账套数据之间相互独立，互 不影响 账套管理功能一般包括建立账套、修 改账套、删除账套、备份/恢复账套等
2.1 系统管理
2.1.1 功能概述 2．年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念，在用 友通管理系统中不仅可以建立多个企业 账套，而且每个账套中可以存放不同年 度的会计数据，不同年度的数据存放在 不同的数据库中，称为年度账 年度账管理包括年度账的建立、恢复、 备份和结转上年数据，清空年度数据
3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 总账系统的任务就是在建立的会计科目 体系的基础上，通过填制凭证反映企业 发生的各项经济业务，对凭证进行审核、 记账，输出各种账簿 按照处理流程划分，主要分为初始设置、 凭证管理、账簿管理、辅助核算管理和 期末处理等
3.1 总账管理系统概述
3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 1. 初始设置 由用户根据本企业的具体需要建立账务 应用环境，将用友通总账管理系统变成 适合本单位实际需要的专用系统 主要工作包括设置各项业务参数、明细 账权限的设定和期初余额的录入等
1.1 用友通管理软件简介
1.1.1 功能概述 关注小企业会计信息管理的现状和需求 以“精细管理，卓越理财”为产品核心 理念 以财务核算为主轴，业务管理为导向 面向成长型企业开发设计的管控信息平 台 实现实时企业随时管理
《会计信息化教程》用友ERP2024新版
互联网技术的发展推动了会计信息系 统的网络化，实现了异地、实时、在 线的数据处理和信息共享。
电算化会计信息系统阶段
随着计算机技术的发展，会计电算化 逐渐普及，提高了数据处理的准确性 和效率。
会计信息系统与ERP的关系
ERP的定义
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种综合性的企业管理信息系 统，旨在整合企业内外部资源，实现业务流程的优化和协同。
生产制造管理模块功能介绍
01
02
03
04
生产计划
支持多层级生产计划编制和调 整，确保生产计划的合理性和
可行性。
生产执行
提供生产工单、领料、退料等 生产现场管理功能，实现生产 过程的透明化和实时监控。
质量管理
支持全面质量管理，包括质检 标准设定、质检过程控制和质
检结果分析等。
设备管理
提供设备台账、设备维修、保 养计划等功能，确保设备的正
03
用友ERP系统架构与功能
用友ERP系统整体架构
80%
客户端/服务器架构
支持多用户并发操作，提供稳定 、高效的数据处理能力。
100%
多层次体系结构
包括表示层、业务逻辑层和数据 访问层，实现业务与数据的分离 ，提高系统灵活性和可维护性。
80%
集成化开发平台
提供统一的开发平台，支持多种 开发语言和工具，降低系统开发 难度和成本。
会计信息化的发展历程
从手工会计到电算化会计，再到会计信息化，是会 计发展史上的重大变革。
会计信息化的意义
提高会计信息质量，提升会计工作效率，推动企业 管理现代化。
用友ERP简介
01 02
用友ERP的定义
《会计信息化教程》第九章：会计报表模块
9.1.1 会计报表模块的基本功能概述
会计报表模块目前都具有比较强大的功能，用户 通过它能够编制主要的会计报表和日常使用的一 些报表，其基本功能 基本功能如下： 基本功能 提供各行业报表模板；文件管理功能 ；格式管理 功能； 数据处理功能； 图表功能；打印功能； 二次开发功能
3
9.1.2 会计报表模块与其他模块的数据联系
8
9.2.2 自定义报表输出
表页管理及报表输出 图表功能： 图表功能：报表数据生成之后，为了对报 表数据进行直观的分析和了解，方便对数 据的对比、趋势和结构分析，可以利用图 形对数据进行直观显示。UFO图表格式提 供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四 大类共十种格式的图表。
9
9.3 利用报表模板的报表生成和输出 当前会计报表模块一般提供了多个行业的 标准会计报表（包括现金流量表）模板， 用户可以按照会计报表模块所提供的报表 模板生成会计报表，也可以根据所在行业 挑选相应的报表套用其格式及计算公式。 另外，对于一些本企业常用报表模板中没 有提供的报表，在定义完这些报表的格式 和公式后，可以将其定义为报表模板，以 后可以直接调用。
6
9.1.4 会计报表模块的有关概念（续） 会计报表模块的有关概念（ 单元 :数值单元 ;字符单元 ;表样单元 组合单元 区域 表页 二维表和三维表 固定区与可变区 关键字 :单位名称 ,单位编号 ,年，季，月， 日
7
9.2.1 自定义报表的生成
步骤： 步骤： 建立新表 设计报表格式 设计报表公式 报表数据处理 ：在报表格式设计完毕之后， 需要进行报表数据处理。由于报表数据处 理必须在“数据”状态下进行，因此，需 先将报表调整为“数据”状态。
图9-26 现金流安全级别的选择
21
用友T3购销存操作手册
用友 T3 操作说明书同鑫服饰 T3 购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -2、添加操作员、设置权限 ----------------------------------------------------------------------------- 7 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------- 7 -4、设置备份计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 -5、清除异常任务和锁定 -------------------------------------------------------------------------------- 8 -6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 -二、系统初始化 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -1、部门档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -2、职员档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -3、往来单位 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -4、存货 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 -5、仓库档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------11-6、应收期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------11-7、应付期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------13-8、库存期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------15-三、整体流程 -----------------------------------------------------------------------------------------------16-四、采购管理 -----------------------------------------------------------------------------------------------18-1.采购订单 --------------------------------------------------------------------------------------------18-1)采购订单增加： ----------------------------------------------------------------------------------19-2)采购订单保存： ----------------------------------------------------------------------------------19-3)采购订单修改： ----------------------------------------------------------------------------------19-4)采购订单删除 --------------------------------------------------------------------------------------20-5)采购订单审核 --------------------------------------------------------------------------------------20-2.采购入库单 -----------------------------------------------------------------------------------------21-1)采购入库单增加 ----------------------------------------------------------------------------------21-2)采购入库单修改 ----------------------------------------------------------------------------------22-3)采购入库单保存 ----------------------------------------------------------------------------------22-4)采购入库单删除 ----------------------------------------------------------------------------------23-5)采购入库单审核 ----------------------------------------------------------------------------------23-6)采购入库单弃审 ----------------------------------------------------------------------------------24-3.采购发票 --------------------------------------------------------------------------------------------24-1)采购发票增加 --------------------------------------------------------------------------------------24-2)发票的修改 -----------------------------------------------------------------------------------------25-3)发票的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------25-4)发票的删除 -----------------------------------------------------------------------------------------25-5)发票的结算 -----------------------------------------------------------------------------------------26-4.付款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------26-1)付款单增加 -----------------------------------------------------------------------------------------26-2)付款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------27-3)付款的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------28-4)-28-5)取消核销 --------------------------------------------------------------------------------------------30-5.采购管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------30-五、销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -31 -1.销售订单 --------------------------------------------------------------------------------------------31-1)如何进入销售订单 -------------------------------------------------------------------------------32-2)销售订单的增加 ----------------------------------------------------------------------------------32-3)销售订单的修改 ----------------------------------------------------------------------------------32-4)销售订单的保存 ----------------------------------------------------------------------------------33-5)销售订单的删除 ----------------------------------------------------------------------------------33-6)销售订单的审核 ----------------------------------------------------------------------------------33-7)销售订单的弃审 ----------------------------------------------------------------------------------33-2.销售发货单 -----------------------------------------------------------------------------------------33-1)发货单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------34-2)发货单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------34-3)发货单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------35-4)发货单的删除 --------------------------------------------------------------------------------------35-5)发货单的审核 --------------------------------------------------------------------------------------35-6)发货单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------------35-3.销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------36-1)销售发票的增加 ----------------------------------------------------------------------------------36-2)销售发票的修改 ----------------------------------------------------------------------------------36-3)销售发票的保存 ----------------------------------------------------------------------------------37-4)销售发票的删除 ----------------------------------------------------------------------------------37-5)销售发票的复核 ----------------------------------------------------------------------------------37-4.收款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------38-6)收款单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------38-1)收款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------38-2)收款单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------39-3)收款单的核销 --------------------------------------------------------------------------------------39-5.销售系统月末结账 -------------------------------------------------------------------------------39-六、库存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -41 -1.采购入库单审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ -41 -1)销售出库单的审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2)销售出库单的弃审 -------------------------------------------------------------------------------42-3.盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------------42-1)增加盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------42-2)盘点单保存审核 ----------------------------------------------------------------------------------43-4.调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------------43-1)增加调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------43-2)保存调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------44-5.库存管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------44-T3 操作手册一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin （不可修改），密码空。
用友T3购销存业务处理
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单， 套件库存增加，散件库存减少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单， 套件库存减少，散件库存增加
客户往来期初录入
业务流程
1销、销售售订日单 常业务
2、发货单 3、销售发票 4、销售收款 5、客户往来管理 6、月末结账
销售订单
订金：录入金额后自动生成预收单
发货单
销售发票
代垫：应收款由客户代垫，生成应收单，记入客户往来账款 支出：销售过程中产生的费用 作废：作废后的发票，没有作用，但在发票列表中可以查询到
采购期初记账
采购期初记账
1采、采购购订日单 常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账
采购订单
增加：新增订单 审核：结订单进行审核，审核后的订单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处理 流转：通过此功能可以将订单生成入库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发票
形态转换单
保存后生成其它入库单和其它出库单，转换前库货品库存减 少，转换后库货品库存增加
盘点单
录入实盘数
盘点单
审核后，如果有盘亏生成其它出 库单，盘盈生成其它入库单
月末结账
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
核算期初录入
核算中的期初余额录入与库存中 的期初余额录入是同一界面，期 初在哪里录入都可以
供应商往来－－红票对冲
用友T3购销存操作手册说课讲解
用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改：--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项
如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
1．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
2．帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套3．建账时企业类型的选择：没有购销存则选择商业；及买了财务模块，又买了购销存模块的应该选用工业4．当月模块若不使用，则尽量不要使用，待使用时再开启。
无论哪一天启用模块，模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天（不一定是一号，随会计期间而变）。
5．帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块6．启用系统后注意更改admin的密码7．设置会计科目外币户如美元户时，选择数量金额式。
会计信息系统实用教程第九章
9.1．1 应付账款系统应用方案
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不 同，系统提供了“详细核算”和“简单核算” 两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、 产品接口、操作流程等均不相同。
1． “详细核算”应用方案
如果在企业采购业务中应付账款核算与管 理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应付 款、付款等情况，并希望对应收付款项进行各 种分析；或者需要将应付款核算到产品一级； 那么可以选择该方案。
9．3．1应付单据处理
采购发票与应付单是应付账款系统日常核算的
原始单据。是系统需要处理的应付单据。
如果应付账款系统与采购管理系统集成使用，采 购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对 这些单据进行审核查询、核销、制单等操作。此时 应付系统需要录入的只限于应付单。如果没有使用 采购系统，则所有发票和应付单均需在应付系统中 录入。
❖前一个月没有结账，则本月不能结账；
❖结算单还有未审核的，不能结账；
❖如果选项中选择单据日期为审核日期，则应收单据在结账 前应该全部审核；
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把 所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
本章小结
本章了解了应付子系统的业务处理流 程和数据流程的基本要点，应付子系统初 始设置，日常业务的输入和输出，应付子 系统数据处理及统计分析等。对付款单与 原始采购发票、应付单之间的对应关系进 行核销和精确的账龄分析。
系统初始化设置流程
系统初始化
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
选项设置
初始设置
单据设计
期初余额录入
科
报
账
目
警
龄
设
级
区
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9.2.1 购销存系统业务参数设置
1.采购模块 (1)入库单是否自动编号 选择此项,则在生成入库单时系统自动编号,否则需人工输入编号. (2)存货使用辅计量单位 对同一种存货,如果财务核算所用的计量单位与业务活动所用的统计单位不相同 时,就要设置辅计量单位.这样,存货成本就可以按主计量单位核算,按辅计量 单位统计.例如,衬衣可按"件"计量,也可以按"箱"计量;那么可以把"件" 作为衬衣的主计量单位,把"箱"作为衬衣的辅计量单位. 应付业务控制参数: (1)应付款核销方式 系统提供两种应付款的核销方式,即按单据核销应付款和按产品核销应付款.选 择不同的核销方式,将影响到付款分析的精确性. (2)汇兑损益结算方式 系统提供两种计算汇兑损益的方式,即外币余额结清时计算和月末计算两种方式. (3)应付确认日期依据 系统提供了两种应付确认日期的依据,即以业务日期或以单据日期确认. (4)现金折扣是否显示 为了鼓励客户在信用期间内提前付款,企业经常会采用现金折扣政策.选择显示 现金折扣,系统会在"单据结算"中显示"可享受折扣"和"本次折扣",并计 算可享受的折扣.若选择了"不显示现金折扣",则系统既不计算也不显示现金 折扣.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
(1)有无外币业务 若有外币业务,可以将币种项选入可处理外币业务单据的格式,相关账 表查询的参照条件中包含币种,输出内容中包含外币业务的业务信息; 否则,系统不能处理外币业务. (2)是否固定换算率 此选项在存货有辅计量单位时才有效.若是固定换算率,在录入或修改 单据时,对于有辅计量单位的存货,如果数量改变,系统自动重新计算 件数,换算率不变(但换算率本身在录入或修改单据时是可以修改的); 否则,如果数量改变,系统自动重新计算换算率,件数不变. (3)是否由销售系统生成销售出库单 如果由销售系统生成销售出库单,销售系统的发货单,销售发票在复核 时,自动生成销售出库单,并传递到库存系统和存货核算系统;否则, 销售出库单由库存系统参照上述单据生成. (4)销售是否必填批号 如果选择是,则批次管理的存货在销售系统开据发货单,销售发票时, 批号为必填项;如果选择否,则批号在销售系统可指定可不指定,销售 系统指定后库存不能修改,未指定的由库存系统指定.
9.2.2 设置基础档案
1.基础档案信息 (5)收发类别 定义采购类型和销售类型,能够按采购,销售类型对采购, 销售业务数据进行统计和分析.采购类型和销售类型均不 分级次,根据实际需要设立. (6)产品结构 产品结构用来定义产品的组成,包括组成成分和数量关系, 以便用于配比出库,组装拆卸,消耗定额,产品材料成本 等引用.产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定 义. (7)费用项目 销售过程中有很多不同的费用发生,如代垫费用,销售支 出等,在系统中将其设为费用项目,以方便记录和统计.
9.2.2 设置基础档案
1.基础档案信息 (1)存货分类 伴随采购业务经常有采购费用发生.如果需要将该费用计入采 购成本,则在系统中需要将劳务费用也视为一种存货,为了与 企业正常存货分开管理,统计,通常将其单独列为一类,例如 "应税劳务". (2)存货档案 在"存货档案"窗口中包括四个选项卡:基本,成本,控制和 其他. 在"基本"选项卡中,有6个复选框,用于设置存货属性. (3)仓库档案 存货一般是存放在仓库保管的.对存货进行核算管理,就必须 建立仓库档案. (4)采购类型和销售类型 收发类别用来表示存货的出入库类型,便于对存货的出入库情 况进行分类汇总统计.
9.1.2 购销存系统业务处理流程
采购管理 库存管理(审 核) 销售管理 发货单 销售发 票 收款单
采购入库 单 产成品入库 材料出库 单 单 采购发 采购入库单 销售出库 票 单 付款单 其他入库单 其他出库 单 核算(记账及生成 凭证) 凭证
总账系统
9.2 购销存系统初始化
9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 购销存系统业务参数设置 设置基础档案 客户往来和供应商往来期初数据 购销存系统期初数据
3.设置存货业务科目 (1)设置存货科目 存货科目是设置生成凭证所需要的各种 存货科目和差异科目.存货科目既可以 按仓库也可以按存货分类分别进行设置. (2)设置对方科目 对方科目是设置生成凭证所需要的存货 对方科目,可以按收发类别设置.
9.2.2 设置基础档案
9.2.3 客户往来和供应商往来期 初数据
9.2.出库单 该选项主要影响库存系统与销售系统集成使用的情况.如 果选择库存系统生成销售出库单,则销售发货单或销售发 票在销售系统审核时不自动生成销售出库单到库存系统, 而是在库存系统根据销售发货单或销售发票生成销售出库 单;如果不选择该选项,则销售发货单或销售发票在销售 系统审核时自动生成销售出库单传到库存系统. (10)销售出库业务是否由销售系统指定批号 该选项主要影响库存系统与销售系统集成使用的情况.如 果选择由销售系统指定批号,则销售系统开据发货单或发 票时就必须指定批号,而且库存系统根据发货单或发票生 成销售出库单时,不能修改此批号;如果用户选择否,则 销售系统开据发货单或发票时批号可输可不输,如果不输 批号则在库存系统根据发货单或发票生成销售出库单时指 定批号.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
(1)零出库成本选择 零出库成本选择指在先进先出或后进先出方 式下核算的出库单据登记明细账时,如果出现 账中为零成本或负成本,会造成出库成本不可 计算,为避免出现此情况,需要从系统提供的 选项中进行选择. (2)暂估处理方式 对存货的暂估处理,系统提供三种方式.月初 回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单;单 到回冲是指发票报销处理时系统生成红字回冲 单,并生成蓝字报销单;单到补差是指报销处 理时系统自动生成一张调整单,调整金额为实 际金额与暂估金额的差额.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
应收业务控制参数: (1)应收款核销方式 系统提供两种应收款的核销方式,即按单据核销应收款和 按产品核销应收款.选择不同的核销方式,将影响到收款 分析的精确性. (2)汇兑损益结算方式 系统提供两种计算汇兑损益的方式,即外币余额结清时计 算和月末计算两种方式. (3)应收确认日期依据 系统提供了两种应收确认日期的依据,即以业务日期或以 单据日期确认. (4)现金折扣是否显示 参见采购模块"现金折扣是否显示"的参数说明.
客户往来期初数据和供应商往来期初数据需分 别在销售模块和采购模块中输入.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
(5)销售报价是否含税 销售报价指填制销售单据时货物的本位币的参考售价.若选择是,则报 价作为单据的含税单价栏的默认值;若选择否,则报价作为单据的无税 单价栏的默认值. (6)是否有信用额度控制 若选择是,那么在增加,修改和审核销售订单,发货单,销售发票时, 如果前客户的应收账款余额超过了该客户的档案中设定的信用额度值, 或者当前客户的信用期间超过了该客户的档案中设定的信用期间值,需 要输入口令方可确认相应操作;否则,在做以上操作时系统不做客户信 用检查.当发货单,发票都被选中时,表示对二者都控制;当发货单被 选中而发票未被选中时,表示对所有发货单控制,并且对先开票的发票 控制;当发货单未被选中而发票被选中时,表示只对发票控制(包括参 照发货单生成的发票和先开票的发票). (7)是否有最低售价控制 若选择是,那么在增加,修改和审核销售订单,发货单,销售发票时, 若货物的实际销售价格超过了存货档案中设定的最低售价(实际销售价 格是含税单价还是无税单价由"报价是否含税"参数决定),需要输入 口令方可确认相应操作;否则,在进行以上操作时系统不做存货最低售 价的检查.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
(5)存货有无辅助计量单位 参见采购模块"存货使用辅计量单位"的参数说明.存货 成本按计量单位核算,辅助计量单位只参与统计,不参与 核算. (6)是否允许零出库 零出库指出库数量大于存货的结存数量时仍然出库,即超 现存量出库. (7)是否需要最高最低库存报警 最高层低库存报警指单据录入时,如果存货当前现存量小 于最低库存量或大于最高库存量,是否需要系统报警. (8)是否允许超限额领料 超限额领料指限额领料单的累计出库数是否可以超过出库 计划数.如果允许,则分单出库对超过计划的材料不进行 报警;如果不允许,报警则系统提示超过计划领料数,应 修改出库数量.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
(3)最大/最小单价控制 为了解决移动平均,全月平均计价法下由于零出库或暂估成本与结算成 本不一致,造成的出库单价极大或极小甚至出现负单价等情况的问题, 系统提供了最高/最低单价控制功能,用户只有在系统选项中选择"移 动平均,全月平均单价最高最低控制"时系统才予以控制.当设置每一 存货的最高/最低单价或由系统根据各存货的入库记录自动获取最高/最 低单价后,记账或期末处理时,如果系统计算的单价超过最高/最低单 价,系统则按"最大,最小单价"选择的方法取单价,例如取上次出库 成本,参考成本,上次入库成本,或手工输入,结存成本,最大/最小 单价,出库单价等. 为了解决计划价或售价计价法下,由于零出库或暂估成本与结算成本不 一致造成的差异率(或差价率)极大或极小等情况的问题,系统提供差 异/差价率最高最低控制功能.只有在最高最低控制选项中选择差价/差 异最高最低控制,系统才予以控制.当设置了一个标准的差价率(或差 异率)允许的上下幅度后,如果系统计算出的差异率(或差价率)超过 此范围,系统则按"最大,最小差价率"选择按标准差异率(或差价 率),当月入库差异率(或差价率),上月出库差异率(或差价率)等 方法计算. 最高/最低单价由系统根据入库单的单价进行维护,也可手工输入最高/ 最低单价.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
3.库存模块 (1)有无组装拆卸业务 某些企业的某些存货既可单独出售,又可与其他存货组装在一 起销售.例如,计算机销售公司既可将显示器,主机,键盘等 单独出售,又可按客户的要求将显示器,主机,键盘等组装成 计算机销售,这时就需要对计算机进行组装. (2)有无批次管理 批次管理指对存货的收发存进行批次跟踪,可统计某一批次所 有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况. (3)有无保质期管理 保质期管理指对存货的失效日期进行监控,对过期,到期的存 货进行报警,并对即将过期的存货进行预警. (4)有无成套件管理 有些存货既是单独的商品可单独销售,又是其他商品的组成件, 可随同其他商品一起销售.