中移动报账项目方案
财务报销流程自动化实施案例分享
财务报销流程自动化实施案例分享引言随着信息技术的快速发展，企业财务管理正逐步从传统手工操作向自动化、智能化转变。
本文将分享一家中型制造企业实施财务报销流程自动化的真实案例，以期为其他企业在财务流程优化方面提供参考。
企业背景该企业拥有员工约500人，年营业额达数亿元。
在实施自动化之前，财务报销流程繁琐，耗时长，效率低下，员工和财务部门均感到不便。
项目目标1.简化报销流程，减少不必要的手工操作。
2.提高报销审批的效率和准确性。
3.实现报销数据的实时监控和分析。
实施步骤1. 需求分析首先，通过问卷调查、访谈等方式收集员工和财务部门的意见和建议，明确流程中存在的问题和改进需求。
2. 系统选型对比多家财务软件供应商，最终选择了一款集成了报销流程自动化的财务管理软件，该软件支持移动审批、自动记账等功能。
3. 流程设计根据企业实际业务需求，重新设计报销流程，包括费用申请、审批、报销、记账等环节，并确保流程符合财务制度和内部控制要求。
4. 系统部署与培训在企业内部部署新系统，并对财务人员和员工进行系统操作培训，确保他们能够熟练使用新系统。
5. 流程试运行在小范围内试运行新流程，收集反馈，调整优化流程细节。
6. 全面推广在试运行成功后，全面推广新流程，逐步淘汰旧的报销流程。
成效评估1. 效率提升自动化流程实施后，报销审批时间从原来的平均3天缩短至1天，大大提高了工作效率。
2. 准确性增强系统自动校验报销数据，减少了人为错误，提高了报销数据的准确性。
3. 数据分析通过系统收集的报销数据，企业能够进行实时监控和分析，为管理决策提供数据支持。
结语通过实施财务报销流程自动化，该企业不仅提高了工作效率，还提升了财务管理水平。
这一案例表明，财务流程自动化是企业提升管理效率、优化财务结构的有效途径。
希望本文的分享能够为其他企业在财务流程优化方面提供有价值的参考。
中国移动电子报账平台系统规范
中国移动省公司层面财务集中管理报账平台系统规范中国移动通信有限公司2007年9月目录1.适用范围 (5)2.参考文件 (5)3.术语与定义 (5)4.符号与缩略语 (6)5.报账单据图例 (6)6.总体说明 (7)6.1. 建设原则 (7)6.2. 建设目标 (8)6.3. 系统定位 (8)6.4. 体系架构 (9)6.5. 功能架构 (13)7.功能要求 (13)7.1. 报账单据模板功能要求 (13)7.1.1. 报账单据模板分类 (16)7.1.2. 差旅费 (16)7.1.3. 借款还款 (18)7.1.3.1.员工借款单 (19)7.1.3.2.借款还款单 (20)7.1.4. 日常及其他费用报账单 (23)7.1.5. 采购订单类 (23)7.1.5.1.采购订单类市场营销报账单 (25)7.1.5.2.采购订单类工程建设报账单 (25)7.1.5.3.采购订单类网络运行维护报账单 (29)7.1.5.4.采购订单类资产存货报账单 (32)7.1.6. 非采购订单类 (35)7.1.6.1.非采购订单类市场营销报账单 (37)7.1.6.2.非采购订单类工程建设报账单 (39)7.1.6.3.非采购订单类网络运行维护报账单 (41)7.1.7. 人工成本报账单 (27)7.1.8. 税金报账单 (42)7.1.9. 预付款 (42)7.1.9.1.成本类预付款报账单 (42)7.1.9.2.工程类预付款报账单 (42)7.1.10. 批量报账 (46)7.1.11. 计提类费用报账单 (48)7.1.12. 支付申请(已列账) (48)7.1.13. 暂收管理 (49)7.1.13.1.暂收款报账单 (50)7.1.13.2.暂收款支付报账单 (52)7.1.14. 收入管理 (52)7.1.14.1.尚未由BOSS出账的收入报账单 (53)7.1.14.2.其他收款（应收） (55)7.1.14.3.其他收款（杂收） (56)7.1.15. 资产管理 (56)7.1.15.1.资产调拨报账单（部门内） (57)7.1.15.2.资产调拨报账单（部门间） (59)7.1.15.3.资产调拨报账单（地市间） (59)7.1.15.4.资产闲置报账单 (62)7.1.15.5.资产减值报账单 (63)7.1.15.6.资产报废报账单 (64)7.1.15.7.资产清理报账单 (64)7.1.15.8.资产盘盈报账单 (67)7.1.16. 工程管理 (67)7.1.16.1.资产暂估通知书 (67)7.1.16.2.工程项目形象进度暂估表 (69)7.1.17. 资金管理 (69)7.1.17.1.下拨资金或信用额度申请报账单 (70)7.1.17.2.资金转账和提现申请报账单 (71)7.1.18. 供应商新增报账单 (72)7.1.19. 其他报账单 (72)7.2. 报账单据流程管理功能要求 (74)7.2.1. 报账单据流程（示例） (74)7.2.2. 报账单据录入 (76)7.2.3. 报账单据提交 (76)7.2.4. 报账单据审批 (79)7.2.5. 报账单据拒绝 (80)7.2.6. 报账单据删除 (80)7.2.7. 授权录入和授权审批 (81)7.3. 接口管理功能要求 (81)7.3.1. 基本功能要求 (82)7.3.2. 和ERP系统接口 (82)7.3.2.1.ERP基础数据同步至报账平台系统 (83)7.3.2.2.报账单据导入ERP (89)7.3.3. 和银企互联系统接口 (96)7.3.3.1.付款清单 (96)7.3.3.2.支付结果 (97)7.3.4. 和合同管理系统接口 (97)7.3.4.1.合同基础信息 (98)7.3.4.2.合同付款条件和合同文本 (98)7.3.4.3.合同收款条件和合同文本 (99)7.3.4.4.合同收款列账及收/付款信息 (99)7.3.5. 和预算管理系统接口 (100)7.3.5.1.报账项目信息 (100)7.3.5.2.预算控制结果........................................ 错误!未定义书签。
医共体智能报账流程方案
医共体医共体智能报账流程方案医共体智能报账建设目标智慧报账旨在为医院提供财务集中核算、集中支付、高效高质地传递会计核算信息等服务，具体目标为：报账流程规范化、原始凭证影像化、档案管理电子化、财务信息共享化，即通过医院医共体智能报账体系，实现全员费用报销、职工借还款、资金支付等业务线上完成；通过电子影像实现对报账原始单据的影像管理，实现单据高效传递及远程作业支撑；通过电子档案系统实现档案的统一归档及日常管理；通过与人力资源管理系统、内部办公系统（OA系统）、银医互联系统等集成，实现信息快速准确传递，资金不落地处理。
最终达到医院报账工作效率与效益的提升，为医院管理水平的提高打下坚实基础。
医共体智能报账流程梳理该模式下，报销流程可以概括为：1.提出报销申请。
若开支事项需要事前申请，报销人通过内部办公系统等填写事前申请单，部门负责人及归口部门领导等审批后，进行预算冻结；若开支事项无需事前申请，则报销人直接在移动报账端或者电子报账系统填写报销单。
2.打印报销单并投递。
报销单提交成功后，报销人打印带单据号条码的报销单，将其与原始发票及其他附件一起放置票据箱。
3.影像扫描。
票据员扫描报销人投递的报销单及发票等附件，上传至电子影像系统。
4.业务审批。
通过部门负责人、预算归口部门、分管院领导等多层级预设审批流程，对报销人提交的报销单进行审批。
审批人可查看报销单的明细内容与所附的影像附件。
若审批人驳回报销申请，则其可驳回至已经过的任意审批流节点。
审批后，系统按报销金额冻结预算。
5.共享中心财务初审。
初审内容有事项是否合规、附件是否完整、是否对报销金额进行调整、系统生成的凭证是否正确等。
若不符合规定则可驳回至已完成的任意审批流节点。
6.共享中心财务复审。
复审主要复核初审工作，若不合规可驳回至初审。
若审核通过，则生成支付信息。
通过财务复审的单据，生成的凭证信息通过接口导入会计核算系统。
7.出纳付款。
出纳提交已通过财务复审的报销单，由银医互联系统完成资金支付。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
中移动服务方案标书
中移动服务方案标书尊敬的各位：感谢您对中国移动服务方案标书的关注和支持。
作为中国移动的服务方案，本标书旨在为客户提供最优质的服务和解决方案，促进客户合作发展，实现共赢。
中国移动作为中国最大的移动通信运营商之一，一直致力于为客户提供更加安全、可靠、便捷、高效的移动通信服务。
本标书所提供的服务方案涉及固定电话、移动通信、数据传输、企业短信、智能互联、云计算等众多领域，是中国移动生态圈中的综合性服务。
一、服务方案概述本服务方案所涉及的产品和服务包括：1. 固定电话：提供全方位固定电话综合服务，针对不同用户需求提供包括语音、多媒体、数字视频会议等多种功能。
2. 移动通信：提供全国范围内的通讯服务，包括语音通话、短信、GPRS、EDGE、3G、4G 等多种移动通信服务。
3. 数据传输：提供互联网接入服务、VPN 专线接入服务、数据中心托管服务等。
4. 企业短信：提供符合企业需求的短信广告、移动办公、营销推广、安全验证等服务。
5. 智能互联：提供多种智能互联产品，包括大屏展示、广告互动、智能语音等数字化营销推广产品。
6. 云计算：提供基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）的云计算服务，支持用户应用从私有云、公有云到混合云的多层次部署。
二、服务细节说明1. 服务优势：（1）安全可靠：中国移动人性化、智能化的管理系统和先进的网络设备，确保客户数据信息的安全性和可靠性。
（2）灵活方便：支持固定电话、移动电话、短信、互联网等多种通信形式，可根据不同客户需求定制不同的服务方案。
（3）智能升级：提供智能终端产品，包括手机、平板、路由器等，配合智能营销推广产品，实现全新的客户交互体验。
（4）服务质量：中国移动全面推行服务品质管理，确保服务质量在国内同行业领先。
（5）立足未来：中国移动一直积极推行新技术并进行前瞻性布局，将持续推出更多服务和功能以满足不断变化的客户需求。
2. 实施方案：服务实施方案根据客户需求定制，提供专业的方案设计、系统建设、测试上线、数据迁移等全方位服务。
移动报销软件的功能与问题分析
移动报销软件的功能与问题分析随着移动互联网的普及和企业管理的数字化需求，移动报销软件也成为了越来越多企业所采用的一种管理方式。
移动报销软件能够提升报销效率，减少企业管理成本，但是在使用时也会出现一些问题。
功能分析：1. 快速发起报销：移动报销软件允许员工在移动设备上快速发起报销申请，省去了填写纸质单据和耗时的手动录入。
2. 减少人工审核：移动报销软件能够对员工提交的报销单据进行自动审批，在确保报销单据合规的情况下，可以减少企业对关键人员的依赖，降低人工审核的成本。
3. 实时数据查看：移动报销软件能够实时汇总报销数据并生成分析报告，支持员工和管理层随时查看报销情况，方便决策。
4. 电子票据管理：移动报销软件支持员工上传和保存电子票据，提高了企业的数据管理效率，减少了纸质票据的存储和管理成本。
5. 智能报销分析：移动报销软件使用人工智能技术，对员工的报销数据进行分析,能够识别出违规报销情况，提醒员工及时调整。
问题分析：1. 数据安全性：移动报销软件涉及企业的财务数据和员工的个人信息，在使用时需要保证数据的安全性，避免信息泄露和滥用。
2. 缺乏培训：许多企业使用移动报销软件的员工并没有得到足够的培训，不懂如何使用移动报销软件，导致使用过程中出现一些问题。
3. 费用问题：应用移动报销软件需要支付相关的费用，对于一些小企业而言，移动报销软件的费用可能会成为一项负担。
4. 系统互通性：目前市场上存在不同的移动报销软件，有些企业可能同时使用多种不同的报销软件，这就需要不同软件之间的数据互通，而这也可能会带来一定难度。
综上所述，移动报销软件具备快速发起报销、减少人工审核、实时数据查看等优势，但在使用过程中也面临着数据安全、缺乏培训、费用问题和系统互通性等问题。
企业在使用移动报销软件时需要注意以上问题，合理利用移动报销软件提升企业管理效率。
专项资金管理制度（八篇）
专项资金管理制度____省中小学校长培训____管理制度第一章总则第一条为切实规范____管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度。
第二条本制度适用范围为____师范学院承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条____师范学院对____部控制制度的建立健全和有效实施以及____的安全完整负责。
第二章基本原则第四条移动项目____提取和使用都必须符合国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目____的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目____使用计划和项目批复内容，不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押，第七条移动项目____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
第三章资金支付程序第八条移动项目____使用部门每月填报资金使用计划，提交有关领导批准后方能生效。
第九条移动项目____使用时，由____师范学院指定专人根据审批后的预算表进行审核无误后，根据学校相关财务制度办理相关手续后支付。
第十条移动项目____使用后，应及时办理报销手续，前账不清，后账不借。
第十一条____师范学院每月初，检查上月的资金计划执行情况。
第五章附则第十二条本制度如有与学校财务管理规定相冲突之处，按学校规定执行。
专项资金管理制度（二）为切实规范____管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、____实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同____的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。
三、严格____初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类____审批程序，以该____审批表所列资料和文件要求为准。
四、____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
2024年专项资金管理制度模版（二篇）
2024年专项资金管理制度模版____省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为确保专项资金管理制度的规范性与有效性，保障资金的安全、高效运行，并充分发挥其使用效益，特制定本管理制度。
第二条本制度明确其适用范围为____师范学院所承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条 ____师范学院需对专项资金内部控制制度的建立健全、有效实施以及专项资金的安全完整承担全部责任。
第二章基本原则第四条移动项目专项资金的提取与使用必须严格遵守国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”的管理模式。
第五条移动项目专项资金的拨付应坚持专款专用的原则，严格按照项目资金批准的使用范围进行执行。
第六条移动项目专项资金的使用计划和项目批复内容，严禁擅自调整、拆借、挪用、挤占和随意扣押。
第七条移动项目专项资金的报账拨付必须附带真实、有效、合法的凭证。
第三章资金支付程序第八条移动项目专项资金使用部门需每月填报资金使用计划，并提交相关领导审批，待审批通过后方可生效。
第九条在使用移动项目专项资金时，____师范学院应指定专人依据审批后的预算表进行审核，确认无误后，按照学校相关财务制度办理支付手续。
第十条移动项目专项资金使用后，应及时办理报销手续，确保前账清晰，避免后账的借支。
第十一条 ____师范学院需于每月初对上月的资金计划执行情况进行检查。
第五章附则第十二条若本制度与学校的财务管理规定存在冲突，应以学校规定为准执行。
2024年专项资金管理制度模版（二）____省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为确保专项资金管理制度的规范性与有效性，保障资金的安全、高效运行，并充分发挥其使用效益，特制定本管理制度。
第二条本制度专门适用于____师范学院所承担的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条 ____师范学院需对专项资金的内部控制制度的建立健全与有效执行负责，同时确保专项资金的安全与完整。
第二章基本原则第四条移动项目专项资金的提取与使用必须严格遵守国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”的原则。
中国移动电子报账平台系统规范
中国移动电子报账平台系统规范中国移动电子报账平台系统规范随着移动互联网时代的到来，越来越多的企业和机构开始采用电子账务管理系统来维护财务账目。
中国移动电子报账平台是一款基于云计算和大数据技术的电子账务管理系统，旨在为企业提供高效、安全、便捷的财务管理方案。
下面将对该平台的系统规范进行详细介绍。
一、用户规范1. 用户必须注册并登陆才能使用中国移动电子报账平台。
2. 用户必须遵守法律法规和《中国移动电子报账平台使用协议》中列出的规定，不得恶意攻击系统、发布虚假信息或传播非法信息等违规行为。
3. 用户必须妥善保管自己的账号和密码，不得泄露账号信息或将账号转移给他人。
4. 用户个人信息保护意识应加强，不得将个人敏感信息提交给未经验证合规的第三方。
5. 用户应定期更新个人信息，如联系电话、邮箱等，以确保信息及时、准确有效。
二、系统功能规范1. 中国移动电子报账平台将为用户提供会计凭证管理、费用报销、资金管理等多种财务管理功能，用户必须按照系统规范分类和归档相关凭证信息。
2. 用户应及时提交申请单，并详细描述申请原因和相关费用明细，避免出现疏漏和错误。
3. 用户必须严格遵守公司相关制度及流程，按照规定进行报销操作，不得违规操作和超预算操作。
4. 在提现的应用场景中，用户应根据业务特点选择合适的资金账户。
用户应保证输入的资金账户信息准确无误，确保资金汇入正确账户。
5. 用户申请提交后，系统会自动发邮件通知审核人员审核。
审核人员应在3小时内审核并处理申请，如有异常情况，应及时通知申请人并耐心协助处理。
三、系统安全规范1. 中国移动电子报账平台会对用户的账户信息、财务数据做备份和加密处理，确保数据安全。
2. 用户的账号和密码信息应进行加密处理，确保数据安全。
3. 用户操作系统时，不得通过未知来源软件进行非法操作，不得利用暴力破解等方式攻破系统。
4. 提交申请单时，用户应将附件上传到指定的文件服务器中，确保原件扫描质量及名字格式标准化。
网上智慧报销系统设计方案
网上智慧报销系统设计方案设计方案：网上智慧报销系统一、概述随着互联网的发展和智能化技术的进步，传统的报销方式已经不能满足现代企业的需要。
为了提高报销效率和减少人力成本，设计了一个网上智慧报销系统。
该系统采用在线申请、自动审核、电子报销等方式，实现了报销流程的数字化和智能化。
二、系统模块划分1. 用户模块：包括员工、部门审批人员、财务人员等。
员工可以提交报销申请，部门审批人员可以审核申请，财务人员可以进行最终的审批和报销操作。
2. 报销申请模块：员工可以通过系统在线提交报销申请，包括费用明细、发票等相关材料的上传。
3. 审批模块：部门审批人员可以在线审批报销申请，包括审核费用的合理性和申请的必要性。
4. 报销模块：财务人员可以在线进行最终的审批和报销操作，将报销金额转账到员工的指定账户。
5. 统计模块：系统可以自动生成报销统计数据，包括各部门的报销金额、报销比例等，帮助企业进行财务分析和决策。
三、系统特色功能1. 在线申请：员工可以通过系统随时提交报销申请，节省了人力成本和时间成本。
2. 自动审核：系统可以自动检测报销申请的合理性和准确性，提高了审核的效率和准确性。
3. 电子报销：财务人员可以通过系统在线完成报销操作，简化了繁琐的报销流程，减少了人力成本和纸质材料的消耗。
4. 报销统计：系统可以根据报销数据自动生成统计报表，帮助企业进行财务分析和决策。
5. 数据安全：系统采用多层次的数据加密和权限控制，确保报销数据的安全性和隐私保护。
四、系统流程1. 员工填写报销申请：员工根据费用明细填写报销申请，并上传相关材料，包括发票、费用明细表等。
2. 部门审批：部门审批人员根据报销申请进行审核，包括费用的合理性和申请的必要性。
3. 财务审批：财务人员对报销申请进行最终的审批，包括金额的核对和报销凭证的产生。
4. 报销操作：财务人员根据审批结果进行报销操作，将报销金额转账到员工的指定账户。
5. 报销统计：系统根据报销数据自动生成统计报表，并提供给管理人员进行财务分析和决策。
中国移动电子报账平台系统规范标准
中国移动省公司层面财务集中管理报账平台系统规中国移动通信2007年9月目录1.适用围 (4)2.参考文件 (4)3.术语与定义 (4)4.符号与缩略语 (4)5.报账单据图例 (5)6.总体说明 (6)6.1. 建设原则 (6)6.2. 建设目标 (6)6.3. 系统定位 (7)6.4. 体系架构 (7)6.5. 功能架构 (8)7.功能要求 (12)7.1. 报账单据模板功能要求 (12)7.1.1. 报账单据模板分类 (12)7.1.2. 差旅费 (15)7.1.3. 借款还款 (17)7.1.3.1.员工借款单 (17)7.1.3.2.借款还款单 (18)7.1.4. 日常及其他费用报账单 (19)7.1.5. 采购订单类 (22)7.1.5.1.采购订单类市场营销报账单 (22)7.1.5.2.采购订单类工程建设报账单 (25)7.1.5.3.采购订单类网络运行维护报账单 (27)7.1.5.4.采购订单类资产存货报账单 (30)7.1.6. 非采购订单类 (32)7.1.6.1.非采购订单类市场营销报账单 (32)7.1.6.2.非采购订单类工程建设报账单 (35)7.1.6.3.非采购订单类网络运行维护报账单 (38)7.1.7. 人工成本报账单 (41)7.1.8. 税金报账单 (42)7.1.9. 预付款 (43)7.1.9.1.成本类预付款报账单 (43)7.1.9.2.工程类预付款报账单 (45)7.1.10. 批量报账 (46)7.1.11. 计提类费用报账单 (48)7.1.12. 支付申请(已列账) (50)7.1.13. 暂收管理 (51)7.1.13.1.暂收款报账单 (51)7.1.13.2.暂收款支付报账单 (53)7.1.14. 收入管理 (54)7.1.14.1.尚未由BOSS出账的收入报账单 (54)7.1.14.2.其他收款（应收） (55)7.1.14.3.其他收款（杂收） (57)7.1.15. 资产管理 (58)7.1.15.1.资产调拨报账单（部门） (58)7.1.15.2.资产调拨报账单（部门间） (59)7.1.15.3.资产调拨报账单（地市间） (61)7.1.15.4.资产闲置报账单 (63)7.1.15.5.资产减值报账单 (64)7.1.15.6.资产报废报账单 (65)7.1.15.7.资产清理报账单 (66)7.1.15.8.资产盘盈报账单 (67)7.1.16. 工程管理 (69)7.1.16.1.资产暂估通知书 (69)7.1.16.2.工程项目形象进度暂估表 (70)7.1.17. 资金管理 (71)7.1.17.1.下拨资金或信用额度申请报账单 (71)7.1.17.2.资金转账和提现申请报账单 (72)7.1.18. 供应商新增报账单 (73)7.1.19. 其他报账单 (75)7.2. 报账单据流程管理功能要求 (76)7.2.1. 报账单据流程（示例） (76)7.2.2. 报账单据录入 (77)7.2.3. 报账单据提交 (78)7.2.4. 报账单据审批 (81)7.2.5. 报账单据拒绝 (82)7.2.6. 报账单据删除 (82)7.2.7. 授权录入和授权审批 (83)7.3. 接口管理功能要求 (84)7.3.1. 基本功能要求 (84)7.3.2. 和ERP系统接口 (84)7.3.2.1.ERP基础数据同步至报账平台系统 (84)7.3.2.2.报账单据导入ERP (89)7.3.3. 和银企互联系统接口 (98)7.3.3.1.付款清单 (98)7.3.3.2.支付结果 (99)7.3.4. 和合同管理系统接口 (99)7.3.4.1.合同基础信息 (99)7.3.4.2.合同付款条件和合同文本 (100)7.3.4.3.合同收款条件和合同文本 (101)7.3.4.4.合同收款列账及收/付款信息 (101)7.3.5. 和预算管理系统接口 (102)7.3.5.1.报账项目信息 (102)7.3.5.2.预算控制结果 (103)7.3.6. 与OA接口 (103)7.3.6.1.报账单据审批 (103)7.3.6.2.待办事项通知 (104)7.3.6.3.通知处理结果 (105)7.4. 通知管理功能要求 (105)7.4.1. 待办事项通知 (105)7.4.2. 单据状态通知 (106)7.5. 原始单据管理功能要求 (106)7.5.1. 原始单据的电子影像信息管理 (106)7.5.2. 原始单据的条形码管理和跟踪 (108)7.5.3. 报账单寄交清单 (111)7.6. 预算和额度控制功能要求 (112)7.6.1. 额度控制 (112)7.6.2. 预算控制 (112)7.7. 查询统计功能要求 (113)7.7.1. 报账单据查询 (113)7.7.2. 统计分析 (113)7.8. 信用报销体系 (114)7.9. 系统管理功能要求 (114)7.9.1. 用户管理 (115)7.9.2. 配置管理 (115)7.9.3. 工作流管理 (116)7.9.4. 报账模板管理 (116)7.9.5. 系统维护 (116)7.10. 系统帮助功能要求 (116)1.适用围为规财务集中所需报账平台系统建设，按照省公司层面财务集中管理总体原则，特制定本规。
智慧差旅报销系统设计方案 (2)
智慧差旅报销系统设计方案设计方案：智慧差旅报销系统1. 系统概述智慧差旅报销系统是为了提高报销流程效率和减少差旅费用管理风险而开发的一套系统。
系统以智能化、自动化为核心，包括差旅费用申请、审批、报销、统计等功能，提高报销流程的效率和准确性，增加管理的可控性和透明度。
2. 功能模块设计（1）差旅费用申请模块：员工通过系统进行差旅费用的申请，包括出差时间、出差地点、出差事由、交通和住宿费用预估等信息。
（2）审批模块：申请提交后，系统自动发送给对应的审批人进行审批，审批人可以通过系统进行审批操作，并可以查看申请人的历史出差记录和费用预算情况。
（3）报销模块：出差结束后，员工可以在系统中提交差旅费用报销申请，填写实际发生的费用、报销金额、费用明细等信息。
系统会自动对报销金额进行核算，并生成差旅费用报销单。
（4）统计分析模块：系统可以通过对各种差旅费用数据的统计和分析，生成报表和图表，帮助管理层了解公司差旅费用的情况，以便进行合理的差旅费用控制。
3. 系统特点（1）智能化：系统根据员工历史差旅记录、预算控制等因素，自动对差旅费用进行审核和报销金额计算，提高报销流程的效率和准确性。
（2）自动化：系统支持自动审批、自动生成报销单等功能，减少人工干预和工作量，提高管理效率。
（3）移动化：系统支持员工通过手机App进行差旅费用的申请、审批和报销，方便员工随时随地进行操作。
（4）可定制化：系统支持根据不同企业的需求进行定制，包括审批流程、费用预算规则、报表统计等，满足企业的特定需求。
4. 技术架构（1）前端：采用Web前端技术，包括HTML、CSS、JavaScript等，支持跨平台访问。
（2）后端：采用Java语言开发，使用Spring MVC 框架进行开发，通过RESTful接口实现前后端的交互。
（3）数据库：采用关系型数据库（如MySQL）存储系统数据，包括员工信息、差旅费用申请、审批记录、报销记录等。
（4）安全性：系统采用HTTPS加密传输数据，保证数据的安全性。
国网智慧报账系统上线措施设计方案
国网智慧报账系统上线措施设计方案设计方案：国网智慧报账系统上线措施一、引言随着国家电力行业的快速发展，国网智慧报账系统的上线成为了必然的需求。
为确保系统顺利上线并实现预期效果，我们设计了以下上线措施。
二、需求分析1. 了解用户需求：与各级用户进行沟通，了解他们对系统的需求和期望，以便在设计和开发过程中满足用户的实际需求。
2. 详细需求文档：编写详细的需求文档，明确系统的功能、界面设计、数据流程、安全性等要求，为开发过程提供清晰的指导。
三、系统设计与开发1. 架构设计：根据需求分析，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端数据库、服务器等，确保系统稳定、高效运行。
2. 模块设计：根据需求和功能模块划分，设计系统各个模块的功能和接口，确保系统的可扩展性和灵活性。
3. 开发周期和任务划分：制定明确的开发计划，设立合理的开发周期和任务划分，确保开发团队按时完成工作。
四、测试与优化1. 单元测试：对系统的各个模块进行单元测试，确保每个模块的功能和接口按照设计要求正常运行。
2. 集成测试：将各个模块集成测试，确保模块之间的交互和数据流动正常。
3. 系统测试：对整个系统进行全面的功能测试，模拟用户实际操作场景，发现并修复系统存在的缺陷和问题。
4. 性能优化：通过压力测试和性能测试，发现系统的瓶颈和性能问题，并进行优化，确保系统能够满足大量用户的需求。
五、培训与推广1. 培训计划：制定针对不同用户需求的培训计划，培养用户对系统的熟悉程度和操作技能。
2. 培训材料编写：编写详细的培训材料，包括系统使用手册、操作视频等，帮助用户快速掌握系统的使用方法。
3. 推广活动：通过组织推广活动，如举办研讨会、工作坊等，向用户宣传系统的优势和使用价值，提高用户的认知度和参与度。
六、上线与运维1. 上线准备：完成系统的所有开发工作，并进行灰度测试，确保系统的稳定性和可用性。
2. 上线计划：规划系统的上线计划，包括上线时间、流程、备份计划等，并进行沟通和协调。
网上智慧报销系统建设方案
防DDoS攻击：通 过云服务提供商的 防护服务，实现 DDoS攻击的防御。
防CC攻击：采用云 服务提供商的防护 服务，实现CC攻击 的防御。
数据传输加密：采 用SSL/TLS加密算 法，对用户的数据 进行加密传输，确 保数据的安全性。
数据存储加密：采 用加密算法，对用 户的数据进行加密 存储，确保数据的 安全性。
实现数据可视化，直观展示报销数据 报表生成自动化，提高工作效率 数据分析帮助企业更好地了解员工报销习惯和费用支出情况 报表数据支持导出，方便企业进行数据分析和决策
跨平台开发框架：React Native、Flutter等 UI组件库：Ant Design、Material-UI等 数据持久化：Redux、Mobx等 打包部署工具：Webpack、Gradle等
定期召开合作伙伴协调会议，确 保项目实施顺利进行。
合作伙伴之间保持良好沟通，共 同推进项目实施。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
建立合作伙伴协调机制，及时解 决项目实施中的问题。
定期评估合作伙伴的绩效，及时 调整合作策略。
定义：对项目实施过程中可能出现的风险进行评估和预测
目的：及时发现和解决潜在风险，降低项目失败概率
实现数据共享， 提高数据准确性
提升财务人员工 作效率，减少人 力成本
简化报销流程
提高报销效率
添加标题
添加标题
减少人工操作
添加标题
添加标题
降低成本
用户登录系统，进入报销申请页面
填写报销申请表，包括报销事项、 金额等信息
上传相关发票和凭证，进行附件管 理
提交申请，进入审批流程
审批流程包括初审、复审等环节， 支持多级审批
步骤：识别风险、评估风险、制定应对措施、实施控制 方法：采用定性和定量分析方法，如概率-影响矩阵、蒙特卡罗模拟 等
219505990_基于OCR_技术的企业移动报销平台建设方案
第9期2023年5月无线互联科技Wireless Internet TechnologyNo.9May,2023作者简介:谭蓉(1996 ),女,陕西西安人,助理工程师,硕士研究生;研究方向:信息管理与信息系统㊂基于OCR 技术的企业移动报销平台建设方案谭㊀蓉(西安黄河机电有限公司信息中心,陕西西安710043)摘要:文章分析了企业财务报销工作现状,介绍了光学字符识别(Optical Character Recognition ,OCR )技术的工作原理,将OCR 技术引入企业移动报销平台的建设,对该平台的建设目标㊁思路以及总体建设方案进行了梳理,进而在移动终端随时随地实现各种类型发票的扫描㊁识别㊁校验㊁存储㊁审批等一系列财务报销业务流程㊂移动报销平台的建设使报销人员提交发票报销审批时不受时间㊁地点和办公设备的限制,为企业在日常财务结算工作中提供信息化支持,提高了报销效率,加快了企业办公自动化发展进程㊂关键词:移动报销;OCR 技术;发票审批中图分类号:TP315㊀㊀文献标志码:A0㊀引言㊀㊀随着市场需求的不断增加,制造型企业的科研㊁生产任务也不断加大,财务报账业务量的日趋增长及复杂程度使财务核算效率和准确性都受到了一定影响,同时也不同程度地影响着产品科研和生产进度,不利于企业的日常经营管理和高质量发展㊂进入信息化时代后,各类企业都不同程度地注重自身的信息化建设及发展,面临复杂且多样化的业务场景,有不少的管理信息系统应运而生,企业财务管理系统便是其中的一部分㊂然而越来越复杂的业务流程也为企业日常运营和管理工作带来一定的困扰,比如企业各应用系统之间缺乏整体性,业务数据与财务数据难以实现协同共享,业务人员发票报销流程复杂㊁难度大㊁地点受限等㊂因此,针对企业财务报销业务流程, 零接触 的财务报账模式为企业财务工作的信息化建设及应用提供了新思路㊂1㊀企业财务报销工作现状㊀㊀在当前信息科技迅猛发展的社会中,各类企业都致力于办公自动化系统的建设㊂然而,随着企业规模的不断扩大,传统制造型企业仍然存在一些譬如合同㊁发票等各类纸质文件需要进行人工审核的情况㊂在企业日常管理工作中,发票报销业务是财务工作的基础,企业每天都有大量的纸质发票单据需要进行报销,并且该项工作与员工自身的利益紧密相关,也涉及多个部门,这就使企业财务报销工作显得较为分散,办理起来十分困难㊂在分散式管理的财务报账模式下,从申请人报销单据的填报㊁贴票,到财务会计审批㊁核验的报销流程不仅效率低下,而且耗费大量的成本,现有的财务管理系统愈发难以支撑流程复杂的业务类型[1]㊂为了降低业务人员在报销单据信息填写错误时产生的返工耗时风险,可透明化企业开支的电子发票逐渐被推广使用㊂然而,电子发票的普及虽然可以连接企业内㊁外部财务信息,优化员工发票报销流程,但是也存在多次打印㊁重复报销的风险㊂因此,为缩短业务人员使用信息系统的时间并且提高工作效率,自动化识别电子发票内容并完成发票核验成为企业移动报销平台建设的重点工作㊂2㊀OCR 技术基本原理㊀㊀OCR 技术是对通过使用照相机㊁扫描仪等移动硬件设备输入的图像资料进行处理㊁分析和识别,将图像信息转换为可被计算机记录的图像识别技术,即将图像中的文字识别并转换成为可以被编辑的文本内容㊂OCR 技术的工作原理是先对捕捉到的图像进行一系列如二值化㊁倾斜校正㊁平滑降噪的预处理,其次利用聚类㊁分割等算法对图像中的文字形态特征进行分析和提取,之后再对目标区域进行字符识别,检测其中的文字㊁图像或者表格并识别内容,最后将识别结果输出和存储[2],其技术流程如图1所示㊂目前,OCR 技术在我国的发展日趋成熟,应用场景也越来越广泛,在众多行业领域的信息提取业务中展现了极大的便利性和准确性优势,如智慧停车场车牌号识别,作业批改,身份证㊁银行卡㊁金融票据㊁财务报表等信息识别录入等㊂OCR 技术与传统人工录图1㊀OCR技术流程入的方式相比优势较为明显,不仅可以提高单据信息的结构化和报销效率,降低人工填报的出错率,还可以节省人力成本㊂为加快传统制造型企业的转型升级,多样化的市场需求及智能移动终端的普及为OCR技术在企业财务报销业务中的应用提供了发展机遇㊂3㊀企业移动报销平台的搭建3.1㊀移动报销平台建设目标及思路㊀㊀当前财务报销业务量在企业日常管理工作中占有较大的比重㊂随着企业管理标准的不断完善和规范化,财务报销业务流程不仅涉及多种类型的审批角色,而且审批环节变得越来越复杂,审批效率也随之降低㊂因此,针对企业发票报销繁杂的问题,优化企业财务报销工作业务流程,提高企业财务管理工作效率成为实现企业 业财一体化 建设的重点工作[3]㊂为响应企业信息化发展战略要求,使业务信息的处理更加高效和规范化,同时实现各项数据信息的高度共享,本文基于企业财务报销的业务场景搭建了移动报销平台㊂该平台能够利用OCR技术自动识别各种类型的财务票据图片后,对票面信息进行实时传递㊁存储及发票审验,最后通过对财务报销审批流程的发起完成发票报销㊂企业移动报销平台建设的目的是使报销人的提单时间㊁地点不再受限,简化报销流程,减少财务信息人工比对操作,提高票据入库效率,有效解决传统报销模式的粘贴纸质发票㊁大批量发票信息人工录入出错率高㊁效率低下㊁审批时间长的问题,为企业财务结算工作提供信息化支持[4]㊂3.2㊀移动报销平台建设总体方案3.2.1㊀发票识别㊀㊀移动报销平台支持精准识别多种常见类型的发票,如增值税专用发票㊁增值税普通发票㊁增值税电子发票㊁行程车票等,单张识别或者多张同时识别均可㊂在移动端进行发票图片或者PDF电子发票扫描时,通过OCR技术自动分类提取发票代码㊁发票号码㊁开票日期㊁校验码㊁税后金额等版面基础信息,与国家税务局全国增值税发票查验平台接口相关联后,可对发票的真伪进行鉴别,核验完成后向报销人反馈票面信息及真伪验证结果[5]㊂发票识别失败时会在移动端提示失败原因,然后重新返回至发票扫描界面,而通过校验的发票数据将自动保存在票据文件夹中㊂对于同一张发票而言,每个用户或者整个报销平台只能识别录入一张,不支持重复保存㊂3.2.2㊀发票报销㊀㊀在移动端票据文件夹中,用户可以按照票据类别㊁金额㊁开票日期等字段对发票进行高级检索,还可以对 未报销㊁报销中㊁已报销 这3种报销状态的发票进行分类查看[6]㊂通过对 未报销 状态的发票选择报销操作可以发起报销审批流程,该流程可由单张发票发起,也可将多张发票合并共同发起,发票状态可以由用户将 未报销 手动批量变更为 已报销 ;正在报销审批中的发票会暂时被锁定,用户无法进行任何操作,票面信息将自动回填至流程表单中,无需用户手动填写,待审批流程结束并通过审批后,该发票的状态将自动变更为 已报销 ,报销完成的发票无法被重复使用㊂具体报销流程如图2所示㊂用户在移动端拍摄扫描发票,图片格式或者PDF 文件均可,利用OCR技术进行发票识别并验真成功后将提取到的票面信息保存在票据文件夹中,此时票据文件夹中刚添加的发票的状态呈 未报销 状态,其余的发票状态可显示为 报销中 或 已报销 ㊂在票据文件夹中选择 未报销 状态的票据发起特定的图2㊀企业移动端发票报销流程报销审批流程,此时所上传的票面信息会按照表单格式自动映射在表单控件列表中,当报销人将自动填写完成的审批表单提交后,发票报销审批流程便正式发起,该流程会按照设计步骤依次往下一节点进行流转[7]㊂当该流程处在等待各层级负责人审批的过程中时,被选择报销发票的状态一直显示为 报销中 ,直至报销流程审批通过后,发票状态变更为 已报销 ㊂3.2.3㊀发票审批㊀㊀报销人通过移动报销平台发起并跟踪财务发票报销审批流程,财务负责人和相关领导可以在移动端 个人待办工作 中对报销人所发起的报销流程进行审批办理㊂当审批未通过时,审批人可以进行审批意见的填写并将该步骤退回至发起人,发起人重新提交发票报销审批流程㊂流程审批结束后,审批人可以在 办结工作 中对已经审批完成的流程表及内容进行查看,报销人可以在个人的票据文件夹中对 已报销 状态的发票进行查看,待报销人员收到财务支付的账款后,该发票报销流程办理完成㊂4 结语㊀㊀移动报销平台是以解决企业当前财务报销业务流程复杂㊁效率低下等问题而建设的,本文介绍了OCR技术的基本原理,基于企业当前的财务报销工作现状对移动报销平台的建设目标及方案进行了论述㊂为使财务报销不受时间和地点的限制,利用OCR 技术实现移动终端发票信息的扫描㊁识别及存储功能,通过连接国票查验平台对发票真伪进行鉴别,进而实现财务报销审批业务,在优化企业财务报销业务流程㊁节省报销人员时间的基础上促进了企业财务管理的数字化转型发展㊂参考文献[1]罗跃成,杨名友,孙汝顺.A企业基于财务共享的智能财务管理平台构建[J].财务与会计,2021(9): 77-80.[2]左涛.基于OCR技术实现文字识别在不动产登记中的应用[J].地理空间信息,2023(2):133-135. [3]王慧婷.基于OCR技术的智能报账平台设计与实现[D].青岛:山东科技大学,2020.[4]刘宁波,李刚,张华强.基于OCR技术的发票自动识别校验系统设计[J].电脑知识与技术,2019(11): 6-7.[5]贾岩.OCR技术在高校财务报销工作中的应用[J].中国管理信息化,2023(2):88-90.[6]王宗飞,郭建明.人工智能在高职院校财务中的应用研究[J].工程技术研究,2021(13):239-240. [7]兰天,邓小云.人事部门使用OCR技术实现OA系统请假条汇总[J].经济研究导刊,2020(23):73-74.(编辑㊀王雪芬)Construction scheme of enterprise mobile reimbursement platform based on OCR technologyTan RongInformation Center of Xi an Huanghe Electromechanical Co. Ltd. Xi an710043 China Abstract Analyze the status quo of the financial reimbursement of the enterprise introduce the working principle of OCR technology and introduce OCR technology into the construction of the corporate mobile reimbursement platform. It combed the platform s construction goals and ideas and overall construction plans and then mobile the terminal will achieve a series of financial reimbursement business processes such as scanning identification verification storage and approval of various types of invoices anytime anywhere.The construction of the mobile reimbursement platform enables the reimbursement personnel to submit invoices for reimbursement approval by the limit of time place and office equipment which provides information support for enterprises in daily financial settlement work improves the efficiency of reimbursement accelerates the development process of enterprise office automation development.Key words。
中国移动通信集团全面预算管理业务规范介绍材料 (PPT 48张)
业务 制定运营支出年度和日常预算管理 规范 业务方案与流程
制定年度与日常预算管理衔接方案
确定运营支出预算管理总体思路
明确日常预算各个环节的关键控 制点
优
设计详细功能设计及 系统实施模式
设计预算管理系统相应功能详细描述\表单样式\数 据要素\功能要求 确认系统实施可选模式
指导
系统 规范
投入 有预 算
省 公司 对 地市 公司
公司总盘子 年度总额控制 KPI 季度监控 预算科目大类
A
成本 资源
资源目标 资源布局 资源执行
地市 公司 对 业务 部门
KPI 项目
重 点 项 目
编制： 基于业务 划
控制： 独立立项 事前控制
项 目
以业务项目为中心，将业务立项流程 纳入预算管理范畴，实行业务项目全 生命周期管理，项目一旦建立预算标 签，即贯穿从合同签订到后续执行的 全过程，直至项目结束，打通业财管 理流程，实现业财数据一体化
全面预算管理系统规范
预算分解模板[2个]
附件二：省公司 年度运营支出预算辅助分解模板
02基础数据库(6个) 0201分解科目列表 0202标杆指标列表 0203驱动动因列表 0204关联数据列表 0205预算科目(集团公司)列表 0206会计科目列表
03基础数据库(8个) 0301业务活动与预算科目(省公司)映射表 0302预算科目(省公司)与预算科目(集团公司)映射表 0303预算科目(省公司)与会计科目映射表 0304预算科目(省公司)与分解科目映射表 0305预算科目(省公司)与标杆指标映射表 0306预算科目(省公司)与驱动动因映射表 0307标杆指标与驱动动因映射表 0308标杆指标与关联数据映射表
移动投诉报账说明
移动投诉报账说明
处理方式（通用）：
1.先打10086人工投诉，说明问题，语气强硬礼貌即可，备案成功，会给你短信发一个投诉编码。
2.再打工信部12300，打不通多半是因为没加区号，说明问题，然后会告诉你一个你号码归属地的电信用户申诉受理中心，以北京号码为例（***********），没告诉你就自己问。
3.打通申诉受理中心，说明问题，然后会告诉你一个号码归属地的移动升级热线，以北京号码为例（139****0086）。
4.打通升级热线，说明问题，强硬礼貌，重点说出必须马上给我处理这件事情。
5.两分钟左右，10086就会亲自给你打电话，说现在就给你取消这个业务，并会发来短信说明已经处理完毕。
6.如果10086不受理，请搬出工信部（话术很重要，起码让他知道你不是软柿子！具体话术参考知乎中各种投诉成功案例）。
如果还是不受理就直接去工信部官网投诉。
7.10086不受理，工信部不受理，就去国家信访投诉，去中共中央纪律检查委员会举报，消费者协会等投诉。
中国移动全面预算管理系统功能需求
附件一、中国移动全面预算管理系统功能需求目录1.术语与定义 (1)1.1.术语和定义 (1)1.2.符号与速略语 (1)2.总体说明 (1)2.1.全面预算管理系统建设目标 (1)2.2.全面预算管理系统建设原则 (1)3.全面预算管理系统总体定位和架构 (2)3.1.全面预算管理对系统支撑的需求 (2)3.2.全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位 (4)3.3.系统体系架构 (5)3.4.系统总体功能架构 (6)4.详细功能需求 (9)4.1.预算管理 (10)4.1.1.年度预算编制 (10)4.1.2.年度预算编制审批 (14)4.1.3.年度预算审核 (14)4.1.4.集团下达预算 (15)4.1.5.省公司对责任单位分解预算 (16)4.1.6.下达责任单位预算 (16)4.1.7.责任单位对部门分解预算 (17)4.1.8.下达业务部门预算 (17)4.1.9.季度预算编制 (18)4.1.10.日常项目预算申报 (20)4.1.11.日常项目预算申报审批 (29)4.1.12.日常项目预算调整 (31)4.1.13.日常项目预算调整审批 (36)4.1.14.日常费用预算申报 (39)4.1.15.日常费用预算调整 (45)4.1.16.日常成本预算汇总 (51)4.1.17.日常资金预算汇总 (53)4.1.18.实际成本数据补录 (55)4.1.19.历史数据积累（可选） (59)4.1.20.项目管理 (60)4.2.查询分析 (61)4.2.1.多维查询 (61)4.2.2.报表分析 (63)4.3.个人工作台（可选） (70)4.4.预算控制逻辑 (73)4.4.1.项目预算申报 (73)4.4.2.合同签订 (73)4.4.3.员工报帐 (75)4.4.4.供应商报帐 (76)4.5.系统管理 (77)4.5.1.工作流管理 (77)4.5.2.权限管理 (79)4.5.3.数据字典维护 (81)4.5.4.预算帐套（可选） (87)4.5.5.实际发生额 (89)4.5.6.映射管理 (89)4.5.7.模版维护 (90)4.5.8.预算控制策略 (91)4.5.9.单据附件管理 (93)4.5.10.系统维护 (94)5.接口管理功能需求 (95)5.1.全面预算管理系统接口集成需求整体描述 (95)5.2.全面预算管理系统接口集成详细需求 (97)5.2.1.与统一信息平台（OA/Portal）系统接口功能需求 (97)5.2.2.与合同管理系统接口功能需求 (101)5.2.3.与集中报账平台接口功能需求 (104)5.2.4.与ERP核心系统接口功能需求 (108)5.2.5.与综合分析系统IBAS系统接口功能需求 (109)5.2.6.与投资管理系统接口功能需求（可选） (110)5.2.7.与集团预算管理系统接口功能需求 (111)5.2.8.与其它业务系统接口功能需求（可选） (111)6.集团总部补充需求 (111)6.1.预测审批 (111)6.1.1.预算编制流程 (111)6.1.2.预算/预测审批流程 (114)6.2.汇总 (114)6.3.调整 (114)6.4.分析/监控 (114)6.5.预算执行评价 (114)1.术语与定义1.1.术语和定义名词解释报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统ERP接口平台特指中国移动ERP与外围系统连接的IT支撑平台1.2.符号与缩略语缩写英文描述中文描述ERP Enterprise Resource Planning 特指中国移动ORACLE ERP系统OA Office Automation 特指中国移动统一信息平台（OA）系统2.总体说明2.1.全面预算管理系统建设目标全面预算管理系统建设的总体目标是搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统，构建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系统支撑，从而提升全面预算管理组织运作的有效性，具体目标如下：●规范全面预算管理配套IT系统建设●将全面统一的全面预算管理业务规范固化在统一的系统规范中●利用信息化手段真正实现全面预算的闭环管理●以信息化整合财务资源、高效支撑财务运作，提升财务服务效率/质量●实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享2.2.全面预算管理系统建设原则为保证各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）层面全面预算管理相关系统建设的顺利进行，全面预算管理相关系统建设遵循以下原则：●规范性系统建设应统一规范，满足业务需求、提升业务绩效，提高业务自动化、改进工作效率，保证数据质量的提升，保障决策的准确性，保证更安全、更可靠的业务信息，形成面向业务的IT组织和管控体系；●前瞻性系统建设符合总体目标战略，融合行业最佳实践，应用先进、开放、经市场证明的成熟技术体系，在IT架构的各组成部分尽可能使用业界公开标准；●易用性系统业务开发快速简便，系统易学习、易操作、易维护；供应商和平台数量最小化；IT架构层次简单、高效实用；●灵活性系统能适应不同的业务环境，系统应用业务可配置、可扩展、可管理，IT架构层次化、组件化，灵活的配置数据参数化，系统数据模块化、模型可扩充；●整合性IT资源集成整合（信息/模块/功能资源），IT技术集成整合（界面/信息/流程/应用集成）●安全性系统运行数据安全，接口集成安全；3.全面预算管理系统总体定位和架构3.1.全面预算管理对系统支撑的需求全面预算管理的重点业务分为年度预算管理及日常预算管理两个部分，年度预算管理的重点是年度预算的编制，包括运营支出/运营收入/资本开支/资金收入/资金支出；日常预算管理的重点运营支出预算。
财务报账工作方案
财务报账工作方案一、引言随着市场经济的发展和企业规模的不断扩大，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。
财务报账作为企业财务管理的重要组成部分，不仅关系到企业的资金安全，还直接影响到企业的经营决策和发展。
为了提高财务报账工作的效率、规范性和准确性，确保企业财务健康有序运行，结合我国相关法律法规及企业实际情况，特制定本财务报账工作方案。
本方案旨在明确财务报账的工作目标、规划、具体实施方法及保障措施，为全体员工提供清晰、明确的报账指导，规范报账行为，提高报账效率，降低企业财务风险。
通过实施本方案，我们将努力实现以下目标：1. 建立健全财务报账管理制度，确保财务报账工作有序进行；2. 提高财务报账工作效率，缩短报账周期，降低报账成本；3. 强化财务风险防控，确保企业资金安全；4. 提升财务信息质量，为经营决策提供有力支持；5. 提高员工满意度，促进企业和谐发展。
本方案围绕财务报账工作的实际需求，结合行业特点和企业具体情况，明确了财务报账的流程、职责、权限和时限，同时，强调了信息化手段在报账工作中的应用，以提高报账工作的透明度和实时性。
在具体实施过程中，我们将严格按照本方案的要求，确保各项工作落到实处，为企业的发展创造良好的财务环境。
二、目标设定与需求分析为确保财务报账工作的有效推进，结合企业战略发展需求和财务管理的实际状况，本方案设定以下具体目标并进行需求分析。
1. 目标一：规范报账流程，提高报账效率。
需求分析：当前报账流程存在不明确、繁琐的问题，导致员工报账效率低下，财务部门审核压力大。
通过对报账流程的优化和标准化，减少不必要的环节，实现报账流程的透明化和高效化。
2. 目标二：加强财务风险管理，保障资金安全。
需求分析：随着企业规模的扩大，财务风险逐渐增加。
需建立完善的财务风险防控机制，对报账过程中的风险点进行识别、评估和监控，确保企业资金的安全性和合规性。
3. 目标三：提升财务信息质量，支持经营决策。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中移动报账系统建设1项目背景中国移动于2008年启动了中国移动总部FSSC层面财务集中管理工作，各省公司财务核算中心成立。
2008年5月进行财务集中管理报账平台和银企互联系统的全国集采。
经过多轮与中国移动集团的技术交流和统一谈判，用友软件电信事业部中标9个省的报账平台项目和6个省的银企互联项目。
报账平台：9个省黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆银企互联：6个省黑龙江、山东、广东、湖南、内蒙古、西藏项目现基本都在进行第5-7期建设中下图为移动各省报账项目建设历程：2建设目标1、基于私有云部署(中国移动报账项目)以下数据参考的是中国移动报账项目日常数据系统用户量:5000人月单据量:1.5W张日单据量:1.5W/20=750张并发量：5000/25=200人高峰期并发量:200*2=400人全国数据大约为一个省的30倍左右.由此推算数据如下:系统用户量:15W人月单据量:50W张日单据量:50W/20=2.5W张并发量：15W/30=0.5W人高峰期并发量:0.5W*2=1W人数据库:DB2、ORACLE2、基于Saas部署（中小型企业租户模式）以下估算数据按照10000家公司，平均一家公司100人计算系统用户量:100W人月单据量:300W张日单据量:300W/20=15W张并发量：100W/25=4W人高峰期并发量:40000*2=8W人数据库:MySQL以上得知,系统需要满足如下:1、8W人的并发量。
2、支持多数据库的部署。
3、租户之间数据隔离。
4、租户之间可以进行不同的后台管理。
本项目目标是建立一个生态化报账平台，报账系统建设目标主要分为四个方面：1.共享服务化：a)实现目标：集中核算、集中支付、集中审核、集中管控b)效果实现：标准化、工厂流程化，提高效率和质量，降低运营成本，加强内控。
c)考虑要素：地点、流程、组织岗位、政策法规、技术、服务及考核d)采用技术：网络化报销系统、条码技术、影像技术、双屏技术、移动技术2.作业驱动的全业务化：a)全业务报销：收入、支出、人财物、产供销、投融资等所有主营业务、支撑业务全部纳入报销体系，既是一个信息采集工具，有事财务联通业务的关键桥梁b)作业驱动：科目-作业预算-业务大类-业务小类-报销项目，细化到作业，以作业驱动资源的消耗（即报销）。
3.互联网化：a)云计算技术：云部署、saas服务b)移动应用：app、微信整合c)大数据分析：结构化、非结构化数据分析、经营分析、业务效率分析、用户行为分析d)社交应用：在线客服、微信互动e)用户体验：前后台分离，工作台设计，界面友好，体验良好4.平台化：a)平台开放性：平台开源，提供第三方应用和服务的集成，更好满足客户需求。
如商旅服务、理财服务、电子发票等等。
b)平台运营：包括客户自运营运营、用友自运营、合作运营等模式、代运营等多种模式。
内容包括：IT运维、流程配置、模板配置、影像扫描、档案管理、会计作业等等从上图可以看出系统建设分为了三个阶段:第一阶段：互联网化报账平台，该阶段以中国移动需求为原型，在全新的互联网开发平台上，实现报账的全面互联网化；完成报账核心应用大部分功能、辅助应用和支撑应用关键功能的上线使用；一阶段产品要求能满足移动各省现有报账系统的迁移。
同时能实现与NC 对接，对外向NC集团客户推广。
第二阶段：集成化报账平台，该阶段完善和丰富报账核心应用、辅助应用和支撑应用的功能；完善前端门户应用的功能；实现移动应用，由微信整合到APP开发使用，提高报账业务效率和体验；二阶段产品要求在丰富功能的基础上，重点考虑提升用户的体验；第三阶段：生态化报账平台，考虑引入和集成第三方应用服务，增强平台服务功能，满足平台客户多方位的需求；在丰富和完善平台服务功能的基础上，开发平台运营管理功能，满足平台的第三方运营要求；具备对外咨询服务能力，建立完整运营体系，实现运营的多方位价值变现。
使用客户结构从大型单一集团至大型多元化集团至大型企业及小型企业到项目型组织不断演化及支持；3建设范围实现前后台管理系统的分离:功能范围分为前台应用和后台管理；其中后台管理分为系统管理和业务管理；公共功能：帮助中心、忘记密码、用户信息、设置功能{主门户设置、委托授权设置、工作交接设置、系统安全设置、个人信息设置}、消息管理{代办事项、代阅事项、系统公告}、门户切换功能报账人门户：检索功能、收藏夹、报账人首页{常用单据维护、报账单据过滤、填报、收藏、最近报销单据、系统公告、建议咨询}、合同管理、票据箱、报账单据{规划25张单据+四川移动需求+移动在线及互联网公司需求}、我的报销{首页面、我的申请、我的报销、合同管理、票据箱、账表统计、消息管理、收藏夹}审批人门户：审批人首页{代办任务、代办审批、常用报表、关键指标分析、常用单据、最近报销单据}我的报销{首页面、业务申请、报销单、账表统计（2张左右）、消息管理}财务处理门户：财务处理首页{代办任务、代办审批、系统公告、建议咨询、作业统计}报账基础管理{借款控制规则、备用金额度设置、费用类型设置、地区类型设置、报销标准设置}期初管理{借款期初、合同期初、预算期初}共享基础管理{待办池类型、待办量化标准、作业时间设置、业务高峰期、特殊档案设置、量化派单规则、量化时长管理}共享作业管理{待办处理、待办调整}预算管理{预算信息管理、预算信息调整、预算执行台账}合同管理{合同信息管理、合同执行台账}消息管理、账表统计4项目方案4.1建设思路本项目建设的核心是需要实现报账系统的互联网化，实现企业的saas应用，并需要运维平台的支持；建设内容包括：通过如下图后台规划思路使用业务场景化（业务画像）方式，可以了解本项目需要的功能；产品在业务建模方面的功能设计要求：1.平台要求对每一项报账业务必选根据图中12个维度有详尽的描述，在业务建模时可以按可视化、导航的方式，对业务进行画像，完成业务的设计和配置。
2.用户可以选择平台提供的标准化的业务模型，也可以增加新的业务模型，增加一项新业务模型可以从现有业务模型拷贝修改。
3.对于配置好的业务模型，可以提供全景图，即指定一个业务模型，可以完整看到图中的各项内容。
综上，报销系统从需要互联网化的saas应用，并对运维的要求，以及其中搜索、权限模型、参数设置（业务规则）、单据模板、审批流程等与iuap企业互联网开放平台匹配度很吻合；4.2应用架构基于本项目的整体建设思路，报账系统的整体应用架构如下：应用的管理流程设计应用的功能设计4.3系统架构在平台系统实现方面，我们需要重点考虑以下几个问题：(1)由于财务大集中，而各省份之间没有业务关系，系统需要支持多租户(2)系统需要保证弹性伸缩以及高可用(3)支持云端的审批流程(4)支持用户自定义模板(5)云服务架构在不同的saas，基于ass；提供公共的服务(6)流程、搜索的支持(7)分布式服务的高并发高可用(8)运维管理以上是广信中移动报账系统的系统架构，下图为IUAP服务端框架和中间件结构，可以看出；业务应用采用的技术栈；4.4应用开发框架4.4.1前后端分离4.4.1.1前提要素Web开发技术的日益发展和Web系统需求的日益的提高,使得前后台分离的条件日益成熟,而必要性也日益提高.总结概括如下:a.前端无所不能,通道日益便利,需求日益明确.b.HTML/CSS标准的发展使得前端表现日益丰富在近年Web前端技术的竞赛中,HTML5/CSS3显然还是领跑者,它们的标准不断发展也给前端实现带来了更多可能,介于这两种技术是任何模式的必选,这里就不加累述了.c.JS框架的不断发展使得前端开发无限可能如今,内有JQuery这种简单易用的基础函数库,外有AngularJS和BackBone这种框架实现. 在JS的肩膀之上,前端开发事实上已经具备无限可能.d.RESTful Api和Json的发展使得前后端交互日益便利当然,分离以后就存在交流的问题,如何快速,简洁,有效,统一的在前后台进行信息的交互,成为分离以后必须考虑的问题.幸运的是, RESTful思想和Json数据标准的出现,使得这种交互日益便利,在前端,我们耳熟能详的JS技术和框架对RESTful和Json的支持可以说已经水到渠成. 至于后端,不管什么语言,什么平台都有非常成熟的方案.e.前后端的不同发展趋势使得前后端分离需求日益明显Web开发桌面化已经是无法阻挡的潮流,而前端开发的需求应该会向更加注重界面表现,速度流畅,用户体验的方向发展,而且要求只会越来越高.而在后端,稳定,性能,安全,存储,业务等核心问题依然是主流,所以前后端的需求必将日益分化,注重表现和注重内在的前后端开发人员必将需要适合自己的舞台.4.4.1.2分离原则分离的四大原则：a.前端静态化：前端有且仅有静态内容,再明确些,只有HTML/CSS/JS. 其内容来自于完全静态的资源而不需要任何后台技术进行动态化组装.前端内容的运行环境和引擎完全基于浏览器本身.b.后端数据化后端可以用任何语言,技术和平台实现,但它们必须遵循一个原则:只提供数据,不提供任何和界面表现有关的内容.换言之,他们提供的数据可以用于任何其他客户端(如本地化程序,移动端程序).c.平台无关话前端3大技术本身就是平台无关的,而后台连接部分的本质是实现合适的RESTful接口和交互Json数据,就这2者而言,任何技术和平台都可以实现.d.架构分离化前端架构完全基于HTML/CSS的发展和JS框架的演变,与我们耳熟能详的后台语言(如C#, Java, NodeJs等)完全无关. 由于前台是纯静态内容,大型构架方面可以考虑向CDN方向发展.后端构架几乎可以基于任何语言和平台的任何解决方案,大型构架方面, RESTful Api可以考虑负载均衡;而数据,业务实现等可以考虑数据库优化和分布式4.4.1.3分离特点页面逻辑和呈现效果: JS已经无所不能,依托于目前的各种JS函数库和框架，在获取到合理的数据以后，几乎没有做不出来的逻辑和效果。
对于数据校验，路由控制，代码复用等等问题，前端技术已经完全可以解决。
服务器性能和优化: 由于前端内容是完全的静态内容,在初次获取以后的大部分时间内，浏览器使用的就是本地缓存，也就是说，服务器的压力主要来自于承载数据的RESTFul Api调用，压力的大幅降低不言而喻。
加上对交互数据的合理设计,可以说对客户端-服务端的交互量控制已经接近极限。
安全性: 由于前端静态内容仅仅只能获取,而后端只能接受Json,应该说,屏蔽了大量可能发生的注入型问题,而一些其他问题,比如非法对象,数据加密,DDOS等问题,这些本身就是后端人员无法回避的责任,在任何模式下都必须考虑.跨平台,跨技术: 正如刚刚所所说, 前端技术本身无平台限制,而后端几乎任何平台都能实现.企业级构架考虑: 前端考虑搭建CDN,后端考虑负载均衡,数据库优化和分布式设计.关键问题是,前后端构架可以分开考虑,各自交给其专业人员去架设.测试: 前端JS已经出现非常优秀的单元测试框架(AngularJS),而后端RESTFul测试技术早已驾轻就熟.SEO:的确是一个问题,但通过OWIN或者其他HTTP Module桥接技术,转接一部分HTTP路由到SEO功能并非难事.开发技术:前端人员只需要学习HTML/CSS/JS,而后端人员只需要学习后端语言.几乎不需要穿插.Ajax跨域:如果远程调用或者内部少量调用,可以考虑后端转接和JSONP,内部构架分离可以考虑CORS.4.4.1.4动静分离由下图可以看到一个标准的http处理流程：a.首先通过Web Server 接受Http请求;b.比如html、css等静态资源Web Server 可自行处理;c.当遇到动态资源(jsp等)时候Web Server 将请求转接至Application Server中，由Application Server处理;Web Server或者叫HTTP Server主要用于操作Http请求，包括接受客户端的请求以及响应。