资金委托保管协议
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金委托保管协议
甲方：xx有限公司
乙方：xx有限公司
因甲方财务人员尚未到位，财务制度尚不健全。乙方作为甲方的资金监管方，对资金的安全和使用负有监控义务。故经双方一致同意，将甲方部分资金委托乙方代为保管。约定如下：
托管资金金额：人民币2,076,906元整（大写：贰佰零柒万陆仟玖佰零陆元整）
资金托管期限：2013年11月1日至 2015年12月31日
自本协议生效之日起五个工作日内，甲方需将该笔资金划入乙方指定账户。
乙方指定账户如下：
户名：xx有限公司
账户：xxxxxxxx
开户行：xxxxxx
资金托管期间，乙方不得动用该笔资金用于其他用途。甲方若需要动用该笔资金，需提前两个工作日书面通知乙方，经乙方审核同意后，乙方在两个工作日内将审核后的资金金额划入甲方指定账户。
本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：xx有限公司（盖章）
年月日乙方：xxx有限公司（盖章）
年月日
截止至2013年12月31日托管资金余额为：人民币224000 元整（大写：伍拾陆万壹仟伍佰零陆元整）
双方确认无误后加盖确认公章。
甲方：xx有限公司（盖章）
年月日乙方：xx有限公司（盖章）
年月日
截止至2014年12月31日托管资金余额为：人民币211,506元
整（大写：贰拾壹万壹仟伍佰零陆元整）
双方确认无误后加盖确认公章。
甲方：xx发展有限公司（盖章）
年月日乙方：xx有限公司（盖章）
年月日