重庆钢铁2019年财务状况报告

重庆钢铁2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

重庆钢铁2019年资产总额为2,697,572.6万元，其中流动资产为785,528.3万元，主要分布在存货、货币资金、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的50.05%、22.71%和9.57%。非流动资产为1,912,044.3万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的85.99%、12.51%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产2,697,572.6 100.00 2,693,335.1 100.00 2,501,245.9 100.00 流动资产785,528.3 29.12 751,225.5 27.89 475,717.3 19.02 长期投资2,825.8 0.10 0 0.00 12,915.8 0.52 固定资产1,644,226.4 60.95 1,691,410.9 62.80 1,759,569.9 70.35 其他264,992.1 9.82 250,698.7 9.31 253,042.9 10.12

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的50.05%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.8%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产785,528.3 100.00 751,225.5 100.00 475,717.3 100.00 存货393,151.3 50.05 319,220.1 42.49 133,046.9 27.97 应收账款561 0.07 3,034 0.40 4,403.8 0.93 其他应收款7,813.2 0.99 0 0.00 1,035.5 0.22 交易性金融资产40,000 5.09 3,000 0.40 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 12,309.6 2.59 货币资金178,374.7 22.71 276,463.1 36.80 205,053.8 43.10 其他165,628.1 21.08 149,508.3 19.90 119,867.7 25.20

3、资产的增减变化

2019年总资产为2,697,572.6万元，与2018年的2,693,335.1万元相比变化不大，变化幅度为0.16%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：存货增加73,931.2万元，交易性金融资产增加37,000万元，在建工程增加15,526.5万元，其他应收款增加7,813.2万元，递延所得税资产增加3,736.9万元，长期投资增加2,825.8万元，其他非流动资产增加1,251.3万元，共计增加142,084.9万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收账款减少2,473万元，无形资产减少6,221.3

万元，预付款项减少15,714.8万元，固定资产减少47,184.5万元，其他流动资产减少53,252.1万元，货币资金减少98,088.4万元，共计减少222,934.1万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长80,849.2万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产785,528.3 4.57 751,225.5 57.91 475,717.3 0 长期投资2,825.8 0 0 -100 12,915.8 0 固定资产1,644,226.4 -2.79 1,691,410.9 -3.87 1,759,569.9 0 存货393,151.3 23.16 319,220.1 139.93 133,046.9 0 应收账款561 -81.51 3,034 -31.1 4,403.8 0 货币性资产218,374.7 -21.86 279,463.1 28.57 217,363.4 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

重庆钢铁2019年负债总额为757,972.3万元，资本金为891,860.2万元，所有者权益为1,939,600.3万元，资产负债率为28.1%。在负债总额中，流动负债为508,971.5万元，占负债和权益总额的18.87%；短期借款为38,452.8万元，非流动负债为249,000.8万元，金融性负债占资金来源总额的10.66%。