财务管理部职责

财务管理部职责一、负责贯彻、执行国家颁布的财务制度和会计制度；结合公司的特点，建立和完善公司的会计基础规范、财务管理办法和会计核算办法并组织实施，使公司财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。

二、负责公司的财务管理和会计核算工作，对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调和指导。

负责对所属各单位的财务管理和会计核算工作进行检查、指导和督促。

三、组织编制公司年度财务预算，并组织实施；对照预算目标，进行控制、分析、监督、检查和调整；负责制定公司年度产值、利润、资金、成本、费用等有关财务计划指标，并定期检查、监督、考核指标的执行情况。

四、组织进行财务分析及经济活动分析。

定期组织召开经济活动分析会，监控收入、利润、成本、现金流量等情况，总结经验，找出生产经营活动中存在的问题，提出改进意见和建议。

五、负责编制公司财务报告，组织公司的财务报告工作。

接收、审核、分析、汇总所属各单位财务报告；定期汇编公司年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；按时向总公司及公司领导报送有关报表，及时向公司领导提供真实、准确、完整的财务会计资料；并根据财务报表及其他财务会计信息，定期进行财务状况、财务风险、预算完成情况分析。

六、负责机关费用的报销、审核工作；进行机关会计核算，编制机关会计报表及财务状况快报。

七、负责成本的管理工作。

制定适合公司特点和管理要求的成本管理制度及核算方法，逐步推行公司内部三级管理、二级经济核算方式，指导各项目单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。

八、根据公司实际情况，合理安排资金的筹集、使用和归还。

编制筹资方案、管理筹资过程、监控所筹集资金的使用情况。

九、负责对公司资金进行缴、拔、贷调控管理，办理现金收支和银行结算业务，提高资金使用效率，确保资金的安全和合理、有序地流动。

十、负责所属单位银行保函、投标保证金及资信证明的出具，资信等级的评定工作。

十一、负责统一协调公司的纳税工作，积极协调与税务部门关系，办理有关税款的缴纳、发票的领用和外经证的办理等工作；研究税收政策，合理筹划纳税。

十二、负责办理劳保统筹基金的收、缴、返工作，以及各项保险费用的核算、登记工作。

十三、负责固定资产账务管理。

会同办公室、物资设备部等管理部门，办理固定资产的购建、验收、转移、报废等财务审核手续；正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。

十四、负责低值易耗品的账务管理。

会同办公室、物资设备部等有关部门做好盘点清查工作，按照制度进行摊销，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。

十五、负责公司公积金管理和机关公积金的记账、缴纳工作。

十六、负责公司的会计电算化管理、培训和指导工作。

十七、负责向公司内部、外部及时提供其他必要的财务会计资料和信息。

十八、负责公司的财务会计人员的业务培训工作及继续教育工作。

组织对财务人员进行业绩考核，负责公司财务人员的从业资格的管理及职称申报等工作。

十九、负责与总公司的协调工作，并接受总公司的检查、监督和指导。

深入基层，监督、检查、指导基层各项财务工作。

二十、认真完成总公司或公司领导交办的其他工作。

财务管理部经理岗位职责一、在总会计师的领导下，全面负责公司财务管理、会计核算和资金管理等方面的工作及其他相关工作。

二、根据国家财经法规和会计制度，结合公司实际，建立健全公司会计基础规范、财务管理办法和会计核算办法实施细则并组织实施，使公司财务会计工作有章可循，使财务管理工作更加规范化、制度化。

三、按照公司预算管理制度，参与公司全面预算管理工作。

负责组织编制财务预算，并组织实施、监督检查和分析调整。

四、组织公司年度、季度、月度成本、利润、资金、费用等有关财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况，并给合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

五、具体组织会计机构和人会计员进行会计核算，实施会计监督，并对本单位财务会计工作定期检查总结，不断提高会计工作水平。

六、确定公司及各分公司财务部门的工作岗位，制定各岗位职责并负责监督、检查、考核。

七、审查财务会计报告，分析财务评价指标，定期利用会计资料进行经济活动分析，掌握公司经济活动状况，撰写经济活动分析报告。

向公司领导报告在财务管理、会计核算和经济活动中出现的重大事项并提出建议。

八、负责审查对外提供的会计资料；参与公司有关经济合同的评审。

九、负责上级来文的下传和分公司有关报告的上报，负责组织起草财务工作报告及有关文件。

十、及时掌握基层单位资金上交情况，并对各基层单位的资金流动进行监控。

合理地有计划地调度资金，确保各项资金合理使用，搞好开源节流、增收节支工作，提高资金利用效率。

十一、协调与总公司、政府相关部门（如税务局，统筹办）、会计事务所等中介机构和银行等金融行业的工作关系。

十二、加强会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务素质培训，推行现代化管理手段。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

十三、完成领导交办的其他工作。

会计科负责人岗位职责一、协助部门经理搞好会计核算工作，配合资金、审计、清欠等工作。

二、负责起草会计核算细则，加强核算工作，全面提高公司会计核算水平。

三、负责审核所属分公司财务会计报告，审核机关会计报表和公司财务会计报告。

四、负责具体组织财务预算的编制，并监督、检查和分析预算执行情况，及时提出预算调整方案。

五、具体组织公司月度、季度成本、利润、资金、费用等有关财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况，给合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

六、协调监督财务工作内部之间相互制约，提高会计工作质量，防止会计工作中发生误差和不法行为。

七、主动进行财会资讯分析和评价，及时向领导提供可靠的财务信息和相关工作建议。

八、负责有关政策和法规的贯彻执行，具体指导、解释在会计核算中的疑难问题。

九、负责会计人员从业资格管理，搞好会计人员继续教育。

十、完成领导交办的其他工作。

资金科负责人岗位职责一、负责制定公司资金管理方面的实施细则并贯彻实施。

二、负责制定公司资金集中管理办法，并具体负责资金结算中心各服务点的工作。

三、对所属分公司的上交款进行管理与考核。

四、做好资金管理和调配，确保资金的安全和完整。

五、审核各项资金使用的合法性、合理性，坚持财经纪律，严格遵守各项规章制度。

六、调剂内部资金余缺，合理发放内部贷款，提高资金利用率，提高经济效益，并保证按时回收。

七、定期不定期对所属内部核算单位的库存现金和银行存款进行检查。

八、负责对所属内部核算单位财务专用章的统一管理、监督使用。

九、建立同银行等金融机构之间的良好关系，完善内部资金市场，利用内外优势，保证公司资金的正常周转。

十、负责所属单位银行保函及资金证明的出具和公司资信等级评定工作。

十一、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的收缴工作。

十二、完成领导交办的其他工作。

机关出纳员岗位职责一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，负责货币资金的收付、保管及签发银行有关票据，保证货币资金的安全。

二、根据审核无误的收付款凭证，加盖"收讫"、"付讫"戳记后，办理款项收付业务。

逐笔顺时编号登记现金日记账和银行存款日记账。

三、负责保管现金、银行存款日记账。

每日终了，检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，按时核对银行存款账面余额与银行对账单是否相符，做到日清月结，保证账证相符、账实相符。

四、负责妥善保管库存现金，严格遵守银行规定的库存限额，不得“白条”抵库和挪用现金。

保守保险柜密码，不得转告他人，保管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在库内存放私人钱物。

五、对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

六、月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符，对未达账项及时查询处理。

七、负责所属各分公司资金周报的收集与汇总。

八、完成领导交办的其他工作资金结算中心出纳员岗位职责一、按照国家财经法规、公司财会制度的有关规定，负责货币资金的收付、保管及签发银行有关票据，保证货币资金的安全。

二、严格遵守公司资金集中管理办法，办理现金、银行存款的收付业务。

对分公司开具的内部银行支票经审核无误后方可办理，对不符合规定的业务拒绝办理。

未经分公司财务科长复核的大额现金支票一律不得付款。

三、及时去银行办理收付款等业务，及时索要回单。

四、负责登记资金结算中心现金账及银行存款账，负责各开户单位的存、贷款计息工作。

五、严格遵守银行规定的库存限额，超限额库存要及时送缴开户银行，不得挪作他用，不得“白条”抵库。

六、每日业务终了，根据收付款票据，编制记账凭证，逐笔序时编号登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。

七、及时将资金结算中心账与银行账进行对账，编制“银行存款余额调节表”，对未达账项要及时查询，并通知有关人员清理。

八、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，确保各分公司能按计划提取现金。

九、妥善保管印章，严格按照规定使用。

对空白支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄，登记领用单位、领用用途、经办人员，并督促经办人员注销领用手续。

十、妥善保管保险柜密码及银行账号，不得随意转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物。

十一、提取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，确保资金运行安全。

十二、整理、装订资金结算中心会计资料及凭证，并妥善保管。

十三、完成好领导交办的其他工作。

机关会计岗位职责一、熟悉国家的财务政策、会计法规和有关规定，严格执行公司开支范围和报销标准，坚持原则，秉公办事。

二、严格按照财经法规、财务制度和费用计划审核各种报销单据的合法性、合理性和真实性；审核每笔业务和签字手续是否齐备，对违反和超过费用计划的、不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予受理，对不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。

三、严格按照财务预算指标控制机关费用，及时、准确记录各项费用，防止计划外开支。

四、熟悉并正确运用会计科目，根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，做到摘要简明扼要，数字清楚准确。

五、熟练操作微机，根据审核后的记账凭证准确无误地进行电算化处理，月末按规定进行结账、记账，登记会计账簿（不包括现金日记账与银行日记账），做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。

六、根据审核无误的凭证、账簿，按时编制机关财务会计报表，编写财务情况说明书。

七、建立健全相关辅助台账，定期和不定期对账，做到账账、账实相符。

八、及时清理各种往来款项，加强备用金借款的管理，及时督促经办人员办理销账手续，防止呆帐发生。

九、负责审核工资计算及福利费的计提，并办理工资发放及代扣款项的账务处理。