财务部日常标准化工作流程
财务部各项岗位工作程序和服务标准
财务部各项岗位工作程序和服务标准财务部是一个企业中非常重要的部门，其职责是管理并规划公司的财务资源，确保资金的合理流转和日常支出的控制。
以下是财务部各项岗位工作程序和服务标准：一、会计岗位工作程序1. 财务记录会计岗位的主要工作是记录和分析公司的各种财务数据和交易记录。
这包括了日常财务记录和其他账户相关的台账管理，如银行账户、应收账户、应付账户等。
2. 财务报告生成会计必须根据财务记录生成各种财务报告。
这些报告可以是内部报告，如预算和成本分析等，也可以是外部报告，如财务报表、税务报告和其他一系列财务报告。
3. 财务分析会计需要分析财务信息，评估公司财务状况，评估营业额和成本开支，制定合理的财务政策。
4. 预算和规划会计需要协助制定公司的财务预算和规划，并根据财务数据修订和重新编制财务预算和规划。
二、收款岗位工作程序1. 客户联系收款专员需要与客户和其他付款人保持联系，确保款项得以及时收回。
2. 账户管理收款岗位工作涉及到对公司的各种收款账户进行管理，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 收款记录收款专员需要记录和跟进公司每一笔入账记录，并与销售部门和客户确认所有收款。
4. 欠款追踪收款专员需要跟进和监控所有欠款账户，并根据需要采取适当的措施来追溯欠款。
三、付款岗位工作程序1. 支付管理付款专员工作涉及到对公司的各种支出进行管理，包括合约支付、供应商支付和其他开支。
2. 账户管理付款专员需要跟进各种支付账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 支付记录付款专员需要记录和跟进所有支出记录，并相应地更新财务记录和台账。
4. 支付交际付款专员需要与供应商和其他收款方保持联系，并处理因为账户问题或其他问题而导致支付出现错误或延迟的情况。
四、税务岗位工作程序1. 法律遵从税务专员需要遵守税务法律法规，保持公司的合法稳定。
2. 税务申报税务专员需要准备、编制和提交各种税务申报，如增值税、企业所得税、个人所得税等。
财务部制度与工作流程
财务部制度与工作流程
为了更好地管理公司财务，提高财务工作效率，财务部制定了
一系列制度与工作流程，内容如下：
一、财务审批制度
公司所有支出，须由财务部门核准后才能执行，具体实施细则
如下：
1. 购置物品：凭报销单，在相关部门开具采购证明，附和收据
原件，提供资金预算方案和采购合同等相关文件，交由财务部门审
核通过后支付。
2. 差旅费用：凭报销单，提供行程安排、车票、酒店票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
3. 其他人员费用：凭公务费用报销单，提供市内交通、招待费
用票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
二、全面预算管理
为更好地控制公司经营成本，规范各项支出，财务部门对各个
部门的预算进行管理，要求各个部门每月提供详细预算表，及时反
馈各项费用支出情况，确保公司各项支出不超出预算。
三、工作流程
1. 日常财务处理流程：财务部门接收各部门的票据并及时核算，并将数据录入公司财务管理系统，确保账目准确无误，并能及时提
供财务报表给相应管理人员。
2. 财务月结流程：每月末财务部门通过财务管理系统对各部门
的账目进行月结，及时反馈到各个部门，确保各部门账目的准确性。
以上即是财务部门制度与工作流程的摘要，财务部门将一如既
往地为公司提供有力支持，确保公司运营稳健顺利。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部日常标准化工作流程财务部是企业的重要部门，承担着企业经济活动的核心职能。
为了保证企业经济活动的正常开展和管理的高效性，财务部需要建立标准化的工作流程，以确保工作的有序进行和工作成果的质量。
一、财务部门日常工作流程1.收集和整理财务数据为了对企业的财务状况进行分析和评估，财务部需要定期收集和整理财务数据，如企业的收入、支出、应收账款、应付账款等等。
财务部应该通过标准化的数据采集方式，确保数据的准确性和完整性，同时采用统一的数据格式和标准来整理财务数据。
2.编制财务报表财务报表是对企业财务状况进行全面评估的重要依据。
财务部应该按照国家财务报告制度要求，定期编制财务报表，涵盖企业的资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表需要经过多个环节的校核和审核，以确保报表数据的准确性和合规性。
3.管理现金流现金流是企业运营的重要基础。
财务部需要定期监控企业的现金流，包括收入和支出，以确保企业的现金流保持合理的水平。
同时，财务部应该对企业的账户余额、银行存款、应收账款和应付账款进行管理，确保现金流的稳定和有序。
4.处理财务事务财务部需要处理各种财务事务，如发放工资、报销费用、征税缴款等。
财务部应该明确各项财务事务的工作流程和要求，实行标准化的审批程序和报销流程，确保财务处理的公正、准确和高效。
5.定期进行财务审计财务审计是检查企业财务状况的重要手段。
财务部需要安排定期的内部和外部审计人员对企业财务进行审计，并及时整改财务问题。
审计过程应该遵循标准化的程序和要求，确保审计结论的合法性和客观性。
二、财务部门标准化工作流程建设1.明确工作职责为了建立高效的财务部门工作流程，首先需要明确各工作人员的职责和任务。
财务部应该制定标准化的组织机构和工作职责，并定期评估和调整，以适应企业的运营需要。
2.制定工作流程财务部应该制定标准化的工作流程，包括财务数据的采集和整理、财务报表的编制、现金流管理、财务事务处理和审计等各个环节的流程和要求。
财务工作标准流程
财务工作标准流程财务工作的标准流程是一种规范化的操作流程，它确保了财务工作的准确性和效率。
在任何组织中，财务工作都是至关重要的，因此建立一个合理的标准流程是非常必要的。
本文将介绍一种财务工作的标准流程，以供参考。
一、凭证录入凭证录入是财务工作的第一步。
在这个阶段，财务人员需要将所有的会计凭证录入财务系统中。
凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
录入凭证的过程需要准确无误，以确保账目的准确性。
财务人员需要核对凭证中的各项数据，如金额、日期、凭证号码等，确保其与原始凭证一致。
二、凭证审核凭证审核是财务工作的关键环节。
在这个阶段，财务主管或审核人员需要仔细审核凭证的录入情况。
他们会核对凭证的准确性、合规性以及与财务政策是否一致。
如果发现问题或错误，审核人员需要及时进行修改或者补充说明。
审核过程中，财务主管还需审查财务科目的设置是否准确以及账务处理是否符合规范。
三、账务核对账务核对是财务工作的核心步骤。
在这一阶段，财务人员需要逐一核对凭证录入后的账务情况。
他们会对比凭证中的借贷金额与账户余额是否一致，确保账目的平衡性。
同时，他们还会核对录入的科目余额与总账的科目余额是否一致。
若发现差异，财务人员需要进行调整，直至账目完全平衡。
四、财务报表财务报表是财务工作的重要成果之一。
在这个阶段，财务人员需要根据账务核对的结果，编制财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表的过程中，财务人员需要准确计算各项指标，并按照财务政策和会计准则进行填报。
同时，他们还需对报表进行审核，确保其准确无误。
五、财务分析财务分析是对财务报表进行深入分析的过程。
在这一阶段，财务人员需要利用财务指标、比率分析等工具，对财务报表进行评估和解读。
通过分析，他们可以了解组织的财务状况、经营成果以及潜在风险。
财务分析的结果将为管理层的决策提供重要参考。
六、内部审计内部审计是对财务工作的全面审查。
在这个阶段，内部稽查人员将对财务工作的合规性、准确性以及有效性进行审计。
财务部日常标准化工作流程3篇汇总
企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
8 参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
9 宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
公司财务部岗位日常工作内容及流程
财务部会计岗位日常工作内容及流程一：对内工作内容及流程1、审核各部门、各店费用支出（1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。
（2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。
财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出曲公司账户转账，小于1000元的支出山出纳现金支付。
各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需山报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。
仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP±出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。
各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
（1）内容：审核全公司的一切借款支岀，经常岀现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。
（2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事山并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
最全财务部工作流程及规章制度
最新最全财务部工作流程及规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门。
它的主要职责是财务管理和会计工作，确保企业资金的收支情况得以控制，保障财务规范性，提高企业的竞争力和经济效益。
为此，财务部需要建立完善的工作流程和规章制度，以确保其工作的高效性和规范性。
以下是一份最新最全的财务部工作流程及规章制度，仅供参考。
一、财务部组织架构财务部组织架构图二、财务部工作流程1. 会计记账流程（1）业务凭证的填制a. 根据业务情况，选择对应的记账凭证（如收款凭证、付款凭证、转账凭证等），并填写凭证号码和日期。
b. 填写摘要，详细记录业务事项的内容，清晰明确，方便后期查询和审核。
c. 填写借、贷方科目，根据业务情况选择借、贷方科目，并填写金额。
d. 对所有填写内容进行核对，确认无误后交给主管审核。
（2）凭证审核及登账a. 主管审核凭证，确认凭证填写内容正确无误。
b. 记账员根据凭证上的借、贷科目和金额登记凭证，在会计系统中形成会计核算数据。
c. 核算员根据登记的凭证数据，进行会计核算处理，形成会计报表数据。
（3）凭证归档a. 已经审核过的凭证，需要归档妥善保管起来。
b. 按照凭证的日期和凭证号码进行归档分类，清晰明了。
2. 票据管理流程（1）票据的领取和使用a. 企业内部出现单据需求时，工作人员需要到票据管理员处领取相关的发票。
b. 领取票据时需填写相关单据申请表，包括申请单据名称、数量、领取人等信息，并由申请人签字确认。
c. 领取到票据后，核对票据的种类、号码、金额等信息，确保无误，并妥善保管。
（2）票据的归纳和汇总a. 票据通过算盘进行日常记录，核对每日收支情况。
b. 每月底进行票据的汇总，将收入、支出等合并起来，形成月度的财务报表。
3. 财务报表编制流程（1）会计核算a. 记账员根据会计凭证和票据等原始数据，进行会计核算处理。
b. 核算员根据记账数据，进行会计报表数据的汇总和分类，形成利润表、资产负债表、现金流量表等报表。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部是企业中非常重要的一个部门，它承担着负责企业财务管理工作的职责。
为了保证企业财务管理的高效性和规范性，必须建立一套日常标准化工作流程，以确保财务部门能够按照一定的流程和标准来开展财务管理工作。
本文将详细介绍一套财务部日常标准化工作流程。
一、会计准则制定会计准则是财务管理工作的重要依据，它规定了企业各类财务信息的计量、披露和处理方法。
因此，首先需要在财务部门制定公司财务会计准则，包括会计准则文件管理、制度审查、年度修订等工作，以确保企业各项财务管理工作按照准确的会计准则开展。
二、会计核算会计核算是财务管理工作的重要环节，它包括未处理记录、账务审核、财务报表编制、纳税申报等环节。
财务部需要制定账务核对标准，对各项账务进行核对，并及时调整账务，确保财务报表真实可靠。
三、成本核算成本核算是企业财务管理中非常重要的一个环节，它可以帮助企业全面了解生产和业务活动的成本情况，为企业的决策提供重要数据支持。
因此，财务部门需要建立完善的成本核算标准和成本数据管理体系，确保成本信息的准确性和完整性。
四、财务报表编制财务报表编制是企业财务管理的重要组成部分，它包括资产负债表、利润表和现金流量表等多种财务报表。
财务部需要按照国家相关法规和规定制定财务报表编制标准，对各项财务数据进行核对和整理，并且及时发布各类财务报表。
五、税务管理税务管理是企业财务管理中一个非常重要的环节，财务部门需要负责及时申报各种税费，确保企业纳税合规、防范税务风险。
同时，财务部门需要定期检查企业相关税务记录，确保税务记录的准确性和完整性。
六、银行结算银行结算是企业日常财务管理中非常重要的一个环节，财务部门需要按照银行结算流程，及时完成各项银行结算业务。
同时，财务部门还需要专门负责企业现金管理、银行账户管理等工作，并加强对各项资金交易的监管。
七、财务分析财务分析是企业财务管理工作中的重要环节，它包括企业财务报表分析、财务指标计算等内容。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部作为企业财务管理的核心，其工作涉及到公司的资金收支、账务管理、财务报表制作等方面。
为了保障财务部的工作效率和准确性，制定日常标准化工作流程是非常必要的。
一、凭证管理凭证管理是财务部工作的核心之一，其主要工作包括收据、发票、付款单、转账单、凭证等相关数据进行管理。
日常标准化工作流程应包括以下五个步骤：1.收集凭证财务部应该定期向各部门和员工发放凭证收集的标准，如收据、发票等，以确保凭证的全面收集。
2.审查凭证财务部应将收集到的凭证进行分类、整理和编号，同时对凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，以保证凭证信息的准确性和完整性。
3.记账凭证凭证信息审核无误后，应根据会计原则对凭证信息进行分类、分录记账，并将账务信息录入系统，以确保财务账户的准确性和真实性。
4.资产管理凭证管理中最重要的一个环节是资产管理，资产管理须建立一个固定资产备案台账，并根据实际耗用情况进行减值或者更新等资产管理工作，以保证资产信息的准确性和规范性。
5.归档凭证凭证审核和记账完成后，对凭证进行整理、编目，按业务种类和编号进行归档，以备查询和审计需要。
二、财务报表制作财务部负责公司的财务管理和财务报表制作。
其主要财务报表包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
日常标准化工作流程应包括以下四个步骤：1.数据收集在编制财务报表前，财务部门需要及时收集和整理公司的各项业务收支、资产负债、现金流量等相关数据，以保证编制财务报表所需的数据的准确和完整性。
2.数据审核对收集到的数据，财务部应该进行核对、审核、调整等工作。
确保所收集数据中的全部记录均能够有效贯彻实现财务报表中的财务情况。
3.报表编制完成数据收集和审核之后，应根据国家财务报表规范，进行准确、完整、严密的财务报表编制，编制结果应该销账入账表中，以替代手工铅笔记账方式，提高工作效率和准确性。
4.审核公布财务报表编制与审核完成后，应在规定时间内，按照推销表，公布完整、详细的财务报表。
实用的公司财务部各岗位日常工作流程
实用的公司财务部各岗位日常工作流程公司财务部各岗位的工作流程是完美且实用的。
以下是每个岗位的详细工作流程。
一、出纳岗位工作流程出纳岗位的主要工作是现金的收付。
在收到销售会计开具的或会计岗位开具的收据后，出纳会检查金额是否正确、大小写是否一致，并核实经手人签名。
然后，在收据或上签字并加盖财务结算章，将收据第二联（或联）给交款人。
接下来，出纳会登记现金流水账，并将记账联连同票据登记本传到相应岗位进行签收制证。
对于代扣代缴的款项，出纳可以开具没有交款人签字的收据。
在付现方面，出纳需要审核各会计岗位传来的现金付款凭证，检查金额是否与原始凭证一致，并督促领款人签名。
然后，出纳会根据记账凭证金额付款，加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会及时传到主管岗位进行复核。
二、销售费用岗位工作流程销售费用岗位的主要工作是审核和处理销售费用报销。
销售会计岗位会将销售费用的原始凭证传到销售费用岗位进行审核，检查金额是否正确并核实相关信息。
如果凭证无误，销售费用岗位会将其传到管理费用岗位进行支付。
三、管理费用岗位工作流程管理费用岗位的主要工作是支付各种管理费用，包括水电费、代收款项等。
管理费用岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。
然后，管理费用岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。
四、固定资产岗位工作流程固定资产岗位的主要工作是处理固定资产的购置、变动和报废。
固定资产岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。
然后，固定资产岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。
五、材料审核岗位工作流程材料审核岗位的主要工作是审核和处理材料采购的原始凭证。
材料审核岗位会检查凭证的金额是否正确，并核实相关信息。
如果凭证无误，材料审核岗位会将其传到成本核算岗位进行处理。
财务日常工作流程（含五篇）
财务日常工作流程（含五篇）第一篇：财务日常工作流程财务日常工作流程1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
7、年末，要进行全面盘点。
8、日常参与管理和进行监督。
首先要根据单据把凭证做完，然后结转生产成本工资制造费用，计提工资，摊销费用，提累计折旧。
再结转收入及成本，费用到利润。
然后再，审核原始凭证，编制记帐凭证，月未盘点库存商品及材料，成本核算及结转成本，编制会计报表，进行纳税申报。
财务会计的日常程序、会计的期末程序。
这两个阶段各自包含着相对应的技术和方法。
从会计循环的主要程序来看，手工系统下的会计循环主要包括以下步骤：①会计程序的第一步，也是最重要的一步，是对交易和事项的分析。
这是一个确定一笔交易应该借记哪个账户，贷记哪个账户，以及记录的数额，以便在会计记录中能准确地反映交易的一个过程。
这一步既需要相关的会计知识，也需要作出必要的会计判断。
②第二步是完全机械地用记账凭证(或普通日记账)作分录的过程，即在记账凭证(或普通日记账)中记录对交易和事项分析的结果。
③过账与对账，将记账凭证上的内容转移到分类账和日记账(特种日记账)中，并相互核对的过程，这也是一个机械过程。
④会计期末，编制账项调整前的试算平衡表，以计算出各个账户的发生额和余额，并通过此试算平衡表来查找前面过程中可能出现的差错(可选程序)。
⑤会计期末，通过判断确定调整分录，并登记入账。
⑥编制调整后的试算平衡表，以确定调整之后账簿记录的正确性(可选程序)。
⑦结账，这一步骤包括：计算结转各临时性账户和过渡账户，以确定当期净收益，并结出实账户余额，以便结转至下期连续记录，这也是一个纯机械的步骤。
⑧编制结账后的试算平衡表。
⑨编制财务会计报表，这一步需要对最佳的排列次序和项目选择作出判断，但所用的数字来自于①～⑤所作的判断。
财务部日常标准化工作流程3篇
财务部日常标准化工作流程·1财务部审核单据标准化工作流程一、以财务管理体系建立推进财务标准化管理的根本做法1、确立财务管理总体目的：实现从核算型财务向管理型财务转变。
详细包括：(1)进一步完善公司预算管理体系，抓好预算编制、审核、报批、执行、分析、评价与鼓励各环节的工作；(2)健全资金管理制度，把预算控制和资金收支审批相结合，有效防范资金风险，降低资金本钱，促进企业效益增长；(3)建立健全公司资产管理制度，加强和标准资产经营管理，不断促进企业进步资产收益程度；(4)严格执行和行业会计核算有关规定，确保会计信息合法、真实、准确、及时、完好。
2、成立工作机构并赋予相应职责。
由财务部门牵头，成立财务管理体系建立推行小组，并制定推行小组及相关责任部门工作职责。
3、财务管理体系建立工作重点(1)对现有财务管理制度及其执行情况进展分析，对财务管理制度修订完善，进展分类整理并辑录成册，建立完善的内部管理制度体系；(2)从审批、执行、分析、控制、考核等环节，对公司内部控制才能、监视管理机制运行做一个全面评估，对关键控制节点的制度和流程进展完善和版本晋级，如资金管理控制、本钱管理控制等；(3)严格执行和行业有关定额和开支标准；和行业无统一规定，根据日常发生频率和金额大小，结合实际制订定额和开支标准。
(4)积极推进财务信息化建立，实现业务、财务信息的有效对接和充分利用。
完善会计核算平台，进步会计信息质量；建立统一的预算管理IT平台，健全财务预警分析控制制度，进步预算执行管控效果，强化全面预算管理；建立统一的资产管理IT平台，加强资产管理；建立统一的财务分析平台，进一步完善财务分析体系。
(5)对全面预算管理、本钱费用管理、国有资产经营管理、会计信息质量管理等建立统一的考核评价机制，推行统一的考核评价分析平台。
4、财务管理体系建立主要阶段(1)前期准备：组建工作机构。
由财务部门负责抽调人员组建财务管理体系推行小组，明确推行小组成员的详细工作职责。
财务部岗位详细工作流程
财务部岗位详细工作流程财务部岗位是一个很有负责任的岗位，每一个岗位都有着不同的工作流程。
下面是一个财务部岗位的详细工作流程，主要包括以下5个方面：账务记录、账务审核、账务分析、预算编制、必要的报表编制。
一、账务记录财务部门人员必须记录公司所有的财务交易，并根据不同的交易类型选择相应的记账方法。
在记录财务交易时，财务部门人员需要记录以下信息：日期、金额、付款/收款来源和目的、交易类型。
他们还需要分配交易信息到相应的账户以及根据需要生成相应凭证。
这是一个基本的工作流程，是财务工作的基础。
其次，财务部门人员需要按照公司的规章制度，及时进行账务核对工作，确保记账的准确性。
二、账务审核财务部门人员需要对经办人员提交的会计凭证进行审核。
审核的目的是确保经办人员提交的账务信息的准确性和规范性。
这其中包括：1. 核实交易记录准确性、完整性和规范性。
2. 检查凭证编号是否连续，凭证是否签字并确认。
3. 检查事件是否符合公司规章制度要求。
4. 审查交易复杂和特殊情况是否有合适的授权。
审核后，财务部门人员还需在会计凭证上确认审核结果，如记录审核日期，签字或用官章确认。
这些核对的细节不能被忽视，只有这样，才能保证财务记录的准确性。
三、账务分析账务分析是指对财务交易的资料进行解释和分析，提供反映公司经济活动的会计信息。
这一步旨在确保财务信息的及时性，并供公司发展战略做决策参考。
财务分析的目的是分析并解释公司的财务绩效和财务状况，从中发现问题和优势。
财务分析包括以下几个方面：1. 收入、成本和费用的分析2. 聚焦账目分类，识别损益亏损源和利润中心3. 分析流动资金的运用和融资4. 分析利润与市场的性质和规律对于账务分析的分析内容不断增加，一些财务部门还增加了其他内容，如风险分析、后续现金流预测、信用评估等。
四、预算编制预算编制是财务部门的核心工作之一。
预算编制需要全面收集业务信息，包括投资、收入、成本和其他支出，根据公司管理计划和预算程度，制定财务预算。
财务部日常标准化工作流程大纲纲要
5000元。
财务部平时标准化工作流程财务管理标准化依照“一致规范、科学合理、脚踏实地、分步实行、稳步推动”的原则进行。
财务管理标准化主要包含岗位职责标准化、资本管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财富管理标准化、财务剖析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，详细说明以下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，依据公司发展的实质状况装备财务人员，各岗位职责明确、分工详细，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效交流协作，也互相监察限制。
2、资本管理标准化：现金收付标准化：推行进出两条线管理，禁止坐支现金。
现金收款要实时开具相应单据并实时入账。
现金收款流程：依据收款岗位收到现金开具的收条（发票）收款—→检查收条开具的日期、金额、大小写、经办人署名—→在收条（发票）上署名—→将收条“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭据并登记现金流水账。
为保证现金的安全，库存现金量最高不得超出对每笔超出10000元的大额现金支出应提早三天通知财务管理部，以便财务管理部提早做好准备。
现金的进出范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不可以擅自挪用现金。
每笔现金支出都一定依据审批流程所有审批完且审察无误的原始凭据支付。
每笔现金收入也一定依据审察无误的原始凭据编制《记账凭据》。
对发生的业务要每日逐笔登记现金日志账，做到日清月结，每天清点现金，保证账实符合。
每个月底组织现金清点，填写《现金清点表》（见附件1）。
依据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项花费填写《花费报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审察后再支付工程款及各项报销花费。
付款(报销)流程：经办人整理齐备支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《花费报销单》—→部门经理(副总)审察—→财务总监审察—→总经理审察—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭据实时传主管岗复核、记账。
财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）
财务人员日常工作流程及制度财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，每个公司都有自己的管理流程及制度，下面是小编整理的关于财务人员日常工作流程及制度的内容，欢迎阅读借鉴！财务人员日常工作流程及制度精选篇1第一章：财务收支管理制度第一条：村级财务做到收有凭，付有据，各项收支必须要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。
第二条：各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，异常对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。
第三条：村内各项收支必须要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。
第四条：村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。
第五条：村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员（出纳）结清账款，履行结账手续，不得拖欠。
第六条：市、区、乡拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。
受灾村民应由村两委摸底造册后，经过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。
第七条：凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，理解群众监督，不得挪作其他开支。
第八条：不得用团体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，必须要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。
第九条：村内争取项目资金，严格禁止村内为他人供给方便，开具收款收据，借用村内团体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家团体资金为个人所有。
第二章：财务审批制度第十条：严格实行一支笔审批。
村内各项财务开支发票经过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。
财务部日常流程
财务部日常流程咱财务部啊，那可是公司里相当重要的一个部门呢。
每天的工作就像一场有条不紊的小剧，可有趣啦。
一、收入相关流程。
收入这块呢，就像是迎接宝贝进家门。
当有客户付款的时候呀，不管是现金、支票还是电子转账，负责收款的小伙伴那眼睛就跟扫描仪似的。
如果是现金，得当面点清楚，一张一张数，可不能马虎，要是数错了那可就麻烦啦。
收到支票呢，要仔细检查支票上的日期、金额、签名啥的，就像检查一个即将进入宝藏库的钥匙是不是合格一样。
电子转账的话，就得时刻盯着银行账户，一有入账通知，就赶紧记录下来。
然后把这些收入信息，按照不同的来源、项目啥的，登记到专门的账本里。
这账本就像是我们财务部的小日记，记录着每一笔钱的来路。
做完登记，还得给相关部门发个通知，告诉他们钱到账啦，就像报喜一样，“咱们的钱来喽！”二、支出流程。
支出就像是从家里往外掏钱，得特别谨慎。
各部门要是有费用报销，首先他们得把那些发票、收据啥的整理好，像小学生交作业一样交给我们。
我们拿到这些票据后，就开始检查。
发票是不是真的呀，有没有涂改的痕迹，金额对不对，符不符合公司的报销规定。
这就像在挑水果，得把那些坏的挑出来。
要是发现有问题的票据，就得和报销的小伙伴说，“你这个发票有点问题呢，就像这个苹果有点烂啦，得换一个好的哦。
”没问题的票据呢，就按照流程进行审批。
审批的过程就像是过一道道关卡，不同金额的支出有不同的审批人。
等审批都通过了，我们就可以安排付款啦。
付款的时候也是小心翼翼的，电子转账要仔细核对收款账号，别转错了，那可就像把钱扔到了别人的口袋里啦。
要是现金支付，同样要点清楚，让领钱的人签字确认，这签字就像是一个小小的承诺，证明钱已经给你啦。
三、工资发放流程。
工资发放可是大家都很期待的事情呢。
在发工资之前呀，我们得先从各个部门收集考勤记录、绩效数据这些东西。
考勤记录就像每个人的出勤小账本，谁迟到了，谁请假了，都要清清楚楚的。
绩效数据呢，是看大家工作表现给的奖励或者扣减的依据。
财务部日常标准化工作流程3篇
财务部日常标准化工作流程3篇企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素养，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是本站共享的，盼望能关心到大家! 财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求：2.1 仔细贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理方法。
2.2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参加审查讨论工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参加基层分会工会主席离任审计工作。
2.3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司准时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
2.4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支状况，对工会经费收支中存在的问题，准时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》2.5 负责向本单位领导全面、精确、完整、真实的反映各方面的会计资料，准时地为领导决策供应精确牢靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外供应的会计资料。
2.6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，准时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
2.7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
2.8 参加组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格把握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
2.9 宣扬《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计学问;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期讨论、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
财务部工作流程新
财务部工作流程新财务部工作流程是指财务部门在组织内部财务管理活动中所遵循的一系列步骤和规范。
一个完善的财务部工作流程能够确保财务活动的高效性、准确性和稳定性，为组织的经营活动提供准确可靠的财务数据和分析报告。
下面是一个较为完整的财务部工作流程：一、预算编制1.了解公司的经营战略和目标，收集相关经营信息。
2.根据公司战略和目标制定财务预算，并与各部门进行沟通和协商。
3.汇总各部门的预算，进行审查和分析，最终形成公司的年度预算。
二、会计账务处理1.每天或每月根据公司的交易进行会计账务处理，包括记账、审计、分类、核算等。
2.根据国家法律法规和会计准则，进行账务和凭证的登记和管理。
3.对银行账户、应收账款、应付账款等进行核对和对帐，确保账目的准确性。
4.编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、财务分析与报告1.每月对财务数据进行分析，包括利润率、资产收益率、现金流等指标的计算和分析。
2.撰写财务分析报告，向公司高层提供财务分析结果和建议。
四、内部控制与审计1.制定并执行内部控制制度，确保公司的财务活动在法律法规和公司规章制度的框架内进行。
2.进行内部审计，对公司的财务活动进行审查和评估，发现问题并提出改进意见。
3.参与外部审计，配合外部审计师对公司的财务报表和财务活动进行审计。
五、税务申报与税务筹划1.按照国家税务机关的规定，及时进行各项税费的申报和缴纳。
2.进行税务筹划，合理利用税收法律法规的优惠政策，减少公司的税负。
六、资金管理与风险控制1.对公司的现金流进行监控和管理，保证公司的资金周转。
2.进行资金的预测和规划，合理安排公司的资金使用。
3.进行风险控制，包括对公司的财务风险和市场风险进行评估和管理。
七、与部门合作1.与其他部门进行沟通和协调，提供财务支持和指导。
2.与采购部门、销售部门等合作，共同制定合理的采购计划和销售策略。
3.为其他部门提供财务数据和分析报告，支持他们的决策和运营。
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财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名一-在收据（发票）上签字一-将收据“付款人”联（或发票联）给付款人一-凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
2.1.10根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
2.1.11付款（报销）流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》一-部门经理（副总）审核一-> 财务总监审核总经理审核出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章——登记现金流水账——将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
2.1.12除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金。
2.1.13借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4）,写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。
2.1.14借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。
逾期不还者，将从其工资中扣除。
2.2银行存款收付标准化：2.2.1银行存款根据收款的银行回单及时入账。
每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。
2.2.2银行收款流程：根据银行收款的回单和收据（发票）一-检查收据（发票）开具的日期、金额、大小写、经手人签名一-在收据（发票）上签字一-将收据“付款人”联（或发票联）给付款人一-凭记账联填制凭证并登记银行存款流水账。
2.2.3根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》，报销各项费用填写《费用报销单》，按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款（报销）流程:经办人整理齐全支付工程款及各项报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》一-部门经理（副总）审核一-财务总监审核总经理审核出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章——登记银行存款流水账——将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
224以公司网上银行支付款的，要设立出纳（录入员）、会计（审核员）、财务总监（核准员），录入员将付款单据制成《网银付款清单》并附上签核完的付款附件一起交审核员、核准员在网上付款时核对。
2.2.5以支票、银行汇票等支付款项的履行如上付款审批程序。
3、会计核算标准化：3.1会计科目标准化：3.1.1根据国家《会计法》、《企业会计制度》规定的统一的会计科目体系、核算方法进行会计核算。
3.1.2会计科目分类分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类科目。
3.1.2.1资产类科目分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
其中流动资产又分为现金及各种存款、短期投资、应收及预付账款、存货、待摊费用等。
3.1.2.2负债类科目分为流动负债和长期负债。
其中流动负债包括短期借款、应付及预收账款、应付工资、应交税金、应付股利以及预提费用等。
3.1.2.3所有者权益类科目包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、本年利润和利润分配等。
3.1.2.4成本类科目包括生产成本、制造费用和劳务成本等。
3.1.2.5损益类科目主要包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、补贴收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税、以前年度损益调整等。
3.1.3设立会计核算项目3.131根据需要增加经济业务往来核算项目，核算项目要求填写完整, 识别方便。
3.1.3.2设置核算项目后，会计软件会提供相应的处理并可输出相应的账簿和报表。
3.2凭证摘要标准化：3.2.1凭证摘要填写经济业务的内容必须与附件相符。
3.2.2凭证摘要表述要真实、准确、规范、统一、简明扼要、突出中心、详略得当。
3.3凭证附件标准化：3.3.1凭证附件真实、合理、合法、正确、完整，排列有序，便于查询、理解。
3.3.2凭证附件的真实是指凭证一定要有真实的经济业务为依据；3.2.3凭证附件的合理和合法是指会计凭证附件中的票据可以作为监督和审查经济业务是否合理合法的依据；3.3.4凭证附件的正确即会计凭证应当按照一定的格式填写，文字、金额要正确的反应经济业务事项；3.3.5凭证附件的完整就是会计凭证应当完整的反应对应的事项。
3.3.6为保证会计凭证附件合理、合法，经得起税务机关的稽查，会计人员必须有强有力的审核权，对不符合要求的拒绝接收。
3.4工资核算标准化: 341工资核算准确、发放及时。
342根据公司薪资管理规定及每月考勤、奖惩的变化认真核算工资, 保证工资核算准确。
3.4.3按公司要求按时发放，代扣代缴个人所得税和社会保险。
3.5票据管理标准化：3.5.1根据《发票管理办法》依法领用、开具、作废、存档。
3.5.2做好发票使用登记，保证发票完整，查询方便。
3.5.3收据、支票、汇票等票据的购买、领用、回收、存档设立专人登记管理，定期核查。
3.5.4支付工程款、各种报销要先收到发票再付款。
3.5.5财务人员要严格审核发票，保证发票与实际发生的经济业务相符，必要时验证发票的真伪。
3.6纳税申报标准化：3.6.1遵守国家法律、法规，按规定期限申报，依法缴纳税款。
3.6.2与税务机关、办税人员保持良好沟通，及时咨询解决各种涉税问题。
3.6.3认真对待税务机关的各种涉税调查、检查。
4、成本管理标准化：4.1参与公司成本管理，注重成本分析与监督。
4.2项目建设成本管理流程：房地产开发项目从可行性阶段的-项目策划定位-规划方案设计-施工图设计-项目建设-项目验收，全程参与、监督。
5、公司财产管理标准化：5.1公司财产包括存货和固定资产。
5.2公司的工程物资、低值易耗品、固定资产等财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。
5.3各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
5.4财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应形成书面《损益报告》，说明亏损原因并及时追责。
5.5凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务管理部组织评估，由主管领导决定处理意见。
5.6凡尚未达到报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，书面上报总经理，决定处理意见。
6、财务分析标准化：6.1财务分析的目的是为公司领导做出相关决策提供可靠的依据。
6.2财务分析常用指标有：偿债能力指标，包括资产负债率、流动比率、速动比率；营运能力指标，包括应收帐款周转率、存货周转率；盈利能力指标，包括资本金利润率、销售利税率（营业收入利税率）、成本费用利润率等。
6.3财务分析也可以根据公司发展的需要明确分析内容后，确定分析方法，制定财务分析模型，进行专项财务分析。
6.4财务分析模型固定并长期使用，必要时可以建立财务分析信息化系统。
7、融资工作标准化：7.1融资是保证公司经营管理活动需要筹集的资金行为过程。
7.2根据公司资金需求，按领导安排积极主动与资方沟通，及时提供融资资料，协调解决相关问题。
7.3在各项资料准备的过程中，按照具体项目需要汇总并整理有关资料，应在保证资料质量的同时提咼工作效率。
7.4融资中需提供的特殊资料，需要请示领导，批示后严格按领导指示操作，以避免造成融资过程中不必要的麻烦。
7.5在具体资料表述方式上，要熟练运用电子文档，提供资料整齐有序、数据表格简洁明晰、图片清晰美观。
7.6待资方审批通过后，配合领导做好相关合同等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。
7.7在与资方沟通时，要注意保护公司商业秘密。
7.8做好解押、还本付息、财务检查等各项贷后工作。
&财务会计报告标准化：8.1公司的财务会计报告分为月度、季度、半年度、年度四种8.2本公司的财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成8.3财务报表的各项内容由财务管理部会计负责编制。
会计在规定的时间内，按照会计准则要求编制各类财务报表，并上报领导审核。
8.4对外报送的财务报表在报送前必须由主管财务的副总经理和总经理、董事长审批、签字。
9、会计档案管理标准化：9.1定期整理会计档案，分类存放，明确标识，方便查阅，保证档案安全。
9.2根据财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》的要求严格管进会计档案。
下列会计资料应当进行归档：9.2.1会计凭证,包括原始凭证、记账凭证；9.2.2会计账簿,包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿；9.2.3财务会计报告，包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告；9.2.4其他会计资料，包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书及其他具有保存价值的会计资料。
9.3单位可以利用计算机、网络通信等信息技术手段管理会计档案。
9.4会计档案保管期限：会计凭证及会计账簿等主要会计档案的最低保管期限为30年，其他辅助会计资料最低保管期限为10年。