项目部月度资金收支计划表

项目经理（签名）：

填表人（签名）：

报出日期： 年 月 日

3、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如无法分工程名称的可以整个项目部合计数反映。

4、本表现金中“人工费”数据应与本表所附明细表相对应工程的合计数相等。中达建设集团项目部月度资金收支计划表

项目部名称：单位：万元

年 月份

说明：1、本表由项目部填列，每月3日前报送公司项目成本管理科一份。

2、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如出现负数（即欠公司）的用“-”号表示。