资金管理试题

资金管理试题

1.对系统预置的预测指标能够进行修改的内容是_______。

A.预测指标编号

B.预测指标名称

C.数据性质

D.数据实体状态

2.在资金管理系统中，以下流程正确的是_______。

A. 期初余额－>采集数据－>数据分解－>资金预测―

B.期初余额－>采集数据－>资金预测－>数据分解

C.期初余额－>数据分解－>采集数据－>资金预测

D.采集数据－>期初余额－>数据分解－>资金预测

3.进行收付款预期定义时，可供选择的收付款类型有_______。

A. 到期结算

B. 月末结算

C.定期结算

D.平均结算

4.设置预测模板，可供选择的预测间距有_______。

A. 月

B. 旬

C.周

D.季

简述与实务

1、请简述资金管理模块比较适用于哪种类型的企业，它对于企业有价值？

答：

资金管理主要为大中型企业或企业集团的结算中心、财务公司，以及企业的财务部、资金管理处、投资部等,比较适用于企业规模较大，资金流动性大，特别是有大量的资金用于投资或融资的企业。

可以为企业解决未来特定时间段内的资金流入流出情况，特别是为企业的管理部门提供了相对准确的资金流分析依据，最大的价值在于：

A、能够有效的规避企业经营中的资金短缺风险,防止经营中的资金链断裂。

B、为企业管理层充分利用资金，加速流动，减少资金沉积提供决策依据。

为实现上述目标，系统提供了资金预测、资金盈缺分析、资金风险提示，以及筹资投资业务的四大功能。资金预测、资金盈缺分析、资金风险提示，以及筹资投资业务的管理服务答案：难度：2 命题人：第五组

2、根据你的理解，请绘制出资金管理模块中资金预测功能的产品总体流程图？

答案：难度：3 命题人：第五组

3、为何在产品中必须设置收付款预期，以下是一个实例分析，请根据系统算法手工分解例：A集团购买了U860的全线产品， 2003年4月16日与客户签订的价值为10000元人民币的销售订单，相关部门已录入系统，如在资金管理中对其进行收款预期分解，请填写计划收款日期及计划收款金额表？

(若其收款类型为：定期结算，收款间隔单位为：天，收款间隔期、结算比例、现金收款比例如下表所示：

)

答：

1、在系统预置的预测指标和总账预测指标中，绝大多数预测指标只能取得其应收款或应付款总额，而无法确定其实际收付款日期以及实际收付款金额，因此很难进行预测。对于这样的预测指标，就需要对其收付款进行预期，来预计其实际收付款日期以及实际收付款金额，以便进行资金预测。

2、计算：

计算：现金流入=订单金额*结算比率*现金收款比例(4月26日)

=10000*20%*85%

=1700

则其实际收款日期以及实际收款金额预计为：

答案：难度：3 命题人：第五组