财务资金管理制度
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
财务资金管理的制度
财务资金管理的制度
财务资金管理是企业中非常重要的一部分，为了保障企业的正常运营和发展，需要制定一套财务资金管理的制度。
下面我来为大家简单阐述一下财务资金管理的制度。
1资金管理的目标
制定资金管理制度的首要目标是确保企业的资金处于良好的流动状态，同时保证资金的安全、保值和增值。
资金管理的目标是使企业能够在实现经济效益的前提下，更有效地运用资金，降低财务风险。
2,资金管理的组织
企业需要成立财务资金管理部门，这个部门必须牢固地掌握财务资金管理的知识,熟练掌握各种财务管理软件，了解多种现金流的管理和控制方式，具备灵活的财务决策能力。
3,资金管理的程序
企业需要制定以下程序：资金流程规范、资金收支管理规范、资金保管规范、资金调拨规范、资金汇划规范等。
4,资金管理的制度
(1)现金管理：企业要规范现金收款、保管、使用和付款等环节，确保资金的安全。
(2)银行帐户管理：企业要合理规划银行账户，根据需要设置资金审批流程，严格控制企业财务资金的流动，保证资金的安全。
(3)投资管理：企业在投资前需要进行充分的调研和分析，严格控制投资的风险，确保投资收益。
(4)贷款管理：企业在贷款前要进行严格的调研和评估，选择有保障的金融机构，按照规定的程序申请贷款。
(5)风险管理：企业需要建立起一套完善的风险管理制度，及时了解市场动态变化，做出最佳决策。
5,资金管理的监督
企业需要设立专门的监督机构，对财务资金管理进行监督和管制，及时发现问题,及时解决，确保企业的资金安全。
以上就是我简单介绍的财务资金管理的制度，如果有更好的建议和意见，欢迎指
出。
财务账户资金安全管理制度
第一章总则第一条为了加强财务账户资金安全管理，保障企业资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务账户，包括银行账户、资金账户、证券账户等。
第三条财务账户资金安全管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务账户资金合法合规使用。
2. 安全至上：将资金安全放在首位，确保资金安全无虞。
3. 严格监管：建立健全内部控制制度，对财务账户资金进行全过程监管。
4. 响应迅速：对财务账户资金安全事件，及时响应，妥善处理。
第二章账户管理第四条财务部门负责企业财务账户的设立、变更、注销等管理工作。
第五条财务账户设立应遵循以下程序：1. 申请人向财务部门提出设立财务账户的申请，并提交相关资料。
2. 财务部门对申请资料进行审核，确认无误后，办理开户手续。
3. 财务部门将开户信息录入财务系统，并告知申请人。
第六条财务账户变更、注销应遵循以下程序：1. 申请人向财务部门提出变更、注销财务账户的申请，并提交相关资料。
2. 财务部门对申请资料进行审核，确认无误后，办理变更、注销手续。
3. 财务部门将变更、注销信息录入财务系统，并告知申请人。
第三章资金管理第七条财务部门负责企业资金收支管理，确保资金安全、合规、高效。
第八条资金收支应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 严谨审批：资金收支需经相关部门审批，确保资金使用合理。
3. 及时记账：对资金收支进行及时、准确的记账，确保账务清晰。
4. 严格监督：对资金收支进行全过程监督，防止违规操作。
第九条资金调拨应遵循以下程序：1. 申请人向财务部门提出资金调拨申请，并提交相关资料。
2. 财务部门对申请资料进行审核，确认无误后，办理资金调拨手续。
3. 财务部门将资金调拨信息录入财务系统，并告知申请人。
第四章风险防范第十条财务部门应建立健全财务风险防范体系，确保资金安全。
财务资金安全管理制度
财务资金安全管理制度
1. 资金管理责任：明确各个财务管理岗位的责任和权限，并建
立相应的内部控制机制。
2. 资金流程管理：明确资金流程中的各个环节，包括资金收入、支出、结算等流程，并建立相应的审批和核查机制。
3. 资金监控机制：建立有效的财务监控机制，包括资金流向的
跟踪和监视、资金使用的审计等，以及对异常情况的预警和处理机制。
4. 资金存储和保管：建立资金存储的安全措施，包括现金库房
的保管、票据和合同的保存等，确保资金的安全和准确。
5. 资金信息安全：建立资金信息的保密和安全措施，包括财务
系统的访问控制、数据备份和灾难恢复等，以防止信息泄露和丢失。
6. 资金风险评估：定期进行资金风险评估，识别和评估可能影
响资金安全的风险，并采取相应的措施进行风险防范。
7. 员工培训和管理：加强员工的财务意识和安全意识培养，提供相关的培训和教育，加强对员工行为的监督和管理。
8. 外部合作和监管：与相关部门和机构建立合作关系，接受外部监管和审计，确保财务资金管理合规和透明。
以上是财务资金安全管理制度的基本要点，具体制定和执行还需根据实际情况进行调整和完善。
财务资金安全管理制度的目的是保护资金的安全，预防和减少财务风险，提高财务管理的效率和可靠性。
财务人员资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范财务人员行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括总会计师、会计、出纳等。
第三条财务人员应严格遵守国家法律法规，认真执行本制度，确保公司资金安全、合规、高效运作。
第二章资金管理原则第四条资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金来源和用途必须符合国家法律法规，不得违反国家金融政策。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范和化解金融风险。
（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司日常经营和投资需求。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第三章资金管理职责第五条财务部门负责公司资金管理工作，具体职责如下：（一）制定公司资金管理制度，并组织实施。
（二）建立健全资金管理内部控制制度，确保资金安全。
（三）监督公司资金收支，确保资金使用合规。
（四）编制资金计划，合理安排资金使用。
（五）定期对资金使用情况进行分析、评估和改进。
第四章资金收支管理第六条资金收支管理应遵循以下规定：（一）资金收支必须以合法、合规的票据为依据。
（二）严格执行资金支付审批制度，确保资金支付合规。
（三）严禁挪用、侵占、私分公司资金。
（四）加强现金管理，现金收支应遵守国家有关规定。
第五章银行账户管理第七条银行账户管理应遵循以下规定：（一）严格按照国家规定开立和使用银行账户。
（二）指定专人负责银行账户的审批、使用和保管。
（三）定期核对银行账户，确保账户余额准确。
（四）加强对银行账户的监控，防范资金风险。
第六章资金预算管理第八条资金预算管理应遵循以下规定：（一）编制年度资金预算，合理分配资金。
（二）严格执行资金预算，控制资金支出。
（三）定期对资金预算执行情况进行分析，及时调整预算。
第七章监督检查第九条公司审计部门负责对财务人员资金管理工作进行监督检查，具体职责如下：（一）对财务人员资金管理行为进行监督检查。
（二）对资金使用情况进行审计。
集团公司财务部管理制度资金管理制度
集团公司财务部管理制度资金管理制度一、引言财务部作为企业的核心部门之一，对于资金的管理至关重要。
为了规范资金的运作，提高资金的利用效率，制定一套有效的资金管理制度是必要的。
本文将就集团公司财务部资金管理制度进行介绍和论述。
二、资金管理目标资金管理的目标是确保企业资金的安全性、流动性和盈利性，并最大限度地实现资金的增值。
为了实现这一目标，财务部需要制定相应的管理制度。
三、资金管理职责与权限1. 资金管理职责：财务部负责企业资金的筹措、分配和监督，确保资金在企业内部的合理配置。
2. 资金管理权限：财务部拥有对企业内部所有资金的决策权和监控权限，包括资金的收付、调配、投资和融资等。
四、资金预算与控制1. 资金预算：每年财务部根据企业的发展目标和经营计划，编制资金预算，明确资金的来源和用途，并进行逐月、逐季、逐年的详细分解。
2. 资金控制：财务部根据资金预算进行日常的资金控制，及时监控资金的使用情况，确保资金的有效利用，并做出相应的调整。
五、资金筹措与融资1. 资金筹措：财务部负责企业内部资金的筹措工作，包括资金的收款、存款、融资等，并根据企业的实际情况选择合适的筹资方式。
2. 融资管理：财务部负责与银行、金融机构等进行融资洽谈，并根据企业的融资需求选择合适的融资方式，并负责融资合同的签订与履行。
六、资金支付与收款1. 资金支付：财务部负责企业内部的资金支付工作，包括发放工资、支付供应商款项、支付税费等，并建立支付控制制度，确保资金支付的安全和准确性。
2. 资金收款：财务部负责企业内部资金的收款，确保收款的安全和及时性，并与相关部门密切配合，核对款项的准确性。
七、资金投资管理1. 资金投资策略：财务部负责制定企业的资金投资策略，根据市场条件和企业的风险承受能力，选择适当的投资产品和渠道。
2. 投资风险管理：财务部负责对企业投资项目进行风险评估和管理，并建立风险防范机制，降低投资风险。
八、资金监督与审核1. 资金监督：财务部负责对企业内部资金的使用情况进行监督，确保资金的合规性和安全性，防止资金的滥用和浪费。
财务资产管理制度（精选7篇）
财务资产管理制度（精选7篇）财务资产管理制度篇1为规范本部门资产管理，明确本部门资产管理和使用人在资产管理的职责和权限，确保资产的真实、完整、安全和有效利用，根据集团公司的规定要求，特制定本制度：一、资产管理范围本规定所称资产包括本部门所有固定资产和低值易耗品（如：设备、仪器、工具、办公设施等）。
二、资产管理体系本部门资产管理实行分类归级管理：1、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：1）建立、健全各项资产管理细则、程序；2）对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；3）随时检查资产的保管、使用和维护情况；4）及时了解本部门资产的使用现状：资产有无长期闲置、使用不当的情况，有无保管不妥、维护不够精心的情况；5）发现不需用的资产，要做好内部调剂，尽量做到物尽其用；6）指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；2、二级管理责任人为部门兼职资产管理员（暂定助理），其职责为：1）负责资产的账务管理，建立真实完整的资产明细账，及时、准确地反映资产类别、数量、使用年限、原值、折旧和净值。
2）每月25日前对本月变动的资产进行核对。
3）每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。
4）编制资产增减变动表。
3、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为：1）负责资产的实物保管。
2）负责资产的使用与维修的'申请、验收。
3）发现毁损的资产，提出申请及时修复，保证资产完好部门负责人对部门内的所有设备、仪器、工具、办公设施等资产建立明确的责任人。
资产责任人应在其负责的资产明细表上签字确认并承担管理责任。
无责任人的，由部门主管承担直接责任。
三、资产的档案管理1、建立资产卡片，全面反映资产的名称、规格（型号）、存放地点、生产厂家、购置日期、原值及资产大修理与流转情况，资产卡片由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。
财务制度资金管理制度
财务制度资金管理制度一、引言财务制度在企业管理中具有重要的作用，其中资金管理制度是财务制度中的重要组成部分。
良好的资金管理制度能够有效地帮助企业实现资金的充分利用和合理配置，从而提高企业的经济效益和市场竞争力。
本文将围绕财务制度资金管理制度展开论述，并从资金预算、资金筹措、资金使用和资金监控四个方面进行详细介绍。
二、资金预算资金预算是企业在一定时期内对资金收支情况进行合理规划的活动。
合理的资金预算可以帮助企业科学安排资金的使用和筹集，从而保证企业的正常运营和发展。
在资金预算的过程中，必须考虑到企业的发展战略、市场环境、竞争压力等因素，合理设定各项预算指标，并确保预算与实际经营的紧密结合。
在资金预算的编制过程中，应当充分利用历史数据和市场信息，借助先进的财务软件和分析工具，确保预算方案的准确性和可行性。
三、资金筹措资金筹措是指根据资金需求，通过各种方式将资金从外部引入企业的过程。
企业的资金筹措方式多种多样，包括借款、发行债券、吸收股东投资等。
在资金筹措中，企业应当综合考虑筹措成本、筹措时间、筹措规模等因素，选择最为适合的筹资方式。
同时，企业应当遵循诚实信用、合法合规等原则，在筹措资金的过程中，确保各方的利益得到充分尊重和保护。
四、资金使用资金使用是指企业将筹措到的资金用于生产经营活动或者投资项目的过程。
为了保证资金使用的效率和合理性，企业应当建立科学的资金使用制度，包括资金支付、资金调度和资金分配等环节。
在资金使用过程中，企业应当严格执行预算计划，控制各项支出，避免浪费和滥用资金。
同时，企业应当加强内部审计和风险控制，确保资金的使用符合法律法规和企业内部规定。
五、资金监控资金监控是指通过各种手段和措施，对企业的资金流动和使用情况进行监督和管理。
资金监控应当包括内部监控和外部监控两个方面。
内部监控是指企业内部对资金流动和使用情况的自我监督和管理，包括内部审计、内部控制等。
外部监控是指政府、金融机构等对企业资金流动和使用情况的监督和管理，包括财务报告的审查、财务风险评估等。
抓好财务资金管理制度
抓好财务资金管理制度一、什么是财务资金管理制度财务资金管理制度是企业财务管理的重要组成部分，是企业内部规定的一系列指导、观念、原则和方法，用于统一和规范企业财务资金管理的行为。
财务资金管理制度主要包括以下几个方面：1. 资金使用管理：规定企业资金的使用范围、标准和方式，确保资金使用的合理、合法和高效。
2. 资金预算管理：制定企业年度、季度、月度的资金预算，加强对资金支出和收入的控制和监督。
3. 资金监控管理：通过建立财务指标体系，及时监控企业资金的流向和运作情况，发现问题及时进行处理。
4. 财务风险管理：通过建立风险评估机制、风险预警机制和应急预案，规避和应对各种财务风险。
5. 资金监督管理：加强内部审计和审查，监督各项财务制度的执行情况，确保资金使用合规。
二、为什么要抓好财务资金管理制度抓好财务资金管理制度有以下几个重要原因：1. 提高资金利用效率：合理的财务资金管理制度可以有效控制企业资金流动情况，使企业的资金利用效率更高。
2. 防范财务风险：财务资金管理制度可以帮助企业规避各种财务风险，保障企业资金的安全性。
3. 保障企业的经济效益：良好的财务资金管理制度可以确保企业的财务健康，有效提高企业的经济效益。
4. 提高企业的竞争力：通过抓好财务资金管理制度，可以让企业更好地把握市场机会，提高企业的核心竞争力。
5. 遵守法律法规：严格遵守各项财务管理规定和法律法规，可以有效保护企业的合法权益，避免因不当操作而导致的风险。
三、如何抓好财务资金管理制度为了抓好财务资金管理制度，企业可以从以下几个方面入手：1. 健全财务制度体系：企业应建立完善的财务制度体系，明确各项财务管理职责和权限，确保各项财务管理工作有序进行。
2. 加强内部控制：企业应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，加强对资金使用的监督和管理。
3. 建立财务预算：企业应根据实际情况建立合理的财务预算，制定详细的资金支出计划和预算控制措施。
4. 健全审计机制：企业应建立健全的内部审计机制，定期对企业的财务状况和资金使用情况进行审计和检查。
财务管理制度——资金管理办法精选全文
可编辑修改精选全文完整版东莞市*****传媒有限公司资金管理办法第一章总则东莞市****传媒有限公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范财务行为、强化内部控制、明确财务职能，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本资金管理办法第二章资金计划2.1每月28日前，各部门将下月度的《月度资金计划》提交财务部，提交形式为经部门负责人签字确认纸质文档以及同版本电子档，财务部在月底前将资金收支计划报总经理审批并执行。
2.2次月，财务部依据已审批的计划内款项的审核相关的款项，办理日常资金支付。
2.3实际支付按付款单据执行。
2.4未经批准的《月度资金计划》，财务部将不安排资金。
第三章现金管理3.1现金结算范围为员工个人薪酬及往来、一千元以下的零星收支、投标保证金的收取等，其他结算的一律通过银行结算。
3.2出纳在收到客户交纳的现金时，对按规定需要填制现金缴款单的，须审核各项要素是否填写清晰、齐全。
必须开具收据，并在收据上签字并加盖《现金收讫章》。
3.3出纳在付款前，应检查是否按规定完成签字审批流程，复核无误后方可付款。
出纳付款后，应在付款凭证上签字并加盖《现金付讫章》，防止重复付款。
3.4公司的库存现金限额暂定为2万元。
超过库存限额的现金，出纳必须于单日存入银行。
需要调整库存现金限额时，由出纳提出申请，报财务总监审核批准。
3.5库存现金必须存放在保险柜中，保险柜内禁止存放私人现金或财务。
保险柜的钥匙由出纳人员保管，非出纳人员一律不得接触。
财务部门配备专门的保险柜，放置保管柜的办公室应具备完善的防盗和安全监控设施。
3.6现金应做到日清月结，并建立盘点清查制度。
每日终了，出纳人员根据收付款凭证登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实存数额进行核对，每日登记现金盘点情况。
月度终了，现金日记账的余额必须与现金总账科目余额进行核对，确保账账相符。
财务部门定期或不定期组织库存现金的盘点清查。
财务资金部安全管理制度
一、目的为加强财务资金部内部管理，确保资金安全，防范风险，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于财务资金部全体员工，包括部门负责人、会计、出纳等。
三、职责与权限1. 部门负责人负责本制度的制定、实施和监督，确保制度的有效执行。
2. 会计负责编制财务报表，及时准确地进行账务处理，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。
3. 出纳负责现金、银行存款的管理，确保资金安全。
4. 所有员工应遵守本制度，履行各自职责。
四、资金安全管理1. 资金收付（1）所有资金收付必须经过审批，审批手续齐全后方可进行。
（2）出纳人员应按照审批手续办理资金收付，不得擅自更改审批手续。
（3）现金收付必须使用正规发票或收据，确保资金来源合法。
2. 银行存款（1）银行账户的管理必须严格按照公司规定进行，不得擅自开设或撤销账户。
（2）银行账户的印鉴、密码必须由专人保管，不得泄露。
（3）银行对账单必须及时核对，如有不符，应及时查明原因并处理。
3. 资金核算（1）会计人员应严格按照会计准则和公司制度进行核算，确保核算结果的准确性。
（2）会计凭证必须完整、真实、合法，不得随意篡改。
（3）财务报表必须按时编制，确保报表的真实性、完整性和准确性。
五、风险管理1. 财务资金部应建立健全风险管理体系，对各类风险进行识别、评估和控制。
2. 部门负责人应定期组织风险评估，对潜在风险进行排查和防范。
3. 员工应提高风险意识，严格遵守公司制度，防止风险发生。
六、监督检查1. 部门负责人应定期对财务资金部工作进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 公司审计部门应定期对财务资金部进行审计，对发现的问题提出整改意见。
3. 员工应自觉接受监督检查，对发现的问题及时整改。
七、附则1. 本制度由财务资金部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务资金部负责修订。
财务资金部年月日。
财务管理制度、资金管理制度
财务管理制度、资金管理制度财务管理制度和资金管理制度是企业管理中非常重要的两个制度。
它们直接关系到企业的生存和发展，也是企业内部管理的重要组成部分。
下面我将分别从财务管理制度和资金管理制度两个方面对此进行详细阐述。
一、财务管理制度财务管理制度是企业对财务活动进行管理的规章制度，是企业财务管理的基本依据。
财务管理制度的建立和执行，直接关系到企业的财务运作、企业的利益分配、企业的风险防范等方面，因此具有非常重要的意义。
（一）财务管理制度的原则1. 合法合规原则：财务管理制度应当严格遵守国家相关法律法规，确保财务活动的合法合规性。
2. 透明公开原则：财务管理制度应当注重信息披露，确保企业内部及外部的相关各方对企业财务状况的透明度和公开性。
3. 风险控制原则：财务管理制度应当对企业的风险进行全面评估和控制，确保企业财务运作的稳健性和安全性。
4. 节约效益原则：财务管理制度应当充分发挥资金的效益，确保企业的经营成本合理控制，提高资金的利用效率。
（二）财务管理制度的内容1. 财务核算制度：财务核算制度包括企业的会计制度、成本核算制度、费用报销制度等，是财务管理制度的基础。
2. 财务预算制度：财务预算制度包括资金预算、成本预算、利润预算等，是企业财务管理的重要手段，能够有效控制企业的财务风险。
3. 资金管理制度：资金管理制度包括企业的资金调度制度、资金监管制度等，是确保企业资金安全和高效利用的重要保障。
4. 资金运作制度：资金运作制度包括企业的资金运营战略、投资管理制度等，是保障企业资金运作的重要保障。
（三）财务管理制度的执行企业在建立财务管理制度的基础上，还需要确保财务管理制度得到有效执行。
在执行过程中，需要加强对员工的培训和教育，确保他们遵守财务管理制度；同时需要建立相应的监督和检查机制，定期对财务管理制度的执行情况进行评估和检查，及时发现问题并进行整改。
二、资金管理制度资金管理制度是企业对资金活动进行管理的规章制度，是企业资金管理的基本依据。
单位专项资金财务管理制度
第一章总则第一条为加强单位专项资金的管理，确保专项资金合理、规范、高效使用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有专项资金的管理和使用。
第三条专项资金是指由财政部门拨付或单位自筹，具有特定用途的资金。
第四条专项资金的管理和使用应遵循以下原则：（一）专款专用，确保资金用于预定目标；（二）公开透明，确保资金使用过程的公开性和透明度；（三）规范管理，确保资金使用符合国家法律法规和财务管理制度；（四）效益优先，确保资金使用效益最大化。
第二章专项资金的管理第五条专项资金的管理部门为财务部，负责专项资金的管理、使用和监督。
第六条财务部应建立健全专项资金管理制度，明确资金的使用范围、审批程序、支付方式等。
第七条专项资金的使用范围包括：（一）支持单位重点项目建设；（二）支持单位重大改革任务；（三）支持单位人才培养和科技创新；（四）支持单位其他符合国家政策和单位发展需求的领域。
第八条专项资金的使用审批程序：（一）提出使用申请，明确资金使用项目、用途、金额等；（二）财务部对申请进行审核，确保符合专项资金使用原则和规定；（三）经单位领导审批后，财务部办理资金支付手续。
第三章专项资金的使用与监督第九条专项资金的使用应严格按照批准的用途和金额进行，不得挪作他用。
第十条专项资金的使用应遵循以下规定：（一）实行预算管理，确保资金使用计划合理；（二）加强合同管理，明确双方权利义务；（三）加强采购管理，确保采购活动公开、公正、透明；（四）加强资金支付管理，确保支付手续齐全、合规。
第十一条财务部应定期对专项资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用符合规定。
第十二条对专项资金的使用情况进行年度审计，确保资金使用真实、合法、合规。
第四章奖励与处罚第十三条对在专项资金管理中使用效果显著、贡献突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度规定，挪用、侵占、浪费专项资金的行为，依法依规追究责任。
资金结算财务管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的资金管理，规范资金结算行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各岗位的资金结算活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：资金结算活动必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
（四）便捷性原则：简化资金结算流程，提高资金结算效率。
第二章资金结算管理职责第四条财务部门是本单位资金结算的主管部门，负责制定资金结算管理制度，组织实施资金结算工作，并对资金结算活动进行监督和管理。
第五条各部门负责人对本部门资金结算活动负有领导责任，应加强对资金结算工作的监督和管理。
第六条各岗位工作人员按照职责分工，负责本岗位资金结算的具体工作。
第三章资金结算流程第七条资金结算分为以下流程：（一）资金申请：各部门根据业务需要，填写资金申请单，经部门负责人审批后报送财务部门。
（二）资金审批：财务部门对资金申请进行审核，符合规定的予以审批。
（三）资金支付：财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。
（四）资金回收：各部门对已支付的资金进行跟踪管理，确保资金及时回收。
第四章资金结算管理制度第八条资金结算实行集中管理，各部门不得擅自设立资金账户。
第九条资金结算必须使用单位财务印章，不得使用其他印章。
第十条资金结算凭证必须完整、真实、准确，不得伪造、篡改。
第十一条资金结算实行预算管理，各部门应根据年度预算编制资金结算计划，并严格执行。
第十二条资金结算应按照规定的时间进行，不得拖延。
第十三条资金结算应严格按照审批权限进行，不得越级审批。
第十四条资金结算应实行内部审计制度，定期对资金结算活动进行审计。
第五章资金结算监督与考核第十五条财务部门对资金结算活动进行监督，确保资金结算合规、安全、高效。
第十六条各部门应定期向财务部门报送资金结算报表，财务部门对报表进行审核。
专项资金财务管理制度
专项资金财务管理制度专项资金财务管理制度范本（通用3篇）专项资金财务管理制度1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。
七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
专项资金财务管理制度2为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。
第一条水利专项资金的申报制度（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。
（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。
（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
第二条水利专项资金的使用制度（一）建立会计核算制度。
公司财务资金管理制度
公司财务资金管理制度一、总则1. 本公司财务资金管理制度是为了加强资金管理，保证资金的安全、合法、高效使用，根据国家有关财经法规和公司实际情况制定。
2. 公司所有财务活动必须遵守本制度，任何违反制度的行为都将受到相应的处理。
二、资金计划与预算管理1. 公司应制定年度、季度和月度的资金预算计划，明确收入和支出的预期目标。
2. 各部门应根据工作需要，提前编制部门预算，并报财务部门审核汇总。
3. 财务部门应根据公司整体财务状况，合理调配资金，确保资金的有效利用。
三、资金收入管理1. 公司所有收入必须及时、全额入账，严禁设立小金库或进行私人挪用。
2. 财务部门应定期对收入情况进行审核，确保收入的真实性和合法性。
四、资金支出管理1. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严格按照预算执行。
2. 对于超出预算的支出，必须经过相关部门审批后方可执行。
3. 大额支出应通过财务部门审核，并由公司高层批准。
五、资金审批与授权1. 公司应明确资金审批流程和权限，避免权力过于集中。
2. 各级管理人员在授权范围内进行资金审批，超出范围的需上报至更高层级审批。
六、资金监控与风险管理1. 财务部门应定期对公司资金状况进行分析，及时发现并报告潜在的财务风险。
2. 公司应建立健全内部审计机制，对财务活动进行监督和检查。
3. 对于违规操作或存在风险的资金活动，应及时采取措施予以纠正。
七、资金结算与清算1. 公司应确保资金结算的及时性和准确性，防止因结算延误造成的经济损失。
2. 对于外部合作单位或个人的资金往来，应严格按照合同约定进行结算。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
财务管理费用资金管理制度
一、总则为加强公司财务管理，规范费用资金使用，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工。
三、财务管理职责1. 财务部门负责制定、实施、监督本制度的执行，并对费用资金使用情况进行审核、分析和考核。
2. 各部门负责人对本部门费用资金使用负总责，确保费用资金合理、合规使用。
3. 员工应按照本制度规定，合理使用费用资金，遵守财务纪律。
四、费用资金管理内容1. 费用预算管理（1）各部门根据年度工作计划，编制费用预算，经批准后执行。
（2）财务部门对预算执行情况进行监督，对超预算支出进行审核。
2. 费用报销管理（1）员工发生费用支出，需提供相关票据，填写报销单。
（2）报销单经部门负责人审批后，报送财务部门审核。
（3）财务部门对报销单进行审核，确认费用合规后，办理报销手续。
3. 资金管理（1）公司资金收支实行集中管理，由财务部门负责。
（2）各部门需用资金，应提前向财务部门申请，经批准后使用。
（3）财务部门对资金使用情况进行监督，确保资金安全、合规。
4. 费用控制（1）各部门应加强费用控制，合理使用费用资金。
（2）财务部门定期对各部门费用使用情况进行分析，提出改进措施。
五、监督检查1. 财务部门定期对费用资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门应积极配合监督检查，如实提供相关资料。
3. 对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
单位财金管理制度
单位财金管理制度第一章总则第一条为规范和加强单位财务管理，保障单位资金安全，提高财务效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及财务管理的单位内部管理活动，包括收支管理、资金运作、会计核算、财务监督等方面。
第三条单位领导负责全面领导和管理单位的财务工作，财务部门在单位领导的指导下负责具体的财务管理工作。
第四条所有涉及财务管理的人员必须遵守本制度的规定，不得违反制度进行私人利益交易。
第五条对于违反财金管理制度的行为，单位将给予严肃处理，包括经济处罚和行政处分。
第二章收入管理第六条单位的收入包括公共财政拨款、自筹资金和其他各种形式的收入，必须经过严格的审批和登记，并据此制定专门的收支预算。
第七条收入的保管、使用和分配必须严格按照法定程序进行，不得私自挪用、转移或私分。
第八条任何单位收入的使用都必须经过会计核算，并按照制定的预算和程序进行支付和使用。
第三章支出管理第九条单位的支出必须严格按照法律法规的规定进行，不得违规使用公款。
第十条支出的审批和报销必须有明确的用途和合理的依据，审批人员必须进行严格审查和认真核对。
第十一条支出的支付和用途必须经过会计核算，不得违反预算进行支付和使用。
第四章资金投资管理第十二条单位的资金投资必须符合国家的经济政策和法律法规，不得违反国家法规进行投机和高风险的投资行为。
第十三条资金的投资必须经过严格的风险评估和预算安排，并由财务部门负责监督和跟踪。
第十四条资金的投资收益必须用于公共事业建设和单位的发展，不得违规据为私人利益。
第五章财务报告和监督第十五条单位必须定期编制财务报告，并在规定的时间内上报给主管部门和财政部门。
第十六条财务报告必须真实、准确地反映单位的财务状况和经营成果，不得含有虚假和误导性资料。
第十七条对于财务报告的审查和审计必须由专业人员进行，确保财务的真实性和合法性。
第六章法律责任第十八条对于违反财金管理制度的行为，单位将给予严肃处理，追究相关责任人的法律责任。
财务公司资金使用管理制度
财务公司资金使用管理制度一、总则为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效地运用，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、资金计划与预算公司应制定年度和季度的资金计划，明确资金的来源和使用方向。
资金预算应根据公司的经营目标和计划，结合历史数据和市场预测进行编制，并经董事会审批后执行。
三、账户管理公司应设立专门的银行账户进行资金管理，包括但不限于基本户、一般户、专用账户等。
所有账户的使用应严格遵守银行规定和公司内部控制要求。
四、资金收入管理公司所有的收入应当及时、全额入账，任何个人或部门不得私自截留、挪用。
收款人员应当按照公司流程，将收到的款项及时存入指定账户，并做好相应的记账工作。
五、资金支付管理资金支付应严格执行预算内支出原则，超出预算的支出需经过特定审批程序。
所有支付行为必须有合法、有效的凭证支持，并经过财务部门的审核确认。
六、资金审批权限公司应明确不同金额级别的资金支付审批权限，确保资金使用的合理性和合法性。
一般情况下，小额支付可由财务部门负责人审批，大额支付则需报请公司高层或董事会批准。
七、资金监控与报告财务部门应定期对资金流动情况进行监控，并及时向管理层报告资金状况。
同时，应建立资金风险预警机制，对可能出现的资金风险进行评估和预防。
八、内部审计与监督公司应设立独立的内部审计机构，定期对资金使用情况进行审计，确保资金管理的合规性和有效性。
对于违反资金管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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财务资金管理制度
1、目的
为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公司财务规章制定的要求，特制定本制度。
2、适用范畴
现金、银行存款、其他资金
3、适用人员
各部门、各区域
4、管理原则
有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流程组织、运筹和控制职能。
5、管理细则
5.1账户、现金安全管理
5.1.1 银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。
5.1.2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。
5.1.3 财务部现金库存限额为5000元，作为日常开支使用。
特殊情况须向总经理申请同意后才可执行。
5.1.4 支付时以网络银行转账形式提取现金用于支付报销、货款、往来款等，短信口令号的接收人统一财务部负责人或总经理的电话号码。
当日多笔不同的货款，汇总至一笔转账，无需分拆。
转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备：**月**日申请提现30000元，分别为：报销费用10000元，货款20000元。
5.1.5 因实际经营发展需新开立资金账户的，必须按以下流程执行。
出纳电子邮件申请开立区域财务负责人审核总部财务负责人审核
区域扫描邮件备案至总部财务负责人及总经理处
5.1.6 现金或私人汇款单笔大于或等于二千元以上的支付款项，出纳需提前1天以短信形式向财务负责人和总经理报备。
5.1.7 经费用申请流程审批后，超过2000元（含2000元）的费用，财务部只可以通过转帐或者现付的形式直接支付给供应商及客户，报销人无法提供的，财务部不可以支付。
5.1.8 出纳于每周六上午12点发送《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》至财务负责人、总经理，保证每一笔资金的发生都账账、账实相符。
5.1.9 每月31日由总经理、财务负责人、出纳三方同时资金盘点，并在盘点表上签字确认，同时扫描或拍照盘点表发邮件给财务负责人和总经理。
5.1.10 次月5日前打印各存析余额，扫描或拍照封面和最后余额一页，连同《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》发送给财务负责人和总经理。
5.2借款管理
5.2.1 已按费用报销流程申请且审批同意执行的费用方可填写借款单。
5.2.2 借款流程如下：
借款人填写借款单财务主管审核总经理审批财务出纳支付。
5.2.3 财务出纳支出每一笔借款时，必须请借款人签字确认，借款单与现金以同样的保管方式保存。
5.2.4 借款在3000元以上的大额借款，借款人需提前一天通知财务部。
5.2.5 借款人在公务完毕后五个工作日内到财务部办理结清手续，定期备用金可在年末结清再借。
原则上前款不清后款不借，报销费用时先还借款。
5.2.6 每年12月31日前，所有借款必须结清，逾期不还的借款，财务部可以一次或分次从工资中扣回。
5.3 报销管理
5.3.1 公司各项费用审批后，才可以执行费用报销。
各相关审批范围、时间段如下表：
审批范围：
审批时间：
5.3.2 费用报销要求细则
5.3.2.1 费用报销单据必须附有原始单据。
原始单据必须符合以下因素：费用发生日期、项目、金额。
同时原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据都必须加盖销售方的图章。
5.3.2.2 费用报销单需相关人员证明核实，证明人附连带责任。
同一笔费用不可分拆报销，一经发现，财务有权不予支付，且该笔费用全额由当事人承担。
5.3.2.3 报销单传递给财务，由其核对所报销的费用手续是否完整、金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
5.3.2.4 当月费用，当月完成申请流程。
各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内将报销单交至财务部。
对超过规定时限的费用报销单财务部一律不予受理，该笔费用全额由当事人承担。
5.3.2.5 未按费用申请流程执行却已产生的费用项目，财务有权不予支付。
5.3.2.6 审批当事人的各项费用也需按费用报销流程执行，以便财务管理工作。
5.3.2.6 财务部审核费用时，对当月已经超出预算的费用，财务部需在报销单上注
明“超出本月预算，应在XX月报销”，以便达到合理开支，合理运用的目的。
5.3.3 特殊费用报销要求
5.3.3.1 市内交通费报销：凭正规发票填写“差旅费报销单”，员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车。
出差人员出差到外地，原则上只允许乘火车和客车等交通工具。
如果确实需要乘坐飞机的须向总经理申请审批，否则费用自负。
5.3.3.2 业务招待费的报销：报销对象为各部门主管级以上员工，发生费用前需经总经理同意后按下表限额接待。
报销时原则上附正规餐饮业服务发票进行报销。
报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
由于接待人员不同对象，超过业务招待费标准级别，上级授权审批如下表：
主管会议及沟通会议餐费标准如下表：
5.3.3.3 办公用品的采购由公司人力资源部集中采购，各部门在月末20日前向人力资源部上报次月办公用品需求，由人力资源部统一购买。
5.3.3.4 出差油费：各部门人员当天有对外或对公业务的，应提前向人力资源部申请使用公务用车，人力资源部根据各部门业务的缓急、重要程度，合理调度车辆。
同时必须作好里程公里登记。
由人力资源部根据公里数核查当月所用油费是否合理。
5.3.3.5 出差补贴费用标准见下表。
注意：出差人员如果已享受该区域接待用餐或共同用餐报销（在标准内）后，不再享受出差餐补。
各餐补在报销差旅费用时以报销形式支付，不在工资表中体现。
5.4.4 费用报销流程图如下：
费用报销流程图
六、本规定由财务部负责解释、修订。
七、本规定自公布之日起实施，如有与原规定有冲突之处，以本规定为准。
总经理：________
2013年月日枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。
夕阳西下，断肠人在天涯。