某公司月经营分析课件(PPT38页)
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－25－
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
－14－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－30－
6、人员情况分析
2007年X－X月人员控制情况
－31－
目录
一、集团经营概况 二、上市公司经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
存在问题分析 重点工作总结 下阶段工作安排
－32－
1、当前经营工作中存在的问题
－4－
一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项目
一、业务收入 关联交易收入 非关联交易收入
－8－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－9－
2、业务收入分析－按公司（预算完成情况）
业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）
－10－
2、业务收入分析－按业务
按业务分析
时间 2007年累计 2006年同期 同比增减
问题一 问题二 问题三 问题四
－33－
2、近期重点工作总结——xxxxxx
－34－
2、近期重点工作总结——xxxxxxx
－35－
3、下阶段主要工作安排（1）
－36－
3、下阶段主要工作安排（2）
－37－
－18－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－19－
4、毛利润率分析－按板块
2007年X－X月毛利率按板块分析
－20－
4、毛利润率分析－按业务
2007年X－X月毛利率按业务分析
－21－
4、毛利润率分析－按公司
2007年1－9月毛利率按公司分析
－22－
4、毛利润率分析－按客户
2007年X－X月毛利率按客户分析
－23－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－24－
5、合同收入分析－按业务
xxxxxxx公司
200x年x－x月经营分析
xxxxxxxxxx 市场经营部 20xx年x月
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
总体经营情况 公司预算执行情况 关联交易执行情况
－2－
一、公司经营概况——总体经营情况
公司整体
各业务板 块收入情 况
存续企业
－3－
一、公司经营概况——公司预算执行情况
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
－14－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－30－
6、人员情况分析
2007年X－X月人员控制情况
－31－
目录
一、集团经营概况 二、上市公司经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
存在问题分析 重点工作总结 下阶段工作安排
－32－
1、当前经营工作中存在的问题
－4－
一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项目
一、业务收入 关联交易收入 非关联交易收入
－8－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－9－
2、业务收入分析－按公司（预算完成情况）
业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）
－10－
2、业务收入分析－按业务
按业务分析
时间 2007年累计 2006年同期 同比增减
问题一 问题二 问题三 问题四
－33－
2、近期重点工作总结——xxxxxx
－34－
2、近期重点工作总结——xxxxxxx
－35－
3、下阶段主要工作安排（1）
－36－
3、下阶段主要工作安排（2）
－37－
－18－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－19－
4、毛利润率分析－按板块
2007年X－X月毛利率按板块分析
－20－
4、毛利润率分析－按业务
2007年X－X月毛利率按业务分析
－21－
4、毛利润率分析－按公司
2007年1－9月毛利率按公司分析
－22－
4、毛利润率分析－按客户
2007年X－X月毛利率按客户分析
－23－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－24－
5、合同收入分析－按业务
xxxxxxx公司
200x年x－x月经营分析
xxxxxxxxxx 市场经营部 20xx年x月
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
总体经营情况 公司预算执行情况 关联交易执行情况
－2－
一、公司经营概况——总体经营情况
公司整体
各业务板 块收入情 况
存续企业
－3－
一、公司经营概况——公司预算执行情况