用友总账操作步骤

总帐系统操作流程
1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——
输入密码——确定
2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类
别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可
点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再
点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填
制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计
科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。

在填制凭证界面还可进行以下操作：
修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。

必须取消上述操作，
才可进行修改。

删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证
断号（作用是使凭证号连续）。

生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用
时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。

插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。

点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可.
删除分录：可删除光标所在行。

点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。

流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。

余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。

屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额
3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入
要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇
总即可。

打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。

4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。

点总账
——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定—
—签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签
字。

）
取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。

点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。

5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审
核人不能为同一人。

点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审
核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点
击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。

）
取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。

点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取
消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。

6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

取消记帐：只有帐套主管才能取消记帐。

总账——期末——对帐——
同时按下Ctrl+H键——恢复记帐前状态功能被激活——确定——退出
——总账——凭证——恢复记帐前状态——月初——确定——输入主管
口令——确定即可。

(注:必须从最后记账月份取消起)
7、自动转帐：此功能作用是不用手工计算和录入凭证，它可根据前面所填的凭
证记帐后在帐簿上的数据生成。

一般使用此功能的凭证有：损益结
同转到本年利润、生产成本结转、制造费用结转、提取所得税及各
种税、未分配利润等等，只要是能从前面的凭证取数的都可编制。

转帐定义：总账——期末——转帐定义——自定义结转——增加——输入所需信息——确定——选择借方科目——方向为借方——金额公式（双
击此空白处出现放大镜点击——选择所想取数的函数名例：期末数或
者是本期发生数等，然后按照提示进行下一步）——点增行——输入
下一个科目，直到编完此凭证——保存。

损益类科目的结转系统已有公式，点主界面“期末”——转帐定义——期间损益——输入凭证类别——选择本年利润科目——确定即
可。

转帐生成：总账——期末——自动转帐——选择自定义结帐——双击要生成的凭证——选择结转月份——确定——输入凭证类别、日期、单据数
等——保存即可生成。

8、结帐：总账——期末——结帐——选择要结帐月份——下一步——对帐——下一步——结帐。

取消结帐：只有帐套主管才能取消结帐。

总账——期末——结帐——选
择要取消结帐的月份——同时按下Ctrl+Shift+F6——输入口令——确
定——取消成功，然后通过取消退出。

(注:必须从最后结账月份取消起)
UFO报表操作流程
打开报表系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定——进入用友通界面——财务报表
1、打开报表：“文件”——“打开”——找到对应路径——点击打开想要的报
表即可。

3、报表取数：点击“左下角的格式/数据”切换成数据状态，选择表页（报表的
月份对应表页数，如1月份选择第1页）
点菜单“数据”——关键定——录入——输入单位名称、年度、
月份——确定——是否重算第几页——确定——保存。

4、追加表页：点击“左下角的格式/数据”切换成数据状态，点编辑——追加——表页
5、格式状态：点击“左下角的格式/数据”切换成格式状态，在格式状态下可以
编辑报表格式，公式单元，报表格式和操作电子表格想似。

6、公式单元编制步骤：点击单元格，例如C6——点击菜单上的“fx”——函数
向导——用友帐务函数——选择对应的函数名，例如：取
年初数为QC期末数QM，本期发生数FS，净额JE，累计
发生数LFS，——下一步——参照——选择帐套号——科
目名称——期间选择“月”，但如果取年初数，这里的期
间应改为“全年”，——摘要留空——会计年度为默认—
—方向（如果取期初，年初，期末，净额，方向为默认：
如果取本期发生，累计发生，方向为科目所在的方向）—
—确定——确定——确定。

7、第二年的报表操作：通常报表要分年度保存，打开去年的报表中，点“文件”
——另存为——输入文件名即可，例如“2002年资产负债
表”。

在报表取数时还需操作帐套初始：菜单“数据“—
—帐套初始——帐套号为你所想要取数的帐套号——会
计年度为你要取数的会计年度。

8、报表备份：点击原报表文件夹——复制——粘帖——到另外一个地方即可。

其他操作
1、帐套的建立：系统管理——系统——注册（在注册时以系统管理员的名字
（admin）进行注册——确定——帐套菜单——建立——按照提示进行。

2、账务数据备份：通常分为帐套备份（可以一年只做一次）和年度帐备份（每
个月或每个星期都要做的备份）(注:用友软件已经设置自动备份,只须在必要时再做手工备份.)
3、帐套备份的步骤：系统管理——系统——注册（在注册时以系统管理员的名
字（admin）进行注册——确定——帐套菜单——输出——选择帐套——选择备份目标（双击打开文件夹）——确定即可。

4、年度帐备份的步骤：系统管理——系统——注册（以帐套主管的名字注册）
——选择帐套——选择要备份年度——确定——年度帐菜单——输出——选择备份目标（双击打开文件夹）——确定即可。

结转上年数据有两个步骤：
建立年帐：系统管理——系统——注册（以帐套主管的名字注册）——确定——选择帐套——选择上年度——年度帐菜单——建立——按照提示一步步进行直到提示：年度帐建立成功。

结转上年数据：系统管理——系统——注册（以帐套主管的名字注册）——选择帐套——选择新建的年度（以后以此类推）——年度帐菜单—
—结转上年数据——按照其排序，根据你有的模块进行结转——
按余额方式结转——再按其的具体提示操作。

例如：结转完工资
数据以后，再进行总帐数据结转，步骤和以上相同。

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